Composition de Small Cap Stock Index Portfolio
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- Actif net
- 538,2 M $ dont 536,2 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 604 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 35 691 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 102 | Life Time Group Holdings Inc | 53 287 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 103 | Merit Medical Systems Inc | 20 764 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 104 | Rush Enterprises Inc | 21 239 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 105 | Amentum Holdings Inc | 53 821 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 106 | Peabody Energy Corp | 42 587 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 107 | Covista Inc | 12 086 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 108 | Tri Pointe Homes Inc | 29 586 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 109 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 6 893 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 110 | Tanger Inc | 40 314 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 111 | Group 1 Automotive Inc | 4 132 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 112 | RadNet Inc | 24 394 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 113 | Outfront Media Inc | 50 955 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 114 | Mercury Systems Inc | 18 496 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 115 | Tidewater Inc | 16 125 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 116 | Frontdoor Inc | 25 255 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 117 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 43 726 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 118 | PriceSmart Inc | 8 842 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 119 | Asbury Automotive Group Inc | 6 809 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 120 | United Community Banks Inc/GA | 42 236 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 121 | Dana Inc | 39 330 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 122 | Corcept Therapeutics Inc | 32 786 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 123 | Academy Sports & Outdoors Inc | 23 332 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 124 | Cavco Industries Inc | 2 718 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 125 | Patterson-UTI Energy Inc | 120 970 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 126 | AZZ Inc | 10 456 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 127 | Independent Bank Corp | 17 355 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 128 | Victoria's Secret & Co | 28 083 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 129 | Stride Inc | 14 717 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 130 | Patrick Industries Inc | 11 654 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 131 | SkyWest Inc | 14 035 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 132 | Otter Tail Corp | 14 676 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 133 | Sensient Technologies Corp | 14 869 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 134 | ServisFirst Bancshares Inc | 17 596 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 135 | Fulton Financial Corp | 63 003 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 136 | UniFirst Corp/MA | 5 086 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 137 | Helmerich & Payne Inc | 35 174 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 138 | Kontoor Brands Inc | 17 895 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 139 | Brady Corp | 15 374 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 140 | Shake Shack Inc | 14 091 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 141 | Cal-Maine Foods Inc | 15 688 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 142 | BGC Group Inc | 126 740 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 143 | Oceaneering International Inc | 34 943 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 144 | Assured Guaranty Ltd | 15 155 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 145 | Franklin Electric Co Inc | 13 396 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 146 | StepStone Group Inc | 25 749 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 147 | Virtu Financial Inc | 27 914 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 148 | WSFS Financial Corp | 18 705 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 149 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 18 411 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 150 | Signet Jewelers Ltd | 14 248 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 151 | Kadant Inc | 4 122 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 152 | Renasant Corp | 33 143 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 153 | Urban Outfitters Inc | 18 844 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 154 | TransMedics Group Inc | 11 968 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 155 | PJT Partners Inc | 8 513 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 156 | Box Inc | 50 161 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 157 | HB Fuller Co | 19 132 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 158 | Enova International Inc | 8 656 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 159 | Cathay General Bancorp | 23 535 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 160 | BankUnited Inc | 25 964 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 161 | ADT Inc | 177 705 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 162 | Clearway Energy Inc | 29 714 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 163 | Chemours Co/The | 52 835 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 164 | First BanCorp/Puerto Rico | 54 488 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 165 | Bread Financial Holdings Inc | 15 445 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 166 | Avista Corp | 28 704 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 167 | Crescent Energy Co | 85 284 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 168 | Korn Ferry | 18 280 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 169 | Cactus Inc | 24 052 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 170 | Genworth Financial Inc | 139 621 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 171 | NCR Atleos Corp | 25 883 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 172 | Life360 Inc | 27 457 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 173 | Hawkins Inc | 7 294 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 174 | M/I Homes Inc | 9 146 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 175 | ICU Medical Inc | 8 624 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 176 | Advance Auto Parts Inc | 21 021 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 177 | Palomar Holdings Inc | 9 263 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 178 | Par Pacific Holdings Inc | 17 648 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 179 | WillScot Holdings Corp | 63 622 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 180 | Sunrun Inc | 81 252 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 181 | Diodes Inc | 16 067 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 182 | Sphere Entertainment Co | 9 327 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 183 | Century Aluminum Co | 18 588 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 184 | Victory Capital Holdings Inc | 16 625 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 185 | OPENLANE Inc | 37 215 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 186 | MARA Holdings Inc | 132 447 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 187 | Integer Holdings Corp | 12 271 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 188 | Standex International Corp | 4 235 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 189 | Community Financial System Inc | 18 401 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 190 | SolarEdge Technologies Inc | 20 943 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 191 | Northern Oil & Gas Inc | 36 539 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 192 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 55 579 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 193 | First Hawaiian Inc | 42 968 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 194 | Chesapeake Utilities Corp | 8 344 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 195 | Materion Corp | 7 262 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 196 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 20 195 | 1 M $ | 0,19 % |
| 197 | LCI Industries | 8 474 | 1 M $ | 0,19 % |
| 198 | Cinemark Holdings Inc | 36 305 | 1 M $ | 0,19 % |
| 199 | Seacoast Banking Corp of Florida | 34 165 | 1 M $ | 0,19 % |
| 200 | Bank of Hawaii Corp | 13 926 | 1 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 587 | 519,8 M $ | 96,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 3,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 1 M $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 823,1 k $ | 0,15 % |
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