Composition de Small Cap Stock Index Portfolio
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- Actif net
- 538,2 M $ dont 536,2 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 604 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Q2 Holdings Inc | 21 855 | 1 M $ | 0,19 % |
| 202 | Calix Inc | 21 099 | 1 M $ | 0,19 % |
| 203 | International Seaways Inc | 14 134 | 1 M $ | 0,19 % |
| 204 | First Interstate BancSystem Inc | 30 806 | 1 M $ | 0,19 % |
| 205 | Iridium Communications Inc | 36 975 | 1 M $ | 0,19 % |
| 206 | American States Water Co | 13 553 | 1 M $ | 0,19 % |
| 207 | Dorman Products Inc | 9 713 | 1 M $ | 0,19 % |
| 208 | First Financial Bancorp | 36 205 | 1 M $ | 0,19 % |
| 209 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 40 742 | 1 M $ | 0,19 % |
| 210 | Freshpet Inc | 17 093 | 1 M $ | 0,19 % |
| 211 | Axcelis Technologies Inc | 10 751 | 1 M $ | 0,19 % |
| 212 | NMI Holdings Inc | 26 628 | 998,8 k $ | 0,19 % |
| 213 | Cushman & Wakefield Ltd | 81 070 | 993,9 k $ | 0,18 % |
| 214 | MGE Energy Inc | 12 848 | 993 k $ | 0,18 % |
| 215 | Griffon Corp | 13 653 | 992,3 k $ | 0,18 % |
| 216 | Power Integrations Inc | 19 347 | 990,6 k $ | 0,18 % |
| 217 | Ultra Clean Holdings Inc | 15 895 | 988,4 k $ | 0,18 % |
| 218 | RingCentral Inc | 26 554 | 987,5 k $ | 0,18 % |
| 219 | Simmons First National Corp | 50 626 | 984,7 k $ | 0,18 % |
| 220 | Boise Cascade Co | 12 973 | 984 k $ | 0,18 % |
| 221 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 16 572 | 982,2 k $ | 0,18 % |
| 222 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 43 845 | 976 k $ | 0,18 % |
| 223 | Waystar Holding Corp | 40 427 | 974,7 k $ | 0,18 % |
| 224 | Impinj Inc | 9 479 | 973,5 k $ | 0,18 % |
| 225 | Cargurus Inc | 28 584 | 973,3 k $ | 0,18 % |
| 226 | Western Union Co/The | 111 009 | 969,1 k $ | 0,18 % |
| 227 | Provident Financial Services Inc | 45 686 | 966,7 k $ | 0,18 % |
| 228 | United Natural Foods Inc | 21 382 | 963,5 k $ | 0,18 % |
| 229 | WD-40 Co | 4 723 | 963,2 k $ | 0,18 % |
| 230 | Kennametal Inc | 26 636 | 962,4 k $ | 0,18 % |
| 231 | LXP Industrial Trust | 20 641 | 954,9 k $ | 0,18 % |
| 232 | California Water Service Group | 20 844 | 945,1 k $ | 0,18 % |
| 233 | Hayward Holdings Inc | 69 873 | 934,9 k $ | 0,17 % |
| 234 | Adeia Inc | 38 419 | 923,2 k $ | 0,17 % |
| 235 | American Eagle Outfitters Inc | 55 211 | 922 k $ | 0,17 % |
| 236 | Park National Corp | 5 631 | 920,4 k $ | 0,17 % |
| 237 | SL Green Realty Corp | 24 786 | 915,6 k $ | 0,17 % |
| 238 | IAC Inc | 22 830 | 913,9 k $ | 0,17 % |
| 239 | Four Corners Property Trust Inc | 38 435 | 909 k $ | 0,17 % |
| 240 | Phinia Inc | 13 279 | 908,8 k $ | 0,17 % |
| 241 | Trinity Industries Inc | 28 210 | 907,8 k $ | 0,17 % |
| 242 | Red Rock Resorts Inc | 16 964 | 905,2 k $ | 0,17 % |
| 243 | Artisan Partners Asset Management Inc | 24 848 | 904,2 k $ | 0,17 % |
| 244 | Acushnet Holdings Corp | 9 619 | 899,2 k $ | 0,17 % |
| 245 | Veracyte Inc | 27 818 | 896 k $ | 0,17 % |
| 246 | Hawaiian Electric Industries Inc | 60 345 | 895,5 k $ | 0,17 % |
| 247 | Ingevity Corp | 12 551 | 894 k $ | 0,17 % |
| 248 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 41 671 | 893,8 k $ | 0,17 % |
| 249 | Acadia Realty Trust | 46 182 | 883 k $ | 0,16 % |
| 250 | Apple Hospitality REIT Inc | 76 624 | 881,9 k $ | 0,16 % |
| 251 | Beacon Financial Corp | 29 354 | 880,6 k $ | 0,16 % |
| 252 | Urban Edge Properties | 44 010 | 879,3 k $ | 0,16 % |
| 253 | Robert Half Inc | 34 606 | 879 k $ | 0,16 % |
| 254 | Cheesecake Factory Inc/The | 16 000 | 876 k $ | 0,16 % |
| 255 | St Joe Co/The | 13 945 | 875,7 k $ | 0,16 % |
| 256 | Curbline Properties Corp | 33 950 | 875,6 k $ | 0,16 % |
| 257 | Trustmark Corp | 20 667 | 870,9 k $ | 0,16 % |
| 258 | CVB Financial Corp | 44 624 | 865,3 k $ | 0,16 % |
| 259 | Steven Madden Ltd | 25 446 | 863,1 k $ | 0,16 % |
| 260 | RXO Inc | 57 947 | 847,2 k $ | 0,16 % |
| 261 | Andersons Inc/The | 11 689 | 839 k $ | 0,16 % |
| 262 | WaFd Inc | 26 569 | 834,3 k $ | 0,16 % |
| 263 | Teradata Corp | 32 454 | 831,8 k $ | 0,15 % |
| 264 | Photronics Inc | 20 565 | 831 k $ | 0,15 % |
| 265 | Highwoods Properties Inc | 38 726 | 829,1 k $ | 0,15 % |
| 266 | Privia Health Group Inc | 40 272 | 828,4 k $ | 0,15 % |
| 267 | First Bancorp/Southern Pines NC | 14 632 | 824,5 k $ | 0,15 % |
| 268 | Banc of California Inc | 46 860 | 823,8 k $ | 0,15 % |
| 269 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 35 867 | 823,1 k $ | 0,15 % |
| 270 | Mercury General Corp | 9 267 | 816,9 k $ | 0,15 % |
| 271 | HNI Corp | 24 241 | 809,4 k $ | 0,15 % |
| 272 | GEO Group Inc/The | 47 883 | 804,9 k $ | 0,15 % |
| 273 | Verra Mobility Corp | 56 248 | 803,8 k $ | 0,15 % |
| 274 | Sarepta Therapeutics Inc | 36 670 | 797,9 k $ | 0,15 % |
| 275 | Medical Properties Trust Inc | 172 258 | 797,6 k $ | 0,15 % |
| 276 | LeMaitre Vascular Inc | 7 304 | 797,4 k $ | 0,15 % |
| 277 | Bancorp Inc/The | 14 833 | 797 k $ | 0,15 % |
| 278 | ABM Industries Inc | 20 522 | 790,5 k $ | 0,15 % |
| 279 | BancFirst Corp | 7 269 | 788,7 k $ | 0,15 % |
| 280 | Perdoceo Education Corp | 21 175 | 787,9 k $ | 0,15 % |
| 281 | SiriusPoint Ltd | 36 516 | 786,6 k $ | 0,15 % |
| 282 | NBT Bancorp Inc | 18 458 | 785,9 k $ | 0,15 % |
| 283 | Vishay Intertechnology Inc | 43 249 | 778,5 k $ | 0,14 % |
| 284 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 3 789 | 777,8 k $ | 0,14 % |
| 285 | Northwest Natural Holding Co | 14 556 | 774,7 k $ | 0,14 % |
| 286 | DNOW Inc | 65 022 | 774,4 k $ | 0,14 % |
| 287 | Customers Bancorp Inc | 11 136 | 772,9 k $ | 0,14 % |
| 288 | Minerals Technologies Inc | 10 882 | 771,8 k $ | 0,14 % |
| 289 | Kinetik Holdings Inc | 15 921 | 770,7 k $ | 0,14 % |
| 290 | ArcBest Corp | 7 827 | 769,9 k $ | 0,14 % |
| 291 | Hub Group Inc | 21 339 | 769,1 k $ | 0,14 % |
| 292 | H2O America | 13 033 | 764,6 k $ | 0,14 % |
| 293 | NetScout Systems Inc | 24 028 | 763,9 k $ | 0,14 % |
| 294 | Knowles Corp | 29 738 | 763,7 k $ | 0,14 % |
| 295 | Cleanspark Inc | 89 569 | 762,2 k $ | 0,14 % |
| 296 | Acadia Healthcare Co Inc | 32 310 | 755,7 k $ | 0,14 % |
| 297 | Chefs' Warehouse Inc/The | 12 682 | 753,9 k $ | 0,14 % |
| 298 | CSG Systems International Inc | 9 405 | 751,8 k $ | 0,14 % |
| 299 | FMC Corp | 43 650 | 751,7 k $ | 0,14 % |
| 300 | ADMA Biologics Inc | 83 351 | 751 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 587 | 519,8 M $ | 96,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 3,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 1 M $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 823,1 k $ | 0,15 % |
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