Composition de Small Cap Stock Index Portfolio
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- Actif net
- 538,2 M $ dont 536,2 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 604 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Alarm.com Holdings Inc | 17 369 | 750,2 k $ | 0,14 % |
| 302 | DXC Technology Co | 59 453 | 747,3 k $ | 0,14 % |
| 303 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 59 819 | 743,6 k $ | 0,14 % |
| 304 | SPS Commerce Inc | 13 276 | 739,1 k $ | 0,14 % |
| 305 | Vita Coco Co Inc/The | 15 357 | 735,8 k $ | 0,14 % |
| 306 | FB Financial Corp | 14 137 | 734,3 k $ | 0,14 % |
| 307 | ACM Research Inc | 18 618 | 732,6 k $ | 0,14 % |
| 308 | Insight Enterprises Inc | 10 856 | 727,5 k $ | 0,14 % |
| 309 | Banner Corp | 11 920 | 723,3 k $ | 0,13 % |
| 310 | National Vision Holdings Inc | 27 596 | 714,7 k $ | 0,13 % |
| 311 | Veeco Instruments Inc | 21 081 | 713,8 k $ | 0,13 % |
| 312 | Extreme Networks Inc | 47 299 | 713,3 k $ | 0,13 % |
| 313 | Neogen Corp | 75 956 | 705,6 k $ | 0,13 % |
| 314 | Benchmark Electronics Inc | 12 513 | 701,5 k $ | 0,13 % |
| 315 | National HealthCare Corp | 4 347 | 694,2 k $ | 0,13 % |
| 316 | Talos Energy Inc | 44 029 | 693,9 k $ | 0,13 % |
| 317 | ePlus Inc | 9 203 | 692,5 k $ | 0,13 % |
| 318 | Green Brick Partners Inc | 10 669 | 687,6 k $ | 0,13 % |
| 319 | Pathward Financial Inc | 7 622 | 680,1 k $ | 0,13 % |
| 320 | Kaiser Aluminum Corp | 5 636 | 679,2 k $ | 0,13 % |
| 321 | Callaway Golf Co | 48 811 | 677,5 k $ | 0,13 % |
| 322 | Enerpac Tool Group Corp | 18 449 | 672,8 k $ | 0,13 % |
| 323 | Strategic Education Inc | 8 089 | 671,1 k $ | 0,12 % |
| 324 | Penn Entertainment Inc | 44 502 | 668,9 k $ | 0,12 % |
| 325 | DiamondRock Hospitality Co | 71 054 | 665,8 k $ | 0,12 % |
| 326 | CoreCivic Inc | 35 040 | 662,6 k $ | 0,12 % |
| 327 | ARMOUR Residential REIT Inc | 39 189 | 653,7 k $ | 0,12 % |
| 328 | Stewart Information Services Corp | 10 585 | 651,8 k $ | 0,12 % |
| 329 | BlackLine Inc | 17 588 | 650,8 k $ | 0,12 % |
| 330 | Northwest Bancshares Inc | 51 240 | 650,2 k $ | 0,12 % |
| 331 | Global Net Lease Inc | 68 814 | 644,1 k $ | 0,12 % |
| 332 | Arcus Biosciences Inc | 29 688 | 641,3 k $ | 0,12 % |
| 333 | Innospec Inc | 8 741 | 638,3 k $ | 0,12 % |
| 334 | Agilysys Inc | 8 943 | 636,2 k $ | 0,12 % |
| 335 | Digi International Inc | 13 198 | 636,1 k $ | 0,12 % |
| 336 | Six Flags Entertainment Corp | 35 660 | 633 k $ | 0,12 % |
| 337 | EVERTEC Inc | 22 408 | 632,4 k $ | 0,12 % |
| 338 | First Commonwealth Financial Corp | 35 898 | 631,1 k $ | 0,12 % |
| 339 | Select Medical Holdings Corp | 38 593 | 628,7 k $ | 0,12 % |
| 340 | Rogers Corp | 5 856 | 628,5 k $ | 0,12 % |
| 341 | Kemper Corp | 20 563 | 628,4 k $ | 0,12 % |
| 342 | Alamo Group Inc | 3 798 | 626,6 k $ | 0,12 % |
| 343 | Pediatrix Medical Group Inc | 29 271 | 626,1 k $ | 0,12 % |
| 344 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 9 608 | 625,7 k $ | 0,12 % |
| 345 | DXP Enterprises Inc/TX | 4 448 | 621,5 k $ | 0,12 % |
| 346 | Werner Enterprises Inc | 21 101 | 620,6 k $ | 0,12 % |
| 347 | LTC Properties Inc | 16 675 | 619,6 k $ | 0,12 % |
| 348 | National Bank Holdings Corp | 15 778 | 617,9 k $ | 0,11 % |
| 349 | OFG Bancorp | 15 149 | 612,9 k $ | 0,11 % |
| 350 | Getty Realty Corp | 19 273 | 612,9 k $ | 0,11 % |
| 351 | Horace Mann Educators Corp | 14 249 | 608,1 k $ | 0,11 % |
| 352 | Cohen & Steers Inc | 9 670 | 604,9 k $ | 0,11 % |
| 353 | City Holding Co | 5 045 | 603 k $ | 0,11 % |
| 354 | Addus HomeCare Corp | 6 420 | 601,2 k $ | 0,11 % |
| 355 | Sunstone Hotel Investors Inc | 66 507 | 599,2 k $ | 0,11 % |
| 356 | CorVel Corp | 10 945 | 598,1 k $ | 0,11 % |
| 357 | Quaker Chemical Corp | 4 754 | 590,6 k $ | 0,11 % |
| 358 | WisdomTree Inc | 40 550 | 590,4 k $ | 0,11 % |
| 359 | LiveRamp Holdings Inc | 22 108 | 586,3 k $ | 0,11 % |
| 360 | Uniti Group Inc | 62 474 | 586 k $ | 0,11 % |
| 361 | Comstock Resources Inc | 27 667 | 583,2 k $ | 0,11 % |
| 362 | Innoviva Inc | 25 007 | 582,7 k $ | 0,11 % |
| 363 | Interparfums Inc | 6 397 | 581,1 k $ | 0,11 % |
| 364 | Stellar Bancorp Inc | 15 872 | 581,1 k $ | 0,11 % |
| 365 | Ziff Davis Inc | 13 841 | 580,8 k $ | 0,11 % |
| 366 | Central Garden & Pet Co | 17 866 | 579,2 k $ | 0,11 % |
| 367 | A10 Networks Inc | 25 038 | 578,9 k $ | 0,11 % |
| 368 | ASGN Inc | 14 954 | 578,9 k $ | 0,11 % |
| 369 | HCI Group Inc | 3 741 | 578,4 k $ | 0,11 % |
| 370 | Pitney Bowes Inc | 52 226 | 577,1 k $ | 0,11 % |
| 371 | Worthington Enterprises Inc | 11 005 | 573,8 k $ | 0,11 % |
| 372 | Sonos Inc | 42 591 | 570,7 k $ | 0,11 % |
| 373 | Vericel Corp | 17 600 | 566,2 k $ | 0,11 % |
| 374 | Greenbrier Cos Inc/The | 10 718 | 564,3 k $ | 0,10 % |
| 375 | Ichor Holdings Ltd | 12 094 | 563,7 k $ | 0,10 % |
| 376 | ZoomInfo Technologies Inc | 94 089 | 562,7 k $ | 0,10 % |
| 377 | O-I Glass Inc | 53 360 | 560,8 k $ | 0,10 % |
| 378 | Douglas Emmett Inc | 59 005 | 555,8 k $ | 0,10 % |
| 379 | Adient PLC | 27 328 | 552,3 k $ | 0,10 % |
| 380 | Encore Capital Group Inc | 7 842 | 549,9 k $ | 0,10 % |
| 381 | S&T Bancorp Inc | 13 099 | 547,9 k $ | 0,10 % |
| 382 | Enviri Corp | 27 918 | 547,8 k $ | 0,10 % |
| 383 | Organon & Co | 91 330 | 547,1 k $ | 0,10 % |
| 384 | Artivion Inc | 14 825 | 542,9 k $ | 0,10 % |
| 385 | Veris Residential Inc | 28 585 | 539,4 k $ | 0,10 % |
| 386 | John Wiley & Sons Inc | 14 110 | 537,6 k $ | 0,10 % |
| 387 | Walker & Dunlop Inc | 12 049 | 534,7 k $ | 0,10 % |
| 388 | Arbor Realty Trust Inc | 68 821 | 530,6 k $ | 0,10 % |
| 389 | Arlo Technologies Inc | 37 169 | 528,9 k $ | 0,10 % |
| 390 | Omnicell Inc | 15 826 | 528,3 k $ | 0,10 % |
| 391 | Buckle Inc/The | 10 460 | 526,8 k $ | 0,10 % |
| 392 | Albany International Corp | 10 081 | 526,3 k $ | 0,10 % |
| 393 | UFP Technologies Inc | 2 707 | 524,1 k $ | 0,10 % |
| 394 | Hilltop Holdings Inc | 14 596 | 522,8 k $ | 0,10 % |
| 395 | EZCORP Inc | 20 578 | 522,3 k $ | 0,10 % |
| 396 | Ellington Financial Inc | 43 654 | 517,3 k $ | 0,10 % |
| 397 | Perrigo Co PLC | 47 679 | 512,1 k $ | 0,10 % |
| 398 | Kohl's Corp | 39 537 | 510 k $ | 0,09 % |
| 399 | Interface Inc | 20 409 | 508,6 k $ | 0,09 % |
| 400 | Hope Bancorp Inc | 45 481 | 508 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 587 | 519,8 M $ | 96,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 3,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 1 M $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 823,1 k $ | 0,15 % |
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