Composition de Small Cap Stock Index Portfolio
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- Actif net
- 538,2 M $ dont 536,2 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 604 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Century Communities Inc | 8 852 | 507,9 k $ | 0,09 % |
| 402 | Pebblebrook Hotel Trust | 40 023 | 505,5 k $ | 0,09 % |
| 403 | Yelp Inc | 20 407 | 504,9 k $ | 0,09 % |
| 404 | Lakeland Financial Corp | 8 762 | 502,8 k $ | 0,09 % |
| 405 | Newell Brands Inc | 146 450 | 502,3 k $ | 0,09 % |
| 406 | Acadian Asset Management Inc | 9 195 | 500,4 k $ | 0,09 % |
| 407 | Upwork Inc | 45 656 | 500,4 k $ | 0,09 % |
| 408 | Napco Security Technologies Inc | 12 610 | 496,7 k $ | 0,09 % |
| 409 | Cohu Inc | 16 213 | 496,4 k $ | 0,09 % |
| 410 | MaxLinear Inc | 28 460 | 494,9 k $ | 0,09 % |
| 411 | Dauch Corporation | 83 419 | 494,7 k $ | 0,09 % |
| 412 | Sylvamo Corp | 11 691 | 493,8 k $ | 0,09 % |
| 413 | Payoneer Global Inc | 101 848 | 491,9 k $ | 0,09 % |
| 414 | Innovative Industrial Properties Inc | 9 777 | 490,4 k $ | 0,09 % |
| 415 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 33 034 | 489,9 k $ | 0,09 % |
| 416 | ANI Pharmaceuticals Inc | 6 335 | 487,2 k $ | 0,09 % |
| 417 | ManpowerGroup Inc | 16 431 | 484,1 k $ | 0,09 % |
| 418 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 45 712 | 482,7 k $ | 0,09 % |
| 419 | CTS Corp | 10 099 | 482,3 k $ | 0,09 % |
| 420 | Dime Community Bancshares Inc | 14 215 | 480,8 k $ | 0,09 % |
| 421 | Progyny Inc | 28 078 | 476,8 k $ | 0,09 % |
| 422 | Proto Labs Inc | 8 341 | 475,6 k $ | 0,09 % |
| 423 | Sally Beauty Holdings Inc | 34 335 | 475,5 k $ | 0,09 % |
| 424 | Helix Energy Solutions Group Inc | 47 973 | 474,5 k $ | 0,09 % |
| 425 | Triumph Financial Inc | 7 929 | 473 k $ | 0,09 % |
| 426 | Leggett & Platt Inc | 47 790 | 472,2 k $ | 0,09 % |
| 427 | Inspire Medical Systems Inc | 9 092 | 469 k $ | 0,09 % |
| 428 | Clearway Energy Inc | 11 963 | 468,6 k $ | 0,09 % |
| 429 | Universal Corp/VA | 8 818 | 464,7 k $ | 0,09 % |
| 430 | Wolverine World Wide Inc | 28 414 | 463,7 k $ | 0,09 % |
| 431 | Fresh Del Monte Produce Inc | 11 466 | 461,6 k $ | 0,09 % |
| 432 | Healthcare Services Group Inc | 24 787 | 459,8 k $ | 0,09 % |
| 433 | La-Z-Boy Inc | 14 286 | 459,2 k $ | 0,09 % |
| 434 | Carter's Inc | 12 763 | 456,4 k $ | 0,08 % |
| 435 | Enovis Corp | 20 011 | 455,3 k $ | 0,08 % |
| 436 | Schneider National Inc | 17 256 | 454,9 k $ | 0,08 % |
| 437 | REX American Resources Corp | 9 977 | 454,7 k $ | 0,08 % |
| 438 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 41 909 | 453,5 k $ | 0,08 % |
| 439 | World Kinect Corp | 19 609 | 452,4 k $ | 0,08 % |
| 440 | Tandem Diabetes Care Inc | 23 582 | 452,1 k $ | 0,08 % |
| 441 | JetBlue Airways Corp | 102 176 | 451,6 k $ | 0,08 % |
| 442 | Westamerica BanCorp | 8 596 | 448,3 k $ | 0,08 % |
| 443 | Winmark Corp | 1 043 | 445,9 k $ | 0,08 % |
| 444 | DoubleVerify Holdings Inc | 46 780 | 444,4 k $ | 0,08 % |
| 445 | ProAssurance Corp | 17 959 | 443,9 k $ | 0,08 % |
| 446 | AdaptHealth Corp | 37 201 | 442,7 k $ | 0,08 % |
| 447 | Donnelley Financial Solutions Inc | 9 316 | 439,2 k $ | 0,08 % |
| 448 | Merchants Bancorp/IN | 10 225 | 438,8 k $ | 0,08 % |
| 449 | Dorian LPG Ltd | 12 780 | 437,1 k $ | 0,08 % |
| 450 | Astec Industries Inc | 8 101 | 436,2 k $ | 0,08 % |
| 451 | Lindsay Corp | 3 662 | 436 k $ | 0,08 % |
| 452 | Deluxe Corp | 15 618 | 430,1 k $ | 0,08 % |
| 453 | Simply Good Foods Co/The | 29 828 | 428 k $ | 0,08 % |
| 454 | TripAdvisor Inc | 40 090 | 427,4 k $ | 0,08 % |
| 455 | Two Harbors Investment Corp | 37 215 | 425 k $ | 0,08 % |
| 456 | Tennant Co | 6 380 | 423,6 k $ | 0,08 % |
| 457 | J & J Snack Foods Corp | 5 327 | 422,3 k $ | 0,08 % |
| 458 | Enact Holdings Inc | 10 252 | 418,4 k $ | 0,08 % |
| 459 | Bristow Group Inc | 8 810 | 413,1 k $ | 0,08 % |
| 460 | Gibraltar Industries Inc | 10 290 | 410,3 k $ | 0,08 % |
| 461 | Monarch Casino & Resort Inc | 4 244 | 405,7 k $ | 0,08 % |
| 462 | Reynolds Consumer Products Inc | 18 921 | 400,7 k $ | 0,07 % |
| 463 | XPEL Inc | 8 949 | 396,1 k $ | 0,07 % |
| 464 | Phibro Animal Health Corp | 7 158 | 395,9 k $ | 0,07 % |
| 465 | PROG Holdings Inc | 13 724 | 393,7 k $ | 0,07 % |
| 466 | US Physical Therapy Inc | 5 252 | 393,7 k $ | 0,07 % |
| 467 | QuidelOrtho Corp | 23 928 | 393,1 k $ | 0,07 % |
| 468 | Under Armour Inc | 66 340 | 392,1 k $ | 0,07 % |
| 469 | Wendy's Co/The | 55 911 | 388,6 k $ | 0,07 % |
| 470 | Allegiant Travel Co | 4 774 | 386,9 k $ | 0,07 % |
| 471 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 13 800 | 386,5 k $ | 0,07 % |
| 472 | CONMED Corp | 10 892 | 385,1 k $ | 0,07 % |
| 473 | Sezzle Inc | 6 013 | 380,6 k $ | 0,07 % |
| 474 | Safety Insurance Group Inc | 5 235 | 380,3 k $ | 0,07 % |
| 475 | Stepan Co | 7 570 | 378,3 k $ | 0,07 % |
| 476 | Progress Software Corp | 14 726 | 377,7 k $ | 0,07 % |
| 477 | Papa John's International Inc | 11 624 | 376,7 k $ | 0,07 % |
| 478 | Heritage Financial Corp/WA | 14 403 | 374,5 k $ | 0,07 % |
| 479 | Masterbrand Inc | 44 445 | 369,3 k $ | 0,07 % |
| 480 | Goosehead Insurance Inc | 8 637 | 368,5 k $ | 0,07 % |
| 481 | Astrana Health Inc | 14 947 | 366,5 k $ | 0,07 % |
| 482 | PDF Solutions Inc | 11 085 | 362,6 k $ | 0,07 % |
| 483 | Collegium Pharmaceutical Inc | 10 939 | 361,8 k $ | 0,07 % |
| 484 | G-III Apparel Group Ltd | 13 019 | 360,6 k $ | 0,07 % |
| 485 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 3 968 | 359,9 k $ | 0,07 % |
| 486 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 30 756 | 358,6 k $ | 0,07 % |
| 487 | Vir Biotechnology Inc | 39 925 | 357,7 k $ | 0,07 % |
| 488 | Atlas Energy Solutions Inc | 27 253 | 357,6 k $ | 0,07 % |
| 489 | CVR Energy Inc | 10 602 | 356,8 k $ | 0,07 % |
| 490 | Sonic Automotive Inc | 5 119 | 351 k $ | 0,07 % |
| 491 | Harmonic Inc | 38 860 | 349 k $ | 0,06 % |
| 492 | MillerKnoll Inc | 23 980 | 346,8 k $ | 0,06 % |
| 493 | Edgewell Personal Care Co | 16 225 | 346,2 k $ | 0,06 % |
| 494 | Energizer Holdings Inc | 21 075 | 346,1 k $ | 0,06 % |
| 495 | Tompkins Financial Corp | 4 364 | 344,1 k $ | 0,06 % |
| 496 | Insperity Inc | 12 636 | 341,7 k $ | 0,06 % |
| 497 | Worthington Steel Inc | 11 255 | 341,6 k $ | 0,06 % |
| 498 | NeoGenomics Inc | 45 878 | 340,4 k $ | 0,06 % |
| 499 | Centerspace | 5 845 | 335,8 k $ | 0,06 % |
| 500 | Upbound Group Inc | 18 466 | 333,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 587 | 519,8 M $ | 96,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 3,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 1 M $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 823,1 k $ | 0,15 % |
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