Composition de Small Cap Stock Index Portfolio
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- Actif net
- 538,2 M $ dont 536,2 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 604 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Middlesex Water Co | 6 369 | 331,5 k $ | 0,06 % |
| 502 | Innovex International Inc | 13 504 | 329,4 k $ | 0,06 % |
| 503 | Pacira BioSciences Inc | 14 394 | 325,3 k $ | 0,06 % |
| 504 | Unitil Corp | 6 215 | 324,7 k $ | 0,06 % |
| 505 | Easterly Government Properties Inc | 15 141 | 324,5 k $ | 0,06 % |
| 506 | STAAR Surgical Co | 17 289 | 323,3 k $ | 0,06 % |
| 507 | Employers Holdings Inc | 7 832 | 322,2 k $ | 0,06 % |
| 508 | Cogent Communications Holdings Inc | 16 854 | 317,5 k $ | 0,06 % |
| 509 | NCR Voyix Corp | 49 014 | 310,3 k $ | 0,06 % |
| 510 | Vestis Corp | 39 403 | 309,7 k $ | 0,06 % |
| 511 | Scholastic Corp | 7 908 | 308,9 k $ | 0,06 % |
| 512 | Tootsie Roll Industries Inc | 7 211 | 308,1 k $ | 0,06 % |
| 513 | JBG SMITH Properties | 21 079 | 308 k $ | 0,06 % |
| 514 | Winnebago Industries Inc | 9 921 | 307,5 k $ | 0,06 % |
| 515 | Trupanion Inc | 12 001 | 307,3 k $ | 0,06 % |
| 516 | United Parks & Resorts Inc | 9 404 | 307,1 k $ | 0,06 % |
| 517 | Azenta Inc | 14 495 | 306,3 k $ | 0,06 % |
| 518 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 18 538 | 306,2 k $ | 0,06 % |
| 519 | Southside Bancshares Inc | 9 838 | 305,9 k $ | 0,06 % |
| 520 | Fortrea Holdings Inc | 32 416 | 305,4 k $ | 0,06 % |
| 521 | American Assets Trust Inc | 16 489 | 303,6 k $ | 0,06 % |
| 522 | Virtus Investment Partners Inc | 2 248 | 302 k $ | 0,06 % |
| 523 | Xencor Inc | 25 028 | 301,8 k $ | 0,06 % |
| 524 | Gentherm Inc | 10 823 | 300,7 k $ | 0,06 % |
| 525 | Capitol Federal Financial Inc | 41 836 | 298,3 k $ | 0,06 % |
| 526 | Penguin Solutions Inc | 16 744 | 294,7 k $ | 0,05 % |
| 527 | Central Pacific Financial Corp | 9 151 | 292,5 k $ | 0,05 % |
| 528 | United Fire Group Inc | 7 813 | 289,5 k $ | 0,05 % |
| 529 | Quanex Building Products Corp | 15 998 | 287,5 k $ | 0,05 % |
| 530 | Matthews International Corp | 10 959 | 283 k $ | 0,05 % |
| 531 | LGI Homes Inc | 7 140 | 282,2 k $ | 0,05 % |
| 532 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 7 673 | 281,1 k $ | 0,05 % |
| 533 | TrustCo Bank Corp NY | 6 314 | 276,4 k $ | 0,05 % |
| 534 | National Beverage Corp | 8 187 | 275,5 k $ | 0,05 % |
| 535 | Hanmi Financial Corp | 10 267 | 270,6 k $ | 0,05 % |
| 536 | Core Laboratories Inc | 16 114 | 270,6 k $ | 0,05 % |
| 537 | Koppers Holdings Inc | 6 755 | 261,3 k $ | 0,05 % |
| 538 | Marten Transport Ltd | 19 876 | 261 k $ | 0,05 % |
| 539 | BioLife Solutions Inc | 13 671 | 260,8 k $ | 0,05 % |
| 540 | BJ's Restaurants Inc | 7 357 | 258,2 k $ | 0,05 % |
| 541 | Sprinklr Inc | 42 918 | 257,5 k $ | 0,05 % |
| 542 | Liquidity Services Inc | 8 371 | 255,9 k $ | 0,05 % |
| 543 | John B Sanfilippo & Son Inc | 3 223 | 255,7 k $ | 0,05 % |
| 544 | Whitestone REIT | 15 603 | 252 k $ | 0,05 % |
| 545 | National Presto Industries Inc | 1 836 | 251,6 k $ | 0,05 % |
| 546 | ScanSource Inc | 6 892 | 250,2 k $ | 0,05 % |
| 547 | Apogee Enterprises Inc | 7 452 | 249,9 k $ | 0,05 % |
| 548 | Standard Motor Products Inc | 7 179 | 249,4 k $ | 0,05 % |
| 549 | Grocery Outlet Holding Corp | 34 793 | 245,3 k $ | 0,05 % |
| 550 | Redwood Trust Inc | 43 480 | 243,9 k $ | 0,05 % |
| 551 | PRA Group Inc | 13 918 | 243,6 k $ | 0,05 % |
| 552 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 12 433 | 243,6 k $ | 0,05 % |
| 553 | Fox Factory Holding Corp | 14 788 | 243,4 k $ | 0,05 % |
| 554 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 28 638 | 243,1 k $ | 0,05 % |
| 555 | Mister Car Wash Inc | 34 826 | 242,7 k $ | 0,05 % |
| 556 | AMN Healthcare Services Inc | 13 220 | 242,5 k $ | 0,05 % |
| 557 | Shenandoah Telecommunications Co | 15 601 | 240,6 k $ | 0,04 % |
| 558 | Eagle Bancorp Inc | 9 554 | 237,6 k $ | 0,04 % |
| 559 | Under Armour Inc | 41 018 | 237,5 k $ | 0,04 % |
| 560 | QuinStreet Inc | 19 765 | 237,4 k $ | 0,04 % |
| 561 | Certara Inc | 41 196 | 234,8 k $ | 0,04 % |
| 562 | Avanos Medical Inc | 16 620 | 232,8 k $ | 0,04 % |
| 563 | Legalzoom.com Inc | 40 770 | 231,2 k $ | 0,04 % |
| 564 | PC Connection Inc | 3 946 | 230,7 k $ | 0,04 % |
| 565 | Insteel Industries Inc | 6 763 | 227,3 k $ | 0,04 % |
| 566 | Marcus & Millichap Inc | 8 518 | 226,5 k $ | 0,04 % |
| 567 | Schrodinger Inc/United States | 19 792 | 224,8 k $ | 0,04 % |
| 568 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 23 476 | 221,1 k $ | 0,04 % |
| 569 | AMERISAFE Inc | 6 617 | 220,5 k $ | 0,04 % |
| 570 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 7 747 | 217,8 k $ | 0,04 % |
| 571 | Safehold Inc | 15 964 | 216 k $ | 0,04 % |
| 572 | RPC Inc | 30 494 | 215,9 k $ | 0,04 % |
| 573 | Adamas Trust Inc | 28 991 | 213,4 k $ | 0,04 % |
| 574 | Sabre Corp | 141 712 | 205,5 k $ | 0,04 % |
| 575 | Metallus Inc | 12 481 | 203,9 k $ | 0,04 % |
| 576 | American Woodmark Corp | 5 111 | 203,6 k $ | 0,04 % |
| 577 | Hertz Global Holdings Inc | 43 807 | 202 k $ | 0,04 % |
| 578 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 8 840 | 195,9 k $ | 0,04 % |
| 579 | NexPoint Residential Trust Inc | 7 785 | 194,6 k $ | 0,04 % |
| 580 | Oxford Industries Inc | 4 863 | 187,3 k $ | 0,03 % |
| 581 | Navient Corp | 22 864 | 187 k $ | 0,03 % |
| 582 | eXp World Holdings Inc | 30 879 | 185 k $ | 0,03 % |
| 583 | Golden Entertainment Inc | 6 904 | 184,3 k $ | 0,03 % |
| 584 | MarineMax Inc | 6 775 | 183,3 k $ | 0,03 % |
| 585 | Vital Farms Inc | 12 973 | 183,2 k $ | 0,03 % |
| 586 | Ethan Allen Interiors Inc | 8 214 | 182,8 k $ | 0,03 % |
| 587 | Universal Health Realty Income Trust | 4 493 | 181,8 k $ | 0,03 % |
| 588 | Embecta Corp | 20 497 | 181,2 k $ | 0,03 % |
| 589 | Cytek Biosciences Inc | 39 601 | 173,1 k $ | 0,03 % |
| 590 | Monro Inc | 10 460 | 167,8 k $ | 0,03 % |
| 591 | HealthStream Inc | 8 101 | 167,8 k $ | 0,03 % |
| 592 | Heartland Express Inc | 15 504 | 161,2 k $ | 0,03 % |
| 593 | Cable One Inc | 1 636 | 149,2 k $ | 0,03 % |
| 594 | Saul Centers Inc | 4 497 | 146,5 k $ | 0,03 % |
| 595 | Dream Finders Homes Inc | 10 281 | 143,1 k $ | 0,03 % |
| 596 | World Acceptance Corp | 1 035 | 139,8 k $ | 0,03 % |
| 597 | Shutterstock Inc | 8 135 | 135,1 k $ | 0,03 % |
| 598 | Grid Dynamics Holdings Inc | 23 558 | 134,3 k $ | 0,02 % |
| 599 | Forward Air Corp | 7 712 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 600 | N-able Inc/US | 26 900 | 125,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 587 | 519,8 M $ | 96,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 3,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 1 M $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 823,1 k $ | 0,15 % |
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