Zusammensetzung von Small Cap Stock Index Portfolio
BNY MELLON INVESTMENT PORTFOLIOS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 620,8 Mio. $ davon 617,7 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 603 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Piper Sandler Cos | 22.390 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Virtu Financial Inc | 27.182 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Cavco Industries Inc | 2.571 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | Magnolia Oil & Gas Corp | 61.551 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Eastern Bankshares Inc | 70.159 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Veracyte Inc | 26.540 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | Noble Corp PLC | 41.655 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | LAZARD INC | 37.044 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Power Integrations Inc | 18.545 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Sphere Entertainment Co | 8.950 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | Veeco Instruments Inc | 20.320 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Laureate Education Inc | 42.341 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Millrose Properties Inc | 51.013 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Fulton Financial Corp | 63.343 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | AZZ Inc | 9.878 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | CSW INDUSTRIALS INC | 5.448 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | RXO Inc | 54.852 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | TANGER INC | 38.096 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Life360 Inc | 26.946 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Rush Enterprises Inc | 20.221 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | MDU Resources Group Inc | 69.564 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | RadNet Inc | 23.615 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Bread Financial Holdings Inc | 13.430 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Campbell's Company/The | 65.337 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | Mirion Technologies Inc | 80.879 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | OPENLANE Inc | 35.126 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 127 | ServisFirst Bancshares Inc | 16.645 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Resideo Technologies Inc | 46.409 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | Badger Meter Inc | 9.698 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | Standex International Corp | 4.013 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | Liberty Energy Inc | 54.388 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Warrior Met Coal Inc | 17.547 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | Kontoor Brands Inc | 16.940 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | Covista Inc | 11.315 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | Extreme Networks Inc | 43.511 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | United Community Banks Inc/GA | 39.821 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | EPAM Systems Inc | 17.383 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | Clearway Energy Inc | 40.347 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | Cathay General Bancorp | 22.216 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | M/I Homes Inc | 8.554 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | California Resources Corp | 26.000 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | Atmus Filtration Technologies Inc | 26.934 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | Merit Medical Systems Inc | 19.729 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Franklin Electric Co Inc | 12.647 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | Independent Bank Corp | 16.153 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | Mueller Water Products Inc | 52.104 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Oceaneering International Inc | 33.174 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | MarketAxess Holdings Inc | 11.843 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | Core Natural Resources Inc | 16.764 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | First BanCorp/Puerto Rico | 51.408 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Brady Corp | 14.506 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | Broadstone Net Lease Inc | 64.197 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | WSFS Financial Corp | 17.236 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | SkyWest Inc | 13.246 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | BGC Group Inc | 123.026 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Renasant Corp | 30.802 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 55.000 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Ichor Holdings Ltd | 11.569 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | Victory Capital Holdings Inc | 15.434 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | PJT Partners Inc | 8.583 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | GEO Group Inc/The | 43.593 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | Remitly Global Inc | 57.465 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | Dave Inc | 3.453 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | Itron Inc | 14.834 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Impinj Inc | 8.957 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | UniFirst Corp/MA | 4.797 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | Griffon Corp | 12.888 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | Asbury Automotive Group Inc | 6.224 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 169 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 20.062 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | CVB Financial Corp | 55.243 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | Otter Tail Corp | 13.843 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 17.530 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Cleanspark Inc | 85.386 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | Dorman Products Inc | 9.084 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Credit Acceptance Corp | 1.940 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | WesBanco Inc | 31.628 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | Kadant Inc | 3.923 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | ADT Inc | 189.075 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | National Health Investors Inc | 16.103 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Insight Enterprises Inc | 10.042 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | ICU Medical Inc | 8.340 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 182 | Apple Hospitality REIT Inc | 72.646 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | Box Inc | 45.923 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | SL Green Realty Corp | 23.500 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | Urban Outfitters Inc | 17.100 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | Genworth Financial Inc | 127.665 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 187 | Stride Inc | 13.994 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 188 | Cheesecake Factory Inc/The | 15.135 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 189 | Adeia Inc | 36.445 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 190 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 38.127 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 191 | Cal-Maine Foods Inc | 14.837 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 192 | Telephone and Data Systems Inc | 32.181 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 193 | Cactus Inc | 23.202 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 194 | First Hawaiian Inc | 40.504 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 195 | SolarEdge Technologies Inc | 20.233 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 196 | Organon & Co | 87.317 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 197 | BankUnited Inc | 24.213 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 198 | Knowles Corp | 28.259 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 199 | Benchmark Electronics Inc | 11.866 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 200 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 39.331 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 584 | 597,9 Mio. $ | 96,78 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Irland | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Jersey | 1 | 982.487,9 $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 957.025,4 $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Stock Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002780