Composition de Calamos Global Equity Fund
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- Actif net
- 188 M $ dont 179,9 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 65 dans 12 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64 280 | 12,9 M $ | 6,86 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 126 700 | 9,4 M $ | 4,98 % |
| 3 | Alphabet Inc | 24 270 | 8,6 M $ | 4,60 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 6 620 | 7,6 M $ | 4,05 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 23 340 | 6,3 M $ | 3,37 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 34 600 | 6 M $ | 3,20 % |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 250 700 | 5 M $ | 2,66 % |
| 8 | UniCredit SpA | 43 670 | 4,1 M $ | 2,19 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 57 310 | 4,1 M $ | 2,18 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 7 500 | 3,6 M $ | 1,90 % |
| 11 | ASML Holding NV | 2 120 | 3,5 M $ | 1,86 % |
| 12 | PriceSmart Inc | 17 900 | 3,5 M $ | 1,85 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 18 010 | 3,4 M $ | 1,83 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 119 100 | 3,1 M $ | 1,64 % |
| 15 | Microsoft Corp | 6 430 | 3 M $ | 1,59 % |
| 16 | Broadcom Inc | 7 630 | 3 M $ | 1,58 % |
| 17 | ROYALTY PHARMA PLC | 49 750 | 2,9 M $ | 1,55 % |
| 18 | Chubb Ltd | 8 100 | 2,8 M $ | 1,51 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 10 960 | 2,8 M $ | 1,49 % |
| 20 | Cardinal Health Inc | 12 200 | 2,8 M $ | 1,49 % |
| 21 | ORIX Corp | 69 200 | 2,8 M $ | 1,49 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 730 | 2,8 M $ | 1,48 % |
| 23 | Viking Holdings Ltd | 26 600 | 2,8 M $ | 1,48 % |
| 24 | State Street Corp | 13 500 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 25 | CSX Corp | 49 000 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 26 | BAWAG Group AG | 12 000 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 27 | Citizens Financial Group Inc | 33 910 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 28 | Keyence Corp | 4 800 | 2,4 M $ | 1,28 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 4 030 | 2,2 M $ | 1,19 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 5 375 | 2,2 M $ | 1,18 % |
| 31 | Linde PLC | 4 560 | 2,2 M $ | 1,16 % |
| 32 | GE VERNOVA INC | 2 195 | 2,2 M $ | 1,16 % |
| 33 | Banco Santander SA | 152 100 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| 34 | Iberdrola SA | 90 900 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| 35 | ManpowerGroup Inc | 40 528 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 36 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 35 250 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| 37 | Southern Copper Corp | 11 286 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 12 700 | 2 M $ | 1,06 % |
| 39 | Recruit Holdings Co Ltd | 25 200 | 2 M $ | 1,06 % |
| 40 | Millicom International Cellular SA | 20 500 | 2 M $ | 1,04 % |
| 41 | Intel Corp | 21 300 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 42 | Citigroup Inc | 14 490 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 43 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 100 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 20 600 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 10 560 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 46 | ING Groep NV | 47 840 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 47 | BuySell Technologies Co Ltd | 89 800 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 48 | FANUC Corp | 40 400 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 49 | KB Financial Group Inc | 13 700 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 50 | Hudbay Minerals Inc | 69 600 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 51 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 28 150 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 52 | ExxonMobil Holdings Corp | 9 650 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 53 | Palo Alto Networks Inc | 4 480 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 54 | HALLIBURTON COMPANY | 45 300 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 55 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 990 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 56 | Erste Group Bank AG | 10 700 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 57 | Hyundai Motor Co | 4 990 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 58 | Shiga Bank Ltd/The | 82 000 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 59 | Salesforce Inc | 5 300 | 975,3 k $ | 0,52 % |
| 60 | Sea Ltd | 8 900 | 950 k $ | 0,51 % |
| 61 | Marvell Technology Inc | 5 050 | 947,2 k $ | 0,50 % |
| 62 | Alamos Gold Inc | 34 000 | 944,9 k $ | 0,50 % |
| 63 | Butterfly Network Inc | 131 500 | 935 k $ | 0,50 % |
| 64 | Applied Materials Inc | 1 800 | 913,8 k $ | 0,49 % |
| 65 | Fortrea Holdings Inc | 44 700 | 856,9 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 14,7 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 6,1 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,4 %
- EUR 9,7 %
- JPY 6,5 %
- TWD 5,2 %
- KRW 5,0 %
- GBP 3,8 %
- CAD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,8 %
- Japon 8,2 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Taïwan 5,2 %
- Corée du Sud 5,0 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Espagne 2,4 %
- Italie 2,3 %
- Autriche 2,1 %
- Bermudes 1,5 %
- Canada 1,4 %
- Luxembourg 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 111,1 M $ | 61,80 % |
| 2 | Japon | 7 | 14,8 M $ | 8,22 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 10,9 M $ | 6,06 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 9,4 M $ | 5,21 % |
| 5 | Corée du Sud | 3 | 8,9 M $ | 4,98 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 5,2 M $ | 2,88 % |
| 7 | Espagne | 2 | 4,3 M $ | 2,40 % |
| 8 | Italie | 1 | 4,1 M $ | 2,29 % |
| 9 | Autriche | 2 | 3,8 M $ | 2,13 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 11 | Canada | 2 | 2,5 M $ | 1,40 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 2 M $ | 1,09 % |
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Titelia. « Composition de Calamos Global Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000015914