Zusammensetzung von Calamos Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 188 Mio. $ davon 179,9 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 65 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64.280 | 12,9 Mio. $ | 6,86 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 126.700 | 9,4 Mio. $ | 4,98 % |
| 3 | Alphabet Inc | 24.270 | 8,6 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 6.620 | 7,6 Mio. $ | 4,05 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 23.340 | 6,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 34.600 | 6 Mio. $ | 3,20 % |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 250.700 | 5 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | UniCredit SpA | 43.670 | 4,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 57.310 | 4,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 7.500 | 3,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | ASML Holding NV | 2.120 | 3,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | PriceSmart Inc | 17.900 | 3,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 18.010 | 3,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 119.100 | 3,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 15 | Microsoft Corp | 6.430 | 3 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Broadcom Inc | 7.630 | 3 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | ROYALTY PHARMA PLC | 49.750 | 2,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Chubb Ltd | 8.100 | 2,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 10.960 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | Cardinal Health Inc | 12.200 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | ORIX Corp | 69.200 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.730 | 2,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Viking Holdings Ltd | 26.600 | 2,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | State Street Corp | 13.500 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | CSX Corp | 49.000 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 26 | BAWAG Group AG | 12.000 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 27 | Citizens Financial Group Inc | 33.910 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Keyence Corp | 4.800 | 2,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 4.030 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 5.375 | 2,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Linde PLC | 4.560 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | GE VERNOVA INC | 2.195 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Banco Santander SA | 152.100 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Iberdrola SA | 90.900 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | ManpowerGroup Inc | 40.528 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 35.250 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | Southern Copper Corp | 11.286 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 12.700 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Recruit Holdings Co Ltd | 25.200 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Millicom International Cellular SA | 20.500 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Intel Corp | 21.300 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Citigroup Inc | 14.490 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.100 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 20.600 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 10.560 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | ING Groep NV | 47.840 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | BuySell Technologies Co Ltd | 89.800 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | FANUC Corp | 40.400 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | KB Financial Group Inc | 13.700 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Hudbay Minerals Inc | 69.600 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 28.150 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | ExxonMobil Holdings Corp | 9.650 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | Palo Alto Networks Inc | 4.480 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | HALLIBURTON COMPANY | 45.300 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.990 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Erste Group Bank AG | 10.700 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Hyundai Motor Co | 4.990 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Shiga Bank Ltd/The | 82.000 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Salesforce Inc | 5.300 | 975.306 $ | 0,52 % |
| 60 | Sea Ltd | 8.900 | 949.986 $ | 0,51 % |
| 61 | Marvell Technology Inc | 5.050 | 947.178 $ | 0,50 % |
| 62 | Alamos Gold Inc | 34.000 | 944.922,8 $ | 0,50 % |
| 63 | Butterfly Network Inc | 131.500 | 934.965 $ | 0,50 % |
| 64 | Applied Materials Inc | 1.800 | 913.806 $ | 0,49 % |
| 65 | Fortrea Holdings Inc | 44.700 | 856.899 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 6,1 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,4 %
- EUR 9,7 %
- JPY 6,5 %
- TWD 5,2 %
- KRW 5,0 %
- GBP 3,8 %
- CAD 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,8 %
- Japan 8,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Taiwan 5,2 %
- Südkorea 5,0 %
- Niederlande 2,9 %
- Spanien 2,4 %
- Italien 2,3 %
- Österreich 2,1 %
- Bermuda 1,5 %
- Kanada 1,4 %
- Luxemburg 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 111,1 Mio. $ | 61,80 % |
| 2 | Japan | 7 | 14,8 Mio. $ | 8,22 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 10,9 Mio. $ | 6,06 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 9,4 Mio. $ | 5,21 % |
| 5 | Südkorea | 3 | 8,9 Mio. $ | 4,98 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 5,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 7 | Spanien | 2 | 4,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Italien | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Österreich | 2 | 3,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 11 | Kanada | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calamos Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015914