Composition de Calamos Global Opportunities Fund
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- Actif net
- 366,9 M $ dont 250 M $ en actions, soit 68,1 %
- Positions
- 56 dans 11 pays
- Souches
- 20 de 20 sociétés
- 10 premières
- 29,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 95 405 | 19,2 M $ | 5,22 % |
| 2 | Alphabet Inc | 46 320 | 16,5 M $ | 4,50 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 222 000 | 16,4 M $ | 4,48 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 9 285 | 10,7 M $ | 2,91 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 59 850 | 10,4 M $ | 2,84 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 32 880 | 8,9 M $ | 2,43 % |
| 7 | ASML Holding NV | 3 960 | 6,5 M $ | 1,78 % |
| 8 | UniCredit SpA | 64 625 | 6,1 M $ | 1,66 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 30 685 | 5,9 M $ | 1,60 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 222 750 | 5,8 M $ | 1,57 % |
| 11 | Microsoft Corp | 12 375 | 5,8 M $ | 1,57 % |
| 12 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 262 091 | 5,2 M $ | 1,43 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 10 955 | 5,2 M $ | 1,42 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 095 | 5,2 M $ | 1,41 % |
| 15 | ROYALTY PHARMA PLC | 86 800 | 5,1 M $ | 1,38 % |
| 16 | Broadcom Inc | 12 260 | 4,8 M $ | 1,30 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 7 815 | 4,4 M $ | 1,19 % |
| 18 | ING Groep NV | 119 000 | 4,2 M $ | 1,14 % |
| 19 | Banco Santander SA | 283 550 | 4 M $ | 1,10 % |
| 20 | Citizens Financial Group Inc | 55 200 | 4 M $ | 1,08 % |
| 21 | ExxonMobil Holdings Corp | 24 865 | 3,9 M $ | 1,05 % |
| 22 | PriceSmart Inc | 19 800 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 14 825 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| 24 | Erste Group Bank AG | 28 230 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 25 | Intel Corp | 39 900 | 3,6 M $ | 0,98 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 40 700 | 3,6 M $ | 0,97 % |
| 27 | Citigroup Inc | 26 700 | 3,5 M $ | 0,96 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 8 400 | 3,5 M $ | 0,95 % |
| 29 | TECHNIPFMC PLC | 48 300 | 3,5 M $ | 0,94 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 9 805 | 3,4 M $ | 0,94 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 3 410 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 32 | Cardinal Health Inc | 14 650 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 19 700 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| 34 | Viking Holdings Ltd | 31 910 | 3,3 M $ | 0,91 % |
| 35 | Waste Management Inc | 14 490 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| 36 | State Street Corp | 15 900 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 37 | BAWAG Group AG | 14 300 | 2,9 M $ | 0,79 % |
| 38 | Palo Alto Networks Inc | 8 500 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 39 | ORIX Corp | 69 300 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 40 | Chubb Ltd | 7 900 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 41 | HALLIBURTON COMPANY | 78 600 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| 42 | KB Financial Group Inc | 17 930 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 43 | Recruit Holdings Co Ltd | 25 100 | 2 M $ | 0,54 % |
| 44 | ManpowerGroup Inc | 37 619 | 2 M $ | 0,54 % |
| 45 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 130 | 2 M $ | 0,53 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 12 400 | 2 M $ | 0,53 % |
| 47 | CSX Corp | 38 200 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 48 | Southern Copper Corp | 10 500 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 49 | Alamos Gold Inc | 64 650 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 50 | Hyundai Motor Co | 6 655 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 3 400 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 52 | Linde PLC | 3 600 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 53 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 27 600 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 54 | FANUC Corp | 39 000 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 55 | Marvell Technology Inc | 6 300 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 56 | Butterfly Network Inc | 130 900 | 930,7 k $ | 0,25 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 20 souches de 20 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinhood Markets Inc | 1 | 7,2 M $ | 1,97 % |
| 2 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 5,7 M $ | 1,54 % |
| 3 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 4,5 M $ | 1,23 % |
| 4 | ADVANTEST CORP | 1 | 4,1 M $ | 1,13 % |
| 5 | Lenovo Group Ltd | 1 | 3,8 M $ | 1,03 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 3,8 M $ | 1,03 % |
| 7 | Realty Income Corp | 1 | 3,7 M $ | 1,02 % |
| 8 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 9 | Duke Energy Corp | 1 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 10 | Southern Co/The | 1 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| 11 | ANA Holdings Inc | 1 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 12 | GUARDANT HEALTH INC | 1 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 13 | WisdomTree Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 14 | DoorDash Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 15 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 16 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 17 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 18 | Microchip Technology Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 19 | Exelon Corp | 1 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 20 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 918,3 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,0 %
- Finance 19,1 %
- Santé 9,9 %
- Communication 8,3 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 9,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,1 %
- EUR 11,0 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,7 %
- GBP 3,4 %
- JPY 2,5 %
- CAD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,0 %
- Taïwan 6,6 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Japon 4,8 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Autriche 2,6 %
- Italie 2,4 %
- Espagne 1,6 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 162,6 M $ | 65,03 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 16,4 M $ | 6,57 % |
| 3 | Corée du Sud | 3 | 14,3 M $ | 5,71 % |
| 4 | Japon | 4 | 12,1 M $ | 4,85 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 12 M $ | 4,82 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 10,7 M $ | 4,28 % |
| 7 | Autriche | 2 | 6,6 M $ | 2,64 % |
| 8 | Italie | 1 | 6,1 M $ | 2,44 % |
| 9 | Espagne | 1 | 4 M $ | 1,61 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 3,3 M $ | 1,33 % |
| 11 | Canada | 1 | 1,8 M $ | 0,72 % |
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