Titelia

Fonds actionnaires de PriceSmart Inc

ISIN US7415111092 · États-Unis · LEI 549300JVYOSTGVSDZS46

Fonds actionnaires
356
Dont ETF
90 266 autres fonds
Valeur détenue
≈ 2,6 Md € 2,9 Md $ · 194,7 M SEK
Part du capital
50,7 % sur 30,9 M d'actions au 30 juin 2026
FondsTitresValeurPoids dans le fondsPart du capital
JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund JNL Series Trust 4 401859,7 k $0,04 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF SPDR SERIES TRUST 4 358851,3 k $0,01 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 4 340841,6 k $0,14 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST 4 322844,3 k $0,01 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 4 145704,6 k $0,30 %0,01 %au 31 mai 2026 ↗
SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 4 123700,9 k $0,05 %0,01 %au 31 mai 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST 4 094799,7 k $0,31 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS 4 092799,3 k $0,16 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. 3 977776,9 k $0,16 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 3 943764,6 k $0,03 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
Putnam VT Small Cap Growth Fund Putnam Variable Trust 3 939769,4 k $1,48 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust 3 899761,6 k $0,16 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust 3 808738,4 k $0,17 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust 3 769640,7 k $0,23 %0,01 %au 31 mai 2026 ↗
Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. 3 659622 k $0,07 %0,01 %au 31 mai 2026 ↗
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF Amplify ETF Trust 3 619706,9 k $0,37 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. 3 557694,8 k $0,16 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 3 511680,8 k $3,03 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. 3 450673,9 k $0,06 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO 3 284636,8 k $0,03 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
JNL/Mellon Consumer Staples Sector Fund JNL Series Trust 3 178620,8 k $0,16 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
AVIP BlackRock Advantage Small Cap Growth Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 3 140613,4 k $0,44 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC 3 133612 k $0,15 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Carillon Series Trust 3 041594 k $1,28 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Copeland Dividend Growth Fund Copeland Trust 3 006511 k $1,98 %0,01 %au 31 mai 2026 ↗
SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 2 982578,2 k $0,16 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III 2 964574,7 k $0,07 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund Rydex Series Funds 2 931572,5 k $0,94 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
MOA SMALL CAP EQUITY INDEX FUND MoA Funds Corp 2 899566,3 k $0,26 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 2 899492,8 k $0,25 %0,01 %au 31 mai 2026 ↗
ALGER EMERGING MARKETS FUND ALGER FUNDS II 2 852553 k $2,47 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST 2 691525,7 k $0,15 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust 2 612510,2 k $0,12 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust 2 609443,5 k $0,32 %0,01 %au 31 mai 2026 ↗
Small Cap Core Fund Northern Funds 2 574502,8 k $0,13 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
AVIP AB Small Cap Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 2 500488,4 k $0,15 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Calamos International Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL 2 500484,8 k $3,73 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust 2 489482,6 k $0,01 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
Hartford Multifactor Small Cap ETF Lattice Strategies Trust 2 486482,1 k $0,78 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF iShares Trust 2 469482,3 k $0,30 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. 2 393467,4 k $0,15 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. 2 367402,4 k $0,01 %0,01 %au 31 mai 2026 ↗
PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND 2 340457,1 k $0,30 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust 2 326454,4 k $0,28 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds 2 285443,1 k $0,16 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc 2 275441,1 k $0,02 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
First Trust Active Factor Mid Cap ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII 2 241380,9 k $0,24 %0,01 %au 31 mai 2026 ↗
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust 2 220430,5 k $0,02 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 2 186371,6 k $0,01 %0,01 %au 31 mai 2026 ↗
VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND 2 174369,6 k $0,06 %0,01 %au 31 mai 2026 ↗
VOYA INDEX PLUS SMALLCAP PORTFOLIO Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC 2 136417,2 k $0,10 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust 2 106411,4 k $0,16 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II 2 047399,9 k $0,07 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND 2 015342,5 k $0,07 %0,01 %au 31 mai 2026 ↗
Virtus Small-Cap Fund Virtus Investment Trust 1 990388,7 k $0,29 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF Franklin Templeton ETF Trust 1 911373,3 k $0,73 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 1 845360,4 k $0,02 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
AQR Small Cap Multi-Style Fund AQR Funds 1 807353 k $0,09 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
First Trust Active Factor Small Cap ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 745296,6 k $0,30 %0,01 %au 31 mai 2026 ↗
Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC 1 741340,1 k $0,16 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds 1 657321,3 k $0,01 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust 1 626317,6 k $0,02 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust 1 588269,9 k $0,04 %0,01 %au 31 mai 2026 ↗
PRAXIS SMALL CAP INDEX FUND Praxis Mutual Funds 1 550302,8 k $0,13 %0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares Direxion Shares ETF Trust 1 527296,1 k $1,06 %0,00 %au 31 juil. 2026 ↗
BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. 1 454284 k $0,16 %0,00 %au 30 juin 2026 ↗
Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund Goldman Sachs Trust II 1 415274,4 k $0,01 %0,00 %au 31 juil. 2026 ↗
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund WisdomTree Trust 1 407274,8 k $0,02 %0,00 %au 30 juin 2026 ↗
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ETF Series Solutions 1 346261 k $3,34 %0,00 %au 31 juil. 2026 ↗
LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 1 329259,6 k $0,03 %0,00 %au 30 juin 2026 ↗
Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund Bridge Builder Trust 1 323258,4 k $0,01 %0,00 %au 30 juin 2026 ↗
Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust 1 259245,9 k $0,12 %0,00 %au 30 juin 2026 ↗
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 1 246211,8 k $0,02 %0,00 %au 31 mai 2026 ↗
ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust 1 208205,3 k $0,11 %0,00 %au 31 mai 2026 ↗
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. 1 158226,2 k $0,01 %0,00 %au 30 juin 2026 ↗
Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust 1 128220,3 k $0,01 %0,00 %au 30 juin 2026 ↗
iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust 1 123217,8 k $0,08 %0,00 %au 31 juil. 2026 ↗
PGIM Balanced Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. 1 100214,9 k $0,02 %0,00 %au 30 juin 2026 ↗
Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust 1 059205,4 k $0,04 %0,00 %au 31 juil. 2026 ↗
Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust 1 058179,8 k $0,03 %0,00 %au 31 mai 2026 ↗
Avantis Responsible U.S. Equity ETF American Century ETF Trust 1 045177,6 k $0,04 %0,00 %au 31 mai 2026 ↗
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund VERICIMETRY FUNDS 1 040203,2 k $0,11 %0,00 %au 30 juin 2026 ↗
JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund JNL Series Trust 1 023199,8 k $0,00 %0,00 %au 30 juin 2026 ↗
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF BNY Mellon ETF Trust 1 004194,7 k $0,22 %0,00 %au 31 juil. 2026 ↗
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 997169,5 k $0,02 %0,00 %au 31 mai 2026 ↗
Harbor Emerging Markets Select ETF Harbor ETF Trust 987191,4 k $1,63 %0,00 %au 31 juil. 2026 ↗
ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust 955162,3 k $0,05 %0,00 %au 31 mai 2026 ↗
ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust 946160,8 k $0,06 %0,00 %au 31 mai 2026 ↗
EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 932182,1 k $0,07 %0,00 %au 30 juin 2026 ↗
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. 868147,6 k $0,01 %0,00 %au 31 mai 2026 ↗
Morningstar U.S. Equity Fund Morningstar Funds Trust 865167,7 k $0,01 %0,00 %au 31 juil. 2026 ↗
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund GPS Funds I 815159,2 k $0,16 %0,00 %au 30 juin 2026 ↗
Catholic Values Equity Fund SEI CATHOLIC VALUES TRUST 800136 k $0,03 %0,00 %au 31 mai 2026 ↗
AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust 790154,3 k $0,02 %0,00 %au 30 juin 2026 ↗
Longboard Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II 774131,6 k $0,12 %0,00 %au 31 mai 2026 ↗
VANGUARD U.S. MULTIFACTOR FUND VANGUARD WELLINGTON FUND 774131,6 k $0,05 %0,00 %au 31 mai 2026 ↗
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust 753146 k $0,16 %0,00 %au 31 juil. 2026 ↗
BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND Ultimus Managers Trust 749127,3 k $0,05 %0,00 %au 31 mai 2026 ↗
Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc 731142,8 k $0,16 %0,00 %au 30 juin 2026 ↗
Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds 724140,4 k $0,01 %0,00 %au 31 juil. 2026 ↗

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Signaler une erreur

Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.

FondsPoids dans le fonds
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 9,00 %au 31 mai 2026 ↗
GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST 4,73 %au 31 mai 2026 ↗
Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Small Cap Fund Touchstone Funds Group Trust 3,83 %au 30 juin 2026 ↗
Calamos International Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL 3,73 %au 31 juil. 2026 ↗
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ETF Series Solutions 3,34 %au 31 juil. 2026 ↗
Penn Series Emerging Markets Equity Fund Penn Series Funds Inc 3,13 %au 30 juin 2026 ↗
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 3,03 %au 31 juil. 2026 ↗
Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST 2,72 %au 31 juil. 2026 ↗
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund Virtus Equity Trust 2,64 %au 30 juin 2026 ↗
Virtus KAR Small-Cap Growth Series Virtus Variable Insurance Trust 2,60 %au 30 juin 2026 ↗

Trimestre après trimestre

Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.

TrimestreActionnairesÉcartTitresÉcart
2026Q3350+615 499 187+3,8 %
2026Q2344+1914 927 281+1,0 %
2026Q1325014 772 672-2,9 %
2025Q4325-315 206 189-1,2 %
2025Q3328-715 391 730+4,5 %
2025Q2335+3814 735 792+10,6 %
2025Q1297013 322 305+4,1 %
2024Q4297+812 798 687+1,8 %
2024Q3289+212 571 086+0,6 %
2024Q2287+112 497 612+5,9 %
2024Q1286-411 797 173-0,9 %
2023Q429011 909 259

Gérants institutionnels

354 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.

GérantTitresValeur
BlackRock, Inc.4 087 992615,2 M $au 31 mars 2026
FMR LLC1 722 026259,2 M $au 31 mars 2026
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC1 453 112218,7 M $au 31 mars 2026
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP1 232 619185,5 M $au 31 mars 2026
Black Creek Investment Management Inc.1 164 834175,3 M $au 31 mars 2026
STATE STREET CORP1 017 312153,1 M $au 31 mars 2026
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC795 510119,7 M $au 31 mars 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP752 615113,3 M $au 31 mars 2026
Copeland Capital Management, LLC638 91396,2 M $au 31 mars 2026
River Road Asset Management, LLC601 17890,5 M $au 31 mars 2026
Invesco Ltd.526 67779,3 M $au 31 mars 2026
Pertento Partners LLP524 65679 M $au 31 mars 2026
MORGAN STANLEY485 13273 M $au 31 mars 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC391 50958,9 M $au 31 mars 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC367 94355,4 M $au 31 mars 2026
Fisher Asset Management, LLC320 48148,2 M $au 31 mars 2026
NORTHERN TRUST CORP320 15448,2 M $au 31 mars 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC295 85944,5 M $au 31 mars 2026
Progeny 3, Inc.272 10041 M $au 31 mars 2026
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC257 97038,8 M $au 31 mars 2026
Boston Trust Walden Corp228 20434,3 M $au 31 mars 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC227 74334,3 M $au 31 mars 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/223 34233,6 k $au 31 mars 2026
Bank of New York Mellon Corp200 30030,1 M $au 31 mars 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.197 29529,7 M $au 31 mars 2026
Citer cette page

Titelia. « Fonds actionnaires de PriceSmart Inc ». https://titelia.com/fr/actions/pricesmart-inc-US7415111092