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Fonds actionnaires de PriceSmart Inc

ISIN US7415111092 · États-Unis · LEI 549300JVYOSTGVSDZS46

Fonds actionnaires
350
Dont ETF
93 257 autres fonds
Valeur détenue
2,3 Md $ 194,7 M SEK
Part du capital
48,8 % sur 30,9 M d'actions au 30 juin 2026
FondsTitresValeurPoids dans le fondsPart du capital
Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust 3 803596,8 k $0,15 %0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. 3 659565,8 k $0,07 %0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust 3 600541,8 k $0,00 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS 3 599541,6 k $0,13 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust 3 482524 k $0,14 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. 3 450519,2 k $0,05 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO 3 284515,3 k $0,02 %0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Copeland Dividend Growth Fund Copeland Trust 3 189493,1 k $1,82 %0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Carillon Series Trust 3 154474,7 k $1,15 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. 3 153474,5 k $0,13 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. 3 069461,9 k $0,13 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
ALGER EMERGING MARKETS FUND ALGER FUNDS II 2 922458,5 k $2,11 %0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust 2 914450,6 k $0,16 %0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III 2 906456 k $0,06 %0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 2 899448,2 k $0,24 %0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
MOA SMALL CAP EQUITY INDEX FUND MoA Funds Corp 2 889434,8 k $0,25 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC 2 792420,2 k $0,13 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 2 769434,5 k $0,12 %0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust 2 761415,5 k $0,11 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust 2 713408,3 k $0,22 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND 2 694416,5 k $0,09 %0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST 2 691405 k $0,13 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND 2 663411,8 k $0,07 %0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. 2 653410,2 k $0,01 %0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
Small Cap Core Fund Northern Funds 2 647398,4 k $0,12 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust 2 609403,4 k $0,33 %0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST 2 549383,6 k $0,01 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust 2 500386,6 k $0,05 %0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
AVIP AB Small Cap Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 2 500376,3 k $0,14 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust 2 489390,6 k $0,01 %0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Hartford Multifactor Small Cap ETF Lattice Strategies Trust 2 371372,1 k $0,68 %0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF iShares Trust 2 315348,4 k $0,29 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust 2 220348,4 k $0,02 %0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
First Trust SMID Growth Strength ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI 2 175327,3 k $1,18 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. 2 146323 k $0,13 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares Direxion Shares ETF Trust 2 131334,4 k $1,06 %0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 2 073320,5 k $0,01 %0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds 2 049321,5 k $0,12 %0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust 1 947293 k $0,13 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust 1 925302,1 k $0,00 %0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF Franklin Templeton ETF Trust 1 914288,1 k $0,61 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND 1 904286,6 k $0,25 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust 1 882283,2 k $0,02 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
AQR Small Cap Momentum Style Fund AQR Funds 1 875282,2 k $0,17 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 1 845277,7 k $0,02 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust 1 786268,8 k $0,01 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1 774278,4 k $1,20 %0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II 1 696255,2 k $0,06 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds 1 657260 k $0,01 %0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
First Trust Active Factor Small Cap ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 644254,2 k $0,30 %0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust 1 629251,9 k $0,03 %0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc 1 620254,2 k $0,01 %0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Calamos International Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL 1 620254,2 k $1,87 %0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust 1 588245,5 k $0,09 %0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC 1 588239 k $0,13 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust 1 582244,6 k $0,07 %0,01 %au 28 févr. 2026 ↗
PRAXIS SMALL CAP INDEX FUND Praxis Mutual Funds 1 550233,3 k $0,12 %0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund Goldman Sachs Trust II 1 524239,1 k $0,01 %0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 1 500225,8 k $0,03 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. 1 454218,8 k $0,14 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund WisdomTree Trust 1 403211,2 k $0,01 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund Bridge Builder Trust 1 323199,1 k $0,01 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund Steward Funds Inc 1 287202 k $0,11 %0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 1 272196,7 k $0,02 %0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ETF Series Solutions 1 262198 k $2,81 %0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. 1 158174,3 k $0,01 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust 1 112171,9 k $0,11 %0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
PGIM Balanced Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. 1 100165,6 k $0,02 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust 1 073168,4 k $0,04 %0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 1 053162,8 k $0,02 %0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
Avantis Responsible U.S. Equity ETF American Century ETF Trust 1 051162,5 k $0,04 %0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund VERICIMETRY FUNDS 1 040156,5 k $0,09 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust 1 028161,3 k $0,06 %0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. 1 009156 k $0,01 %0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF BNY Mellon ETF Trust 911143 k $0,18 %0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
Catalyst/MAP Global Balanced Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST 900135,5 k $0,93 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust 896134,8 k $0,02 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
Morningstar U.S. Equity Fund Morningstar Funds Trust 865135,7 k $0,01 %0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
Putnam VT Small Cap Growth Fund Putnam Variable Trust 865130,2 k $0,35 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund GPS Funds I 858129,1 k $0,13 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
S&P SmallCap Index Fund SHELTON FUNDS 856132,4 k $0,25 %0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 854128,5 k $0,05 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
Catholic Values Equity Fund SEI CATHOLIC VALUES TRUST 800123,7 k $0,03 %0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
Longboard Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II 774119,7 k $0,11 %0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
VANGUARD U.S. MULTIFACTOR FUND VANGUARD WELLINGTON FUND 774119,7 k $0,05 %0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc 731110 k $0,14 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds 724113,6 k $0,01 %0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
SA Multi-Managed Small Cap Portfolio SEASONS SERIES TRUST 703105,8 k $0,08 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
Multimanager Aggressive Equity Portfolio EQ Advisors Trust 700105,4 k $0,01 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II 681102,5 k $0,01 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust 675105,9 k $0,14 %0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF Horizon Funds 674104,2 k $0,19 %0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
Harbor Emerging Markets Select ETF Harbor ETF Trust 666104,5 k $0,93 %0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. 666103 k $0,01 %0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF SPDR SERIES TRUST 66499,9 k $0,02 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust 61695,2 k $0,01 %0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
Lärarfond Försiktig Lannebo Kapitalförvaltning AB 615881,7 k SEK0,08 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC 61392,3 k $0,01 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds 57085,8 k $0,17 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗
TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 55383,2 k $0,01 %0,00 %au 31 mars 2026 ↗

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Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.

FondsPoids dans le fonds
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 9,84 %au 28 févr. 2026 ↗
GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST 4,24 %au 28 févr. 2026 ↗
Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Small Cap Fund Touchstone Funds Group Trust 3,35 %au 31 mars 2026 ↗
Penn Series Emerging Markets Equity Fund Penn Series Funds Inc 3,31 %au 31 mars 2026 ↗
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ETF Series Solutions 2,81 %au 30 avr. 2026 ↗
Hennessy Cornerstone Growth Fund Hennessy Funds Trust 2,59 %au 30 avr. 2026 ↗
Fidelity Founders Fund Fidelity Concord Street Trust 2,44 %au 30 avr. 2026 ↗
AMG River Road Small Cap Value Fund AMG Funds IV 2,27 %au 30 avr. 2026 ↗
Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST 2,26 %au 30 avr. 2026 ↗
Virtus KAR Small-Cap Growth Series Virtus Variable Insurance Trust 2,25 %au 31 mars 2026 ↗

Trimestre après trimestre

Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.

TrimestreActionnairesÉcartTitresÉcart
2026Q2344+1914 927 281+1,0 %
2026Q1325014 772 672-2,9 %
2025Q4325-315 206 189-1,2 %
2025Q3328-715 391 730+4,5 %
2025Q2335+3814 735 792+10,6 %
2025Q1297013 322 305+4,1 %
2024Q4297+812 798 687+1,8 %
2024Q3289+212 571 086+0,6 %
2024Q2287+112 497 612+5,9 %
2024Q1286-411 797 173-0,9 %
2023Q429011 909 259

Gérants institutionnels

354 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.

GérantTitresValeur
BlackRock, Inc.4 087 992615,2 M $au 31 mars 2026
FMR LLC1 722 026259,2 M $au 31 mars 2026
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC1 453 112218,7 M $au 31 mars 2026
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP1 232 619185,5 M $au 31 mars 2026
Black Creek Investment Management Inc.1 164 834175,3 M $au 31 mars 2026
STATE STREET CORP1 017 312153,1 M $au 31 mars 2026
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC795 510119,7 M $au 31 mars 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP752 615113,3 M $au 31 mars 2026
Copeland Capital Management, LLC638 91396,2 M $au 31 mars 2026
River Road Asset Management, LLC601 17890,5 M $au 31 mars 2026
Invesco Ltd.526 67779,3 M $au 31 mars 2026
Pertento Partners LLP524 65679 M $au 31 mars 2026
MORGAN STANLEY485 13273 M $au 31 mars 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC391 50958,9 M $au 31 mars 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC367 94355,4 M $au 31 mars 2026
Fisher Asset Management, LLC320 48148,2 M $au 31 mars 2026
NORTHERN TRUST CORP320 15448,2 M $au 31 mars 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC295 85944,5 M $au 31 mars 2026
Progeny 3, Inc.272 10041 M $au 31 mars 2026
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC257 97038,8 M $au 31 mars 2026
Boston Trust Walden Corp228 20434,3 M $au 31 mars 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC227 74334,3 M $au 31 mars 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/223 34233,6 k $au 31 mars 2026
Bank of New York Mellon Corp200 30030,1 M $au 31 mars 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.197 29529,7 M $au 31 mars 2026

Les actionnaires déclarés de PriceSmart Inc

3 déclarations de détention ont été déposées à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.

ActionnairePart déclaréeTitres
Vanguard Portfolio Management 5,92 %1 827 057au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G
FMR LLC et 1 autre5,60 %1 722 026au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G
Black Creek Investment Management Inc. 3,80 %1 164 834au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G
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