Composition de Carillon Chartwell Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 41,2 M $ dont 40,5 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 72 dans 5 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPG Photonics Corp | 8 171 | 936,3 k $ | 2,27 % |
| 2 | Diodes Inc | 13 178 | 899,5 k $ | 2,18 % |
| 3 | Helios Technologies Inc | 13 709 | 887,1 k $ | 2,15 % |
| 4 | Ichor Holdings Ltd | 18 348 | 855,2 k $ | 2,07 % |
| 5 | Weatherford International PLC | 8 966 | 848 k $ | 2,06 % |
| 6 | Elanco Animal Health Inc | 32 325 | 773,5 k $ | 1,88 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 34 658 | 765,9 k $ | 1,86 % |
| 8 | Renasant Corp | 21 047 | 760,4 k $ | 1,84 % |
| 9 | FNB Corp/PA | 45 369 | 758,6 k $ | 1,84 % |
| 10 | Nomad Foods Ltd | 78 785 | 757,1 k $ | 1,84 % |
| 11 | Rogers Corp | 6 967 | 747,8 k $ | 1,81 % |
| 12 | Integer Holdings Corp | 8 420 | 741 k $ | 1,80 % |
| 13 | Valvoline Inc | 21 343 | 718,8 k $ | 1,74 % |
| 14 | United Bankshares Inc/WV | 17 346 | 718,5 k $ | 1,74 % |
| 15 | Columbia Banking System Inc | 25 877 | 709,8 k $ | 1,72 % |
| 16 | Bruker Corp | 19 076 | 689 k $ | 1,67 % |
| 17 | Towne Bank/Portsmouth VA | 20 073 | 675,9 k $ | 1,64 % |
| 18 | Northwestern Energy Group Inc | 10 192 | 672,1 k $ | 1,63 % |
| 19 | Avient Corp | 18 506 | 671,8 k $ | 1,63 % |
| 20 | AAR Corp | 6 078 | 665,3 k $ | 1,61 % |
| 21 | Cactus Inc | 14 015 | 663,9 k $ | 1,61 % |
| 22 | Atlantic Union Bankshares Corp | 18 543 | 662,7 k $ | 1,61 % |
| 23 | Hub Group Inc | 17 705 | 638,1 k $ | 1,55 % |
| 24 | Quaker Chemical Corp | 5 106 | 634,3 k $ | 1,54 % |
| 25 | Envista Holdings Corp | 24 933 | 632,6 k $ | 1,53 % |
| 26 | HB Fuller Co | 10 142 | 625,6 k $ | 1,52 % |
| 27 | ONE Gas Inc | 7 070 | 608,9 k $ | 1,48 % |
| 28 | Kontoor Brands Inc | 8 572 | 602,5 k $ | 1,46 % |
| 29 | Werner Enterprises Inc | 20 205 | 594,2 k $ | 1,44 % |
| 30 | Cushman & Wakefield Ltd | 47 842 | 586,5 k $ | 1,42 % |
| 31 | Malibu Boats Inc | 22 391 | 580,4 k $ | 1,41 % |
| 32 | Gates Industrial Corp PLC | 24 613 | 556,5 k $ | 1,35 % |
| 33 | Centuri Holdings Inc | 18 884 | 551,6 k $ | 1,34 % |
| 34 | Provident Financial Services Inc | 25 912 | 548,3 k $ | 1,33 % |
| 35 | Kennametal Inc | 15 041 | 543,4 k $ | 1,32 % |
| 36 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6 658 | 540,8 k $ | 1,31 % |
| 37 | Ashland Inc | 9 723 | 540,7 k $ | 1,31 % |
| 38 | Primo Brands Corp | 28 631 | 539,1 k $ | 1,31 % |
| 39 | CVB Financial Corp | 27 668 | 536,5 k $ | 1,30 % |
| 40 | JBT Marel Corp | 4 185 | 535,1 k $ | 1,30 % |
| 41 | ICU Medical Inc | 4 141 | 534,8 k $ | 1,30 % |
| 42 | United Community Banks Inc/GA | 16 941 | 533,5 k $ | 1,29 % |
| 43 | Selective Insurance Group Inc | 7 071 | 533,1 k $ | 1,29 % |
| 44 | CNX Resources Corp | 13 375 | 515,6 k $ | 1,25 % |
| 45 | First Financial Bancorp | 18 395 | 512,9 k $ | 1,24 % |
| 46 | Matador Resources Co | 8 041 | 508 k $ | 1,23 % |
| 47 | Korn Ferry | 8 054 | 507 k $ | 1,23 % |
| 48 | Gentherm Inc | 17 929 | 498,1 k $ | 1,21 % |
| 49 | Methanex Corp | 8 274 | 492,6 k $ | 1,19 % |
| 50 | PriceSmart Inc | 3 154 | 474,7 k $ | 1,15 % |
| 51 | Cohen & Steers Inc | 7 581 | 474,2 k $ | 1,15 % |
| 52 | MillerKnoll Inc | 32 702 | 472,9 k $ | 1,15 % |
| 53 | STAG Industrial Inc | 12 904 | 465,3 k $ | 1,13 % |
| 54 | nVent Electric PLC | 3 861 | 456,7 k $ | 1,11 % |
| 55 | CONMED Corp | 12 354 | 436,8 k $ | 1,06 % |
| 56 | Ryman Hospitality Properties Inc | 4 612 | 425,5 k $ | 1,03 % |
| 57 | EPAM Systems Inc | 3 129 | 423,7 k $ | 1,03 % |
| 58 | Materion Corp | 2 856 | 413,1 k $ | 1,00 % |
| 59 | BKV Corp | 14 439 | 411,8 k $ | 1,00 % |
| 60 | Pebblebrook Hotel Trust | 31 985 | 404 k $ | 0,98 % |
| 61 | Trex Co Inc | 10 879 | 396,2 k $ | 0,96 % |
| 62 | Kite Realty Group Trust | 16 068 | 394,5 k $ | 0,96 % |
| 63 | Visteon Corp | 3 934 | 358,4 k $ | 0,87 % |
| 64 | Patterson-UTI Energy Inc | 32 979 | 357,2 k $ | 0,87 % |
| 65 | Quanex Building Products Corp | 19 592 | 352,1 k $ | 0,85 % |
| 66 | Four Corners Property Trust Inc | 14 564 | 344,4 k $ | 0,84 % |
| 67 | First Industrial Realty Trust Inc | 5 897 | 341,1 k $ | 0,83 % |
| 68 | CTS Corp | 7 093 | 338,8 k $ | 0,82 % |
| 69 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 10 997 | 333 k $ | 0,81 % |
| 70 | Independence Realty Trust Inc | 19 542 | 291 k $ | 0,71 % |
| 71 | Century Communities Inc | 5 063 | 290,5 k $ | 0,70 % |
| 72 | Highwoods Properties Inc | 11 324 | 242,4 k $ | 0,59 % |
Répartition par secteur
- Santé 1,9 %
- Non attribué 98,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Îles Vierges britanniques 1,9 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Irlande 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 37,9 M $ | 93,52 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 855,2 k $ | 2,11 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 757,1 k $ | 1,87 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 556,5 k $ | 1,37 % |
| 5 | Irlande | 1 | 456,7 k $ | 1,13 % |
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