Portefeuille de Carillon Chartwell Small Cap Value Fund
Carillon Series Trust · 72 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 41,2 M $ · Dix premières lignes : 20.3 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 37,9 M $ | 93,52 % |
| KY | 1 | 855,2 k $ | 2,11 % |
| VG | 1 | 757,1 k $ | 1,87 % |
| GB | 1 | 556,5 k $ | 1,37 % |
| IE | 1 | 456,7 k $ | 1,13 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| IPG Photonics Corp | 8 171 | 936,3 k $ | 2,27 % |
| Diodes Inc | 13 178 | 899,5 k $ | 2,18 % |
| Helios Technologies Inc | 13 709 | 887,1 k $ | 2,15 % |
| Ichor Holdings Ltd | 18 348 | 855,2 k $ | 2,07 % |
| Weatherford International PLC | 8 966 | 848 k $ | 2,06 % |
| Elanco Animal Health Inc | 32 325 | 773,5 k $ | 1,88 % |
| Old National Bancorp/IN | 34 658 | 765,9 k $ | 1,86 % |
| Renasant Corp | 21 047 | 760,4 k $ | 1,84 % |
| FNB Corp/PA | 45 369 | 758,6 k $ | 1,84 % |
| Nomad Foods Ltd | 78 785 | 757,1 k $ | 1,84 % |
| Rogers Corp | 6 967 | 747,8 k $ | 1,81 % |
| Integer Holdings Corp | 8 420 | 741 k $ | 1,80 % |
| Valvoline Inc | 21 343 | 718,8 k $ | 1,74 % |
| United Bankshares Inc/WV | 17 346 | 718,5 k $ | 1,74 % |
| Columbia Banking System Inc | 25 877 | 709,8 k $ | 1,72 % |
| Bruker Corp | 19 076 | 689 k $ | 1,67 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 20 073 | 675,9 k $ | 1,64 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 10 192 | 672,1 k $ | 1,63 % |
| Avient Corp | 18 506 | 671,8 k $ | 1,63 % |
| AAR Corp | 6 078 | 665,3 k $ | 1,61 % |
| Cactus Inc | 14 015 | 663,9 k $ | 1,61 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 18 543 | 662,7 k $ | 1,61 % |
| Hub Group Inc | 17 705 | 638,1 k $ | 1,55 % |
| Quaker Chemical Corp | 5 106 | 634,3 k $ | 1,54 % |
| Envista Holdings Corp | 24 933 | 632,6 k $ | 1,53 % |
| HB Fuller Co | 10 142 | 625,6 k $ | 1,52 % |
| ONE Gas Inc | 7 070 | 608,9 k $ | 1,48 % |
| Kontoor Brands Inc | 8 572 | 602,5 k $ | 1,46 % |
| Werner Enterprises Inc | 20 205 | 594,2 k $ | 1,44 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 47 842 | 586,5 k $ | 1,42 % |
| Malibu Boats Inc | 22 391 | 580,4 k $ | 1,41 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 24 613 | 556,5 k $ | 1,35 % |
| Centuri Holdings Inc | 18 884 | 551,6 k $ | 1,34 % |
| Provident Financial Services Inc | 25 912 | 548,3 k $ | 1,33 % |
| Kennametal Inc | 15 041 | 543,4 k $ | 1,32 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6 658 | 540,8 k $ | 1,31 % |
| Ashland Inc | 9 723 | 540,7 k $ | 1,31 % |
| Primo Brands Corp | 28 631 | 539,1 k $ | 1,31 % |
| CVB Financial Corp | 27 668 | 536,5 k $ | 1,30 % |
| JBT Marel Corp | 4 185 | 535,1 k $ | 1,30 % |
| ICU Medical Inc | 4 141 | 534,8 k $ | 1,30 % |
| United Community Banks Inc/GA | 16 941 | 533,5 k $ | 1,29 % |
| Selective Insurance Group Inc | 7 071 | 533,1 k $ | 1,29 % |
| CNX Resources Corp | 13 375 | 515,6 k $ | 1,25 % |
| First Financial Bancorp | 18 395 | 512,9 k $ | 1,24 % |
| Matador Resources Co | 8 041 | 508 k $ | 1,23 % |
| Korn Ferry | 8 054 | 507 k $ | 1,23 % |
| Gentherm Inc | 17 929 | 498,1 k $ | 1,21 % |
| Methanex Corp | 8 274 | 492,6 k $ | 1,19 % |
| PriceSmart Inc | 3 154 | 474,7 k $ | 1,15 % |
| Cohen & Steers Inc | 7 581 | 474,2 k $ | 1,15 % |
| MillerKnoll Inc | 32 702 | 472,9 k $ | 1,15 % |
| STAG Industrial Inc | 12 904 | 465,3 k $ | 1,13 % |
| nVent Electric PLC | 3 861 | 456,7 k $ | 1,11 % |
| CONMED Corp | 12 354 | 436,8 k $ | 1,06 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 4 612 | 425,5 k $ | 1,03 % |
| EPAM Systems Inc | 3 129 | 423,7 k $ | 1,03 % |
| Materion Corp | 2 856 | 413,1 k $ | 1,00 % |
| BKV Corp | 14 439 | 411,8 k $ | 1,00 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 31 985 | 404 k $ | 0,98 % |
| Trex Co Inc | 10 879 | 396,2 k $ | 0,96 % |
| Kite Realty Group Trust | 16 068 | 394,5 k $ | 0,96 % |
| Visteon Corp | 3 934 | 358,4 k $ | 0,87 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 32 979 | 357,2 k $ | 0,87 % |
| Quanex Building Products Corp | 19 592 | 352,1 k $ | 0,85 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 14 564 | 344,4 k $ | 0,84 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 5 897 | 341,1 k $ | 0,83 % |
| CTS Corp | 7 093 | 338,8 k $ | 0,82 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 10 997 | 333 k $ | 0,81 % |
| Independence Realty Trust Inc | 19 542 | 291 k $ | 0,71 % |
| Century Communities Inc | 5 063 | 290,5 k $ | 0,70 % |
| Highwoods Properties Inc | 11 324 | 242,4 k $ | 0,59 % |