Composition de Carillon Chartwell Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 46,6 M $ dont 45,3 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 74 dans 4 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helios Technologies Inc | 13 216 | 1,2 M $ | 2,53 % |
| 2 | Bruker Corp | 18 390 | 1,1 M $ | 2,38 % |
| 3 | Selective Insurance Group Inc | 9 408 | 912,7 k $ | 1,96 % |
| 4 | Rogers Corp | 5 355 | 876,8 k $ | 1,88 % |
| 5 | Werner Enterprises Inc | 19 478 | 849,4 k $ | 1,82 % |
| 6 | Nomad Foods Ltd | 75 951 | 831,7 k $ | 1,79 % |
| 7 | Materion Corp | 2 753 | 818,7 k $ | 1,76 % |
| 8 | Valvoline Inc | 20 576 | 813,6 k $ | 1,75 % |
| 9 | Cohen & Steers Inc | 10 529 | 801,7 k $ | 1,72 % |
| 10 | Quaker Chemical Corp | 4 944 | 785,5 k $ | 1,69 % |
| 11 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 31 162 | 766,9 k $ | 1,65 % |
| 12 | Integer Holdings Corp | 8 117 | 758,5 k $ | 1,63 % |
| 13 | Atlantic Union Bankshares Corp | 17 876 | 756,3 k $ | 1,62 % |
| 14 | Renasant Corp | 17 707 | 753,3 k $ | 1,62 % |
| 15 | Old National Bancorp/IN | 28 956 | 750 k $ | 1,61 % |
| 16 | Hub Group Inc | 17 068 | 747,4 k $ | 1,60 % |
| 17 | FNB Corp/PA | 37 580 | 717 k $ | 1,54 % |
| 18 | Weatherford International PLC | 8 643 | 704,4 k $ | 1,51 % |
| 19 | Northwestern Energy Group Inc | 9 826 | 703,7 k $ | 1,51 % |
| 20 | Towne Bank/Portsmouth VA | 19 351 | 701,3 k $ | 1,51 % |
| 21 | Kontoor Brands Inc | 8 263 | 688,6 k $ | 1,48 % |
| 22 | Columbia Banking System Inc | 21 243 | 680,8 k $ | 1,46 % |
| 23 | Primo Brands Corp | 27 722 | 677,5 k $ | 1,45 % |
| 24 | IPG Photonics Corp | 5 727 | 671,9 k $ | 1,44 % |
| 25 | Gates Industrial Corp PLC | 23 727 | 663,6 k $ | 1,42 % |
| 26 | Avient Corp | 17 840 | 659,4 k $ | 1,42 % |
| 27 | Azenta Inc | 25 662 | 654,9 k $ | 1,41 % |
| 28 | United Bankshares Inc/WV | 14 226 | 652 k $ | 1,40 % |
| 29 | MILLERKNOLL INC | 31 525 | 645 k $ | 1,38 % |
| 30 | Envista Holdings Corp | 24 037 | 633,4 k $ | 1,36 % |
| 31 | ESAB CORP | 6 362 | 627,5 k $ | 1,35 % |
| 32 | Ashland Inc | 9 373 | 617,6 k $ | 1,33 % |
| 33 | Cushman & Wakefield Ltd | 46 121 | 617,6 k $ | 1,33 % |
| 34 | Interparfums Inc | 5 478 | 612,8 k $ | 1,32 % |
| 35 | BKV Corp | 21 997 | 601,8 k $ | 1,29 % |
| 36 | CVB Financial Corp | 26 673 | 601,5 k $ | 1,29 % |
| 37 | First Financial Bancorp | 17 734 | 599,9 k $ | 1,29 % |
| 38 | Pebblebrook Hotel Trust | 30 834 | 598,5 k $ | 1,28 % |
| 39 | Visteon Corp | 6 026 | 597,8 k $ | 1,28 % |
| 40 | PriceSmart Inc | 3 041 | 594 k $ | 1,28 % |
| 41 | Malibu Boats Inc | 21 585 | 592,1 k $ | 1,27 % |
| 42 | Provident Financial Services Inc | 24 980 | 590,5 k $ | 1,27 % |
| 43 | Gentherm Inc | 17 284 | 589,6 k $ | 1,27 % |
| 44 | ICU Medical Inc | 3 992 | 585,2 k $ | 1,26 % |
| 45 | JBT Marel Corp | 4 035 | 585,1 k $ | 1,26 % |
| 46 | HANCOCK WHITNEY CORP | 7 826 | 584,8 k $ | 1,26 % |
| 47 | United Community Banks Inc/GA | 16 331 | 573,1 k $ | 1,23 % |
| 48 | Ryman Hospitality Properties Inc | 4 446 | 571,5 k $ | 1,23 % |
| 49 | HB Fuller Co | 9 777 | 569,9 k $ | 1,22 % |
| 50 | Highwoods Properties Inc | 18 338 | 553,1 k $ | 1,19 % |
| 51 | Independence Realty Trust Inc | 32 803 | 547,5 k $ | 1,18 % |
| 52 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6 418 | 540,5 k $ | 1,16 % |
| 53 | Texas Capital Bancshares Inc | 5 208 | 537,8 k $ | 1,15 % |
| 54 | Trex Co Inc | 10 534 | 527,1 k $ | 1,13 % |
| 55 | ONE Gas Inc | 6 815 | 525,2 k $ | 1,13 % |
| 56 | Korn Ferry | 7 764 | 516,9 k $ | 1,11 % |
| 57 | Kennametal Inc | 14 500 | 508,2 k $ | 1,09 % |
| 58 | AAR Corp | 3 505 | 501 k $ | 1,08 % |
| 59 | Arcosa Inc | 3 439 | 499,7 k $ | 1,07 % |
| 60 | STAG Industrial Inc | 12 440 | 473,5 k $ | 1,02 % |
| 61 | Kite Realty Group Trust | 15 559 | 441,6 k $ | 0,95 % |
| 62 | Cactus Inc | 8 604 | 440,8 k $ | 0,95 % |
| 63 | CNX Resources Corp | 12 894 | 437,5 k $ | 0,94 % |
| 64 | Diodes Inc | 3 841 | 420,4 k $ | 0,90 % |
| 65 | EPAM Systems Inc | 5 280 | 419 k $ | 0,90 % |
| 66 | Hamilton Lane Inc | 5 240 | 413,1 k $ | 0,89 % |
| 67 | CONMED Corp | 11 909 | 389,8 k $ | 0,84 % |
| 68 | Matador Resources Co | 7 751 | 385,8 k $ | 0,83 % |
| 69 | Quanex Building Products Corp | 18 888 | 351,7 k $ | 0,76 % |
| 70 | Century Communities Inc | 4 881 | 349,8 k $ | 0,75 % |
| 71 | First Industrial Realty Trust Inc | 5 685 | 348,5 k $ | 0,75 % |
| 72 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 10 601 | 344,5 k $ | 0,74 % |
| 73 | Centuri Holdings Inc | 10 835 | 327,7 k $ | 0,70 % |
| 74 | Methanex Corp | 4 744 | 218,9 k $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Santé 1,7 %
- Non attribué 98,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Canada 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 43 M $ | 94,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M $ | 3,30 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 617,6 k $ | 1,36 % |
| 4 | Canada | 1 | 218,9 k $ | 0,48 % |
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