Composition d'Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
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- Actif net
- 224,4 M $ dont 224,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 532 dans 7 pays
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | InterDigital Inc | 4 231 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 2 | Moog Inc | 4 502 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 3 | CareTrust REIT Inc | 37 051 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 4 | Eastman Chemical Co | 18 103 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 5 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 25 040 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 6 | Armstrong World Industries Inc | 7 342 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 7 | Sanmina Corp | 8 113 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 8 | ESCO Technologies Inc | 4 478 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 9 | Element Solutions Inc | 35 211 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 10 | Brinker International Inc | 8 270 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 11 | JBT Marel Corp | 7 833 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 12 | Federal Signal Corp | 10 356 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 13 | Semtech Corp | 13 341 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 14 | Gates Industrial Corp PLC | 43 387 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 15 | Jackson Financial Inc | 10 879 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 16 | FormFactor Inc | 11 820 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 17 | Installed Building Products Inc | 3 557 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 18 | Essential Properties Realty Trust Inc | 33 589 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 19 | Terreno Realty Corp | 17 194 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 20 | SiTime Corp | 2 850 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 21 | Air Lease Corp | 17 322 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 22 | Glaukos Corp | 9 241 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 23 | Qorvo Inc | 13 331 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 24 | Krystal Biotech Inc | 3 864 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 25 | Sealed Air Corp | 25 000 | 1 M $ | 0,47 % |
| 26 | PTC Therapeutics Inc | 15 207 | 1 M $ | 0,46 % |
| 27 | Ryman Hospitality Properties Inc | 10 437 | 1 M $ | 0,46 % |
| 28 | Viavi Solutions Inc | 34 392 | 1 M $ | 0,46 % |
| 29 | Balchem Corp | 5 538 | 1 M $ | 0,45 % |
| 30 | CarMax Inc | 23 225 | 1 M $ | 0,45 % |
| 31 | Everus Construction Group Inc | 8 049 | 972,9 k $ | 0,43 % |
| 32 | Archrock Inc | 27 271 | 963,5 k $ | 0,43 % |
| 33 | Granite Construction Inc | 6 978 | 938,3 k $ | 0,42 % |
| 34 | Viasat Inc | 20 382 | 933,1 k $ | 0,42 % |
| 35 | Boot Barn Holdings Inc | 4 912 | 929,4 k $ | 0,41 % |
| 36 | Noble Corp PLC | 20 085 | 912,5 k $ | 0,41 % |
| 37 | StoneX Group Inc | 7 148 | 911,4 k $ | 0,41 % |
| 38 | Enpro Inc | 3 521 | 910,7 k $ | 0,41 % |
| 39 | TransMedics Group Inc | 6 269 | 910,6 k $ | 0,41 % |
| 40 | Mirion Technologies Inc | 41 714 | 901,4 k $ | 0,40 % |
| 41 | Meritage Homes Corp | 11 889 | 896,7 k $ | 0,40 % |
| 42 | Protagonist Therapeutics Inc | 9 501 | 874,9 k $ | 0,39 % |
| 43 | Lincoln National Corp | 25 414 | 871,7 k $ | 0,39 % |
| 44 | Magnolia Oil & Gas Corp | 30 759 | 855,7 k $ | 0,38 % |
| 45 | RadNet Inc | 12 254 | 855,5 k $ | 0,38 % |
| 46 | Champion Homes Inc | 9 151 | 855,4 k $ | 0,38 % |
| 47 | Alkermes PLC | 28 125 | 846,6 k $ | 0,38 % |
| 48 | Phillips Edison & Co Inc | 21 264 | 835,2 k $ | 0,37 % |
| 49 | Arcosa Inc | 7 771 | 835,2 k $ | 0,37 % |
| 50 | Frontdoor Inc | 12 004 | 823,1 k $ | 0,37 % |
| 51 | Macerich Co/The | 40 112 | 821,1 k $ | 0,37 % |
| 52 | Ralliant Corp | 17 891 | 821 k $ | 0,37 % |
| 53 | Atlantic Union Bankshares Corp | 22 080 | 818,3 k $ | 0,36 % |
| 54 | Resideo Technologies Inc | 21 100 | 816,6 k $ | 0,36 % |
| 55 | Clearway Energy Inc | 21 304 | 816,2 k $ | 0,36 % |
| 56 | Enphase Energy Inc | 18 969 | 801,8 k $ | 0,36 % |
| 57 | Ameris Bancorp | 10 321 | 801,5 k $ | 0,36 % |
| 58 | Matson Inc | 4 731 | 786 k $ | 0,35 % |
| 59 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 21 374 | 780,6 k $ | 0,35 % |
| 60 | Teleflex Inc | 6 392 | 780,2 k $ | 0,35 % |
| 61 | BrightSpring Health Services Inc | 18 783 | 778,2 k $ | 0,35 % |
| 62 | Axos Financial Inc | 8 920 | 774,4 k $ | 0,35 % |
| 63 | Telephone and Data Systems Inc | 17 235 | 771,3 k $ | 0,34 % |
| 64 | Radian Group Inc | 22 276 | 769 k $ | 0,34 % |
| 65 | OSI Systems Inc | 2 692 | 767,8 k $ | 0,34 % |
| 66 | Merit Medical Systems Inc | 9 902 | 764,2 k $ | 0,34 % |
| 67 | Mueller Water Products Inc | 25 383 | 759,7 k $ | 0,34 % |
| 68 | Millrose Properties Inc | 24 141 | 757,1 k $ | 0,34 % |
| 69 | MDU Resources Group Inc | 36 577 | 756,4 k $ | 0,34 % |
| 70 | Plexus Corp | 3 884 | 754 k $ | 0,34 % |
| 71 | Cavco Industries Inc | 1 303 | 752,2 k $ | 0,34 % |
| 72 | AAR Corp | 6 413 | 751,4 k $ | 0,33 % |
| 73 | Badger Meter Inc | 4 899 | 746,8 k $ | 0,33 % |
| 74 | Piper Sandler Cos | 2 518 | 744,2 k $ | 0,33 % |
| 75 | Sensient Technologies Corp | 7 234 | 734,5 k $ | 0,33 % |
| 76 | TG Therapeutics Inc | 24 372 | 733,4 k $ | 0,33 % |
| 77 | Dana Inc | 21 377 | 731,9 k $ | 0,33 % |
| 78 | Amentum Holdings Inc | 24 448 | 730,3 k $ | 0,33 % |
| 79 | Powell Industries Inc | 1 394 | 729,9 k $ | 0,33 % |
| 80 | Shake Shack Inc | 7 544 | 724,3 k $ | 0,32 % |
| 81 | Mercury Systems Inc | 8 085 | 719,8 k $ | 0,32 % |
| 82 | Itron Inc | 7 609 | 714,9 k $ | 0,32 % |
| 83 | CSW Industrials Inc | 2 427 | 714,3 k $ | 0,32 % |
| 84 | California Resources Corp | 12 060 | 709,6 k $ | 0,32 % |
| 85 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3 569 | 707,8 k $ | 0,32 % |
| 86 | Signet Jewelers Ltd | 7 354 | 707,4 k $ | 0,32 % |
| 87 | Warrior Met Coal Inc | 8 468 | 704,9 k $ | 0,31 % |
| 88 | Tanger Inc | 18 968 | 703 k $ | 0,31 % |
| 89 | Clear Secure Inc | 14 202 | 690,8 k $ | 0,31 % |
| 90 | Outfront Media Inc | 23 847 | 687 k $ | 0,31 % |
| 91 | MYR Group Inc | 2 537 | 684,9 k $ | 0,31 % |
| 92 | ACI Worldwide Inc | 17 074 | 677,5 k $ | 0,30 % |
| 93 | Tri Pointe Homes Inc | 14 619 | 676,9 k $ | 0,30 % |
| 94 | Vicor Corp | 3 347 | 674,1 k $ | 0,30 % |
| 95 | Core Natural Resources Inc | 8 123 | 666,7 k $ | 0,30 % |
| 96 | Liberty Energy Inc | 23 539 | 661,2 k $ | 0,29 % |
| 97 | Moelis & Co | 11 129 | 660,6 k $ | 0,29 % |
| 98 | SkyWest Inc | 6 345 | 660,4 k $ | 0,29 % |
| 99 | Asbury Automotive Group Inc | 3 087 | 659,9 k $ | 0,29 % |
| 100 | Brady Corp | 7 121 | 657,6 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 517 | 216,7 M $ | 96,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 768,9 k $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 477 k $ | 0,21 % |
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