Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 224,4 Mio. $ davon 224,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 532 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | InterDigital Inc | 4.231 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 2 | Moog Inc | 4.502 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | CareTrust REIT Inc | 37.051 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Eastman Chemical Co | 18.103 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 25.040 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Armstrong World Industries Inc | 7.342 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Sanmina Corp | 8.113 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | ESCO Technologies Inc | 4.478 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 9 | Element Solutions Inc | 35.211 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Brinker International Inc | 8.270 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | JBT Marel Corp | 7.833 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Federal Signal Corp | 10.356 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Semtech Corp | 13.341 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 14 | Gates Industrial Corp PLC | 43.387 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 15 | Jackson Financial Inc | 10.879 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | FormFactor Inc | 11.820 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 17 | Installed Building Products Inc | 3.557 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | Essential Properties Realty Trust Inc | 33.589 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Terreno Realty Corp | 17.194 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | SiTime Corp | 2.850 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Air Lease Corp | 17.322 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | Glaukos Corp | 9.241 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | Qorvo Inc | 13.331 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | Krystal Biotech Inc | 3.864 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | Sealed Air Corp | 25.000 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | PTC Therapeutics Inc | 15.207 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Ryman Hospitality Properties Inc | 10.437 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Viavi Solutions Inc | 34.392 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Balchem Corp | 5.538 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | CarMax Inc | 23.225 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 31 | Everus Construction Group Inc | 8.049 | 972.882,6 $ | 0,43 % |
| 32 | Archrock Inc | 27.271 | 963.484,4 $ | 0,43 % |
| 33 | Granite Construction Inc | 6.978 | 938.261,9 $ | 0,42 % |
| 34 | Viasat Inc | 20.382 | 933.088 $ | 0,42 % |
| 35 | Boot Barn Holdings Inc | 4.912 | 929.448,6 $ | 0,41 % |
| 36 | Noble Corp PLC | 20.085 | 912.461,6 $ | 0,41 % |
| 37 | StoneX Group Inc | 7.148 | 911.370 $ | 0,41 % |
| 38 | Enpro Inc | 3.521 | 910.706,7 $ | 0,41 % |
| 39 | TransMedics Group Inc | 6.269 | 910.634,9 $ | 0,41 % |
| 40 | Mirion Technologies Inc | 41.714 | 901.439,5 $ | 0,40 % |
| 41 | Meritage Homes Corp | 11.889 | 896.668,4 $ | 0,40 % |
| 42 | Protagonist Therapeutics Inc | 9.501 | 874.852,1 $ | 0,39 % |
| 43 | Lincoln National Corp | 25.414 | 871.700,2 $ | 0,39 % |
| 44 | Magnolia Oil & Gas Corp | 30.759 | 855.715,4 $ | 0,38 % |
| 45 | RadNet Inc | 12.254 | 855.451,7 $ | 0,38 % |
| 46 | Champion Homes Inc | 9.151 | 855.435,5 $ | 0,38 % |
| 47 | Alkermes PLC | 28.125 | 846.562,5 $ | 0,38 % |
| 48 | Phillips Edison & Co Inc | 21.264 | 835.249,9 $ | 0,37 % |
| 49 | Arcosa Inc | 7.771 | 835.227,1 $ | 0,37 % |
| 50 | Frontdoor Inc | 12.004 | 823.114,3 $ | 0,37 % |
| 51 | Macerich Co/The | 40.112 | 821.092,6 $ | 0,37 % |
| 52 | Ralliant Corp | 17.891 | 821.018 $ | 0,37 % |
| 53 | Atlantic Union Bankshares Corp | 22.080 | 818.284,8 $ | 0,36 % |
| 54 | Resideo Technologies Inc | 21.100 | 816.570 $ | 0,36 % |
| 55 | Clearway Energy Inc | 21.304 | 816.156,2 $ | 0,36 % |
| 56 | Enphase Energy Inc | 18.969 | 801.819,6 $ | 0,36 % |
| 57 | Ameris Bancorp | 10.321 | 801.528,9 $ | 0,36 % |
| 58 | Matson Inc | 4.731 | 785.961 $ | 0,35 % |
| 59 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 21.374 | 780.578,5 $ | 0,35 % |
| 60 | Teleflex Inc | 6.392 | 780.207,5 $ | 0,35 % |
| 61 | BrightSpring Health Services Inc | 18.783 | 778.179,7 $ | 0,35 % |
| 62 | Axos Financial Inc | 8.920 | 774.434,4 $ | 0,35 % |
| 63 | Telephone and Data Systems Inc | 17.235 | 771.266,3 $ | 0,34 % |
| 64 | Radian Group Inc | 22.276 | 768.967,5 $ | 0,34 % |
| 65 | OSI Systems Inc | 2.692 | 767.758,4 $ | 0,34 % |
| 66 | Merit Medical Systems Inc | 9.902 | 764.236,4 $ | 0,34 % |
| 67 | Mueller Water Products Inc | 25.383 | 759.713,2 $ | 0,34 % |
| 68 | Millrose Properties Inc | 24.141 | 757.061,8 $ | 0,34 % |
| 69 | MDU Resources Group Inc | 36.577 | 756.412,4 $ | 0,34 % |
| 70 | Plexus Corp | 3.884 | 754.000,9 $ | 0,34 % |
| 71 | Cavco Industries Inc | 1.303 | 752.169,8 $ | 0,34 % |
| 72 | AAR Corp | 6.413 | 751.411,2 $ | 0,33 % |
| 73 | Badger Meter Inc | 4.899 | 746.754,6 $ | 0,33 % |
| 74 | Piper Sandler Cos | 2.518 | 744.194,9 $ | 0,33 % |
| 75 | Sensient Technologies Corp | 7.234 | 734.468 $ | 0,33 % |
| 76 | TG Therapeutics Inc | 24.372 | 733.353,5 $ | 0,33 % |
| 77 | Dana Inc | 21.377 | 731.948,5 $ | 0,33 % |
| 78 | Amentum Holdings Inc | 24.448 | 730.261,8 $ | 0,33 % |
| 79 | Powell Industries Inc | 1.394 | 729.898,4 $ | 0,33 % |
| 80 | Shake Shack Inc | 7.544 | 724.299,4 $ | 0,32 % |
| 81 | Mercury Systems Inc | 8.085 | 719.807,6 $ | 0,32 % |
| 82 | Itron Inc | 7.609 | 714.865,6 $ | 0,32 % |
| 83 | CSW Industrials Inc | 2.427 | 714.338,9 $ | 0,32 % |
| 84 | California Resources Corp | 12.060 | 709.610,4 $ | 0,32 % |
| 85 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.569 | 707.768,4 $ | 0,32 % |
| 86 | Signet Jewelers Ltd | 7.354 | 707.381,3 $ | 0,32 % |
| 87 | Warrior Met Coal Inc | 8.468 | 704.876,3 $ | 0,31 % |
| 88 | Tanger Inc | 18.968 | 702.954,1 $ | 0,31 % |
| 89 | Clear Secure Inc | 14.202 | 690.785,3 $ | 0,31 % |
| 90 | Outfront Media Inc | 23.847 | 687.032,1 $ | 0,31 % |
| 91 | MYR Group Inc | 2.537 | 684.888,5 $ | 0,31 % |
| 92 | ACI Worldwide Inc | 17.074 | 677.496,3 $ | 0,30 % |
| 93 | Tri Pointe Homes Inc | 14.619 | 676.859,7 $ | 0,30 % |
| 94 | Vicor Corp | 3.347 | 674.085,8 $ | 0,30 % |
| 95 | Core Natural Resources Inc | 8.123 | 666.735,8 $ | 0,30 % |
| 96 | Liberty Energy Inc | 23.539 | 661.210,5 $ | 0,29 % |
| 97 | Moelis & Co | 11.129 | 660.617,4 $ | 0,29 % |
| 98 | SkyWest Inc | 6.345 | 660.387,6 $ | 0,29 % |
| 99 | Asbury Automotive Group Inc | 3.087 | 659.938,9 $ | 0,29 % |
| 100 | Brady Corp | 7.121 | 657.553,1 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 517 | 216,7 Mio. $ | 96,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 768.893,7 $ | 0,34 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 477.039,3 $ | 0,21 % |
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