Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 237,7 Mio. $ davon 238,5 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 528 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | California Resources Corp | 11.371 | 674.186,6 $ | 0,28 % |
| 102 | TANGER INC | 18.522 | 668.088,5 $ | 0,28 % |
| 103 | ACI Worldwide Inc | 15.220 | 664.657,4 $ | 0,28 % |
| 104 | ServisFirst Bancshares Inc | 8.482 | 661.511,2 $ | 0,28 % |
| 105 | MDU Resources Group Inc | 31.149 | 656.620,9 $ | 0,28 % |
| 106 | United Community Banks Inc/GA | 19.803 | 652.508,9 $ | 0,27 % |
| 107 | Mueller Water Products Inc | 25.637 | 646.308,8 $ | 0,27 % |
| 108 | ADT Inc | 95.610 | 641.543,1 $ | 0,27 % |
| 109 | Covista Inc | 5.444 | 641.303,2 $ | 0,27 % |
| 110 | Victory Capital Holdings Inc | 7.572 | 640.212,6 $ | 0,27 % |
| 111 | Veracyte Inc | 13.754 | 637.360,4 $ | 0,27 % |
| 112 | Merit Medical Systems Inc | 10.070 | 635.014,2 $ | 0,27 % |
| 113 | Virtu Financial Inc | 12.639 | 633.845,9 $ | 0,27 % |
| 114 | Ultra Clean Holdings Inc | 7.397 | 632.961,3 $ | 0,27 % |
| 115 | OPENLANE Inc | 16.613 | 632.955,3 $ | 0,27 % |
| 116 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.723 | 631.627,1 $ | 0,27 % |
| 117 | Cathay General Bancorp | 10.927 | 630.050,8 $ | 0,27 % |
| 118 | Sunrun Inc | 37.598 | 628.638,6 $ | 0,26 % |
| 119 | Group 1 Automotive Inc | 1.986 | 628.251,2 $ | 0,26 % |
| 120 | Independent Bank Corp | 7.925 | 626.709 $ | 0,26 % |
| 121 | Signet Jewelers Ltd | 7.114 | 621.692,5 $ | 0,26 % |
| 122 | Fulton Financial Corp | 28.570 | 619.683,3 $ | 0,26 % |
| 123 | Renasant Corp | 15.210 | 619.351,2 $ | 0,26 % |
| 124 | Franklin Electric Co Inc | 6.282 | 618.023,2 $ | 0,26 % |
| 125 | Enova International Inc | 3.814 | 615.999,1 $ | 0,26 % |
| 126 | PJT Partners Inc | 4.024 | 615.269,6 $ | 0,26 % |
| 127 | Brady Corp | 7.145 | 615.041,6 $ | 0,26 % |
| 128 | Urban Outfitters Inc | 8.464 | 614.909,6 $ | 0,26 % |
| 129 | HB Fuller Co | 9.573 | 613.437,8 $ | 0,26 % |
| 130 | WSFS Financial Corp | 8.565 | 611.969,3 $ | 0,26 % |
| 131 | Stride Inc | 6.610 | 610.631,8 $ | 0,26 % |
| 132 | Griffon Corp | 6.940 | 610.581,2 $ | 0,26 % |
| 133 | Organon & Co | 45.675 | 609.304,5 $ | 0,26 % |
| 134 | SkyWest Inc | 7.090 | 607.258,5 $ | 0,26 % |
| 135 | First BanCorp/Puerto Rico | 25.266 | 605.878,7 $ | 0,25 % |
| 136 | Telephone and Data Systems Inc | 15.453 | 604.366,8 $ | 0,25 % |
| 137 | BGC Group Inc | 57.828 | 604.302,6 $ | 0,25 % |
| 138 | Asbury Automotive Group Inc | 3.215 | 603.487,7 $ | 0,25 % |
| 139 | Bread Financial Holdings Inc | 6.742 | 600.509,9 $ | 0,25 % |
| 140 | Core Natural Resources Inc | 6.778 | 599.446,3 $ | 0,25 % |
| 141 | Itron Inc | 7.219 | 595.423,1 $ | 0,25 % |
| 142 | Helmerich & Payne Inc | 15.547 | 593.118,1 $ | 0,25 % |
| 143 | Dorman Products Inc | 4.786 | 593.081,1 $ | 0,25 % |
| 144 | Kadant Inc | 1.854 | 591.759,7 $ | 0,25 % |
| 145 | Oceaneering International Inc | 15.461 | 591.074 $ | 0,25 % |
| 146 | Amentum Holdings Inc | 25.258 | 586.743,3 $ | 0,25 % |
| 147 | Badger Meter Inc | 4.722 | 585.055,8 $ | 0,25 % |
| 148 | M/I Homes Inc | 4.421 | 581.892 $ | 0,24 % |
| 149 | ICU Medical Inc | 4.291 | 580.958,5 $ | 0,24 % |
| 150 | BankUnited Inc | 12.337 | 572.313,4 $ | 0,24 % |
| 151 | Korn Ferry | 8.120 | 568.237,6 $ | 0,24 % |
| 152 | Teradata Corp | 16.609 | 565.536,5 $ | 0,24 % |
| 153 | Academy Sports & Outdoors Inc | 10.701 | 565.012,8 $ | 0,24 % |
| 154 | Kontoor Brands Inc | 7.762 | 557.078,7 $ | 0,23 % |
| 155 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 9.246 | 556.979 $ | 0,23 % |
| 156 | Otter Tail Corp | 6.419 | 556.270,5 $ | 0,23 % |
| 157 | OSI Systems Inc | 2.516 | 545.343 $ | 0,23 % |
| 158 | Community Financial System Inc | 8.547 | 543.931,1 $ | 0,23 % |
| 159 | Avista Corp | 13.116 | 543.920,5 $ | 0,23 % |
| 160 | Tidewater Inc | 7.380 | 542.356,2 $ | 0,23 % |
| 161 | Genworth Financial Inc | 63.091 | 540.059 $ | 0,23 % |
| 162 | First Hawaiian Inc | 19.700 | 531.506 $ | 0,22 % |
| 163 | ArcBest Corp | 3.886 | 531.177,3 $ | 0,22 % |
| 164 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 16.882 | 527.224,9 $ | 0,22 % |
| 165 | Knowles Corp | 14.073 | 526.470,9 $ | 0,22 % |
| 166 | Extreme Networks Inc | 19.827 | 525.613,8 $ | 0,22 % |
| 167 | Cal-Maine Foods Inc | 6.958 | 519.901,8 $ | 0,22 % |
| 168 | American Eagle Outfitters Inc | 32.888 | 519.630,4 $ | 0,22 % |
| 169 | Standex International Corp | 1.872 | 518.562,7 $ | 0,22 % |
| 170 | Veeco Instruments Inc | 8.977 | 517.434,3 $ | 0,22 % |
| 171 | International Seaways Inc | 6.703 | 517.404,6 $ | 0,22 % |
| 172 | Steven Madden Ltd | 11.908 | 517.283,5 $ | 0,22 % |
| 173 | Patterson-UTI Energy Inc | 46.140 | 517.229,4 $ | 0,22 % |
| 174 | Phinia Inc | 6.652 | 513.933,5 $ | 0,22 % |
| 175 | Insight Enterprises Inc | 4.828 | 513.602,6 $ | 0,22 % |
| 176 | First Financial Bancorp | 16.652 | 512.215,5 $ | 0,22 % |
| 177 | GEO Group Inc/The | 22.535 | 510.868,5 $ | 0,21 % |
| 178 | UniFirst Corp/MA | 1.923 | 510.402,7 $ | 0,21 % |
| 179 | Assured Guaranty Ltd | 6.851 | 508.412,7 $ | 0,21 % |
| 180 | NCR Atleos Corp | 11.377 | 507.414,2 $ | 0,21 % |
| 181 | Apple Hospitality REIT Inc | 34.425 | 505.703,3 $ | 0,21 % |
| 182 | First Interstate BancSystem Inc | 14.181 | 504.843,6 $ | 0,21 % |
| 183 | Hawkins Inc | 3.252 | 503.312 $ | 0,21 % |
| 184 | Patrick Industries Inc | 5.533 | 500.847,2 $ | 0,21 % |
| 185 | Cheesecake Factory Inc/The | 7.576 | 500.319 $ | 0,21 % |
| 186 | Simmons First National Corp | 23.303 | 499.849,4 $ | 0,21 % |
| 187 | Cushman & Wakefield Ltd | 39.760 | 494.614,4 $ | 0,21 % |
| 188 | LXP Industrial Trust | 9.545 | 492.903,8 $ | 0,21 % |
| 189 | Benchmark Electronics Inc | 5.817 | 491.303,8 $ | 0,21 % |
| 190 | Integer Holdings Corp | 5.493 | 490.964,3 $ | 0,21 % |
| 191 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 19.671 | 489.217,8 $ | 0,21 % |
| 192 | SL Green Realty Corp | 10.701 | 485.825,4 $ | 0,20 % |
| 193 | Cinemark Holdings Inc | 17.327 | 485.156 $ | 0,20 % |
| 194 | Bank of Hawaii Corp | 6.305 | 482.963 $ | 0,20 % |
| 195 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 7.302 | 481.712,9 $ | 0,20 % |
| 196 | Hayward Holdings Inc | 33.946 | 478.978,1 $ | 0,20 % |
| 197 | Robert Half Inc | 16.248 | 478.341,1 $ | 0,20 % |
| 198 | Chesapeake Utilities Corp | 3.866 | 476.755,1 $ | 0,20 % |
| 199 | Chefs' Warehouse Inc/The | 6.188 | 473.629,5 $ | 0,20 % |
| 200 | American States Water Co | 6.117 | 472.660,6 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 229,6 Mio. $ | 96,25 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 783.701,2 $ | 0,33 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 573.229,5 $ | 0,24 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 386.602,5 $ | 0,16 % |
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