Portfolio von Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·532 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 224,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,7 %
- GB 0,9 %
- BM 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,5 %
- MH 0,3 %
- KY 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 517 | 216,7 Mio. $ | 96,69 % |
| 2 | GB | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | BM | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | PR | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | MH | 2 | 768.893,7 $ | 0,34 % |
| 7 | KY | 2 | 477.039,3 $ | 0,21 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Privia Health Group Inc | 19.180 | 455.525 $ | 0,20 % |
| 202 | United Natural Foods Inc | 11.864 | 453.323,4 $ | 0,20 % |
| 203 | Apple Hospitality REIT Inc | 36.728 | 450.285,3 $ | 0,20 % |
| 204 | Verra Mobility Corp | 26.947 | 450.284,4 $ | 0,20 % |
| 205 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 19.486 | 449.736,9 $ | 0,20 % |
| 206 | Simmons First National Corp | 22.533 | 448.632 $ | 0,20 % |
| 207 | Century Aluminum Co | 8.684 | 447.747 $ | 0,20 % |
| 208 | Acadia Healthcare Co Inc | 18.984 | 444.985 $ | 0,20 % |
| 209 | Teradata Corp | 14.102 | 444.072 $ | 0,20 % |
| 210 | Urban Edge Properties | 20.837 | 442.786,3 $ | 0,20 % |
| 211 | Patterson-UTI Energy Inc | 52.001 | 442.528,5 $ | 0,20 % |
| 212 | Phinia Inc | 6.014 | 436.796,8 $ | 0,19 % |
| 213 | Insight Enterprises Inc | 5.226 | 436.684,6 $ | 0,19 % |
| 214 | Seacoast Banking Corp of Florida | 13.829 | 430.358,5 $ | 0,19 % |
| 215 | ABM Industries Inc | 9.621 | 428.134,5 $ | 0,19 % |
| 216 | Highwoods Properties Inc | 19.025 | 427.872,3 $ | 0,19 % |
| 217 | Trinity Industries Inc | 12.493 | 427.010,7 $ | 0,19 % |
| 218 | Chefs' Warehouse Inc/The | 5.967 | 425.984,1 $ | 0,19 % |
| 219 | Provident Financial Services Inc | 19.985 | 420.484,4 $ | 0,19 % |
| 220 | Steven Madden Ltd | 11.453 | 413.453,3 $ | 0,18 % |
| 221 | First Financial Bancorp | 14.642 | 411.000,9 $ | 0,18 % |
| 222 | Mercury General Corp | 4.522 | 409.602,8 $ | 0,18 % |
| 223 | ACM Research Inc | 7.350 | 409.248 $ | 0,18 % |
| 224 | Cargurus Inc | 13.323 | 409.016,1 $ | 0,18 % |
| 225 | Ultra Clean Holdings Inc | 6.738 | 408.861,8 $ | 0,18 % |
| 226 | SM Energy Co | 17.666 | 408.614,6 $ | 0,18 % |
| 227 | Trustmark Corp | 9.527 | 405.754,9 $ | 0,18 % |
| 228 | Northern Oil & Gas Inc | 14.557 | 401.627,6 $ | 0,18 % |
| 229 | SolarEdge Technologies Inc | 11.337 | 401.329,8 $ | 0,18 % |
| 230 | Robert Half Inc | 16.318 | 398.485,6 $ | 0,18 % |
| 231 | CVB Financial Corp | 20.646 | 397.022,6 $ | 0,18 % |
| 232 | IAC Inc | 10.341 | 396.267,1 $ | 0,18 % |
| 233 | Axcelis Technologies Inc | 4.749 | 392.314,9 $ | 0,17 % |
| 234 | Penn Entertainment Inc | 24.946 | 390.155,4 $ | 0,17 % |
| 235 | Beacon Financial Corp | 13.104 | 389.713 $ | 0,17 % |
| 236 | Alarm.com Holdings Inc | 8.085 | 386.867,3 $ | 0,17 % |
| 237 | WaFd Inc | 12.408 | 386.633,3 $ | 0,17 % |
| 238 | Hub Group Inc | 8.936 | 384.873,5 $ | 0,17 % |
| 239 | Northwest Natural Holding Co | 7.235 | 383.744,4 $ | 0,17 % |
| 240 | Par Pacific Holdings Inc | 8.908 | 380.104,4 $ | 0,17 % |
| 241 | Green Brick Partners Inc | 5.136 | 378.317,8 $ | 0,17 % |
| 242 | RXO Inc | 23.639 | 377.278,4 $ | 0,17 % |
| 243 | First Bancorp/Southern Pines NC | 6.615 | 375.665,9 $ | 0,17 % |
| 244 | BancFirst Corp | 3.377 | 371.470 $ | 0,17 % |
| 245 | CSG Systems International Inc | 4.633 | 370.176,7 $ | 0,17 % |
| 246 | Banc of California Inc | 20.029 | 369.935,6 $ | 0,16 % |
| 247 | Bancorp Inc/The | 7.034 | 369.214,7 $ | 0,16 % |
| 248 | LeMaitre Vascular Inc | 3.394 | 367.162,9 $ | 0,16 % |
| 249 | Alamo Group Inc | 1.707 | 364.495,7 $ | 0,16 % |
| 250 | Park National Corp | 2.211 | 363.775,8 $ | 0,16 % |
| 251 | Andersons Inc/The | 5.564 | 363.273,6 $ | 0,16 % |
| 252 | Knowles Corp | 13.361 | 363.018,4 $ | 0,16 % |
| 253 | Callaway Golf Co | 25.794 | 362.663,6 $ | 0,16 % |
| 254 | FB Financial Corp | 6.600 | 360.954 $ | 0,16 % |
| 255 | DNOW Inc | 30.512 | 359.431,4 $ | 0,16 % |
| 256 | Minerals Technologies Inc | 4.998 | 352.958,8 $ | 0,16 % |
| 257 | Enerpac Tool Group Corp | 8.609 | 351.247,2 $ | 0,16 % |
| 258 | NBT Bancorp Inc | 8.176 | 349.278,7 $ | 0,16 % |
| 259 | ARMOUR Residential REIT Inc | 19.365 | 347.601,8 $ | 0,15 % |
| 260 | Central Garden & Pet Co | 10.042 | 346.850,7 $ | 0,15 % |
| 261 | National Vision Holdings Inc | 12.786 | 344.838,4 $ | 0,15 % |
| 262 | DiamondRock Hospitality Co | 34.317 | 344.542,7 $ | 0,15 % |
| 263 | Crescent Energy Co | 29.513 | 344.121,6 $ | 0,15 % |
| 264 | SiriusPoint Ltd | 16.272 | 343.990,1 $ | 0,15 % |
| 265 | Neogen Corp | 30.581 | 343.424,6 $ | 0,15 % |
| 266 | ePlus Inc | 4.232 | 341.353,1 $ | 0,15 % |
| 267 | Adeia Inc | 16.445 | 340.247,1 $ | 0,15 % |
| 268 | Stewart Information Services Corp | 4.792 | 340.184,1 $ | 0,15 % |
| 269 | National HealthCare Corp | 2.064 | 337.464 $ | 0,15 % |
| 270 | Organon & Co | 46.017 | 335.463,9 $ | 0,15 % |
| 271 | ArcBest Corp | 3.256 | 334.261 $ | 0,15 % |
| 272 | Adient PLC | 13.659 | 332.186,9 $ | 0,15 % |
| 273 | HNI Corp | 7.374 | 331.535 $ | 0,15 % |
| 274 | Vishay Intertechnology Inc | 17.612 | 329.696,6 $ | 0,15 % |
| 275 | Perdoceo Education Corp | 9.882 | 329.564,7 $ | 0,15 % |
| 276 | Pathward Financial Inc | 3.616 | 328.296,6 $ | 0,15 % |
| 277 | Quaker Chemical Corp | 2.229 | 327.729,9 $ | 0,15 % |
| 278 | GEO Group Inc/The | 21.608 | 324.984,3 $ | 0,14 % |
| 279 | DXC Technology Co | 25.757 | 324.280,6 $ | 0,14 % |
| 280 | Addus HomeCare Corp | 3.117 | 322.703 $ | 0,14 % |
| 281 | WisdomTree Inc | 18.679 | 319.597,7 $ | 0,14 % |
| 282 | FMC Corp | 21.606 | 318.472,4 $ | 0,14 % |
| 283 | HCI Group Inc | 1.791 | 315.968,2 $ | 0,14 % |
| 284 | Banner Corp | 5.360 | 315.436 $ | 0,14 % |
| 285 | Strategic Education Inc | 3.828 | 314.967,8 $ | 0,14 % |
| 286 | Customers Bancorp Inc | 4.663 | 314.472,7 $ | 0,14 % |
| 287 | NetScout Systems Inc | 10.761 | 314.328,8 $ | 0,14 % |
| 288 | Pediatrix Medical Group Inc | 15.811 | 313.848,4 $ | 0,14 % |
| 289 | LTC Properties Inc | 7.908 | 313.789,4 $ | 0,14 % |
| 290 | Kohl's Corp | 19.161 | 313.665,6 $ | 0,14 % |
| 291 | Benchmark Electronics Inc | 5.393 | 311.769,3 $ | 0,14 % |
| 292 | O-I Glass Inc | 23.162 | 310.370,8 $ | 0,14 % |
| 293 | Cohen & Steers Inc | 4.627 | 309.407,5 $ | 0,14 % |
| 294 | Kaiser Aluminum Corp | 2.377 | 309.342,8 $ | 0,14 % |
| 295 | Global Net Lease Inc | 32.459 | 305.763,8 $ | 0,14 % |
| 296 | Interface Inc | 9.612 | 302.681,9 $ | 0,13 % |
| 297 | CoreCivic Inc | 17.083 | 302.027,4 $ | 0,13 % |
| 298 | EVERTEC Inc | 10.599 | 300.057,7 $ | 0,13 % |
| 299 | Newell Brands Inc | 65.638 | 298.652,9 $ | 0,13 % |
| 300 | Sonos Inc | 19.385 | 298.529 $ | 0,13 % |