Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 237,7 Mio. $ davon 238,5 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 528 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MGE Energy Inc | 6.250 | 471.875 $ | 0,20 % |
| 202 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 21.645 | 468.830,7 $ | 0,20 % |
| 203 | Penguin Solutions Inc | 8.366 | 467.073,8 $ | 0,20 % |
| 204 | Peabody Energy Corp | 17.186 | 464.881,3 $ | 0,20 % |
| 205 | Seacoast Banking Corp of Florida | 15.238 | 461.863,8 $ | 0,19 % |
| 206 | Kaiser Aluminum Corp | 2.533 | 461.107,3 $ | 0,19 % |
| 207 | Boise Cascade Co | 6.593 | 459.664 $ | 0,19 % |
| 208 | Provident Financial Services Inc | 20.711 | 459.577,1 $ | 0,19 % |
| 209 | Highwoods Properties Inc | 17.527 | 457.454,7 $ | 0,19 % |
| 210 | People Inc | 10.174 | 456.710,9 $ | 0,19 % |
| 211 | Medical Properties Trust Inc | 89.134 | 455.474,7 $ | 0,19 % |
| 212 | Werner Enterprises Inc | 10.968 | 455.281,7 $ | 0,19 % |
| 213 | Curbline Properties Corp | 15.566 | 453.437,6 $ | 0,19 % |
| 214 | Acadia Realty Trust | 20.591 | 453.413,8 $ | 0,19 % |
| 215 | Artisan Partners Asset Management Inc | 12.099 | 452.986,6 $ | 0,19 % |
| 216 | NMI Holdings Inc | 12.614 | 452.842,6 $ | 0,19 % |
| 217 | Palomar Holdings Inc | 4.227 | 452.458,1 $ | 0,19 % |
| 218 | Hub Group Inc | 10.879 | 451.913,7 $ | 0,19 % |
| 219 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 24.721 | 451.899,9 $ | 0,19 % |
| 220 | United Natural Foods Inc | 8.793 | 451.520,6 $ | 0,19 % |
| 221 | Red Rock Resorts Inc | 7.705 | 449.817,9 $ | 0,19 % |
| 222 | Urban Edge Properties | 19.985 | 448.463,4 $ | 0,19 % |
| 223 | Trinity Industries Inc | 13.762 | 446.439,3 $ | 0,19 % |
| 224 | WaFd Inc | 12.388 | 440.517,3 $ | 0,19 % |
| 225 | Banc of California Inc | 22.849 | 439.157,8 $ | 0,18 % |
| 226 | WD-40 Co | 2.186 | 437.134,4 $ | 0,18 % |
| 227 | Q2 Holdings Inc | 9.213 | 436.235,6 $ | 0,18 % |
| 228 | LCI Industries | 3.964 | 432.155,3 $ | 0,18 % |
| 229 | California Water Service Group | 9.433 | 425.428,3 $ | 0,18 % |
| 230 | NetScout Systems Inc | 10.217 | 425.231,5 $ | 0,18 % |
| 231 | Trustmark Corp | 9.582 | 423.141,1 $ | 0,18 % |
| 232 | Crescent Energy Co | 36.473 | 421.627,9 $ | 0,18 % |
| 233 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 9.118 | 421.069,2 $ | 0,18 % |
| 234 | Shake Shack Inc | 6.459 | 415.378,3 $ | 0,17 % |
| 235 | CVB Financial Corp | 20.337 | 414.061,3 $ | 0,17 % |
| 236 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 19.240 | 413.852,4 $ | 0,17 % |
| 237 | Mercury General Corp | 4.205 | 412.216,2 $ | 0,17 % |
| 238 | Four Corners Property Trust Inc | 16.450 | 409.605 $ | 0,17 % |
| 239 | Acushnet Holdings Corp | 4.582 | 406.790 $ | 0,17 % |
| 240 | Ichor Holdings Ltd | 5.644 | 403.658,9 $ | 0,17 % |
| 241 | ABM Industries Inc | 10.315 | 402.903,9 $ | 0,17 % |
| 242 | Adeia Inc | 15.038 | 401.815,4 $ | 0,17 % |
| 243 | Cohu Inc | 7.617 | 401.796,8 $ | 0,17 % |
| 244 | TRANSMEDICS GROUP INC | 5.954 | 400.108,8 $ | 0,17 % |
| 245 | St Joe Co/The | 6.272 | 399.087,4 $ | 0,17 % |
| 246 | Park National Corp | 2.316 | 397.333 $ | 0,17 % |
| 247 | Beacon Financial Corp | 13.518 | 393.238,6 $ | 0,17 % |
| 248 | First Bancorp/Southern Pines NC | 6.677 | 392.807,9 $ | 0,17 % |
| 249 | Western Union Co/The | 48.163 | 391.565,2 $ | 0,16 % |
| 250 | NBT Bancorp Inc | 8.402 | 388.508,5 $ | 0,16 % |
| 251 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 16.278 | 386.602,5 $ | 0,16 % |
| 252 | Kennametal Inc | 11.763 | 385.826,4 $ | 0,16 % |
| 253 | Minerals Technologies Inc | 4.990 | 384.329,8 $ | 0,16 % |
| 254 | Pitney Bowes Inc | 23.476 | 377.963,6 $ | 0,16 % |
| 255 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 7.952 | 377.958,6 $ | 0,16 % |
| 256 | Calix Inc | 9.472 | 376.512 $ | 0,16 % |
| 257 | Rogers Corp | 2.657 | 376.018,6 $ | 0,16 % |
| 258 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 28.537 | 375.832,3 $ | 0,16 % |
| 259 | Hawaiian Electric Industries Inc | 28.091 | 373.610,3 $ | 0,16 % |
| 260 | Customers Bancorp Inc | 4.972 | 373.596,1 $ | 0,16 % |
| 261 | Bancorp Inc/The | 6.762 | 372.991,9 $ | 0,16 % |
| 262 | DNOW Inc | 29.036 | 371.370,4 $ | 0,16 % |
| 263 | Digi International Inc | 5.551 | 370.806,8 $ | 0,16 % |
| 264 | National HealthCare Corp | 2.007 | 370.130,9 $ | 0,16 % |
| 265 | WisdomTree Inc | 19.403 | 369.627,2 $ | 0,16 % |
| 266 | WAYSTAR HOLDING CORP | 18.539 | 369.111,5 $ | 0,16 % |
| 267 | Par Pacific Holdings Inc | 6.517 | 365.994,7 $ | 0,15 % |
| 268 | HNI Corp | 11.730 | 365.858,7 $ | 0,15 % |
| 269 | Cargurus Inc | 12.194 | 364.112,8 $ | 0,15 % |
| 270 | DiamondRock Hospitality Co | 33.032 | 363.021,7 $ | 0,15 % |
| 271 | BancFirst Corp | 3.287 | 362.523,2 $ | 0,15 % |
| 272 | Green Brick Partners Inc | 5.299 | 356.410,7 $ | 0,15 % |
| 273 | SiriusPoint Ltd | 16.683 | 356.182,1 $ | 0,15 % |
| 274 | Andersons Inc/The | 5.006 | 353.373,5 $ | 0,15 % |
| 275 | ePlus Inc | 4.286 | 351.837,7 $ | 0,15 % |
| 276 | Quaker Chemical Corp | 2.450 | 351.648,5 $ | 0,15 % |
| 277 | LiveRamp Holdings Inc | 9.361 | 351.599,2 $ | 0,15 % |
| 278 | FB Financial Corp | 6.605 | 348.017,5 $ | 0,15 % |
| 279 | Innospec Inc | 4.176 | 346.357,4 $ | 0,15 % |
| 280 | Central Garden & Pet Co | 10.117 | 345.293,2 $ | 0,15 % |
| 281 | CoreCivic Inc | 16.300 | 343.604 $ | 0,14 % |
| 282 | Neogen Corp | 37.984 | 340.716,5 $ | 0,14 % |
| 283 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 4.008 | 340.199 $ | 0,14 % |
| 284 | Banner Corp | 5.218 | 339.170 $ | 0,14 % |
| 285 | Alarm.com Holdings Inc | 7.497 | 338.189,7 $ | 0,14 % |
| 286 | Agilysys Inc | 3.877 | 335.593,1 $ | 0,14 % |
| 287 | Callaway Golf Co | 21.695 | 334.103 $ | 0,14 % |
| 288 | Omnicell Inc | 7.553 | 333.389,4 $ | 0,14 % |
| 289 | Sezzle Inc | 2.761 | 326.212,2 $ | 0,14 % |
| 290 | Masterbrand Inc | 37.332 | 324.041,8 $ | 0,14 % |
| 291 | Northwest Bancshares Inc | 22.845 | 323.256,8 $ | 0,14 % |
| 292 | Acadia Healthcare Co Inc | 13.893 | 322.317,6 $ | 0,14 % |
| 293 | Photronics Inc | 9.921 | 320.944,4 $ | 0,14 % |
| 294 | Adient PLC | 13.938 | 318.622,7 $ | 0,13 % |
| 295 | Sonos Inc | 20.191 | 318.614 $ | 0,13 % |
| 296 | Northwest Natural Holding Co | 6.558 | 317.997,4 $ | 0,13 % |
| 297 | Progyny Inc | 12.432 | 317.761,9 $ | 0,13 % |
| 298 | Sunstone Hotel Investors Inc | 29.240 | 316.376,8 $ | 0,13 % |
| 299 | OFG Bancorp | 6.926 | 315.548,6 $ | 0,13 % |
| 300 | Stewart Information Services Corp | 4.850 | 315.153 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 229,6 Mio. $ | 96,25 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 783.701,2 $ | 0,33 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 573.229,5 $ | 0,24 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 386.602,5 $ | 0,16 % |
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