Portfolio von Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·532 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 224,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,7 %
- GB 0,9 %
- BM 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,5 %
- MH 0,3 %
- KY 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 517 | 216,7 Mio. $ | 96,69 % |
| 2 | GB | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | BM | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | PR | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | MH | 2 | 768.893,7 $ | 0,34 % |
| 7 | KY | 2 | 477.039,3 $ | 0,21 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sunstone Hotel Investors Inc | 32.111 | 297.990,1 $ | 0,13 % |
| 302 | Innospec Inc | 3.888 | 297.743 $ | 0,13 % |
| 303 | Interparfums Inc | 2.952 | 297.502,6 $ | 0,13 % |
| 304 | Century Communities Inc | 4.410 | 296.484,3 $ | 0,13 % |
| 305 | Comstock Resources Inc | 15.114 | 296.385,5 $ | 0,13 % |
| 306 | Horace Mann Educators Corp | 6.801 | 295.911,5 $ | 0,13 % |
| 307 | Agilysys Inc | 4.097 | 295.680,5 $ | 0,13 % |
| 308 | BlackLine Inc | 8.367 | 294.936,8 $ | 0,13 % |
| 309 | Werner Enterprises Inc | 8.402 | 294.826,2 $ | 0,13 % |
| 310 | Extreme Networks Inc | 20.869 | 291.748,6 $ | 0,13 % |
| 311 | First Commonwealth Financial Corp | 16.311 | 285.931,8 $ | 0,13 % |
| 312 | Arcus Biosciences Inc | 13.998 | 285.139,3 $ | 0,13 % |
| 313 | LiveRamp Holdings Inc | 10.392 | 282.350,6 $ | 0,13 % |
| 314 | Upwork Inc | 21.005 | 281.887,1 $ | 0,13 % |
| 315 | Stellar Bancorp Inc | 7.463 | 281.056,6 $ | 0,13 % |
| 316 | Getty Realty Corp | 8.559 | 280.906,4 $ | 0,13 % |
| 317 | CorVel Corp | 5.446 | 280.904,7 $ | 0,13 % |
| 318 | H2O America | 5.222 | 280.891,4 $ | 0,13 % |
| 319 | Northwest Bancshares Inc | 22.522 | 280.398,9 $ | 0,13 % |
| 320 | Douglas Emmett Inc | 28.189 | 278.789,2 $ | 0,12 % |
| 321 | OFG Bancorp | 6.941 | 278.195,3 $ | 0,12 % |
| 322 | Worthington Enterprises Inc | 4.951 | 277.305,5 $ | 0,12 % |
| 323 | Artivion Inc | 7.202 | 277.277 $ | 0,12 % |
| 324 | Pitney Bowes Inc | 25.840 | 277.263,2 $ | 0,12 % |
| 325 | Select Medical Holdings Corp | 18.493 | 276.840,2 $ | 0,12 % |
| 326 | City Holding Co | 2.302 | 276.170,9 $ | 0,12 % |
| 327 | Veeco Instruments Inc | 8.969 | 274.092,6 $ | 0,12 % |
| 328 | Simply Good Foods Co/The | 16.049 | 273.795,9 $ | 0,12 % |
| 329 | Rogers Corp | 2.531 | 272.917,7 $ | 0,12 % |
| 330 | Arlo Technologies Inc | 17.319 | 271.735,1 $ | 0,12 % |
| 331 | Greenbrier Cos Inc/The | 4.789 | 270.195,4 $ | 0,12 % |
| 332 | Digi International Inc | 5.430 | 265.092,6 $ | 0,12 % |
| 333 | Buckle Inc/The | 4.945 | 264.804,8 $ | 0,12 % |
| 334 | Hilltop Holdings Inc | 7.052 | 263.956,4 $ | 0,12 % |
| 335 | Walker & Dunlop Inc | 5.724 | 263.361,2 $ | 0,12 % |
| 336 | Sally Beauty Holdings Inc | 16.343 | 262.632 $ | 0,12 % |
| 337 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.603 | 260.728 $ | 0,12 % |
| 338 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.882 | 260.600,5 $ | 0,12 % |
| 339 | CONMED Corp | 5.658 | 260.268 $ | 0,12 % |
| 340 | Veris Residential Inc | 13.796 | 260.054,6 $ | 0,12 % |
| 341 | Healthcare Services Group Inc | 11.945 | 260.042,7 $ | 0,12 % |
| 342 | Albany International Corp | 4.509 | 259.943,9 $ | 0,12 % |
| 343 | Sarepta Therapeutics Inc | 15.436 | 258.707,4 $ | 0,12 % |
| 344 | Omnicell Inc | 6.268 | 257.614,8 $ | 0,11 % |
| 345 | Enviri Corp | 13.429 | 254.211 $ | 0,11 % |
| 346 | Pebblebrook Hotel Trust | 19.521 | 250.454,4 $ | 0,11 % |
| 347 | Talos Energy Inc | 20.386 | 249.728,5 $ | 0,11 % |
| 348 | S&T Bancorp Inc | 5.936 | 248.184,2 $ | 0,11 % |
| 349 | Arbor Realty Trust Inc | 31.114 | 246.734 $ | 0,11 % |
| 350 | Ichor Holdings Ltd | 5.176 | 246.118,8 $ | 0,11 % |
| 351 | Progyny Inc | 13.768 | 243.555,9 $ | 0,11 % |
| 352 | Sylvamo Corp | 5.256 | 243.352,8 $ | 0,11 % |
| 353 | La-Z-Boy Inc | 6.792 | 242.610,2 $ | 0,11 % |
| 354 | Encore Capital Group Inc | 3.547 | 242.224,6 $ | 0,11 % |
| 355 | Donnelley Financial Solutions Inc | 4.858 | 241.734,1 $ | 0,11 % |
| 356 | CTS Corp | 4.583 | 241.340,8 $ | 0,11 % |
| 357 | QuidelOrtho Corp | 10.599 | 241.021,3 $ | 0,11 % |
| 358 | JetBlue Airways Corp | 43.439 | 240.652,1 $ | 0,11 % |
| 359 | Lakeland Financial Corp | 4.119 | 239.272,7 $ | 0,11 % |
| 360 | John Wiley & Sons Inc | 7.698 | 238.792 $ | 0,11 % |
| 361 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 15.606 | 238.459,7 $ | 0,11 % |
| 362 | Innoviva Inc | 10.369 | 238.072,2 $ | 0,11 % |
| 363 | Proto Labs Inc | 3.802 | 236.028,2 $ | 0,11 % |
| 364 | Leggett & Platt Inc | 20.161 | 235.480,5 $ | 0,11 % |
| 365 | National Bank Holdings Corp | 5.856 | 234.181,4 $ | 0,10 % |
| 366 | EZCORP Inc | 8.723 | 231.421,2 $ | 0,10 % |
| 367 | Fresh Del Monte Produce Inc | 5.379 | 230.920,5 $ | 0,10 % |
| 368 | Innovative Industrial Properties Inc | 4.338 | 229.740,5 $ | 0,10 % |
| 369 | Reynolds Consumer Products Inc | 9.219 | 228.723,4 $ | 0,10 % |
| 370 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 21.506 | 227.963,6 $ | 0,10 % |
| 371 | Dorian LPG Ltd | 6.142 | 227.192,6 $ | 0,10 % |
| 372 | Photronics Inc | 6.063 | 226.938,1 $ | 0,10 % |
| 373 | Lindsay Corp | 1.682 | 226.565,4 $ | 0,10 % |
| 374 | Astec Industries Inc | 3.611 | 224.207 $ | 0,10 % |
| 375 | DoubleVerify Holdings Inc | 21.253 | 224.006,6 $ | 0,10 % |
| 376 | Cohu Inc | 7.360 | 222.272 $ | 0,10 % |
| 377 | J & J Snack Foods Corp | 2.547 | 221.741,8 $ | 0,10 % |
| 378 | World Kinect Corp | 8.831 | 220.333,5 $ | 0,10 % |
| 379 | Acadian Asset Management Inc | 4.060 | 218.671,6 $ | 0,10 % |
| 380 | Hope Bancorp Inc | 19.386 | 218.286,4 $ | 0,10 % |
| 381 | Universal Corp/VA | 4.062 | 218.251,3 $ | 0,10 % |
| 382 | Gibraltar Industries Inc | 4.796 | 218.122,1 $ | 0,10 % |
| 383 | ANI Pharmaceuticals Inc | 2.938 | 217.118,2 $ | 0,10 % |
| 384 | MillerKnoll Inc | 10.697 | 215.437,6 $ | 0,10 % |
| 385 | ManpowerGroup Inc | 7.701 | 215.397 $ | 0,10 % |
| 386 | A10 Networks Inc | 11.043 | 212.688,2 $ | 0,09 % |
| 387 | Yelp Inc | 9.529 | 212.401,4 $ | 0,09 % |
| 388 | PROG Holdings Inc | 6.006 | 211.471,3 $ | 0,09 % |
| 389 | NeoGenomics Inc | 21.406 | 210.421 $ | 0,09 % |
| 390 | Allegiant Travel Co | 2.059 | 210.326,9 $ | 0,09 % |
| 391 | Westamerica BanCorp | 4.112 | 208.272,8 $ | 0,09 % |
| 392 | ProAssurance Corp | 8.453 | 207.521,2 $ | 0,09 % |
| 393 | Worthington Steel Inc | 4.986 | 207.218,2 $ | 0,09 % |
| 394 | Wolverine World Wide Inc | 11.688 | 206.527 $ | 0,09 % |
| 395 | Collegium Pharmaceutical Inc | 4.946 | 206.099,8 $ | 0,09 % |
| 396 | Bristow Group Inc | 4.291 | 204.680,7 $ | 0,09 % |
| 397 | Ellington Financial Inc | 16.428 | 204.035,8 $ | 0,09 % |
| 398 | Payoneer Global Inc | 47.148 | 203.679,4 $ | 0,09 % |
| 399 | Uniti Group Inc | 27.753 | 203.152 $ | 0,09 % |
| 400 | Energizer Holdings Inc | 9.368 | 202.255,1 $ | 0,09 % |