Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 237,7 Mio. $ davon 238,5 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 528 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | First Commonwealth Financial Corp | 16.632 | 315.010,1 $ | 0,13 % |
| 302 | Perrigo Co PLC | 28.464 | 314.527,2 $ | 0,13 % |
| 303 | Northern Oil & Gas Inc | 14.387 | 313.205 $ | 0,13 % |
| 304 | CTS Corp | 4.867 | 312.510,1 $ | 0,13 % |
| 305 | Cohen & Steers Inc | 4.476 | 312.424,8 $ | 0,13 % |
| 306 | Under Armour Inc | 53.125 | 311.843,8 $ | 0,13 % |
| 307 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 4.307 | 311.439,2 $ | 0,13 % |
| 308 | Worthington Enterprises Inc | 5.452 | 309.510 $ | 0,13 % |
| 309 | JetBlue Airways Corp | 56.100 | 306.867 $ | 0,13 % |
| 310 | Schneider National Inc | 8.633 | 305.090,2 $ | 0,13 % |
| 311 | Alamo Group Inc | 2.009 | 302.776,4 $ | 0,13 % |
| 312 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 9.010 | 301.744,9 $ | 0,13 % |
| 313 | Interface Inc | 10.140 | 300.144 $ | 0,13 % |
| 314 | ARMOUR Residential REIT Inc | 17.280 | 296.352 $ | 0,12 % |
| 315 | Harmonic Inc | 19.604 | 296.216,4 $ | 0,12 % |
| 316 | CorVel Corp | 4.765 | 294.238,8 $ | 0,12 % |
| 317 | Horace Mann Educators Corp | 6.429 | 293.998,2 $ | 0,12 % |
| 318 | Albany International Corp | 4.535 | 293.369,2 $ | 0,12 % |
| 319 | Kohl's Corp | 20.419 | 293.216,8 $ | 0,12 % |
| 320 | Pathward Financial Inc | 3.563 | 293.021,1 $ | 0,12 % |
| 321 | Proto Labs Inc | 3.867 | 292.963,9 $ | 0,12 % |
| 322 | Perdoceo Education Corp | 8.999 | 291.387,6 $ | 0,12 % |
| 323 | ADMA Biologics Inc | 36.294 | 289.626,1 $ | 0,12 % |
| 324 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.983 | 287.654 $ | 0,12 % |
| 325 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.438 | 286.118,9 $ | 0,12 % |
| 326 | Strategic Education Inc | 3.721 | 285.586,8 $ | 0,12 % |
| 327 | Interparfums Inc | 3.011 | 284.148,1 $ | 0,12 % |
| 328 | Global Net Lease Inc | 30.291 | 283.826,7 $ | 0,12 % |
| 329 | Dauch Corp | 42.681 | 283.401,8 $ | 0,12 % |
| 330 | H2O America | 4.894 | 283.020 $ | 0,12 % |
| 331 | EZCORP Inc | 9.008 | 281.409,9 $ | 0,12 % |
| 332 | City Holding Co | 2.252 | 279.946,1 $ | 0,12 % |
| 333 | LTC Properties Inc | 7.483 | 279.939 $ | 0,12 % |
| 334 | HCI Group Inc | 1.813 | 279.328,9 $ | 0,12 % |
| 335 | Pediatrix Medical Group Inc | 12.959 | 279.136,9 $ | 0,12 % |
| 336 | Encore Capital Group Inc | 3.476 | 277.836,7 $ | 0,12 % |
| 337 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 10.930 | 276.966,2 $ | 0,12 % |
| 338 | Stellar Bancorp Inc | 7.409 | 276.652,1 $ | 0,12 % |
| 339 | S&T Bancorp Inc | 6.126 | 276.221,3 $ | 0,12 % |
| 340 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 15.337 | 274.072,2 $ | 0,12 % |
| 341 | DXC Technology Co | 27.378 | 271.316 $ | 0,11 % |
| 342 | FMC Corp | 19.845 | 271.082,7 $ | 0,11 % |
| 343 | Uniti Group Inc | 24.121 | 270.637,6 $ | 0,11 % |
| 344 | Pebblebrook Hotel Trust | 17.668 | 269.437 $ | 0,11 % |
| 345 | Dorian LPG Ltd | 6.621 | 266.296,6 $ | 0,11 % |
| 346 | PROG Holdings Inc | 7.142 | 262.611,3 $ | 0,11 % |
| 347 | Getty Realty Corp | 8.065 | 262.354,5 $ | 0,11 % |
| 348 | Hilltop Holdings Inc | 6.943 | 261.890 $ | 0,11 % |
| 349 | UFP Technologies Inc | 1.189 | 261.698,9 $ | 0,11 % |
| 350 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 15.022 | 260.932,1 $ | 0,11 % |
| 351 | World Kinect Corp | 9.019 | 259.837,4 $ | 0,11 % |
| 352 | Talos Energy Inc | 17.610 | 258.338,7 $ | 0,11 % |
| 353 | Hope Bancorp Inc | 20.569 | 257.935,3 $ | 0,11 % |
| 354 | Select Medical Holdings Corp | 15.629 | 257.878,5 $ | 0,11 % |
| 355 | Addus HomeCare Corp | 2.812 | 257.804,2 $ | 0,11 % |
| 356 | Worthington Steel Inc | 6.068 | 256.008,9 $ | 0,11 % |
| 357 | La-Z-Boy Inc | 6.810 | 255.919,8 $ | 0,11 % |
| 358 | Walker & Dunlop Inc | 5.097 | 255.818,4 $ | 0,11 % |
| 359 | Progress Software Corp | 7.568 | 248.457,4 $ | 0,10 % |
| 360 | Fortrea Holdings Inc | 16.138 | 248.363,8 $ | 0,10 % |
| 361 | National Bank Holdings Corp | 5.934 | 248.219,2 $ | 0,10 % |
| 362 | Innovative Industrial Properties Inc | 4.240 | 245.877,6 $ | 0,10 % |
| 363 | O-I Glass Inc | 27.831 | 243.521,3 $ | 0,10 % |
| 364 | Lakeland Financial Corp | 4.011 | 243.186,9 $ | 0,10 % |
| 365 | Arlo Technologies Inc | 18.218 | 243.028,1 $ | 0,10 % |
| 366 | PDF Solutions Inc | 4.962 | 242.294,5 $ | 0,10 % |
| 367 | Healthcare Services Group Inc | 11.746 | 241.967,6 $ | 0,10 % |
| 368 | Triumph Financial Inc | 3.389 | 241.466,3 $ | 0,10 % |
| 369 | Wolverine World Wide Inc | 13.696 | 240.364,8 $ | 0,10 % |
| 370 | NeoGenomics Inc | 22.831 | 240.182,1 $ | 0,10 % |
| 371 | Allegiant Travel Co | 2.611 | 239.193,7 $ | 0,10 % |
| 372 | Innoviva Inc | 11.164 | 239.132,9 $ | 0,10 % |
| 373 | EVERTEC Inc | 9.737 | 238.264,4 $ | 0,10 % |
| 374 | Dime Commercial Bancshares Inc | 6.364 | 238.140,9 $ | 0,10 % |
| 375 | Leggett & Platt Inc | 23.188 | 238.140,8 $ | 0,10 % |
| 376 | Century Communities Inc | 4.501 | 237.742,8 $ | 0,10 % |
| 377 | Greenbrier Cos Inc/The | 4.990 | 235.078,9 $ | 0,10 % |
| 378 | Vestis Corp | 18.048 | 233.180,2 $ | 0,10 % |
| 379 | Newell Brands Inc | 68.237 | 232.005,8 $ | 0,10 % |
| 380 | Ellington Financial Inc | 17.004 | 230.744,3 $ | 0,10 % |
| 381 | ManpowerGroup Inc | 7.278 | 230.203,1 $ | 0,10 % |
| 382 | Tennant Co | 2.659 | 228.966,5 $ | 0,10 % |
| 383 | Buckle Inc/The | 4.904 | 224.946,5 $ | 0,09 % |
| 384 | John Wiley & Sons Inc | 5.321 | 223.907,7 $ | 0,09 % |
| 385 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.855 | 223.082,3 $ | 0,09 % |
| 386 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 20.178 | 221.150,9 $ | 0,09 % |
| 387 | Westamerica BanCorp | 3.881 | 215.356,7 $ | 0,09 % |
| 388 | Payoneer Global Inc | 41.344 | 214.988,8 $ | 0,09 % |
| 389 | Sally Beauty Holdings Inc | 16.106 | 213.887,7 $ | 0,09 % |
| 390 | Merchants Bancorp/IN | 4.533 | 213.685,6 $ | 0,09 % |
| 391 | Sylvamo Corp | 5.413 | 212.568,5 $ | 0,09 % |
| 392 | Insperity Inc | 6.135 | 211.473,5 $ | 0,09 % |
| 393 | Carter's Inc | 5.454 | 210.469,9 $ | 0,09 % |
| 394 | Energizer Holdings Inc | 11.538 | 210.222,4 $ | 0,09 % |
| 395 | ANI Pharmaceuticals Inc | 2.673 | 209.857,2 $ | 0,09 % |
| 396 | Reynolds Consumer Products Inc | 9.681 | 209.787,3 $ | 0,09 % |
| 397 | Astrana Health Inc | 5.565 | 209.355,3 $ | 0,09 % |
| 398 | TripAdvisor Inc | 18.586 | 207.791,5 $ | 0,09 % |
| 399 | National Vision Holdings Inc | 12.300 | 206.025 $ | 0,09 % |
| 400 | Grocery Outlet Holding Corp | 24.002 | 204.257 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 229,6 Mio. $ | 96,25 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 783.701,2 $ | 0,33 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 573.229,5 $ | 0,24 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 386.602,5 $ | 0,16 % |
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