Composition d'Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 237,7 M $ dont 238,5 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 528 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | First Commonwealth Financial Corp | 16 632 | 315 k $ | 0,13 % |
| 302 | Perrigo Co PLC | 28 464 | 314,5 k $ | 0,13 % |
| 303 | Northern Oil & Gas Inc | 14 387 | 313,2 k $ | 0,13 % |
| 304 | CTS Corp | 4 867 | 312,5 k $ | 0,13 % |
| 305 | Cohen & Steers Inc | 4 476 | 312,4 k $ | 0,13 % |
| 306 | Under Armour Inc | 53 125 | 311,8 k $ | 0,13 % |
| 307 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 4 307 | 311,4 k $ | 0,13 % |
| 308 | Worthington Enterprises Inc | 5 452 | 309,5 k $ | 0,13 % |
| 309 | JetBlue Airways Corp | 56 100 | 306,9 k $ | 0,13 % |
| 310 | Schneider National Inc | 8 633 | 305,1 k $ | 0,13 % |
| 311 | Alamo Group Inc | 2 009 | 302,8 k $ | 0,13 % |
| 312 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 9 010 | 301,7 k $ | 0,13 % |
| 313 | Interface Inc | 10 140 | 300,1 k $ | 0,13 % |
| 314 | ARMOUR Residential REIT Inc | 17 280 | 296,4 k $ | 0,12 % |
| 315 | Harmonic Inc | 19 604 | 296,2 k $ | 0,12 % |
| 316 | CorVel Corp | 4 765 | 294,2 k $ | 0,12 % |
| 317 | Horace Mann Educators Corp | 6 429 | 294 k $ | 0,12 % |
| 318 | Albany International Corp | 4 535 | 293,4 k $ | 0,12 % |
| 319 | Kohl's Corp | 20 419 | 293,2 k $ | 0,12 % |
| 320 | Pathward Financial Inc | 3 563 | 293 k $ | 0,12 % |
| 321 | Proto Labs Inc | 3 867 | 293 k $ | 0,12 % |
| 322 | Perdoceo Education Corp | 8 999 | 291,4 k $ | 0,12 % |
| 323 | ADMA Biologics Inc | 36 294 | 289,6 k $ | 0,12 % |
| 324 | DXP Enterprises Inc/TX | 1 983 | 287,7 k $ | 0,12 % |
| 325 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 438 | 286,1 k $ | 0,12 % |
| 326 | Strategic Education Inc | 3 721 | 285,6 k $ | 0,12 % |
| 327 | Interparfums Inc | 3 011 | 284,1 k $ | 0,12 % |
| 328 | Global Net Lease Inc | 30 291 | 283,8 k $ | 0,12 % |
| 329 | Dauch Corp | 42 681 | 283,4 k $ | 0,12 % |
| 330 | H2O America | 4 894 | 283 k $ | 0,12 % |
| 331 | EZCORP Inc | 9 008 | 281,4 k $ | 0,12 % |
| 332 | City Holding Co | 2 252 | 279,9 k $ | 0,12 % |
| 333 | LTC Properties Inc | 7 483 | 279,9 k $ | 0,12 % |
| 334 | HCI Group Inc | 1 813 | 279,3 k $ | 0,12 % |
| 335 | Pediatrix Medical Group Inc | 12 959 | 279,1 k $ | 0,12 % |
| 336 | Encore Capital Group Inc | 3 476 | 277,8 k $ | 0,12 % |
| 337 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 10 930 | 277 k $ | 0,12 % |
| 338 | Stellar Bancorp Inc | 7 409 | 276,7 k $ | 0,12 % |
| 339 | S&T Bancorp Inc | 6 126 | 276,2 k $ | 0,12 % |
| 340 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 15 337 | 274,1 k $ | 0,12 % |
| 341 | DXC Technology Co | 27 378 | 271,3 k $ | 0,11 % |
| 342 | FMC Corp | 19 845 | 271,1 k $ | 0,11 % |
| 343 | Uniti Group Inc | 24 121 | 270,6 k $ | 0,11 % |
| 344 | Pebblebrook Hotel Trust | 17 668 | 269,4 k $ | 0,11 % |
| 345 | Dorian LPG Ltd | 6 621 | 266,3 k $ | 0,11 % |
| 346 | PROG Holdings Inc | 7 142 | 262,6 k $ | 0,11 % |
| 347 | Getty Realty Corp | 8 065 | 262,4 k $ | 0,11 % |
| 348 | Hilltop Holdings Inc | 6 943 | 261,9 k $ | 0,11 % |
| 349 | UFP Technologies Inc | 1 189 | 261,7 k $ | 0,11 % |
| 350 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 15 022 | 260,9 k $ | 0,11 % |
| 351 | World Kinect Corp | 9 019 | 259,8 k $ | 0,11 % |
| 352 | Talos Energy Inc | 17 610 | 258,3 k $ | 0,11 % |
| 353 | Hope Bancorp Inc | 20 569 | 257,9 k $ | 0,11 % |
| 354 | Select Medical Holdings Corp | 15 629 | 257,9 k $ | 0,11 % |
| 355 | Addus HomeCare Corp | 2 812 | 257,8 k $ | 0,11 % |
| 356 | Worthington Steel Inc | 6 068 | 256 k $ | 0,11 % |
| 357 | La-Z-Boy Inc | 6 810 | 255,9 k $ | 0,11 % |
| 358 | Walker & Dunlop Inc | 5 097 | 255,8 k $ | 0,11 % |
| 359 | Progress Software Corp | 7 568 | 248,5 k $ | 0,10 % |
| 360 | Fortrea Holdings Inc | 16 138 | 248,4 k $ | 0,10 % |
| 361 | National Bank Holdings Corp | 5 934 | 248,2 k $ | 0,10 % |
| 362 | Innovative Industrial Properties Inc | 4 240 | 245,9 k $ | 0,10 % |
| 363 | O-I Glass Inc | 27 831 | 243,5 k $ | 0,10 % |
| 364 | Lakeland Financial Corp | 4 011 | 243,2 k $ | 0,10 % |
| 365 | Arlo Technologies Inc | 18 218 | 243 k $ | 0,10 % |
| 366 | PDF Solutions Inc | 4 962 | 242,3 k $ | 0,10 % |
| 367 | Healthcare Services Group Inc | 11 746 | 242 k $ | 0,10 % |
| 368 | Triumph Financial Inc | 3 389 | 241,5 k $ | 0,10 % |
| 369 | Wolverine World Wide Inc | 13 696 | 240,4 k $ | 0,10 % |
| 370 | NeoGenomics Inc | 22 831 | 240,2 k $ | 0,10 % |
| 371 | Allegiant Travel Co | 2 611 | 239,2 k $ | 0,10 % |
| 372 | Innoviva Inc | 11 164 | 239,1 k $ | 0,10 % |
| 373 | EVERTEC Inc | 9 737 | 238,3 k $ | 0,10 % |
| 374 | Dime Commercial Bancshares Inc | 6 364 | 238,1 k $ | 0,10 % |
| 375 | Leggett & Platt Inc | 23 188 | 238,1 k $ | 0,10 % |
| 376 | Century Communities Inc | 4 501 | 237,7 k $ | 0,10 % |
| 377 | Greenbrier Cos Inc/The | 4 990 | 235,1 k $ | 0,10 % |
| 378 | Vestis Corp | 18 048 | 233,2 k $ | 0,10 % |
| 379 | Newell Brands Inc | 68 237 | 232 k $ | 0,10 % |
| 380 | Ellington Financial Inc | 17 004 | 230,7 k $ | 0,10 % |
| 381 | ManpowerGroup Inc | 7 278 | 230,2 k $ | 0,10 % |
| 382 | Tennant Co | 2 659 | 229 k $ | 0,10 % |
| 383 | Buckle Inc/The | 4 904 | 224,9 k $ | 0,09 % |
| 384 | John Wiley & Sons Inc | 5 321 | 223,9 k $ | 0,09 % |
| 385 | Monarch Casino & Resort Inc | 1 855 | 223,1 k $ | 0,09 % |
| 386 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 20 178 | 221,2 k $ | 0,09 % |
| 387 | Westamerica BanCorp | 3 881 | 215,4 k $ | 0,09 % |
| 388 | Payoneer Global Inc | 41 344 | 215 k $ | 0,09 % |
| 389 | Sally Beauty Holdings Inc | 16 106 | 213,9 k $ | 0,09 % |
| 390 | Merchants Bancorp/IN | 4 533 | 213,7 k $ | 0,09 % |
| 391 | Sylvamo Corp | 5 413 | 212,6 k $ | 0,09 % |
| 392 | Insperity Inc | 6 135 | 211,5 k $ | 0,09 % |
| 393 | Carter's Inc | 5 454 | 210,5 k $ | 0,09 % |
| 394 | Energizer Holdings Inc | 11 538 | 210,2 k $ | 0,09 % |
| 395 | ANI Pharmaceuticals Inc | 2 673 | 209,9 k $ | 0,09 % |
| 396 | Reynolds Consumer Products Inc | 9 681 | 209,8 k $ | 0,09 % |
| 397 | Astrana Health Inc | 5 565 | 209,4 k $ | 0,09 % |
| 398 | TripAdvisor Inc | 18 586 | 207,8 k $ | 0,09 % |
| 399 | National Vision Holdings Inc | 12 300 | 206 k $ | 0,09 % |
| 400 | Grocery Outlet Holding Corp | 24 002 | 204,3 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 229,6 M $ | 96,25 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 4 | Irlande | 3 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 783,7 k $ | 0,33 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 573,2 k $ | 0,24 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 386,6 k $ | 0,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072320