Composition d'Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 237,7 M $ dont 238,5 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 528 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MGE Energy Inc | 6 250 | 471,9 k $ | 0,20 % |
| 202 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 21 645 | 468,8 k $ | 0,20 % |
| 203 | Penguin Solutions Inc | 8 366 | 467,1 k $ | 0,20 % |
| 204 | Peabody Energy Corp | 17 186 | 464,9 k $ | 0,20 % |
| 205 | Seacoast Banking Corp of Florida | 15 238 | 461,9 k $ | 0,19 % |
| 206 | Kaiser Aluminum Corp | 2 533 | 461,1 k $ | 0,19 % |
| 207 | Boise Cascade Co | 6 593 | 459,7 k $ | 0,19 % |
| 208 | Provident Financial Services Inc | 20 711 | 459,6 k $ | 0,19 % |
| 209 | Highwoods Properties Inc | 17 527 | 457,5 k $ | 0,19 % |
| 210 | People Inc | 10 174 | 456,7 k $ | 0,19 % |
| 211 | Medical Properties Trust Inc | 89 134 | 455,5 k $ | 0,19 % |
| 212 | Werner Enterprises Inc | 10 968 | 455,3 k $ | 0,19 % |
| 213 | Curbline Properties Corp | 15 566 | 453,4 k $ | 0,19 % |
| 214 | Acadia Realty Trust | 20 591 | 453,4 k $ | 0,19 % |
| 215 | Artisan Partners Asset Management Inc | 12 099 | 453 k $ | 0,19 % |
| 216 | NMI Holdings Inc | 12 614 | 452,8 k $ | 0,19 % |
| 217 | Palomar Holdings Inc | 4 227 | 452,5 k $ | 0,19 % |
| 218 | Hub Group Inc | 10 879 | 451,9 k $ | 0,19 % |
| 219 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 24 721 | 451,9 k $ | 0,19 % |
| 220 | United Natural Foods Inc | 8 793 | 451,5 k $ | 0,19 % |
| 221 | Red Rock Resorts Inc | 7 705 | 449,8 k $ | 0,19 % |
| 222 | Urban Edge Properties | 19 985 | 448,5 k $ | 0,19 % |
| 223 | Trinity Industries Inc | 13 762 | 446,4 k $ | 0,19 % |
| 224 | WaFd Inc | 12 388 | 440,5 k $ | 0,19 % |
| 225 | Banc of California Inc | 22 849 | 439,2 k $ | 0,18 % |
| 226 | WD-40 Co | 2 186 | 437,1 k $ | 0,18 % |
| 227 | Q2 Holdings Inc | 9 213 | 436,2 k $ | 0,18 % |
| 228 | LCI Industries | 3 964 | 432,2 k $ | 0,18 % |
| 229 | California Water Service Group | 9 433 | 425,4 k $ | 0,18 % |
| 230 | NetScout Systems Inc | 10 217 | 425,2 k $ | 0,18 % |
| 231 | Trustmark Corp | 9 582 | 423,1 k $ | 0,18 % |
| 232 | Crescent Energy Co | 36 473 | 421,6 k $ | 0,18 % |
| 233 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 9 118 | 421,1 k $ | 0,18 % |
| 234 | Shake Shack Inc | 6 459 | 415,4 k $ | 0,17 % |
| 235 | CVB Financial Corp | 20 337 | 414,1 k $ | 0,17 % |
| 236 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 19 240 | 413,9 k $ | 0,17 % |
| 237 | Mercury General Corp | 4 205 | 412,2 k $ | 0,17 % |
| 238 | Four Corners Property Trust Inc | 16 450 | 409,6 k $ | 0,17 % |
| 239 | Acushnet Holdings Corp | 4 582 | 406,8 k $ | 0,17 % |
| 240 | Ichor Holdings Ltd | 5 644 | 403,7 k $ | 0,17 % |
| 241 | ABM Industries Inc | 10 315 | 402,9 k $ | 0,17 % |
| 242 | Adeia Inc | 15 038 | 401,8 k $ | 0,17 % |
| 243 | Cohu Inc | 7 617 | 401,8 k $ | 0,17 % |
| 244 | TRANSMEDICS GROUP INC | 5 954 | 400,1 k $ | 0,17 % |
| 245 | St Joe Co/The | 6 272 | 399,1 k $ | 0,17 % |
| 246 | Park National Corp | 2 316 | 397,3 k $ | 0,17 % |
| 247 | Beacon Financial Corp | 13 518 | 393,2 k $ | 0,17 % |
| 248 | First Bancorp/Southern Pines NC | 6 677 | 392,8 k $ | 0,17 % |
| 249 | Western Union Co/The | 48 163 | 391,6 k $ | 0,16 % |
| 250 | NBT Bancorp Inc | 8 402 | 388,5 k $ | 0,16 % |
| 251 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 16 278 | 386,6 k $ | 0,16 % |
| 252 | Kennametal Inc | 11 763 | 385,8 k $ | 0,16 % |
| 253 | Minerals Technologies Inc | 4 990 | 384,3 k $ | 0,16 % |
| 254 | Pitney Bowes Inc | 23 476 | 378 k $ | 0,16 % |
| 255 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 7 952 | 378 k $ | 0,16 % |
| 256 | Calix Inc | 9 472 | 376,5 k $ | 0,16 % |
| 257 | Rogers Corp | 2 657 | 376 k $ | 0,16 % |
| 258 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 28 537 | 375,8 k $ | 0,16 % |
| 259 | Hawaiian Electric Industries Inc | 28 091 | 373,6 k $ | 0,16 % |
| 260 | Customers Bancorp Inc | 4 972 | 373,6 k $ | 0,16 % |
| 261 | Bancorp Inc/The | 6 762 | 373 k $ | 0,16 % |
| 262 | DNOW Inc | 29 036 | 371,4 k $ | 0,16 % |
| 263 | Digi International Inc | 5 551 | 370,8 k $ | 0,16 % |
| 264 | National HealthCare Corp | 2 007 | 370,1 k $ | 0,16 % |
| 265 | WisdomTree Inc | 19 403 | 369,6 k $ | 0,16 % |
| 266 | WAYSTAR HOLDING CORP | 18 539 | 369,1 k $ | 0,16 % |
| 267 | Par Pacific Holdings Inc | 6 517 | 366 k $ | 0,15 % |
| 268 | HNI Corp | 11 730 | 365,9 k $ | 0,15 % |
| 269 | Cargurus Inc | 12 194 | 364,1 k $ | 0,15 % |
| 270 | DiamondRock Hospitality Co | 33 032 | 363 k $ | 0,15 % |
| 271 | BancFirst Corp | 3 287 | 362,5 k $ | 0,15 % |
| 272 | Green Brick Partners Inc | 5 299 | 356,4 k $ | 0,15 % |
| 273 | SiriusPoint Ltd | 16 683 | 356,2 k $ | 0,15 % |
| 274 | Andersons Inc/The | 5 006 | 353,4 k $ | 0,15 % |
| 275 | ePlus Inc | 4 286 | 351,8 k $ | 0,15 % |
| 276 | Quaker Chemical Corp | 2 450 | 351,6 k $ | 0,15 % |
| 277 | LiveRamp Holdings Inc | 9 361 | 351,6 k $ | 0,15 % |
| 278 | FB Financial Corp | 6 605 | 348 k $ | 0,15 % |
| 279 | Innospec Inc | 4 176 | 346,4 k $ | 0,15 % |
| 280 | Central Garden & Pet Co | 10 117 | 345,3 k $ | 0,15 % |
| 281 | CoreCivic Inc | 16 300 | 343,6 k $ | 0,14 % |
| 282 | Neogen Corp | 37 984 | 340,7 k $ | 0,14 % |
| 283 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 4 008 | 340,2 k $ | 0,14 % |
| 284 | Banner Corp | 5 218 | 339,2 k $ | 0,14 % |
| 285 | Alarm.com Holdings Inc | 7 497 | 338,2 k $ | 0,14 % |
| 286 | Agilysys Inc | 3 877 | 335,6 k $ | 0,14 % |
| 287 | Callaway Golf Co | 21 695 | 334,1 k $ | 0,14 % |
| 288 | Omnicell Inc | 7 553 | 333,4 k $ | 0,14 % |
| 289 | Sezzle Inc | 2 761 | 326,2 k $ | 0,14 % |
| 290 | Masterbrand Inc | 37 332 | 324 k $ | 0,14 % |
| 291 | Northwest Bancshares Inc | 22 845 | 323,3 k $ | 0,14 % |
| 292 | Acadia Healthcare Co Inc | 13 893 | 322,3 k $ | 0,14 % |
| 293 | Photronics Inc | 9 921 | 320,9 k $ | 0,14 % |
| 294 | Adient PLC | 13 938 | 318,6 k $ | 0,13 % |
| 295 | Sonos Inc | 20 191 | 318,6 k $ | 0,13 % |
| 296 | Northwest Natural Holding Co | 6 558 | 318 k $ | 0,13 % |
| 297 | Progyny Inc | 12 432 | 317,8 k $ | 0,13 % |
| 298 | Sunstone Hotel Investors Inc | 29 240 | 316,4 k $ | 0,13 % |
| 299 | OFG Bancorp | 6 926 | 315,5 k $ | 0,13 % |
| 300 | Stewart Information Services Corp | 4 850 | 315,2 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 229,6 M $ | 96,25 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 4 | Irlande | 3 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 783,7 k $ | 0,33 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 573,2 k $ | 0,24 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 386,6 k $ | 0,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072320