Composition d'Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
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- Actif net
- 237,7 M $ dont 238,5 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 528 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | California Resources Corp | 11 371 | 674,2 k $ | 0,28 % |
| 102 | TANGER INC | 18 522 | 668,1 k $ | 0,28 % |
| 103 | ACI Worldwide Inc | 15 220 | 664,7 k $ | 0,28 % |
| 104 | ServisFirst Bancshares Inc | 8 482 | 661,5 k $ | 0,28 % |
| 105 | MDU Resources Group Inc | 31 149 | 656,6 k $ | 0,28 % |
| 106 | United Community Banks Inc/GA | 19 803 | 652,5 k $ | 0,27 % |
| 107 | Mueller Water Products Inc | 25 637 | 646,3 k $ | 0,27 % |
| 108 | ADT Inc | 95 610 | 641,5 k $ | 0,27 % |
| 109 | Covista Inc | 5 444 | 641,3 k $ | 0,27 % |
| 110 | Victory Capital Holdings Inc | 7 572 | 640,2 k $ | 0,27 % |
| 111 | Veracyte Inc | 13 754 | 637,4 k $ | 0,27 % |
| 112 | Merit Medical Systems Inc | 10 070 | 635 k $ | 0,27 % |
| 113 | Virtu Financial Inc | 12 639 | 633,8 k $ | 0,27 % |
| 114 | Ultra Clean Holdings Inc | 7 397 | 633 k $ | 0,27 % |
| 115 | OPENLANE Inc | 16 613 | 633 k $ | 0,27 % |
| 116 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 723 | 631,6 k $ | 0,27 % |
| 117 | Cathay General Bancorp | 10 927 | 630,1 k $ | 0,27 % |
| 118 | Sunrun Inc | 37 598 | 628,6 k $ | 0,26 % |
| 119 | Group 1 Automotive Inc | 1 986 | 628,3 k $ | 0,26 % |
| 120 | Independent Bank Corp | 7 925 | 626,7 k $ | 0,26 % |
| 121 | Signet Jewelers Ltd | 7 114 | 621,7 k $ | 0,26 % |
| 122 | Fulton Financial Corp | 28 570 | 619,7 k $ | 0,26 % |
| 123 | Renasant Corp | 15 210 | 619,4 k $ | 0,26 % |
| 124 | Franklin Electric Co Inc | 6 282 | 618 k $ | 0,26 % |
| 125 | Enova International Inc | 3 814 | 616 k $ | 0,26 % |
| 126 | PJT Partners Inc | 4 024 | 615,3 k $ | 0,26 % |
| 127 | Brady Corp | 7 145 | 615 k $ | 0,26 % |
| 128 | Urban Outfitters Inc | 8 464 | 614,9 k $ | 0,26 % |
| 129 | HB Fuller Co | 9 573 | 613,4 k $ | 0,26 % |
| 130 | WSFS Financial Corp | 8 565 | 612 k $ | 0,26 % |
| 131 | Stride Inc | 6 610 | 610,6 k $ | 0,26 % |
| 132 | Griffon Corp | 6 940 | 610,6 k $ | 0,26 % |
| 133 | Organon & Co | 45 675 | 609,3 k $ | 0,26 % |
| 134 | SkyWest Inc | 7 090 | 607,3 k $ | 0,26 % |
| 135 | First BanCorp/Puerto Rico | 25 266 | 605,9 k $ | 0,25 % |
| 136 | Telephone and Data Systems Inc | 15 453 | 604,4 k $ | 0,25 % |
| 137 | BGC Group Inc | 57 828 | 604,3 k $ | 0,25 % |
| 138 | Asbury Automotive Group Inc | 3 215 | 603,5 k $ | 0,25 % |
| 139 | Bread Financial Holdings Inc | 6 742 | 600,5 k $ | 0,25 % |
| 140 | Core Natural Resources Inc | 6 778 | 599,4 k $ | 0,25 % |
| 141 | Itron Inc | 7 219 | 595,4 k $ | 0,25 % |
| 142 | Helmerich & Payne Inc | 15 547 | 593,1 k $ | 0,25 % |
| 143 | Dorman Products Inc | 4 786 | 593,1 k $ | 0,25 % |
| 144 | Kadant Inc | 1 854 | 591,8 k $ | 0,25 % |
| 145 | Oceaneering International Inc | 15 461 | 591,1 k $ | 0,25 % |
| 146 | Amentum Holdings Inc | 25 258 | 586,7 k $ | 0,25 % |
| 147 | Badger Meter Inc | 4 722 | 585,1 k $ | 0,25 % |
| 148 | M/I Homes Inc | 4 421 | 581,9 k $ | 0,24 % |
| 149 | ICU Medical Inc | 4 291 | 581 k $ | 0,24 % |
| 150 | BankUnited Inc | 12 337 | 572,3 k $ | 0,24 % |
| 151 | Korn Ferry | 8 120 | 568,2 k $ | 0,24 % |
| 152 | Teradata Corp | 16 609 | 565,5 k $ | 0,24 % |
| 153 | Academy Sports & Outdoors Inc | 10 701 | 565 k $ | 0,24 % |
| 154 | Kontoor Brands Inc | 7 762 | 557,1 k $ | 0,23 % |
| 155 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 9 246 | 557 k $ | 0,23 % |
| 156 | Otter Tail Corp | 6 419 | 556,3 k $ | 0,23 % |
| 157 | OSI Systems Inc | 2 516 | 545,3 k $ | 0,23 % |
| 158 | Community Financial System Inc | 8 547 | 543,9 k $ | 0,23 % |
| 159 | Avista Corp | 13 116 | 543,9 k $ | 0,23 % |
| 160 | Tidewater Inc | 7 380 | 542,4 k $ | 0,23 % |
| 161 | Genworth Financial Inc | 63 091 | 540,1 k $ | 0,23 % |
| 162 | First Hawaiian Inc | 19 700 | 531,5 k $ | 0,22 % |
| 163 | ArcBest Corp | 3 886 | 531,2 k $ | 0,22 % |
| 164 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 16 882 | 527,2 k $ | 0,22 % |
| 165 | Knowles Corp | 14 073 | 526,5 k $ | 0,22 % |
| 166 | Extreme Networks Inc | 19 827 | 525,6 k $ | 0,22 % |
| 167 | Cal-Maine Foods Inc | 6 958 | 519,9 k $ | 0,22 % |
| 168 | American Eagle Outfitters Inc | 32 888 | 519,6 k $ | 0,22 % |
| 169 | Standex International Corp | 1 872 | 518,6 k $ | 0,22 % |
| 170 | Veeco Instruments Inc | 8 977 | 517,4 k $ | 0,22 % |
| 171 | International Seaways Inc | 6 703 | 517,4 k $ | 0,22 % |
| 172 | Steven Madden Ltd | 11 908 | 517,3 k $ | 0,22 % |
| 173 | Patterson-UTI Energy Inc | 46 140 | 517,2 k $ | 0,22 % |
| 174 | Phinia Inc | 6 652 | 513,9 k $ | 0,22 % |
| 175 | Insight Enterprises Inc | 4 828 | 513,6 k $ | 0,22 % |
| 176 | First Financial Bancorp | 16 652 | 512,2 k $ | 0,22 % |
| 177 | GEO Group Inc/The | 22 535 | 510,9 k $ | 0,21 % |
| 178 | UniFirst Corp/MA | 1 923 | 510,4 k $ | 0,21 % |
| 179 | Assured Guaranty Ltd | 6 851 | 508,4 k $ | 0,21 % |
| 180 | NCR Atleos Corp | 11 377 | 507,4 k $ | 0,21 % |
| 181 | Apple Hospitality REIT Inc | 34 425 | 505,7 k $ | 0,21 % |
| 182 | First Interstate BancSystem Inc | 14 181 | 504,8 k $ | 0,21 % |
| 183 | Hawkins Inc | 3 252 | 503,3 k $ | 0,21 % |
| 184 | Patrick Industries Inc | 5 533 | 500,8 k $ | 0,21 % |
| 185 | Cheesecake Factory Inc/The | 7 576 | 500,3 k $ | 0,21 % |
| 186 | Simmons First National Corp | 23 303 | 499,8 k $ | 0,21 % |
| 187 | Cushman & Wakefield Ltd | 39 760 | 494,6 k $ | 0,21 % |
| 188 | LXP Industrial Trust | 9 545 | 492,9 k $ | 0,21 % |
| 189 | Benchmark Electronics Inc | 5 817 | 491,3 k $ | 0,21 % |
| 190 | Integer Holdings Corp | 5 493 | 491 k $ | 0,21 % |
| 191 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 19 671 | 489,2 k $ | 0,21 % |
| 192 | SL Green Realty Corp | 10 701 | 485,8 k $ | 0,20 % |
| 193 | Cinemark Holdings Inc | 17 327 | 485,2 k $ | 0,20 % |
| 194 | Bank of Hawaii Corp | 6 305 | 483 k $ | 0,20 % |
| 195 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 7 302 | 481,7 k $ | 0,20 % |
| 196 | Hayward Holdings Inc | 33 946 | 479 k $ | 0,20 % |
| 197 | Robert Half Inc | 16 248 | 478,3 k $ | 0,20 % |
| 198 | Chesapeake Utilities Corp | 3 866 | 476,8 k $ | 0,20 % |
| 199 | Chefs' Warehouse Inc/The | 6 188 | 473,6 k $ | 0,20 % |
| 200 | American States Water Co | 6 117 | 472,7 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 229,6 M $ | 96,25 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 4 | Irlande | 3 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 783,7 k $ | 0,33 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 573,2 k $ | 0,24 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 386,6 k $ | 0,16 % |
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