Composition d'Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
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- Actif net
- 237,7 M $ dont 238,5 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 528 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Universal Corp/VA | 3 931 | 203,9 k $ | 0,09 % |
| 402 | CONMED Corp | 5 694 | 203,3 k $ | 0,09 % |
| 403 | Wendy's Co/The | 26 270 | 202,3 k $ | 0,09 % |
| 404 | Helix Energy Solutions Group Inc | 21 248 | 198,7 k $ | 0,08 % |
| 405 | DoubleVerify Holdings Inc | 20 426 | 198,1 k $ | 0,08 % |
| 406 | Astec Industries Inc | 3 875 | 195,1 k $ | 0,08 % |
| 407 | XPEL Inc | 4 261 | 194,8 k $ | 0,08 % |
| 408 | Lindsay Corp | 1 782 | 194,8 k $ | 0,08 % |
| 409 | J & J Snack Foods Corp | 2 527 | 192,4 k $ | 0,08 % |
| 410 | Sonic Automotive Inc | 2 325 | 192,1 k $ | 0,08 % |
| 411 | Enact Holdings Inc | 4 586 | 191,6 k $ | 0,08 % |
| 412 | Upwork Inc | 21 691 | 191,3 k $ | 0,08 % |
| 413 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 6 046 | 191 k $ | 0,08 % |
| 414 | Collegium Pharmaceutical Inc | 5 676 | 190,8 k $ | 0,08 % |
| 415 | G-III Apparel Group Ltd | 5 898 | 190,7 k $ | 0,08 % |
| 416 | Stepan Co | 3 599 | 190,2 k $ | 0,08 % |
| 417 | ProAssurance Corp | 7 897 | 189,4 k $ | 0,08 % |
| 418 | BioLife Solutions Inc | 7 586 | 189 k $ | 0,08 % |
| 419 | LGI Homes Inc | 3 944 | 188,6 k $ | 0,08 % |
| 420 | Gibraltar Industries Inc | 4 874 | 188,4 k $ | 0,08 % |
| 421 | Simply Good Foods Co/The | 16 225 | 186,9 k $ | 0,08 % |
| 422 | Avanos Medical Inc | 7 530 | 186,7 k $ | 0,08 % |
| 423 | Yelp Inc | 8 093 | 184,5 k $ | 0,08 % |
| 424 | Gentherm Inc | 5 310 | 184,2 k $ | 0,08 % |
| 425 | REX American Resources Corp | 3 912 | 182,9 k $ | 0,08 % |
| 426 | Ziff Davis Inc | 4 038 | 182 k $ | 0,08 % |
| 427 | Inspire Medical Systems Inc | 4 366 | 180,6 k $ | 0,08 % |
| 428 | Upbound Group Inc | 9 375 | 180,1 k $ | 0,08 % |
| 429 | MILLERKNOLL INC | 11 030 | 178,5 k $ | 0,08 % |
| 430 | Safety Insurance Group Inc | 2 491 | 174,8 k $ | 0,07 % |
| 431 | American Assets Trust Inc | 7 496 | 174,7 k $ | 0,07 % |
| 432 | Centerspace | 2 579 | 174 k $ | 0,07 % |
| 433 | Tompkins Financial Corp | 2 011 | 173,2 k $ | 0,07 % |
| 434 | Arbor Realty Trust Inc | 30 053 | 172,8 k $ | 0,07 % |
| 435 | Bristow Group Inc | 4 145 | 172,6 k $ | 0,07 % |
| 436 | Marten Transport Ltd | 9 955 | 171,6 k $ | 0,07 % |
| 437 | Deluxe Corp | 7 065 | 171,6 k $ | 0,07 % |
| 438 | Easterly Government Properties Inc | 7 153 | 171,5 k $ | 0,07 % |
| 439 | QuidelOrtho Corp | 13 098 | 170,5 k $ | 0,07 % |
| 440 | Del Monte Corp | 5 276 | 169,6 k $ | 0,07 % |
| 441 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3 708 | 168,2 k $ | 0,07 % |
| 442 | Azenta Inc | 7 348 | 168,1 k $ | 0,07 % |
| 443 | NCR Voyix Corp | 23 167 | 166,6 k $ | 0,07 % |
| 444 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1 733 | 166,1 k $ | 0,07 % |
| 445 | Donnelley Financial Solutions Inc | 4 154 | 164,9 k $ | 0,07 % |
| 446 | AMN Healthcare Services Inc | 5 674 | 164,4 k $ | 0,07 % |
| 447 | BJ's Restaurants Inc | 3 473 | 163,4 k $ | 0,07 % |
| 448 | Innovex International Inc | 6 025 | 160,9 k $ | 0,07 % |
| 449 | Comstock Resources Inc | 11 912 | 158,8 k $ | 0,07 % |
| 450 | United Fire Group Inc | 3 562 | 157,9 k $ | 0,07 % |
| 451 | AdaptHealth Corp | 15 566 | 157,7 k $ | 0,07 % |
| 452 | Employers Holdings Inc | 3 585 | 155,9 k $ | 0,07 % |
| 453 | US Physical Therapy Inc | 2 414 | 155,1 k $ | 0,07 % |
| 454 | Middlesex Water Co | 2 943 | 154,6 k $ | 0,07 % |
| 455 | Winnebago Industries Inc | 5 068 | 150,5 k $ | 0,06 % |
| 456 | Quanex Building Products Corp | 8 083 | 150,4 k $ | 0,06 % |
| 457 | Artivion Inc | 6 747 | 149,7 k $ | 0,06 % |
| 458 | Southside Bancshares Inc | 4 538 | 148,7 k $ | 0,06 % |
| 459 | Capitol Federal Financial Inc | 19 097 | 148,4 k $ | 0,06 % |
| 460 | Heritage Financial Corp/WA | 5 430 | 148 k $ | 0,06 % |
| 461 | Apogee Enterprises Inc | 3 835 | 147,3 k $ | 0,06 % |
| 462 | TrustCo Bank Corp NY | 2 836 | 146,9 k $ | 0,06 % |
| 463 | Pacira BioSciences Inc | 6 311 | 146,5 k $ | 0,06 % |
| 464 | Central Pacific Financial Corp | 4 250 | 146 k $ | 0,06 % |
| 465 | Virtus Investment Partners Inc | 1 016 | 145,3 k $ | 0,06 % |
| 466 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 13 890 | 145,3 k $ | 0,06 % |
| 467 | ScanSource Inc | 3 137 | 145,1 k $ | 0,06 % |
| 468 | Atlas Energy Solutions Inc | 8 569 | 143 k $ | 0,06 % |
| 469 | Scholastic Corp | 3 523 | 142,7 k $ | 0,06 % |
| 470 | Edgewell Personal Care Co | 8 141 | 142,6 k $ | 0,06 % |
| 471 | Hanmi Financial Corp | 4 703 | 141,7 k $ | 0,06 % |
| 472 | National Beverage Corp | 3 773 | 139,6 k $ | 0,06 % |
| 473 | Papa John's International Inc | 4 044 | 138,3 k $ | 0,06 % |
| 474 | JBG SMITH Properties | 9 403 | 137,9 k $ | 0,06 % |
| 475 | Unitil Corp | 2 749 | 137,5 k $ | 0,06 % |
| 476 | Standard Motor Products Inc | 3 490 | 136,8 k $ | 0,06 % |
| 477 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 3 036 | 135,9 k $ | 0,06 % |
| 478 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3 996 | 135,1 k $ | 0,06 % |
| 479 | Liquidity Services Inc | 3 670 | 132,9 k $ | 0,06 % |
| 480 | CVR Energy Inc | 3 924 | 130,4 k $ | 0,05 % |
| 481 | Vir Biotechnology Inc | 13 380 | 127,6 k $ | 0,05 % |
| 482 | Matthews International Corp | 4 806 | 127,6 k $ | 0,05 % |
| 483 | Koppers Holdings Inc | 3 039 | 124 k $ | 0,05 % |
| 484 | Legalzoom.com Inc | 19 677 | 123,8 k $ | 0,05 % |
| 485 | Schrodinger Inc/United States | 8 123 | 123,5 k $ | 0,05 % |
| 486 | PC Connection Inc | 1 757 | 122,3 k $ | 0,05 % |
| 487 | Adamas Trust Inc | 13 168 | 121,1 k $ | 0,05 % |
| 488 | Fox Factory Holding Corp | 6 693 | 120,7 k $ | 0,05 % |
| 489 | Eagle Bancorp Inc | 4 394 | 119,9 k $ | 0,05 % |
| 490 | Whitestone REIT | 6 277 | 119,8 k $ | 0,05 % |
| 491 | Heartland Express Inc | 7 906 | 118,5 k $ | 0,05 % |
| 492 | Verra Mobility Corp | 26 228 | 118,3 k $ | 0,05 % |
| 493 | Tootsie Roll Industries Inc | 3 118 | 117,6 k $ | 0,05 % |
| 494 | Trupanion Inc | 5 321 | 116,1 k $ | 0,05 % |
| 495 | Metallus Inc | 5 844 | 114,8 k $ | 0,05 % |
| 496 | Safehold Inc | 7 632 | 114,3 k $ | 0,05 % |
| 497 | Certara Inc | 19 403 | 112,9 k $ | 0,05 % |
| 498 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1 501 | 112,4 k $ | 0,05 % |
| 499 | MarineMax Inc | 3 236 | 111,4 k $ | 0,05 % |
| 500 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 5 827 | 109,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 229,6 M $ | 96,25 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 4 | Irlande | 3 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 783,7 k $ | 0,33 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 573,2 k $ | 0,24 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 386,6 k $ | 0,16 % |
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