Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 237,7 Mio. $ davon 238,5 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 528 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Universal Corp/VA | 3.931 | 203.901 $ | 0,09 % |
| 402 | CONMED Corp | 5.694 | 203.275,8 $ | 0,09 % |
| 403 | Wendy's Co/The | 26.270 | 202.279 $ | 0,09 % |
| 404 | Helix Energy Solutions Group Inc | 21.248 | 198.668,8 $ | 0,08 % |
| 405 | DoubleVerify Holdings Inc | 20.426 | 198.132,2 $ | 0,08 % |
| 406 | Astec Industries Inc | 3.875 | 195.145 $ | 0,08 % |
| 407 | XPEL Inc | 4.261 | 194.812,9 $ | 0,08 % |
| 408 | Lindsay Corp | 1.782 | 194.754,8 $ | 0,08 % |
| 409 | J & J Snack Foods Corp | 2.527 | 192.355,2 $ | 0,08 % |
| 410 | Sonic Automotive Inc | 2.325 | 192.091,5 $ | 0,08 % |
| 411 | Enact Holdings Inc | 4.586 | 191.648,9 $ | 0,08 % |
| 412 | Upwork Inc | 21.691 | 191.314,6 $ | 0,08 % |
| 413 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 6.046 | 190.993,1 $ | 0,08 % |
| 414 | Collegium Pharmaceutical Inc | 5.676 | 190.770,4 $ | 0,08 % |
| 415 | G-III Apparel Group Ltd | 5.898 | 190.682,3 $ | 0,08 % |
| 416 | Stepan Co | 3.599 | 190.207,2 $ | 0,08 % |
| 417 | ProAssurance Corp | 7.897 | 189.449 $ | 0,08 % |
| 418 | BioLife Solutions Inc | 7.586 | 189.043,1 $ | 0,08 % |
| 419 | LGI Homes Inc | 3.944 | 188.562,6 $ | 0,08 % |
| 420 | Gibraltar Industries Inc | 4.874 | 188.380,1 $ | 0,08 % |
| 421 | Simply Good Foods Co/The | 16.225 | 186.912 $ | 0,08 % |
| 422 | Avanos Medical Inc | 7.530 | 186.744 $ | 0,08 % |
| 423 | Yelp Inc | 8.093 | 184.520,4 $ | 0,08 % |
| 424 | Gentherm Inc | 5.310 | 184.203,9 $ | 0,08 % |
| 425 | REX American Resources Corp | 3.912 | 182.925,1 $ | 0,08 % |
| 426 | Ziff Davis Inc | 4.038 | 181.992,7 $ | 0,08 % |
| 427 | Inspire Medical Systems Inc | 4.366 | 180.577,8 $ | 0,08 % |
| 428 | Upbound Group Inc | 9.375 | 180.093,8 $ | 0,08 % |
| 429 | MILLERKNOLL INC | 11.030 | 178.465,4 $ | 0,08 % |
| 430 | Safety Insurance Group Inc | 2.491 | 174.793,5 $ | 0,07 % |
| 431 | American Assets Trust Inc | 7.496 | 174.656,8 $ | 0,07 % |
| 432 | Centerspace | 2.579 | 174.030,9 $ | 0,07 % |
| 433 | Tompkins Financial Corp | 2.011 | 173.247,7 $ | 0,07 % |
| 434 | Arbor Realty Trust Inc | 30.053 | 172.804,8 $ | 0,07 % |
| 435 | Bristow Group Inc | 4.145 | 172.597,8 $ | 0,07 % |
| 436 | Marten Transport Ltd | 9.955 | 171.624,2 $ | 0,07 % |
| 437 | Deluxe Corp | 7.065 | 171.608,9 $ | 0,07 % |
| 438 | Easterly Government Properties Inc | 7.153 | 171.528,9 $ | 0,07 % |
| 439 | QuidelOrtho Corp | 13.098 | 170.536 $ | 0,07 % |
| 440 | Del Monte Corp | 5.276 | 169.570,6 $ | 0,07 % |
| 441 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3.708 | 168.157,8 $ | 0,07 % |
| 442 | Azenta Inc | 7.348 | 168.122,2 $ | 0,07 % |
| 443 | NCR Voyix Corp | 23.167 | 166.570,7 $ | 0,07 % |
| 444 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.733 | 166.056,1 $ | 0,07 % |
| 445 | Donnelley Financial Solutions Inc | 4.154 | 164.872,3 $ | 0,07 % |
| 446 | AMN Healthcare Services Inc | 5.674 | 164.375,8 $ | 0,07 % |
| 447 | BJ's Restaurants Inc | 3.473 | 163.404,7 $ | 0,07 % |
| 448 | Innovex International Inc | 6.025 | 160.927,8 $ | 0,07 % |
| 449 | Comstock Resources Inc | 11.912 | 158.787 $ | 0,07 % |
| 450 | United Fire Group Inc | 3.562 | 157.903,5 $ | 0,07 % |
| 451 | AdaptHealth Corp | 15.566 | 157.683,6 $ | 0,07 % |
| 452 | Employers Holdings Inc | 3.585 | 155.947,5 $ | 0,07 % |
| 453 | US Physical Therapy Inc | 2.414 | 155.123,6 $ | 0,07 % |
| 454 | Middlesex Water Co | 2.943 | 154.595,8 $ | 0,07 % |
| 455 | Winnebago Industries Inc | 5.068 | 150.468,9 $ | 0,06 % |
| 456 | Quanex Building Products Corp | 8.083 | 150.424,6 $ | 0,06 % |
| 457 | Artivion Inc | 6.747 | 149.715,9 $ | 0,06 % |
| 458 | Southside Bancshares Inc | 4.538 | 148.664,9 $ | 0,06 % |
| 459 | Capitol Federal Financial Inc | 19.097 | 148.383,7 $ | 0,06 % |
| 460 | Heritage Financial Corp/WA | 5.430 | 147.967,5 $ | 0,06 % |
| 461 | Apogee Enterprises Inc | 3.835 | 147.302,4 $ | 0,06 % |
| 462 | TrustCo Bank Corp NY | 2.836 | 146.933,2 $ | 0,06 % |
| 463 | Pacira BioSciences Inc | 6.311 | 146.541,4 $ | 0,06 % |
| 464 | Central Pacific Financial Corp | 4.250 | 146.030 $ | 0,06 % |
| 465 | Virtus Investment Partners Inc | 1.016 | 145.318,5 $ | 0,06 % |
| 466 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 13.890 | 145.289,4 $ | 0,06 % |
| 467 | ScanSource Inc | 3.137 | 145.149 $ | 0,06 % |
| 468 | Atlas Energy Solutions Inc | 8.569 | 143.016,6 $ | 0,06 % |
| 469 | Scholastic Corp | 3.523 | 142.681,5 $ | 0,06 % |
| 470 | Edgewell Personal Care Co | 8.141 | 142.630,3 $ | 0,06 % |
| 471 | Hanmi Financial Corp | 4.703 | 141.654,4 $ | 0,06 % |
| 472 | National Beverage Corp | 3.773 | 139.563,3 $ | 0,06 % |
| 473 | Papa John's International Inc | 4.044 | 138.345,2 $ | 0,06 % |
| 474 | JBG SMITH Properties | 9.403 | 137.942 $ | 0,06 % |
| 475 | Unitil Corp | 2.749 | 137.532,5 $ | 0,06 % |
| 476 | Standard Motor Products Inc | 3.490 | 136.773,1 $ | 0,06 % |
| 477 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 3.036 | 135.921,7 $ | 0,06 % |
| 478 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3.996 | 135.144,7 $ | 0,06 % |
| 479 | Liquidity Services Inc | 3.670 | 132.890,7 $ | 0,06 % |
| 480 | CVR Energy Inc | 3.924 | 130.355,3 $ | 0,05 % |
| 481 | Vir Biotechnology Inc | 13.380 | 127.645,2 $ | 0,05 % |
| 482 | Matthews International Corp | 4.806 | 127.551,2 $ | 0,05 % |
| 483 | Koppers Holdings Inc | 3.039 | 123.991,2 $ | 0,05 % |
| 484 | Legalzoom.com Inc | 19.677 | 123.768,3 $ | 0,05 % |
| 485 | Schrodinger Inc/United States | 8.123 | 123.469,6 $ | 0,05 % |
| 486 | PC Connection Inc | 1.757 | 122.269,6 $ | 0,05 % |
| 487 | Adamas Trust Inc | 13.168 | 121.145,6 $ | 0,05 % |
| 488 | Fox Factory Holding Corp | 6.693 | 120.741,7 $ | 0,05 % |
| 489 | Eagle Bancorp Inc | 4.394 | 119.912,3 $ | 0,05 % |
| 490 | Whitestone REIT | 6.277 | 119.765,2 $ | 0,05 % |
| 491 | Heartland Express Inc | 7.906 | 118.510,9 $ | 0,05 % |
| 492 | Verra Mobility Corp | 26.228 | 118.288,3 $ | 0,05 % |
| 493 | Tootsie Roll Industries Inc | 3.118 | 117.579,8 $ | 0,05 % |
| 494 | Trupanion Inc | 5.321 | 116.104,2 $ | 0,05 % |
| 495 | Metallus Inc | 5.844 | 114.834,6 $ | 0,05 % |
| 496 | Safehold Inc | 7.632 | 114.251 $ | 0,05 % |
| 497 | Certara Inc | 19.403 | 112.925,5 $ | 0,05 % |
| 498 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.501 | 112.439,9 $ | 0,05 % |
| 499 | MarineMax Inc | 3.236 | 111.447,8 $ | 0,05 % |
| 500 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 5.827 | 109.839 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 229,6 Mio. $ | 96,25 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 783.701,2 $ | 0,33 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 573.229,5 $ | 0,24 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 386.602,5 $ | 0,16 % |
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