Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
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- Nettovermögen
- 237,7 Mio. $ davon 238,5 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 528 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 12.538 | 108.704,5 $ | 0,05 % |
| 502 | QuinStreet Inc | 8.591 | 107.559,3 $ | 0,05 % |
| 503 | Phibro Animal Health Corp | 3.424 | 105.425 $ | 0,04 % |
| 504 | Marcus & Millichap Inc | 3.731 | 105.363,4 $ | 0,04 % |
| 505 | Core Laboratories Inc | 7.621 | 104.179,1 $ | 0,04 % |
| 506 | Shenandoah Telecommunications Co | 6.531 | 104.169,5 $ | 0,04 % |
| 507 | Oxford Industries Inc | 2.261 | 100.885,8 $ | 0,04 % |
| 508 | Sprinklr Inc | 18.062 | 100.786 $ | 0,04 % |
| 509 | National Presto Industries Inc | 774 | 97.965,2 $ | 0,04 % |
| 510 | Monro Inc | 5.742 | 94.455,9 $ | 0,04 % |
| 511 | HealthStream Inc | 3.754 | 93.737,4 $ | 0,04 % |
| 512 | Insteel Industries Inc | 3.373 | 92.723,8 $ | 0,04 % |
| 513 | AMERISAFE Inc | 2.857 | 87.567,1 $ | 0,04 % |
| 514 | Corsair Gaming Inc | 7.080 | 85.951,2 $ | 0,04 % |
| 515 | Universal Health Realty Income Trust | 1.985 | 82.278,3 $ | 0,03 % |
| 516 | RPC Inc | 12.334 | 81.651,1 $ | 0,03 % |
| 517 | Dream Finders Homes Inc | 5.170 | 79.928,2 $ | 0,03 % |
| 518 | AGNT Inc | 16.043 | 78.931,6 $ | 0,03 % |
| 519 | Cytek Biosciences Inc | 18.094 | 75.813,9 $ | 0,03 % |
| 520 | Ethan Allen Interiors Inc | 3.675 | 75.778,5 $ | 0,03 % |
| 521 | Grid Dynamics Holdings Inc | 10.294 | 74.116,8 $ | 0,03 % |
| 522 | World Acceptance Corp | 442 | 72.969,8 $ | 0,03 % |
| 523 | Vital Farms Inc | 6.797 | 68.038 $ | 0,03 % |
| 524 | Shutterstock Inc | 3.801 | 56.596,9 $ | 0,02 % |
| 525 | Forward Air Corp | 4.662 | 49.324 $ | 0,02 % |
| 526 | N-able Inc/US | 10.644 | 39.382,8 $ | 0,02 % |
| 527 | Embecta Corp | 10.187 | 34.432,1 $ | 0,01 % |
| 528 | Cable One Inc | 592 | 31.109,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 229,6 Mio. $ | 96,25 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 783.701,2 $ | 0,33 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 573.229,5 $ | 0,24 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 386.602,5 $ | 0,16 % |
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