Portfolio von Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·532 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 224,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,7 %
- GB 0,9 %
- BM 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,5 %
- MH 0,3 %
- KY 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 517 | 216,7 Mio. $ | 96,69 % |
| 2 | GB | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | BM | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | PR | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | MH | 2 | 768.893,7 $ | 0,34 % |
| 7 | KY | 2 | 477.039,3 $ | 0,21 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | QuinStreet Inc | 8.902 | 104.331,4 $ | 0,05 % |
| 502 | Atlas Energy Solutions Inc | 10.706 | 103.098,8 $ | 0,05 % |
| 503 | Eagle Bancorp Inc | 3.968 | 100.985,6 $ | 0,05 % |
| 504 | Golden Entertainment Inc | 3.440 | 99.416 $ | 0,04 % |
| 505 | Navient Corp | 11.235 | 98.755,7 $ | 0,04 % |
| 506 | Metallus Inc | 5.745 | 97.665 $ | 0,04 % |
| 507 | Shenandoah Telecommunications Co | 7.164 | 97.645,3 $ | 0,04 % |
| 508 | Monro Inc | 4.477 | 96.389,8 $ | 0,04 % |
| 509 | Cytek Biosciences Inc | 20.456 | 91.642,9 $ | 0,04 % |
| 510 | Universal Health Realty Income Trust | 2.029 | 88.505 $ | 0,04 % |
| 511 | MarineMax Inc | 2.853 | 87.016,5 $ | 0,04 % |
| 512 | Dream Finders Homes Inc | 4.778 | 86.338,5 $ | 0,04 % |
| 513 | Oxford Industries Inc | 2.177 | 86.187,4 $ | 0,04 % |
| 514 | HealthStream Inc | 4.025 | 85.450,8 $ | 0,04 % |
| 515 | Summit Hotel Properties Inc | 18.691 | 84.296,4 $ | 0,04 % |
| 516 | Ethan Allen Interiors Inc | 3.647 | 83.078,7 $ | 0,04 % |
| 517 | Forward Air Corp | 3.157 | 79.840,5 $ | 0,04 % |
| 518 | Bloomin' Brands Inc | 12.835 | 78.550,2 $ | 0,04 % |
| 519 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3.685 | 77.421,9 $ | 0,03 % |
| 520 | World Acceptance Corp | 571 | 77.016,5 $ | 0,03 % |
| 521 | RPC Inc | 13.247 | 76.965,1 $ | 0,03 % |
| 522 | Shutterstock Inc | 4.414 | 74.155,2 $ | 0,03 % |
| 523 | Titan International Inc | 7.585 | 73.802,1 $ | 0,03 % |
| 524 | SunCoke Energy Inc | 12.728 | 72.549,6 $ | 0,03 % |
| 525 | Cars.com Inc | 8.492 | 72.521,7 $ | 0,03 % |
| 526 | Heartland Express Inc | 6.371 | 70.272,1 $ | 0,03 % |
| 527 | Cable One Inc | 700 | 67.165 $ | 0,03 % |
| 528 | Grid Dynamics Holdings Inc | 9.761 | 65.886,8 $ | 0,03 % |
| 529 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 8.910 | 61.924,5 $ | 0,03 % |
| 530 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 3.920 | 57.702,4 $ | 0,03 % |
| 531 | Corsair Gaming Inc | 7.244 | 39.769,6 $ | 0,02 % |
| 532 | Angi Inc | 4.859 | 37.803 $ | 0,02 % |