Composition d'Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
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- Actif net
- 237,7 M $ dont 238,5 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 528 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 12 538 | 108,7 k $ | 0,05 % |
| 502 | QuinStreet Inc | 8 591 | 107,6 k $ | 0,05 % |
| 503 | Phibro Animal Health Corp | 3 424 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 504 | Marcus & Millichap Inc | 3 731 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 505 | Core Laboratories Inc | 7 621 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 506 | Shenandoah Telecommunications Co | 6 531 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 507 | Oxford Industries Inc | 2 261 | 100,9 k $ | 0,04 % |
| 508 | Sprinklr Inc | 18 062 | 100,8 k $ | 0,04 % |
| 509 | National Presto Industries Inc | 774 | 98 k $ | 0,04 % |
| 510 | Monro Inc | 5 742 | 94,5 k $ | 0,04 % |
| 511 | HealthStream Inc | 3 754 | 93,7 k $ | 0,04 % |
| 512 | Insteel Industries Inc | 3 373 | 92,7 k $ | 0,04 % |
| 513 | AMERISAFE Inc | 2 857 | 87,6 k $ | 0,04 % |
| 514 | Corsair Gaming Inc | 7 080 | 86 k $ | 0,04 % |
| 515 | Universal Health Realty Income Trust | 1 985 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 516 | RPC Inc | 12 334 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 517 | Dream Finders Homes Inc | 5 170 | 79,9 k $ | 0,03 % |
| 518 | AGNT Inc | 16 043 | 78,9 k $ | 0,03 % |
| 519 | Cytek Biosciences Inc | 18 094 | 75,8 k $ | 0,03 % |
| 520 | Ethan Allen Interiors Inc | 3 675 | 75,8 k $ | 0,03 % |
| 521 | Grid Dynamics Holdings Inc | 10 294 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 522 | World Acceptance Corp | 442 | 73 k $ | 0,03 % |
| 523 | Vital Farms Inc | 6 797 | 68 k $ | 0,03 % |
| 524 | Shutterstock Inc | 3 801 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 525 | Forward Air Corp | 4 662 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 526 | N-able Inc/US | 10 644 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 527 | Embecta Corp | 10 187 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 528 | Cable One Inc | 592 | 31,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 229,6 M $ | 96,25 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 4 | Irlande | 3 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 783,7 k $ | 0,33 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 573,2 k $ | 0,24 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 386,6 k $ | 0,16 % |
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