Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 237,7 Mio. $ davon 238,5 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 528 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 10.299 | 2,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 2 | Semtech Corp | 14.063 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Viasat Inc | 20.589 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Viavi Solutions Inc | 33.996 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | FormFactor Inc | 12.886 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 37.811 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Eastman Chemical Co | 19.657 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | StoneX Group Inc | 12.795 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Qorvo Inc | 13.676 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Enphase Energy Inc | 19.740 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 4.305 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | POWELL INDUSTRIES INC | 4.422 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | MAXLINEAR INC | 13.097 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | Everus Construction Group Inc | 8.128 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 15 | Gates Industrial Corp PLC | 46.046 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 16 | ESCO Technologies Inc | 4.082 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | Primoris Services Corp | 9.409 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 24.920 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | JBT Marel Corp | 8.711 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | Alkermes PLC | 27.680 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | Ryman Hospitality Properties Inc | 10.089 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | LKQ Corp | 42.274 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | MYR Group Inc | 2.410 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Plexus Corp | 4.146 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | Terreno Realty Corp | 16.819 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Jackson Financial Inc | 10.715 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Armstrong World Industries Inc | 6.890 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 17.583 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Ralliant Corp | 17.423 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | Glaukos Corp | 10.369 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 31 | Corcept Therapeutics Inc | 15.291 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | Vishay Intertechnology Inc | 20.405 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Federal Signal Corp | 9.858 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | CarMax Inc | 23.104 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Mohawk Industries Inc | 9.465 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Enpro Inc | 3.308 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Brinker International Inc | 7.060 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Granite Construction Inc | 7.264 | 994.005,8 $ | 0,42 % |
| 39 | SM Energy Co | 31.590 | 970.128,9 $ | 0,41 % |
| 40 | Essential Properties Realty Trust Inc | 31.498 | 963.208,8 $ | 0,41 % |
| 41 | Teleflex Inc | 7.448 | 958.110,7 $ | 0,40 % |
| 42 | Lincoln National Corp | 27.054 | 954.735,7 $ | 0,40 % |
| 43 | PTC Therapeutics Inc | 12.907 | 953.182 $ | 0,40 % |
| 44 | Mercury Systems Inc | 8.489 | 948.221,3 $ | 0,40 % |
| 45 | Victoria's Secret & Co | 17.186 | 945.230 $ | 0,40 % |
| 46 | Matson Inc | 5.208 | 944.210,4 $ | 0,40 % |
| 47 | Arcosa Inc | 7.364 | 933.387 $ | 0,39 % |
| 48 | Noble Corp PLC | 19.432 | 903.199,4 $ | 0,38 % |
| 49 | Boot Barn Holdings Inc | 5.263 | 894.025,8 $ | 0,38 % |
| 50 | Archrock Inc | 26.653 | 892.609 $ | 0,38 % |
| 51 | Atlantic Union Bankshares Corp | 23.442 | 881.888 $ | 0,37 % |
| 52 | MARA Holdings Inc | 61.088 | 878.445,4 $ | 0,37 % |
| 53 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 8.561 | 872.280,3 $ | 0,37 % |
| 54 | Protagonist Therapeutics Inc | 8.686 | 864.778,2 $ | 0,36 % |
| 55 | Ameris Bancorp | 10.181 | 858.360,1 $ | 0,36 % |
| 56 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 4.087 | 858.188,3 $ | 0,36 % |
| 57 | TG THERAPEUTICS INC | 22.515 | 854.219,1 $ | 0,36 % |
| 58 | Versant Media Group Inc | 19.597 | 845.414,6 $ | 0,36 % |
| 59 | Balchem Corp | 5.325 | 834.587,3 $ | 0,35 % |
| 60 | Sensient Technologies Corp | 7.318 | 833.154,3 $ | 0,35 % |
| 61 | Moelis & Co | 12.381 | 833.117,5 $ | 0,35 % |
| 62 | ACM Research Inc | 9.556 | 827.167,4 $ | 0,35 % |
| 63 | Kodiak Gas Services Inc | 12.339 | 824.862,2 $ | 0,35 % |
| 64 | Clear Secure Inc | 14.859 | 823.931,6 $ | 0,35 % |
| 65 | Piper Sandler Cos | 10.504 | 823.618,6 $ | 0,35 % |
| 66 | Meritage Homes Corp | 12.576 | 820.458,2 $ | 0,35 % |
| 67 | RXO Inc | 31.783 | 813.009,1 $ | 0,34 % |
| 68 | Iridium Communications Inc | 15.640 | 809.839,2 $ | 0,34 % |
| 69 | WillScot Holdings Corp | 31.435 | 808.822,6 $ | 0,34 % |
| 70 | Diodes Inc | 7.668 | 807.593,8 $ | 0,34 % |
| 71 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 19.692 | 807.372 $ | 0,34 % |
| 72 | MarketAxess Holdings Inc | 6.175 | 802.997 $ | 0,34 % |
| 73 | Materion Corp | 3.644 | 801.825,8 $ | 0,34 % |
| 74 | Phillips Edison & Co Inc | 19.875 | 797.981,3 $ | 0,34 % |
| 75 | Caesars Entertainment Inc | 27.171 | 789.317,6 $ | 0,33 % |
| 76 | CSW INDUSTRIALS INC | 2.833 | 784.656 $ | 0,33 % |
| 77 | Axos Financial Inc | 8.830 | 767.415,3 $ | 0,32 % |
| 78 | Outfront Media Inc | 23.575 | 760.058 $ | 0,32 % |
| 79 | Champion Homes Inc | 10.276 | 756.621,9 $ | 0,32 % |
| 80 | Radian Group Inc | 22.147 | 756.320,1 $ | 0,32 % |
| 81 | Clearway Energy Inc | 18.356 | 755.533 $ | 0,32 % |
| 82 | Warrior Met Coal Inc | 7.989 | 755.280,1 $ | 0,32 % |
| 83 | Magnolia Oil & Gas Corp | 27.171 | 743.398,6 $ | 0,31 % |
| 84 | Resideo Technologies Inc | 23.711 | 741.443 $ | 0,31 % |
| 85 | Frontdoor Inc | 11.944 | 741.364,1 $ | 0,31 % |
| 86 | AAR Corp | 6.527 | 735.070,7 $ | 0,31 % |
| 87 | Cavco Industries Inc | 1.369 | 734.495,9 $ | 0,31 % |
| 88 | Power Integrations Inc | 8.730 | 733.320 $ | 0,31 % |
| 89 | Millrose Properties Inc | 25.288 | 713.627,4 $ | 0,30 % |
| 90 | Rush Enterprises Inc | 10.290 | 713.405,7 $ | 0,30 % |
| 91 | PriceSmart Inc | 4.145 | 704.608,6 $ | 0,30 % |
| 92 | Mirion Technologies Inc | 38.291 | 699.959,5 $ | 0,29 % |
| 93 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 19.227 | 692.556,5 $ | 0,29 % |
| 94 | SolarEdge Technologies Inc | 9.053 | 691.196,6 $ | 0,29 % |
| 95 | Axcelis Technologies Inc | 4.592 | 690.682,7 $ | 0,29 % |
| 96 | Liberty Energy Inc | 23.484 | 687.141,8 $ | 0,29 % |
| 97 | Cactus Inc | 11.836 | 686.961,4 $ | 0,29 % |
| 98 | Dana Inc | 19.284 | 682.846,4 $ | 0,29 % |
| 99 | AZZ Inc | 5.016 | 679.718,2 $ | 0,29 % |
| 100 | RadNet Inc | 12.188 | 676.799,6 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 229,6 Mio. $ | 96,25 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 783.701,2 $ | 0,33 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 573.229,5 $ | 0,24 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 386.602,5 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072320