Composition d'AVIP BlackRock Advantage Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 139,4 M $ dont 137,6 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 599 dans 15 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 2 654 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 2 | EnerSys | 4 803 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 3 | MAXLINEAR INC | 7 260 | 929,5 k $ | 0,67 % |
| 4 | Argan Inc | 1 154 | 921,5 k $ | 0,66 % |
| 5 | Plexus Corp | 3 041 | 914,3 k $ | 0,66 % |
| 6 | ESCO Technologies Inc | 2 589 | 906,3 k $ | 0,65 % |
| 7 | Enova International Inc | 3 747 | 902 k $ | 0,65 % |
| 8 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 6 732 | 900,5 k $ | 0,65 % |
| 9 | StoneX Group Inc | 7 351 | 871,1 k $ | 0,62 % |
| 10 | Silicon Laboratories Inc | 3 901 | 852,6 k $ | 0,61 % |
| 11 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3 631 | 834,5 k $ | 0,60 % |
| 12 | Archrock Inc | 20 242 | 824,1 k $ | 0,59 % |
| 13 | InterDigital Inc | 2 865 | 811,2 k $ | 0,58 % |
| 14 | Constellium SE | 24 783 | 789,8 k $ | 0,57 % |
| 15 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 29 551 | 760,3 k $ | 0,55 % |
| 16 | Ducommun Inc | 4 086 | 756,8 k $ | 0,54 % |
| 17 | Materion Corp | 2 538 | 754,8 k $ | 0,54 % |
| 18 | TG THERAPEUTICS INC | 13 695 | 752,4 k $ | 0,54 % |
| 19 | Federal Signal Corp | 5 849 | 751,5 k $ | 0,54 % |
| 20 | Advanced Energy Industries Inc | 1 989 | 741,6 k $ | 0,53 % |
| 21 | JFrog Ltd | 7 974 | 724,7 k $ | 0,52 % |
| 22 | Alkermes PLC | 13 652 | 715,3 k $ | 0,51 % |
| 23 | Avnet Inc | 7 972 | 708,1 k $ | 0,51 % |
| 24 | Cipher Digital Inc | 28 127 | 689,1 k $ | 0,49 % |
| 25 | MYR Group Inc | 1 368 | 684,5 k $ | 0,49 % |
| 26 | Varonis Systems Inc | 16 060 | 673,9 k $ | 0,48 % |
| 27 | Kaiser Aluminum Corp | 3 428 | 670,6 k $ | 0,48 % |
| 28 | Glaukos Corp | 4 772 | 666,9 k $ | 0,48 % |
| 29 | D-Wave Quantum Inc | 27 718 | 665 k $ | 0,48 % |
| 30 | Krystal Biotech Inc | 1 775 | 659,7 k $ | 0,47 % |
| 31 | HealthEquity Inc | 7 233 | 653,3 k $ | 0,47 % |
| 32 | Hims & Hers Health Inc | 18 352 | 636,3 k $ | 0,46 % |
| 33 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 832 | 619,5 k $ | 0,44 % |
| 34 | Oscar Health Inc | 21 559 | 614,9 k $ | 0,44 % |
| 35 | PriceSmart Inc | 3 140 | 613,4 k $ | 0,44 % |
| 36 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 826 | 611,3 k $ | 0,44 % |
| 37 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 5 172 | 605,5 k $ | 0,43 % |
| 38 | Rush Enterprises Inc | 8 264 | 603,1 k $ | 0,43 % |
| 39 | Core Scientific Inc | 23 308 | 596,5 k $ | 0,43 % |
| 40 | Boot Barn Holdings Inc | 3 600 | 591,4 k $ | 0,42 % |
| 41 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 5 734 | 589,9 k $ | 0,42 % |
| 42 | Box Inc | 21 936 | 582,2 k $ | 0,42 % |
| 43 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 9 618 | 580,5 k $ | 0,42 % |
| 44 | Brinker International Inc | 3 380 | 567,8 k $ | 0,41 % |
| 45 | Axcelis Technologies Inc | 2 935 | 556 k $ | 0,40 % |
| 46 | Qualys Inc | 4 035 | 554,8 k $ | 0,40 % |
| 47 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 10 911 | 551,3 k $ | 0,40 % |
| 48 | Enpro Inc | 1 454 | 548,1 k $ | 0,39 % |
| 49 | Riot Platforms Inc | 20 016 | 548 k $ | 0,39 % |
| 50 | FormFactor Inc | 3 424 | 547,6 k $ | 0,39 % |
| 51 | TENABLE HOLDINGS INC | 14 636 | 539,8 k $ | 0,39 % |
| 52 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 20 798 | 537,8 k $ | 0,39 % |
| 53 | Kodiak Gas Services Inc | 6 947 | 521,9 k $ | 0,37 % |
| 54 | Orange County Bancorp Inc | 14 066 | 517,3 k $ | 0,37 % |
| 55 | Hut 8 Corp | 4 481 | 517,3 k $ | 0,37 % |
| 56 | Nuvalent Inc | 4 157 | 513,4 k $ | 0,37 % |
| 57 | Liberty Energy Inc | 19 079 | 499,7 k $ | 0,36 % |
| 58 | Encompass Health Corp | 4 900 | 495,3 k $ | 0,36 % |
| 59 | Viavi Solutions Inc | 10 372 | 495,3 k $ | 0,36 % |
| 60 | Protagonist Therapeutics Inc | 3 994 | 489,6 k $ | 0,35 % |
| 61 | LEMONADE INC | 7 294 | 474,5 k $ | 0,34 % |
| 62 | PTC Therapeutics Inc | 5 796 | 472,8 k $ | 0,34 % |
| 63 | ACM Research Inc | 3 681 | 467,1 k $ | 0,34 % |
| 64 | RadNet Inc | 7 546 | 465,4 k $ | 0,33 % |
| 65 | Sanmina Corp | 1 828 | 462,6 k $ | 0,33 % |
| 66 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4 808 | 462 k $ | 0,33 % |
| 67 | Dycom Industries Inc | 901 | 455,5 k $ | 0,33 % |
| 68 | Commvault Systems Inc | 3 181 | 450,8 k $ | 0,32 % |
| 69 | Covista Inc | 3 564 | 444,3 k $ | 0,32 % |
| 70 | Piper Sandler Cos | 6 103 | 441,5 k $ | 0,32 % |
| 71 | Adaptive Biotechnologies Corp | 20 202 | 433,3 k $ | 0,31 % |
| 72 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 13 643 | 428,8 k $ | 0,31 % |
| 73 | Ultra Clean Holdings Inc | 2 988 | 426,1 k $ | 0,31 % |
| 74 | Apogee Therapeutics Inc | 3 208 | 425,8 k $ | 0,31 % |
| 75 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 16 826 | 425,7 k $ | 0,31 % |
| 76 | Rigetti Computing Inc | 21 965 | 424,4 k $ | 0,30 % |
| 77 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 11 273 | 421,8 k $ | 0,30 % |
| 78 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 9 141 | 420,6 k $ | 0,30 % |
| 79 | StepStone Group Inc | 10 160 | 420,2 k $ | 0,30 % |
| 80 | FirstCash Holdings Inc | 1 930 | 417,5 k $ | 0,30 % |
| 81 | Frontdoor Inc | 5 332 | 413,7 k $ | 0,30 % |
| 82 | COGENT BIOSCIENCES INC | 10 662 | 412,6 k $ | 0,30 % |
| 83 | OneMain Holdings Inc | 6 740 | 410,9 k $ | 0,29 % |
| 84 | Spyre Therapeutics Inc | 4 617 | 409,9 k $ | 0,29 % |
| 85 | Amalgamated Financial Corp | 8 923 | 409,6 k $ | 0,29 % |
| 86 | QuinStreet Inc | 27 729 | 406,2 k $ | 0,29 % |
| 87 | Herc Holdings Inc | 2 827 | 405,2 k $ | 0,29 % |
| 88 | Victoria's Secret & Co | 4 779 | 399 k $ | 0,29 % |
| 89 | Extreme Networks Inc | 12 273 | 397,3 k $ | 0,28 % |
| 90 | Franklin Electric Co Inc | 3 702 | 396,8 k $ | 0,28 % |
| 91 | AXT Inc | 5 505 | 396,8 k $ | 0,28 % |
| 92 | Host Hotels & Resorts Inc | 16 209 | 384,3 k $ | 0,28 % |
| 93 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3 411 | 378,7 k $ | 0,27 % |
| 94 | Palomar Holdings Inc | 2 965 | 374,7 k $ | 0,27 % |
| 95 | Cirrus Logic Inc | 2 519 | 374,1 k $ | 0,27 % |
| 96 | CECO Environmental Corp | 4 103 | 372,3 k $ | 0,27 % |
| 97 | Littelfuse Inc | 814 | 370,6 k $ | 0,27 % |
| 98 | Zeta Global Holdings Corp | 18 794 | 369,9 k $ | 0,27 % |
| 99 | Mercury Systems Inc | 3 006 | 367,7 k $ | 0,26 % |
| 100 | Lantheus Holdings Inc | 3 313 | 367,5 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,8 %
- Industrie 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 98,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Canada 1,4 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- France 0,6 %
- Israël 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 566 | 130,1 M $ | 94,59 % |
| 2 | Canada | 8 | 1,9 M $ | 1,36 % |
| 3 | Îles Caïmans | 6 | 981 k $ | 0,71 % |
| 4 | Irlande | 2 | 859,2 k $ | 0,62 % |
| 5 | France | 1 | 789,8 k $ | 0,57 % |
| 6 | Israël | 2 | 777,4 k $ | 0,57 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 472,7 k $ | 0,34 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 2 | 351,2 k $ | 0,26 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 232,4 k $ | 0,17 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 232 k $ | 0,17 % |
| 11 | Singapour | 1 | 213 k $ | 0,15 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 200,5 k $ | 0,15 % |
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