Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 139,4 Mio. $ davon 137,6 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 599 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 2.654 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 2 | EnerSys | 4.803 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | MAXLINEAR INC | 7.260 | 929.497,8 $ | 0,67 % |
| 4 | Argan Inc | 1.154 | 921.526,7 $ | 0,66 % |
| 5 | Plexus Corp | 3.041 | 914.337,5 $ | 0,66 % |
| 6 | ESCO Technologies Inc | 2.589 | 906.253,6 $ | 0,65 % |
| 7 | Enova International Inc | 3.747 | 902.015,3 $ | 0,65 % |
| 8 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 6.732 | 900.472,3 $ | 0,65 % |
| 9 | StoneX Group Inc | 7.351 | 871.093,5 $ | 0,62 % |
| 10 | Silicon Laboratories Inc | 3.901 | 852.602,6 $ | 0,61 % |
| 11 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3.631 | 834.549 $ | 0,60 % |
| 12 | Archrock Inc | 20.242 | 824.051,8 $ | 0,59 % |
| 13 | InterDigital Inc | 2.865 | 811.167,5 $ | 0,58 % |
| 14 | Constellium SE | 24.783 | 789.834,2 $ | 0,57 % |
| 15 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 29.551 | 760.347,2 $ | 0,55 % |
| 16 | Ducommun Inc | 4.086 | 756.768,1 $ | 0,54 % |
| 17 | Materion Corp | 2.538 | 754.775,8 $ | 0,54 % |
| 18 | TG THERAPEUTICS INC | 13.695 | 752.403,3 $ | 0,54 % |
| 19 | Federal Signal Corp | 5.849 | 751.538 $ | 0,54 % |
| 20 | Advanced Energy Industries Inc | 1.989 | 741.638,4 $ | 0,53 % |
| 21 | JFrog Ltd | 7.974 | 724.677,1 $ | 0,52 % |
| 22 | Alkermes PLC | 13.652 | 715.296,5 $ | 0,51 % |
| 23 | Avnet Inc | 7.972 | 708.073 $ | 0,51 % |
| 24 | Cipher Digital Inc | 28.127 | 689.111,5 $ | 0,49 % |
| 25 | MYR Group Inc | 1.368 | 684.547,2 $ | 0,49 % |
| 26 | Varonis Systems Inc | 16.060 | 673.877,6 $ | 0,48 % |
| 27 | Kaiser Aluminum Corp | 3.428 | 670.619,6 $ | 0,48 % |
| 28 | Glaukos Corp | 4.772 | 666.934,7 $ | 0,48 % |
| 29 | D-Wave Quantum Inc | 27.718 | 664.954,8 $ | 0,48 % |
| 30 | Krystal Biotech Inc | 1.775 | 659.714,3 $ | 0,47 % |
| 31 | HealthEquity Inc | 7.233 | 653.284,6 $ | 0,47 % |
| 32 | Hims & Hers Health Inc | 18.352 | 636.263,8 $ | 0,46 % |
| 33 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.832 | 619.490,8 $ | 0,44 % |
| 34 | Oscar Health Inc | 21.559 | 614.862,7 $ | 0,44 % |
| 35 | PriceSmart Inc | 3.140 | 613.367,6 $ | 0,44 % |
| 36 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.826 | 611.326,5 $ | 0,44 % |
| 37 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 5.172 | 605.486 $ | 0,43 % |
| 38 | Rush Enterprises Inc | 8.264 | 603.148 $ | 0,43 % |
| 39 | Core Scientific Inc | 23.308 | 596.451,7 $ | 0,43 % |
| 40 | Boot Barn Holdings Inc | 3.600 | 591.372 $ | 0,42 % |
| 41 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 5.734 | 589.913,9 $ | 0,42 % |
| 42 | Box Inc | 21.936 | 582.181,4 $ | 0,42 % |
| 43 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 9.618 | 580.542,5 $ | 0,42 % |
| 44 | Brinker International Inc | 3.380 | 567.840 $ | 0,41 % |
| 45 | Axcelis Technologies Inc | 2.935 | 556.035,8 $ | 0,40 % |
| 46 | Qualys Inc | 4.035 | 554.772,2 $ | 0,40 % |
| 47 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 10.911 | 551.332,8 $ | 0,40 % |
| 48 | Enpro Inc | 1.454 | 548.056,2 $ | 0,39 % |
| 49 | Riot Platforms Inc | 20.016 | 548.038,1 $ | 0,39 % |
| 50 | FormFactor Inc | 3.424 | 547.600,3 $ | 0,39 % |
| 51 | TENABLE HOLDINGS INC | 14.636 | 539.775,7 $ | 0,39 % |
| 52 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 20.798 | 537.836,3 $ | 0,39 % |
| 53 | Kodiak Gas Services Inc | 6.947 | 521.928,1 $ | 0,37 % |
| 54 | Orange County Bancorp Inc | 14.066 | 517.347,5 $ | 0,37 % |
| 55 | Hut 8 Corp | 4.481 | 517.309,1 $ | 0,37 % |
| 56 | Nuvalent Inc | 4.157 | 513.389,5 $ | 0,37 % |
| 57 | Liberty Energy Inc | 19.079 | 499.679 $ | 0,36 % |
| 58 | Encompass Health Corp | 4.900 | 495.292 $ | 0,36 % |
| 59 | Viavi Solutions Inc | 10.372 | 495.263 $ | 0,36 % |
| 60 | Protagonist Therapeutics Inc | 3.994 | 489.584,5 $ | 0,35 % |
| 61 | LEMONADE INC | 7.294 | 474.474,7 $ | 0,34 % |
| 62 | PTC Therapeutics Inc | 5.796 | 472.779,7 $ | 0,34 % |
| 63 | ACM Research Inc | 3.681 | 467.082,1 $ | 0,34 % |
| 64 | RadNet Inc | 7.546 | 465.361,8 $ | 0,33 % |
| 65 | Sanmina Corp | 1.828 | 462.630,2 $ | 0,33 % |
| 66 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4.808 | 462.048,8 $ | 0,33 % |
| 67 | Dycom Industries Inc | 901 | 455.536,6 $ | 0,33 % |
| 68 | Commvault Systems Inc | 3.181 | 450.843,1 $ | 0,32 % |
| 69 | Covista Inc | 3.564 | 444.288,2 $ | 0,32 % |
| 70 | Piper Sandler Cos | 6.103 | 441.491 $ | 0,32 % |
| 71 | Adaptive Biotechnologies Corp | 20.202 | 433.332,9 $ | 0,31 % |
| 72 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 13.643 | 428.799,5 $ | 0,31 % |
| 73 | Ultra Clean Holdings Inc | 2.988 | 426.058,9 $ | 0,31 % |
| 74 | Apogee Therapeutics Inc | 3.208 | 425.797,8 $ | 0,31 % |
| 75 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 16.826 | 425.697,8 $ | 0,31 % |
| 76 | Rigetti Computing Inc | 21.965 | 424.363,8 $ | 0,30 % |
| 77 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 11.273 | 421.835,7 $ | 0,30 % |
| 78 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 9.141 | 420.577,4 $ | 0,30 % |
| 79 | StepStone Group Inc | 10.160 | 420.217,6 $ | 0,30 % |
| 80 | FirstCash Holdings Inc | 1.930 | 417.497,6 $ | 0,30 % |
| 81 | Frontdoor Inc | 5.332 | 413.709,9 $ | 0,30 % |
| 82 | COGENT BIOSCIENCES INC | 10.662 | 412.619,4 $ | 0,30 % |
| 83 | OneMain Holdings Inc | 6.740 | 410.937,8 $ | 0,29 % |
| 84 | Spyre Therapeutics Inc | 4.617 | 409.897,3 $ | 0,29 % |
| 85 | Amalgamated Financial Corp | 8.923 | 409.565,7 $ | 0,29 % |
| 86 | QuinStreet Inc | 27.729 | 406.229,9 $ | 0,29 % |
| 87 | Herc Holdings Inc | 2.827 | 405.222,2 $ | 0,29 % |
| 88 | Victoria's Secret & Co | 4.779 | 398.950,9 $ | 0,29 % |
| 89 | Extreme Networks Inc | 12.273 | 397.277 $ | 0,28 % |
| 90 | Franklin Electric Co Inc | 3.702 | 396.817,4 $ | 0,28 % |
| 91 | AXT Inc | 5.505 | 396.800,4 $ | 0,28 % |
| 92 | Host Hotels & Resorts Inc | 16.209 | 384.315,4 $ | 0,28 % |
| 93 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3.411 | 378.723,3 $ | 0,27 % |
| 94 | Palomar Holdings Inc | 2.965 | 374.746,4 $ | 0,27 % |
| 95 | Cirrus Logic Inc | 2.519 | 374.147,1 $ | 0,27 % |
| 96 | CECO Environmental Corp | 4.103 | 372.306,2 $ | 0,27 % |
| 97 | Littelfuse Inc | 814 | 370.638,6 $ | 0,27 % |
| 98 | Zeta Global Holdings Corp | 18.794 | 369.865,9 $ | 0,27 % |
| 99 | Mercury Systems Inc | 3.006 | 367.724 $ | 0,26 % |
| 100 | Lantheus Holdings Inc | 3.313 | 367.544,2 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,8 %
- Industrie 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 98,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Kanada 1,4 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Israel 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 566 | 130,1 Mio. $ | 94,59 % |
| 2 | Kanada | 8 | 1,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Kaimaninseln | 6 | 980.997 $ | 0,71 % |
| 4 | Irland | 2 | 859.151,2 $ | 0,62 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 789.834,2 $ | 0,57 % |
| 6 | Israel | 2 | 777.411,5 $ | 0,57 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 472.716,6 $ | 0,34 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 2 | 351.182,4 $ | 0,26 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 232.394,9 $ | 0,17 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 231.969,2 $ | 0,17 % |
| 11 | Singapur | 1 | 213.046,9 $ | 0,15 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 200.464 $ | 0,15 % |
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