Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage Small Cap Growth Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 122,4 Mio. $ davon 120,3 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 558 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 11,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IRhythm Holdings Inc | 3.034 | 358.072,7 $ | 0,29 % |
| 102 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.102 | 356.750,9 $ | 0,29 % |
| 103 | Chefs' Warehouse Inc/The | 5.990 | 356.105,5 $ | 0,29 % |
| 104 | Novanta Inc | 3.007 | 355.156,8 $ | 0,29 % |
| 105 | Cogent Biosciences Inc | 9.162 | 352.645,4 $ | 0,29 % |
| 106 | Kirby Corp | 2.649 | 351.999,1 $ | 0,29 % |
| 107 | Amicus Therapeutics Inc | 24.184 | 349.700,6 $ | 0,29 % |
| 108 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.674 | 343.622 $ | 0,28 % |
| 109 | Applied Digital Corp | 14.409 | 342.069,7 $ | 0,28 % |
| 110 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 7.829 | 341.970,7 $ | 0,28 % |
| 111 | Q2 Holdings Inc | 7.159 | 338.620,7 $ | 0,28 % |
| 112 | QuinStreet Inc | 28.036 | 336.712,4 $ | 0,28 % |
| 113 | Laureate Education Inc | 9.645 | 336.031,8 $ | 0,27 % |
| 114 | Centuri Holdings Inc | 11.331 | 330.978,5 $ | 0,27 % |
| 115 | Vicor Corp | 2.049 | 329.889 $ | 0,27 % |
| 116 | Upstart Holdings Inc | 12.667 | 324.908,6 $ | 0,27 % |
| 117 | Alaska Air Group Inc | 8.790 | 323.296,2 $ | 0,26 % |
| 118 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2.348 | 321.863,8 $ | 0,26 % |
| 119 | SkyWest Inc | 3.500 | 321.405 $ | 0,26 % |
| 120 | Hecla Mining Co | 17.224 | 320.883,1 $ | 0,26 % |
| 121 | Onto Innovation Inc | 1.561 | 320.114,3 $ | 0,26 % |
| 122 | Mueller Water Products Inc | 11.582 | 318.389,2 $ | 0,26 % |
| 123 | Delek US Holdings Inc | 7.064 | 318.374,5 $ | 0,26 % |
| 124 | Frontdoor Inc | 6.015 | 317.952,9 $ | 0,26 % |
| 125 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4.834 | 317.690,5 $ | 0,26 % |
| 126 | Mirion Technologies Inc | 17.056 | 317.071 $ | 0,26 % |
| 127 | Veracyte Inc | 9.814 | 316.108,9 $ | 0,26 % |
| 128 | Terawulf Inc | 21.668 | 312.669,2 $ | 0,26 % |
| 129 | BGC Group Inc | 31.791 | 310.916 $ | 0,25 % |
| 130 | Zeta Global Holdings Corp | 19.252 | 306.491,8 $ | 0,25 % |
| 131 | Rigetti Computing Inc | 21.651 | 303.980 $ | 0,25 % |
| 132 | Oceaneering International Inc | 8.558 | 303.552,3 $ | 0,25 % |
| 133 | Stride Inc | 3.430 | 302.423,1 $ | 0,25 % |
| 134 | Kymera Therapeutics Inc | 3.625 | 301.926,3 $ | 0,25 % |
| 135 | TransMedics Group Inc | 3.026 | 300.814,7 $ | 0,25 % |
| 136 | Scholar Rock Holding Corp | 6.119 | 300.810 $ | 0,25 % |
| 137 | Remitly Global Inc | 18.937 | 296.742,8 $ | 0,24 % |
| 138 | Urban Outfitters Inc | 4.680 | 296.478 $ | 0,24 % |
| 139 | AZZ Inc | 2.369 | 296.433 $ | 0,24 % |
| 140 | Powell Industries Inc | 545 | 294.888,6 $ | 0,24 % |
| 141 | Magnolia Oil & Gas Corp | 9.336 | 294.737,5 $ | 0,24 % |
| 142 | Champion Homes Inc | 3.945 | 293.389,7 $ | 0,24 % |
| 143 | Patterson-UTI Energy Inc | 27.023 | 292.659,1 $ | 0,24 % |
| 144 | Nuvalent Inc | 2.854 | 292.392,3 $ | 0,24 % |
| 145 | Exponent Inc | 4.459 | 290.949,8 $ | 0,24 % |
| 146 | Manhattan Associates Inc | 2.178 | 289.935,4 $ | 0,24 % |
| 147 | RadNet Inc | 5.153 | 288.001,2 $ | 0,24 % |
| 148 | Workiva Inc | 4.802 | 286.343,3 $ | 0,23 % |
| 149 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 12.255 | 286.276,8 $ | 0,23 % |
| 150 | Life Time Group Holdings Inc | 10.579 | 284.998,3 $ | 0,23 % |
| 151 | Badger Meter Inc | 1.846 | 281.238,1 $ | 0,23 % |
| 152 | Celcuity Inc | 2.460 | 280.784,4 $ | 0,23 % |
| 153 | Herc Holdings Inc | 2.775 | 276.251,3 $ | 0,23 % |
| 154 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 4.730 | 275.049,5 $ | 0,22 % |
| 155 | Tenable Holdings Inc | 15.669 | 265.041,1 $ | 0,22 % |
| 156 | Extreme Networks Inc | 17.560 | 264.804,8 $ | 0,22 % |
| 157 | Moelis & Co | 4.643 | 264.651 $ | 0,22 % |
| 158 | Owens Corning | 2.442 | 264.273,2 $ | 0,22 % |
| 159 | Globalstar Inc | 3.970 | 263.687,4 $ | 0,22 % |
| 160 | Oscar Health Inc | 22.655 | 259.852,9 $ | 0,21 % |
| 161 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 27.217 | 259.105,8 $ | 0,21 % |
| 162 | Verra Mobility Corp | 18.069 | 258.206 $ | 0,21 % |
| 163 | Sonic Automotive Inc | 3.716 | 254.806,1 $ | 0,21 % |
| 164 | Novagold Resources Inc | 28.178 | 253.038,4 $ | 0,21 % |
| 165 | Cinemark Holdings Inc | 8.793 | 250.776,4 $ | 0,21 % |
| 166 | Compass Inc | 34.303 | 250.754,9 $ | 0,20 % |
| 167 | Twist Bioscience Corp | 5.272 | 250.525,4 $ | 0,20 % |
| 168 | StoneCo Ltd | 17.655 | 249.288,6 $ | 0,20 % |
| 169 | Option Care Health Inc | 9.256 | 249.171,5 $ | 0,20 % |
| 170 | Maximus Inc | 3.865 | 247.746,5 $ | 0,20 % |
| 171 | CorVel Corp | 4.483 | 244.996 $ | 0,20 % |
| 172 | Ambarella Inc | 4.753 | 244.660,7 $ | 0,20 % |
| 173 | Universal Insurance Holdings Inc | 7.134 | 243.697,4 $ | 0,20 % |
| 174 | Matson Inc | 1.486 | 243.614,8 $ | 0,20 % |
| 175 | Kodiak Gas Services Inc | 4.165 | 242.902,8 $ | 0,20 % |
| 176 | Marex Group PLC | 5.434 | 242.247,7 $ | 0,20 % |
| 177 | Forgent Power Solutions Inc | 8.201 | 240.043,3 $ | 0,20 % |
| 178 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 7.853 | 239.359,4 $ | 0,20 % |
| 179 | American Superconductor Corp | 6.992 | 236.679,2 $ | 0,19 % |
| 180 | Avista Corp | 5.893 | 236.545 $ | 0,19 % |
| 181 | Commvault Systems Inc | 3.031 | 236.084,6 $ | 0,19 % |
| 182 | Amkor Technology Inc | 5.241 | 236.002,2 $ | 0,19 % |
| 183 | Archer Aviation Inc | 45.290 | 234.149,3 $ | 0,19 % |
| 184 | Clear Secure Inc | 4.811 | 232.900,5 $ | 0,19 % |
| 185 | ExlService Holdings Inc | 7.615 | 231.876,8 $ | 0,19 % |
| 186 | Nicolet Bankshares Inc | 1.553 | 230.806,9 $ | 0,19 % |
| 187 | Impinj Inc | 2.241 | 230.150,7 $ | 0,19 % |
| 188 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 3.254 | 228.268,1 $ | 0,19 % |
| 189 | PJT Partners Inc | 1.623 | 226.765,6 $ | 0,19 % |
| 190 | ADMA Biologics Inc | 24.915 | 224.484,2 $ | 0,18 % |
| 191 | Acadian Asset Management Inc | 4.115 | 223.938,3 $ | 0,18 % |
| 192 | Sprouts Farmers Market Inc | 2.897 | 223.445,6 $ | 0,18 % |
| 193 | IDT Corp | 4.549 | 223.355,9 $ | 0,18 % |
| 194 | Revolve Group Inc | 9.834 | 222.346,7 $ | 0,18 % |
| 195 | VSE Corp | 1.195 | 220.358 $ | 0,18 % |
| 196 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 7.823 | 219.122,2 $ | 0,18 % |
| 197 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 5.971 | 216.866,7 $ | 0,18 % |
| 198 | CG oncology Inc | 3.156 | 213.598,1 $ | 0,17 % |
| 199 | Trinity Industries Inc | 6.605 | 212.548,9 $ | 0,17 % |
| 200 | Old National Bancorp/IN | 9.487 | 209.662,7 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 93,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Kanada 1,4 %
- Irland 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 527 | 114,3 Mio. $ | 94,95 % |
| 2 | Kaimaninseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | Kanada | 8 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Irland | 3 | 654.470,6 $ | 0,54 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 477.564,8 $ | 0,40 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 281.232,5 $ | 0,23 % |
| 7 | Jersey | 1 | 200.331,1 $ | 0,17 % |
| 8 | Monaco | 1 | 182.170,4 $ | 0,15 % |
| 9 | Singapur | 2 | 150.878 $ | 0,13 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 123.769,4 $ | 0,10 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 94.859,8 $ | 0,08 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 86.799,6 $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007882