Composition d'AVIP BlackRock Advantage Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 139,4 M $ dont 137,6 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 599 dans 15 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dana Inc | 13 449 | 365,9 k $ | 0,26 % |
| 102 | Novanta Inc | 2 235 | 362,6 k $ | 0,26 % |
| 103 | VIEMED HEALTHCARE INC | 31 694 | 361,3 k $ | 0,26 % |
| 104 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 6 349 | 360,7 k $ | 0,26 % |
| 105 | Tango Therapeutics Inc | 11 439 | 357,6 k $ | 0,26 % |
| 106 | Celldex Therapeutics Inc | 9 506 | 353,7 k $ | 0,25 % |
| 107 | Hinge Health Inc | 4 234 | 351,4 k $ | 0,25 % |
| 108 | iRadimed Corp | 3 649 | 348,7 k $ | 0,25 % |
| 109 | Veracyte Inc | 5 866 | 344,5 k $ | 0,25 % |
| 110 | Celcuity Inc | 3 275 | 342,6 k $ | 0,25 % |
| 111 | ONTO INNOVATION INC | 902 | 341,4 k $ | 0,24 % |
| 112 | Scholar Rock Holding Corp | 6 169 | 339,3 k $ | 0,24 % |
| 113 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 2 944 | 337,6 k $ | 0,24 % |
| 114 | IRhythm Holdings Inc | 2 830 | 336,6 k $ | 0,24 % |
| 115 | Granite Construction Inc | 2 112 | 333,9 k $ | 0,24 % |
| 116 | nLight Inc | 4 728 | 329,2 k $ | 0,24 % |
| 117 | Tidewater Inc | 4 938 | 329 k $ | 0,24 % |
| 118 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 4 714 | 328,8 k $ | 0,24 % |
| 119 | Andersons Inc/The | 4 799 | 328,3 k $ | 0,24 % |
| 120 | Definium Therapeutics Inc | 6 956 | 327,2 k $ | 0,23 % |
| 121 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 6 561 | 327,1 k $ | 0,23 % |
| 122 | UMB Financial Corp | 2 268 | 323,8 k $ | 0,23 % |
| 123 | Magnolia Oil & Gas Corp | 12 628 | 323 k $ | 0,23 % |
| 124 | Q2 Holdings Inc | 6 688 | 321,7 k $ | 0,23 % |
| 125 | Uranium Energy Corp | 30 136 | 321,2 k $ | 0,23 % |
| 126 | Option Care Health Inc | 15 319 | 321,2 k $ | 0,23 % |
| 127 | Calix Inc | 8 568 | 319,8 k $ | 0,23 % |
| 128 | Tetra Tech Inc | 11 058 | 319,5 k $ | 0,23 % |
| 129 | AZZ Inc | 2 057 | 318,9 k $ | 0,23 % |
| 130 | Joby Aviation Inc | 35 742 | 318,8 k $ | 0,23 % |
| 131 | TTM Technologies Inc | 1 696 | 317,2 k $ | 0,23 % |
| 132 | BGC Group Inc | 29 654 | 317 k $ | 0,23 % |
| 133 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 12 076 | 316,6 k $ | 0,23 % |
| 134 | XOMETRY INC | 3 279 | 316,5 k $ | 0,23 % |
| 135 | Clear Secure Inc | 5 649 | 314,8 k $ | 0,23 % |
| 136 | Erasca Inc | 17 156 | 314,3 k $ | 0,23 % |
| 137 | Cinemark Holdings Inc | 9 904 | 314,3 k $ | 0,23 % |
| 138 | Liquidia Corp | 3 941 | 314,2 k $ | 0,23 % |
| 139 | CHEMED CORP | 671 | 312,5 k $ | 0,22 % |
| 140 | Sonic Automotive Inc | 3 683 | 312,3 k $ | 0,22 % |
| 141 | Ambarella Inc | 3 635 | 311,9 k $ | 0,22 % |
| 142 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 7 554 | 309,9 k $ | 0,22 % |
| 143 | Aehr Test Systems | 3 221 | 309,4 k $ | 0,22 % |
| 144 | Madison Air Solutions Corp | 7 926 | 309,1 k $ | 0,22 % |
| 145 | Upstart Holdings Inc | 8 623 | 305,5 k $ | 0,22 % |
| 146 | Addus HomeCare Corp | 3 014 | 302,8 k $ | 0,22 % |
| 147 | Fabrinet | 537 | 301,8 k $ | 0,22 % |
| 148 | Chime Financial Inc | 14 718 | 301,4 k $ | 0,22 % |
| 149 | Compass Inc | 24 290 | 299,5 k $ | 0,21 % |
| 150 | Patterson-UTI Energy Inc | 32 624 | 299,5 k $ | 0,21 % |
| 151 | Delek US Holdings Inc | 5 865 | 298 k $ | 0,21 % |
| 152 | CG ONCOLOGY INC | 4 171 | 296,3 k $ | 0,21 % |
| 153 | CorVel Corp | 4 728 | 295,6 k $ | 0,21 % |
| 154 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 2 479 | 294,4 k $ | 0,21 % |
| 155 | NuScale Power Corp | 29 189 | 292,8 k $ | 0,21 % |
| 156 | Energy Fuels Inc/Canada | 20 184 | 292,7 k $ | 0,21 % |
| 157 | Benchmark Electronics Inc | 2 939 | 290 k $ | 0,21 % |
| 158 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 8 568 | 286,1 k $ | 0,21 % |
| 159 | Vicor Corp | 752 | 285,6 k $ | 0,20 % |
| 160 | VAXCYTE INC | 4 911 | 285,5 k $ | 0,20 % |
| 161 | 10X Genomics Inc | 7 386 | 283,2 k $ | 0,20 % |
| 162 | Magnite Inc | 14 906 | 282,9 k $ | 0,20 % |
| 163 | Remitly Global Inc | 12 589 | 282,1 k $ | 0,20 % |
| 164 | Dynatrace Inc | 6 401 | 281,1 k $ | 0,20 % |
| 165 | Kirby Corp | 2 057 | 279,7 k $ | 0,20 % |
| 166 | Revolve Group Inc | 12 203 | 279,3 k $ | 0,20 % |
| 167 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 27 919 | 279,2 k $ | 0,20 % |
| 168 | BorgWarner Inc | 4 189 | 278,1 k $ | 0,20 % |
| 169 | Mueller Water Products Inc | 10 756 | 277,8 k $ | 0,20 % |
| 170 | Ensign Group Inc/The | 1 726 | 276,7 k $ | 0,20 % |
| 171 | Sterling Infrastructure Inc | 328 | 275,3 k $ | 0,20 % |
| 172 | Abercrombie & Fitch Co | 3 031 | 272,8 k $ | 0,20 % |
| 173 | Brookfield Infrastructure Corp | 7 064 | 272 k $ | 0,20 % |
| 174 | VERA THERAPEUTICS INC | 6 320 | 271,2 k $ | 0,19 % |
| 175 | Donaldson Co Inc | 3 008 | 270 k $ | 0,19 % |
| 176 | Oceaneering International Inc | 6 648 | 269,4 k $ | 0,19 % |
| 177 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 2 822 | 268,6 k $ | 0,19 % |
| 178 | Hilton Grand Vacations Inc | 5 118 | 268 k $ | 0,19 % |
| 179 | Belden Inc | 2 231 | 267,5 k $ | 0,19 % |
| 180 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 047 | 265,8 k $ | 0,19 % |
| 181 | Rush Street Interactive Inc | 8 840 | 262,9 k $ | 0,19 % |
| 182 | Tutor Perini Corp | 3 168 | 262,8 k $ | 0,19 % |
| 183 | Universal Insurance Holdings Inc | 6 322 | 261,5 k $ | 0,19 % |
| 184 | Phreesia Inc | 25 126 | 258,5 k $ | 0,19 % |
| 185 | Fastly Inc | 14 046 | 257,9 k $ | 0,19 % |
| 186 | Manhattan Associates Inc | 1 844 | 256,8 k $ | 0,18 % |
| 187 | Brunswick Corp/DE | 3 019 | 254,3 k $ | 0,18 % |
| 188 | Intuitive Machines Inc | 11 864 | 253,8 k $ | 0,18 % |
| 189 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 25 179 | 247,3 k $ | 0,18 % |
| 190 | Exponent Inc | 4 159 | 244,4 k $ | 0,18 % |
| 191 | Arteris Inc | 4 979 | 241,9 k $ | 0,17 % |
| 192 | World Kinect Corp | 7 320 | 241,1 k $ | 0,17 % |
| 193 | Sprout Social Inc | 31 932 | 241,1 k $ | 0,17 % |
| 194 | Astronics Corp | 2 953 | 240 k $ | 0,17 % |
| 195 | Dianthus Therapeutics Inc | 2 458 | 239,6 k $ | 0,17 % |
| 196 | IDT Corp | 4 082 | 237,4 k $ | 0,17 % |
| 197 | Group 1 Automotive Inc | 812 | 236,4 k $ | 0,17 % |
| 198 | Workiva Inc | 4 855 | 235,5 k $ | 0,17 % |
| 199 | GCM Grosvenor Inc | 19 085 | 234,7 k $ | 0,17 % |
| 200 | Opendoor Technologies Inc | 50 362 | 232,7 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,8 %
- Industrie 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 98,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Canada 1,4 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- France 0,6 %
- Israël 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 566 | 130,1 M $ | 94,59 % |
| 2 | Canada | 8 | 1,9 M $ | 1,36 % |
| 3 | Îles Caïmans | 6 | 981 k $ | 0,71 % |
| 4 | Irlande | 2 | 859,2 k $ | 0,62 % |
| 5 | France | 1 | 789,8 k $ | 0,57 % |
| 6 | Israël | 2 | 777,4 k $ | 0,57 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 472,7 k $ | 0,34 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 2 | 351,2 k $ | 0,26 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 232,4 k $ | 0,17 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 232 k $ | 0,17 % |
| 11 | Singapour | 1 | 213 k $ | 0,15 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 200,5 k $ | 0,15 % |
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