Fonds actionnaires de PriceSmart Inc
ISIN US7415111092 · États-Unis · LEI 549300JVYOSTGVSDZS46
- Fonds actionnaires
- 356
- Dont ETF
- 90 266 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,6 Md € 2,9 Md $ · 194,7 M SEK
- Part du capital
- 50,7 % sur 30,9 M d'actions au 30 juin 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P SmallCap Index Fund SHELTON FUNDS | 702 | 119,3 k $ | 0,25 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Multimanager Aggressive Equity Portfolio EQ Advisors Trust | 700 | 136,7 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 671 | 131,1 k $ | 0,17 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Small Cap Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 668 | 130,5 k $ | 0,09 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF Horizon Funds | 661 | 112,4 k $ | 0,19 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 648 | 126,6 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 632 | 122,6 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 617 | 120,5 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 616 | 104,7 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Lärarfond Försiktig Lannebo Kapitalförvaltning AB | 615 | 881,7 k SEK | 0,08 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund Rydex Variable Trust | 598 | 116,8 k $ | 0,90 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALLCAP GROWTH ProFunds | 593 | 115,8 k $ | 0,54 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF PIMCO Equity Series | 576 | 112,5 k $ | 0,04 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 553 | 108 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF SPDR SERIES TRUST | 551 | 107,6 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 548 | 93,2 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 546 | 92,8 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| American Century Small Cap Growth Insights ETF American Century ETF Trust | 482 | 81,9 k $ | 0,48 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 480 | 93,8 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Longview Advantage ETF RBB Fund Trust | 474 | 80,6 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 385 | 75,2 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 373 | 72,9 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund WisdomTree Trust | 343 | 67 k $ | 0,58 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 339 | 65,7 k $ | 0,11 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 314 | 61,3 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ProShares Ultra SmallCap600 ProShares Trust | 303 | 51,5 k $ | 0,19 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 252 | 42,8 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SMALL-CAP GROWTH PROFUND ProFunds | 246 | 47,7 k $ | 0,57 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| The U.S. Equity Portfolio HC Capital Trust | 202 | 39,5 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| New Covenant Growth Fund NEW COVENANT FUNDS | 179 | 35 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 150 | 29,3 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 147 | 28,5 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 142 | 27,7 k $ | 0,04 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 135 | 26,2 k $ | 0,22 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 122 | 20,7 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Retailing Fund Rydex Series Funds | 120 | 23,4 k $ | 0,52 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wilshire 5000 Index Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 115 | 22,5 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 108 | 21,1 k $ | 0,10 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF iShares Trust | 98 | 16,7 k $ | 0,22 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 97 | 18,9 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 97 | 18,8 k $ | 0,10 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF Innovator ETFs Trust | 96 | 18,6 k $ | 0,17 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 71 | 13,9 k $ | 0,12 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 65 | 12,7 k $ | 0,08 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| NPF Core Equity ETF Elevation Series Trust | 61 | 11,8 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Retailing Fund Rydex Variable Trust | 58 | 11,3 k $ | 0,52 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 55 | 9,3 k $ | 0,03 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Momentum Tilt ETF SPDR SERIES TRUST | 50 | 9,8 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 39 | 7,6 k $ | 0,10 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced Small Cap ETF Columbia ETF Trust I | 38 | 7,4 k $ | 0,20 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 24 | 4,1 k $ | 0,02 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 22 | 4,3 k $ | 0,05 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 17 | 3,3 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Morningstar Alternatives Fund Morningstar Funds Trust | 16 | 3,1 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 8 | 1,4 k $ | 0,12 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 7 | 1,4 k $ | 0,02 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 9,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST | 4,73 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Small Cap Fund Touchstone Funds Group Trust | 3,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Calamos International Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 3,73 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ETF Series Solutions | 3,34 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Penn Series Emerging Markets Equity Fund Penn Series Funds Inc | 3,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST | 2,72 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Virtus KAR Small-Cap Growth Fund Virtus Equity Trust | 2,64 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus KAR Small-Cap Growth Series Virtus Variable Insurance Trust | 2,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 350 | +6 | 15 499 187 | +3,8 % |
| 2026Q2 | 344 | +19 | 14 927 281 | +1,0 % |
| 2026Q1 | 325 | 0 | 14 772 672 | -2,9 % |
| 2025Q4 | 325 | -3 | 15 206 189 | -1,2 % |
| 2025Q3 | 328 | -7 | 15 391 730 | +4,5 % |
| 2025Q2 | 335 | +38 | 14 735 792 | +10,6 % |
| 2025Q1 | 297 | 0 | 13 322 305 | +4,1 % |
| 2024Q4 | 297 | +8 | 12 798 687 | +1,8 % |
| 2024Q3 | 289 | +2 | 12 571 086 | +0,6 % |
| 2024Q2 | 287 | +1 | 12 497 612 | +5,9 % |
| 2024Q1 | 286 | -4 | 11 797 173 | -0,9 % |
| 2023Q4 | 290 | 11 909 259 |
Gérants institutionnels
354 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4 087 992 | 615,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| FMR LLC | 1 722 026 | 259,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1 453 112 | 218,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1 232 619 | 185,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Black Creek Investment Management Inc. | 1 164 834 | 175,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 1 017 312 | 153,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 795 510 | 119,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 752 615 | 113,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Copeland Capital Management, LLC | 638 913 | 96,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| River Road Asset Management, LLC | 601 178 | 90,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 526 677 | 79,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pertento Partners LLP | 524 656 | 79 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 485 132 | 73 M $ | au 31 mars 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 391 509 | 58,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 367 943 | 55,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | 320 481 | 48,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 320 154 | 48,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 295 859 | 44,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Progeny 3, Inc. | 272 100 | 41 M $ | au 31 mars 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 257 970 | 38,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Boston Trust Walden Corp | 228 204 | 34,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 227 743 | 34,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 223 342 | 33,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 200 300 | 30,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 197 295 | 29,7 M $ | au 31 mars 2026 |
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