Fonds actionnaires de PriceSmart Inc
ISIN US7415111092 · États-Unis · LEI 549300JVYOSTGVSDZS46
- Fonds actionnaires
- 350
- Dont ETF
- 93 257 autres fonds
- Valeur détenue
- 2,3 Md $ 194,7 M SEK
- Part du capital
- 48,8 % sur 30,9 M d'actions au 30 juin 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 546 | 84,4 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALLCAP GROWTH ProFunds | 503 | 75,7 k $ | 0,50 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 498 | 74,9 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF PIMCO Equity Series | 498 | 74,9 k $ | 0,03 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Longview Advantage ETF RBB Fund Trust | 482 | 74,5 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Applied Finance IVS US SMID ETF ETF Opportunities Trust | 408 | 61,4 k $ | 0,39 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF Tidal Trust III | 395 | 62 k $ | 0,05 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Aggressive Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 390 | 61,2 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 385 | 57,9 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund Rydex Variable Trust | 348 | 52,4 k $ | 0,87 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 326 | 51,2 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund WisdomTree Trust | 326 | 49,1 k $ | 0,50 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 314 | 47,3 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Moderate Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 306 | 48 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 290 | 45,5 k $ | 0,08 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund Rydex Series Funds | 284 | 42,7 k $ | 0,86 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| American Century Small Cap Growth Insights ETF American Century ETF Trust | 280 | 43,3 k $ | 0,48 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 280 | 42,1 k $ | 0,03 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ProShares Ultra SmallCap600 ProShares Trust | 277 | 42,8 k $ | 0,17 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 252 | 39 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 245 | 36,9 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| The U.S. Equity Portfolio HC Capital Trust | 202 | 30,4 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| New Covenant Growth Fund NEW COVENANT FUNDS | 179 | 26,9 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Retailing Fund Rydex Series Funds | 151 | 22,7 k $ | 0,42 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 150 | 22,6 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 142 | 22,3 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 139 | 21,8 k $ | 0,19 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SMALL-CAP GROWTH PROFUND ProFunds | 137 | 21,5 k $ | 0,47 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 126 | 19 k $ | 0,04 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Wilshire 5000 Index Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 115 | 17,3 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 105 | 15,8 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 100 | 15,7 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 95 | 14,9 k $ | 0,10 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Momentum Tilt ETF SPDR SERIES TRUST | 91 | 13,7 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 86 | 12,9 k $ | 0,08 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF Innovator ETFs Trust | 72 | 11,3 k $ | 0,15 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 65 | 9,8 k $ | 0,08 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| NPF Core Equity ETF Elevation Series Trust | 61 | 9,6 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Retailing Fund Rydex Variable Trust | 61 | 9,2 k $ | 0,42 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 58 | 8,7 k $ | 0,07 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 55 | 8,5 k $ | 0,03 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 53 | 8,2 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 47 | 7,4 k $ | 0,09 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 35 | 5,3 k $ | 0,09 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced Small Cap ETF Columbia ETF Trust I | 33 | 5 k $ | 0,16 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 26 | 4 k $ | 0,02 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Gotham 1000 Value ETF Tidal Trust I | 18 | 2,7 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 17 | 2,7 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 8 | 1,2 k $ | 0,11 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 7 | 1,1 k $ | 0,04 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 9,84 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST | 4,24 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Small Cap Fund Touchstone Funds Group Trust | 3,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Penn Series Emerging Markets Equity Fund Penn Series Funds Inc | 3,31 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ETF Series Solutions | 2,81 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund Hennessy Funds Trust | 2,59 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Founders Fund Fidelity Concord Street Trust | 2,44 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AMG River Road Small Cap Value Fund AMG Funds IV | 2,27 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST | 2,26 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Virtus KAR Small-Cap Growth Series Virtus Variable Insurance Trust | 2,25 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 344 | +19 | 14 927 281 | +1,0 % |
| 2026Q1 | 325 | 0 | 14 772 672 | -2,9 % |
| 2025Q4 | 325 | -3 | 15 206 189 | -1,2 % |
| 2025Q3 | 328 | -7 | 15 391 730 | +4,5 % |
| 2025Q2 | 335 | +38 | 14 735 792 | +10,6 % |
| 2025Q1 | 297 | 0 | 13 322 305 | +4,1 % |
| 2024Q4 | 297 | +8 | 12 798 687 | +1,8 % |
| 2024Q3 | 289 | +2 | 12 571 086 | +0,6 % |
| 2024Q2 | 287 | +1 | 12 497 612 | +5,9 % |
| 2024Q1 | 286 | -4 | 11 797 173 | -0,9 % |
| 2023Q4 | 290 | 11 909 259 |
Gérants institutionnels
354 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4 087 992 | 615,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| FMR LLC | 1 722 026 | 259,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1 453 112 | 218,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1 232 619 | 185,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Black Creek Investment Management Inc. | 1 164 834 | 175,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 1 017 312 | 153,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 795 510 | 119,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 752 615 | 113,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Copeland Capital Management, LLC | 638 913 | 96,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| River Road Asset Management, LLC | 601 178 | 90,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 526 677 | 79,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pertento Partners LLP | 524 656 | 79 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 485 132 | 73 M $ | au 31 mars 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 391 509 | 58,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 367 943 | 55,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | 320 481 | 48,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 320 154 | 48,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 295 859 | 44,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Progeny 3, Inc. | 272 100 | 41 M $ | au 31 mars 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 257 970 | 38,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Boston Trust Walden Corp | 228 204 | 34,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 227 743 | 34,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 223 342 | 33,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 200 300 | 30,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 197 295 | 29,7 M $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de PriceSmart Inc
3 déclarations de détention ont été déposées à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| Vanguard Portfolio Management | 5,92 % | 1 827 057 | au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G |
| FMR LLC et 1 autre | 5,60 % | 1 722 026 | au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G |
| Black Creek Investment Management Inc. | 3,80 % | 1 164 834 | au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G |
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