Composition de The U.S. Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 625 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 833 600 | 145,4 M $ | 7,86 % |
| 2 | Apple Inc | 506 799 | 128,6 M $ | 6,95 % |
| 3 | Microsoft Corp | 247 147 | 91,5 M $ | 4,95 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 323 296 | 67,3 M $ | 3,64 % |
| 5 | Alphabet Inc | 190 025 | 54,5 M $ | 2,95 % |
| 6 | Alphabet Inc | 182 337 | 52,4 M $ | 2,83 % |
| 7 | Broadcom Inc | 148 439 | 45,9 M $ | 2,48 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 71 284 | 40,8 M $ | 2,20 % |
| 9 | Tesla Inc | 85 806 | 31,9 M $ | 1,72 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 109 630 | 26,8 M $ | 1,45 % |
| 11 | Walmart Inc | 191 321 | 23,8 M $ | 1,29 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 75 758 | 22,3 M $ | 1,20 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 23 678 | 21,8 M $ | 1,18 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 42 603 | 20,4 M $ | 1,10 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 112 710 | 19,1 M $ | 1,03 % |
| 16 | Visa Inc | 59 425 | 18 M $ | 0,97 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 216 571 | 16,8 M $ | 0,91 % |
| 18 | Mastercard Inc | 31 792 | 15,9 M $ | 0,86 % |
| 19 | Caterpillar Inc | 21 751 | 15,4 M $ | 0,83 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 73 066 | 14,9 M $ | 0,80 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 14 776 | 14,7 M $ | 0,80 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 114 005 | 13,7 M $ | 0,74 % |
| 23 | Intel Corp | 305 708 | 13,5 M $ | 0,73 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 92 793 | 13,4 M $ | 0,72 % |
| 25 | RTX Corp | 67 703 | 13,1 M $ | 0,71 % |
| 26 | Netflix Inc | 128 890 | 12,4 M $ | 0,67 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 160 904 | 12,2 M $ | 0,66 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 35 796 | 12,1 M $ | 0,65 % |
| 29 | Lam Research Corp | 56 211 | 12 M $ | 0,65 % |
| 30 | Oracle Corp | 81 302 | 12 M $ | 0,65 % |
| 31 | Bank of America Corp | 236 440 | 11,5 M $ | 0,62 % |
| 32 | AT&T Inc | 383 861 | 11,1 M $ | 0,60 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 460 | 10,5 M $ | 0,57 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 42 704 | 10,4 M $ | 0,56 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 37 638 | 10,2 M $ | 0,55 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 61 297 | 9,8 M $ | 0,53 % |
| 37 | AbbVie Inc | 44 744 | 9,7 M $ | 0,53 % |
| 38 | Applied Materials Inc | 27 360 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 39 | Equinix Inc | 9 416 | 9,2 M $ | 0,50 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 57 885 | 9 M $ | 0,49 % |
| 41 | Intuitive Surgical Inc | 19 494 | 9 M $ | 0,49 % |
| 42 | Amgen Inc | 25 106 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 60 123 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 26 193 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| 45 | Morgan Stanley | 51 857 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 82 859 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| 47 | Lowe's Cos Inc | 35 806 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| 48 | Salesforce Inc | 45 074 | 8,4 M $ | 0,45 % |
| 49 | ConocoPhillips | 58 661 | 7,7 M $ | 0,42 % |
| 50 | Chevron Corp | 37 268 | 7,7 M $ | 0,42 % |
| 51 | McKesson Corp | 8 667 | 7,5 M $ | 0,41 % |
| 52 | Newmont Corp | 67 652 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| 53 | General Electric Co | 24 885 | 7,1 M $ | 0,38 % |
| 54 | Ecolab Inc | 25 632 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| 55 | Williams Cos Inc/The | 90 324 | 6,6 M $ | 0,36 % |
| 56 | McDonald's Corp. | 20 983 | 6,5 M $ | 0,35 % |
| 57 | Honeywell International Inc | 28 328 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| 58 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 024 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| 59 | American Express Co | 20 855 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 60 | Amphenol Corp | 47 280 | 6 M $ | 0,32 % |
| 61 | Automatic Data Processing Inc | 28 761 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 62 | ServiceNow Inc | 55 650 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 63 | TransDigm Group Inc | 4 895 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 64 | CF Industries Holdings Inc | 43 514 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 65 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12 418 | 5,5 M $ | 0,30 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 110 190 | 5,5 M $ | 0,30 % |
| 67 | Fifth Third Bancorp | 118 611 | 5,5 M $ | 0,30 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 26 534 | 5,5 M $ | 0,30 % |
| 69 | Kinder Morgan, Inc. | 161 493 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 70 | NRG Energy Inc | 36 550 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 71 | Vistra Corp | 35 390 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 72 | Adobe Inc | 21 800 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 73 | CSX Corp | 128 274 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 74 | Analog Devices Inc | 15 994 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 75 | Booking Holdings Inc | 1 179 | 5 M $ | 0,27 % |
| 76 | Capital One Financial Corp | 26 557 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 37 361 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 78 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 16 947 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 79 | Texas Instruments Inc | 23 905 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 62 802 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 81 | Mettler-Toledo International Inc | 3 554 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 82 | Eaton Corp PLC | 12 355 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 83 | Blackrock Inc | 4 582 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 84 | GE Vernova Inc | 4 968 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 85 | Marriott International Inc/MD | 13 101 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 86 | Welltower Inc | 21 088 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 87 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16 476 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 88 | S&P Global Inc | 9 447 | 4 M $ | 0,22 % |
| 89 | Charles Schwab Corp/The | 41 953 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 90 | Philip Morris International Inc. | 23 833 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 91 | American Electric Power Co Inc | 30 034 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 92 | Emerson Electric Co. | 29 952 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 93 | Starbucks Corp | 43 742 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 94 | Evergy Inc | 47 734 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 95 | Trane Technologies PLC | 9 049 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 96 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 11 330 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 97 | International Business Machines Corp. | 15 429 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 98 | NextEra Energy Inc | 39 736 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 99 | Chubb Ltd | 11 297 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 100 | Aflac Inc | 33 180 | 3,6 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 10,5 %
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 6,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 613 | 1,8 Md $ | 99,69 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 1 M $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 945 k $ | 0,05 % |
| 6 | Panama | 2 | 282,2 k $ | 0,02 % |
| 7 | Canada | 2 | 186,6 k $ | 0,01 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 9 | Singapour | 1 | 6,7 k $ | 0,00 % |
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