Composition de The U.S. Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 608 dans 9 pays
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 805 340 | 161,1 M $ | 7,70 % |
| 2 | Apple Inc | 490 682 | 142 M $ | 6,78 % |
| 3 | Microsoft Corp | 247 147 | 92,2 M $ | 4,41 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 323 296 | 77,1 M $ | 3,68 % |
| 5 | Alphabet Inc | 190 025 | 67,1 M $ | 3,21 % |
| 6 | Alphabet Inc | 176 053 | 62,9 M $ | 3,01 % |
| 7 | Broadcom Inc | 142 202 | 53,7 M $ | 2,57 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 69 303 | 40,3 M $ | 1,92 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 71 164 | 40,1 M $ | 1,92 % |
| 10 | Intel Corp | 242 854 | 33,9 M $ | 1,62 % |
| 11 | Tesla Inc | 77 357 | 32,5 M $ | 1,55 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 26 859 | 31 M $ | 1,48 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 109 630 | 27,8 M $ | 1,33 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 22 738 | 27,3 M $ | 1,30 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 216 571 | 25,4 M $ | 1,22 % |
| 16 | Lam Research Corp | 55 378 | 24 M $ | 1,15 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 21 751 | 23,2 M $ | 1,11 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 70 115 | 23 M $ | 1,10 % |
| 19 | Walmart Inc | 191 321 | 21,7 M $ | 1,04 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 42 603 | 21,3 M $ | 1,02 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 27 360 | 19,8 M $ | 0,95 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 134 725 | 18,4 M $ | 0,88 % |
| 23 | Visa Inc | 49 701 | 17,1 M $ | 0,81 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 37 638 | 15,6 M $ | 0,75 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 114 005 | 14,6 M $ | 0,70 % |
| 26 | Mastercard Inc | 27 879 | 14,3 M $ | 0,68 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 14 776 | 13,8 M $ | 0,66 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 92 793 | 13,6 M $ | 0,65 % |
| 29 | Bank of America Corp | 236 345 | 13,5 M $ | 0,64 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 160 904 | 13,1 M $ | 0,62 % |
| 31 | RTX Corp | 67 703 | 12,8 M $ | 0,61 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 117 | 12,3 M $ | 0,59 % |
| 33 | Oracle Corp | 81 027 | 11,9 M $ | 0,57 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 42 704 | 11,6 M $ | 0,56 % |
| 35 | Morgan Stanley | 49 084 | 10,3 M $ | 0,49 % |
| 36 | Equinix Inc | 9 416 | 9,8 M $ | 0,47 % |
| 37 | TJX Cos Inc/The | 61 297 | 9,3 M $ | 0,44 % |
| 38 | Netflix Inc | 128 890 | 9,2 M $ | 0,44 % |
| 39 | Amgen Inc | 25 106 | 9,1 M $ | 0,43 % |
| 40 | Dell Technologies Inc | 20 700 | 8,9 M $ | 0,43 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 29 400 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| 42 | AbbVie Inc | 34 760 | 8,7 M $ | 0,42 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 35 806 | 7,9 M $ | 0,38 % |
| 44 | WESTERN DIGITAL CORP | 12 340 | 7,9 M $ | 0,38 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 57 885 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 22 136 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| 47 | Intuitive Surgical Inc | 19 494 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 82 859 | 7,5 M $ | 0,36 % |
| 49 | General Electric Co | 20 045 | 7,5 M $ | 0,36 % |
| 50 | Bloom Energy Corp | 24 701 | 7,5 M $ | 0,36 % |
| 51 | Ecolab Inc | 25 632 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 23 905 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| 53 | Salesforce Inc | 45 074 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| 54 | American Express Co | 20 855 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| 55 | Palantir Technologies Inc | 60 123 | 7 M $ | 0,34 % |
| 56 | Crowdstrike Holdings Inc | 9 116 | 7 M $ | 0,33 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 37 361 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| 58 | Williams Cos Inc/The | 90 324 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 59 | Fifth Third Bancorp | 118 611 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 60 | T-Mobile US Inc | 39 301 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 61 | McKesson Corp | 8 667 | 6,5 M $ | 0,31 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 024 | 6,5 M $ | 0,31 % |
| 63 | TransDigm Group Inc | 4 895 | 6,5 M $ | 0,31 % |
| 64 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6 724 | 6,5 M $ | 0,31 % |
| 65 | Automatic Data Processing Inc | 28 761 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 154 738 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 67 | Analog Devices Inc | 15 994 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 26 534 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 69 | Chevron Corp | 37 268 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 70 | ConocoPhillips | 58 661 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 71 | CSX Corp | 128 274 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 72 | AppLovin Corp | 11 767 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 73 | GE VERNOVA INC | 4 968 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| 74 | VISTRA CORP | 35 390 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 75 | McDonald's Corp | 20 166 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| 76 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10 848 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 77 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 16 947 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 78 | NRG ENERGY INC | 36 550 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 79 | Capital One Financial Corp | 26 557 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 80 | Eaton Corp PLC | 12 355 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 81 | Booking Holdings Inc | 29 475 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 82 | Kinder Morgan Inc | 161 493 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 83 | Newmont Corp | 54 577 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 84 | Marriott International Inc/MD | 13 101 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 85 | Welltower Inc | 21 088 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 86 | CF Industries Holdings Inc | 43 514 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 87 | Fiserv Inc | 94 217 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 88 | Mettler-Toledo International Inc | 3 554 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 62 802 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 90 | STARBUCKS CORP | 43 742 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 91 | Trane Technologies PLC | 9 049 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 92 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16 476 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 93 | Blackrock Inc | 4 582 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 94 | Okta Inc | 32 062 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 95 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15 429 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 96 | Philip Morris International Inc | 23 833 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 97 | Amphenol Corp | 24 420 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 98 | Emerson Electric Co | 29 952 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 99 | EAST WEST BANCORP INC | 32 941 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 100 | KLA Corp | 13 780 | 4,2 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,6 %
- Finance 10,0 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 6,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 595 | 2,1 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 5 | Bermudes | 3 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 6 | Jersey | 1 | 955,6 k $ | 0,05 % |
| 7 | Panama | 2 | 379,2 k $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 2 | 217,1 k $ | 0,01 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 73,1 k $ | 0,00 % |
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