Zusammensetzung von The U.S. Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 608 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 36,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 805.340 | 161,1 Mio. $ | 7,70 % |
| 2 | Apple Inc | 490.682 | 142 Mio. $ | 6,78 % |
| 3 | Microsoft Corp | 247.147 | 92,2 Mio. $ | 4,41 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 323.296 | 77,1 Mio. $ | 3,68 % |
| 5 | Alphabet Inc | 190.025 | 67,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Alphabet Inc | 176.053 | 62,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Broadcom Inc | 142.202 | 53,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 69.303 | 40,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 71.164 | 40,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Intel Corp | 242.854 | 33,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | Tesla Inc | 77.357 | 32,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 26.859 | 31 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 109.630 | 27,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 22.738 | 27,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 216.571 | 25,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | Lam Research Corp | 55.378 | 24 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 21.751 | 23,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 70.115 | 23 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | Walmart Inc | 191.321 | 21,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 42.603 | 21,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 27.360 | 19,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 134.725 | 18,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | Visa Inc | 49.701 | 17,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 37.638 | 15,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 114.005 | 14,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | Mastercard Inc | 27.879 | 14,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 14.776 | 13,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 92.793 | 13,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Bank of America Corp | 236.345 | 13,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 160.904 | 13,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | RTX Corp | 67.703 | 12,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12.117 | 12,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Oracle Corp | 81.027 | 11,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 42.704 | 11,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Morgan Stanley | 49.084 | 10,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Equinix Inc | 9.416 | 9,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | TJX Cos Inc/The | 61.297 | 9,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Netflix Inc | 128.890 | 9,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Amgen Inc | 25.106 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Dell Technologies Inc | 20.700 | 8,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 29.400 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | AbbVie Inc | 34.760 | 8,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 35.806 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | WESTERN DIGITAL CORP | 12.340 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 57.885 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 22.136 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Intuitive Surgical Inc | 19.494 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 82.859 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | General Electric Co | 20.045 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Bloom Energy Corp | 24.701 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Ecolab Inc | 25.632 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 23.905 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Salesforce Inc | 45.074 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | American Express Co | 20.855 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Palantir Technologies Inc | 60.123 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Crowdstrike Holdings Inc | 9.116 | 7 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 37.361 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Williams Cos Inc/The | 90.324 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Fifth Third Bancorp | 118.611 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | T-Mobile US Inc | 39.301 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | McKesson Corp | 8.667 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13.024 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | TransDigm Group Inc | 4.895 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6.724 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Automatic Data Processing Inc | 28.761 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 154.738 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Analog Devices Inc | 15.994 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 26.534 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Chevron Corp | 37.268 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | ConocoPhillips | 58.661 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | CSX Corp | 128.274 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | AppLovin Corp | 11.767 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | GE VERNOVA INC | 4.968 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | VISTRA CORP | 35.390 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | McDonald's Corp | 20.166 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.848 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 16.947 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | NRG ENERGY INC | 36.550 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Capital One Financial Corp | 26.557 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Eaton Corp PLC | 12.355 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Booking Holdings Inc | 29.475 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Kinder Morgan Inc | 161.493 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Newmont Corp | 54.577 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Marriott International Inc/MD | 13.101 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Welltower Inc | 21.088 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | CF Industries Holdings Inc | 43.514 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Fiserv Inc | 94.217 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Mettler-Toledo International Inc | 3.554 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 62.802 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | STARBUCKS CORP | 43.742 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Trane Technologies PLC | 9.049 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16.476 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Blackrock Inc | 4.582 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Okta Inc | 32.062 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15.429 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Philip Morris International Inc | 23.833 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Amphenol Corp | 24.420 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Emerson Electric Co | 29.952 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | EAST WEST BANCORP INC | 32.941 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | KLA Corp | 13.780 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,6 %
- Finanzen 10,0 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 6,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 595 | 2,1 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Bermuda | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Jersey | 1 | 955.620,3 $ | 0,05 % |
| 7 | Panama | 2 | 379.156 $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 2 | 217.073,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 73.102,3 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The U.S. Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009379