Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Actif net
- 290 M $ dont 289,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 881 dans 9 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 73 089 | 10,2 M $ | 3,52 % |
| 2 | Walmart Inc | 43 640 | 4,9 M $ | 1,70 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 18 673 | 4,7 M $ | 1,64 % |
| 4 | Citigroup Inc | 32 241 | 4,5 M $ | 1,56 % |
| 5 | Corning Inc | 17 523 | 4,5 M $ | 1,54 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 32 504 | 4,4 M $ | 1,53 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 5 960 | 4,3 M $ | 1,49 % |
| 8 | Lam Research Corp | 9 835 | 4,3 M $ | 1,47 % |
| 9 | Broadcom Inc | 11 208 | 4,2 M $ | 1,46 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 3 442 | 4,1 M $ | 1,42 % |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | 6 121 | 3,9 M $ | 1,35 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 33 164 | 3,9 M $ | 1,34 % |
| 13 | Chevron Corp | 22 209 | 3,7 M $ | 1,27 % |
| 14 | AbbVie Inc | 14 576 | 3,7 M $ | 1,26 % |
| 15 | Apple Inc | 11 131 | 3,2 M $ | 1,11 % |
| 16 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11 006 | 3,1 M $ | 1,07 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 23 711 | 3 M $ | 1,05 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 2 696 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 5 687 | 2,8 M $ | 0,98 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 33 309 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 2 153 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 54 606 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 23 | KLA Corp | 7 423 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 15 230 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 25 | Amgen Inc | 6 149 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 26 | Pfizer Inc | 89 103 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 16 196 | 2 M $ | 0,71 % |
| 28 | General Electric Co | 5 413 | 2 M $ | 0,70 % |
| 29 | AT&T Inc | 96 929 | 2 M $ | 0,69 % |
| 30 | Valero Energy Corp | 7 630 | 2 M $ | 0,69 % |
| 31 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 007 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 6 334 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 33 | CVS Health Corp | 17 986 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 3 637 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 3 105 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 13 125 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 21 643 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 38 | NVIDIA Corp | 8 695 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 39 | Target Corp | 13 217 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 9 483 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 41 | Ford Motor Co | 121 018 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 42 | Alphabet Inc | 4 653 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 43 | Altria Group Inc | 22 358 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 26 732 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 502 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 46 | Oracle Corp | 10 342 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 3 575 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 4 034 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 7 523 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 50 | General Motors Co | 17 776 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 51 | Marathon Petroleum Corp | 5 316 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 52 | eBay Inc | 11 757 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 53 | Howmet Aerospace Inc | 4 580 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 367 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 55 | Hewlett Packard Enterprise Co | 26 659 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 56 | McDonald's Corp | 4 343 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 57 | Phillips 66 | 6 671 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 58 | Warner Bros Discovery Inc | 41 713 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 59 | Visa Inc | 3 213 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 60 | Capital One Financial Corp | 5 455 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 61 | Cigna Group/The | 3 923 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 62 | Carpenter Technology Corp | 1 674 | 1 M $ | 0,36 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 3 496 | 950,9 k $ | 0,33 % |
| 64 | Cardinal Health Inc | 3 918 | 930,8 k $ | 0,32 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 6 113 | 926,1 k $ | 0,32 % |
| 66 | 3M Co | 5 553 | 899,1 k $ | 0,31 % |
| 67 | Lowe's Cos Inc | 3 929 | 866,3 k $ | 0,30 % |
| 68 | Nucor Corp | 3 773 | 840,4 k $ | 0,29 % |
| 69 | United Parcel Service Inc | 7 614 | 818,5 k $ | 0,28 % |
| 70 | Kroger Co/The | 14 264 | 792,1 k $ | 0,27 % |
| 71 | RTX Corp | 4 159 | 789,1 k $ | 0,27 % |
| 72 | HP Inc | 35 275 | 773,9 k $ | 0,27 % |
| 73 | Dell Technologies Inc | 1 777 | 766,7 k $ | 0,26 % |
| 74 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 211 | 755,1 k $ | 0,26 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 2 216 | 742 k $ | 0,26 % |
| 76 | Teradyne Inc | 1 524 | 737,4 k $ | 0,25 % |
| 77 | Synchrony Financial | 9 573 | 728 k $ | 0,25 % |
| 78 | Travelers Cos Inc/The | 2 179 | 719,3 k $ | 0,25 % |
| 79 | McKesson Corp | 933 | 705 k $ | 0,24 % |
| 80 | American International Group Inc | 9 401 | 700,7 k $ | 0,24 % |
| 81 | Mastercard Inc | 1 363 | 700 k $ | 0,24 % |
| 82 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 096 | 694,9 k $ | 0,24 % |
| 83 | Charter Communications Inc | 4 833 | 687,3 k $ | 0,24 % |
| 84 | Northrop Grumman Corp | 1 331 | 677,9 k $ | 0,23 % |
| 85 | General Dynamics Corp | 1 883 | 667 k $ | 0,23 % |
| 86 | Best Buy Co Inc | 8 735 | 662,8 k $ | 0,23 % |
| 87 | ConocoPhillips | 6 347 | 659,8 k $ | 0,23 % |
| 88 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 494 | 658,1 k $ | 0,23 % |
| 89 | Newmont Corp | 7 043 | 657,8 k $ | 0,23 % |
| 90 | CSX Corp | 13 422 | 637,9 k $ | 0,22 % |
| 91 | HCA Healthcare Inc | 1 632 | 636,3 k $ | 0,22 % |
| 92 | Electronic Arts Inc | 3 027 | 620,7 k $ | 0,21 % |
| 93 | TTM Technologies Inc | 3 263 | 610,2 k $ | 0,21 % |
| 94 | Jabil Inc | 1 571 | 605,6 k $ | 0,21 % |
| 95 | Sandisk Corp | 266 | 604,8 k $ | 0,21 % |
| 96 | United Therapeutics Corp | 1 112 | 602,5 k $ | 0,21 % |
| 97 | Comcast Corp | 24 073 | 591 k $ | 0,20 % |
| 98 | GE VERNOVA INC | 503 | 591 k $ | 0,20 % |
| 99 | Costco Wholesale Corp | 631 | 590,3 k $ | 0,20 % |
| 100 | Mondelez International Inc | 9 851 | 569,8 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,0 %
- Santé 12,8 %
- Finance 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 7,3 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 0,7 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 852 | 286,2 M $ | 98,84 % |
| 2 | Irlande | 8 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 757,3 k $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 730,7 k $ | 0,25 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 245,6 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 117,2 k $ | 0,04 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 28,3 k $ | 0,01 % |
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