Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 290 Mio. $ davon 289,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 881 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 73.089 | 10,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 2 | Walmart Inc | 43.640 | 4,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 18.673 | 4,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Citigroup Inc | 32.241 | 4,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 5 | Corning Inc | 17.523 | 4,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 32.504 | 4,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 5.960 | 4,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | Lam Research Corp | 9.835 | 4,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Broadcom Inc | 11.208 | 4,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 3.442 | 4,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | 6.121 | 3,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 33.164 | 3,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | Chevron Corp | 22.209 | 3,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | AbbVie Inc | 14.576 | 3,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Apple Inc | 11.131 | 3,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 16 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11.006 | 3,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 23.711 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 2.696 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 5.687 | 2,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 33.309 | 2,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 2.153 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 54.606 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | KLA Corp | 7.423 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 15.230 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Amgen Inc | 6.149 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Pfizer Inc | 89.103 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 16.196 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | General Electric Co | 5.413 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | AT&T Inc | 96.929 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Valero Energy Corp | 7.630 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.007 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 6.334 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | CVS Health Corp | 17.986 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 3.637 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 3.105 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 13.125 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 21.643 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | NVIDIA Corp | 8.695 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Target Corp | 13.217 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 9.483 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Ford Motor Co | 121.018 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Alphabet Inc | 4.653 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Altria Group Inc | 22.358 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 26.732 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.502 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Oracle Corp | 10.342 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 3.575 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 4.034 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 7.523 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | General Motors Co | 17.776 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Marathon Petroleum Corp | 5.316 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | eBay Inc | 11.757 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Howmet Aerospace Inc | 4.580 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.367 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Hewlett Packard Enterprise Co | 26.659 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | McDonald's Corp | 4.343 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Phillips 66 | 6.671 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Warner Bros Discovery Inc | 41.713 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Visa Inc | 3.213 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Capital One Financial Corp | 5.455 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Cigna Group/The | 3.923 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Carpenter Technology Corp | 1.674 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 3.496 | 950.912 $ | 0,33 % |
| 64 | Cardinal Health Inc | 3.918 | 930.760,1 $ | 0,32 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 6.113 | 926.119,5 $ | 0,32 % |
| 66 | 3M Co | 5.553 | 899.086,2 $ | 0,31 % |
| 67 | Lowe's Cos Inc | 3.929 | 866.305,2 $ | 0,30 % |
| 68 | Nucor Corp | 3.773 | 840.435,8 $ | 0,29 % |
| 69 | United Parcel Service Inc | 7.614 | 818.505 $ | 0,28 % |
| 70 | Kroger Co/The | 14.264 | 792.079,9 $ | 0,27 % |
| 71 | RTX Corp | 4.159 | 789.087,1 $ | 0,27 % |
| 72 | HP Inc | 35.275 | 773.933,5 $ | 0,27 % |
| 73 | Dell Technologies Inc | 1.777 | 766.704,4 $ | 0,26 % |
| 74 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.211 | 755.106,9 $ | 0,26 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 2.216 | 741.961,1 $ | 0,26 % |
| 76 | Teradyne Inc | 1.524 | 737.372,2 $ | 0,25 % |
| 77 | Synchrony Financial | 9.573 | 728.026,7 $ | 0,25 % |
| 78 | Travelers Cos Inc/The | 2.179 | 719.331,5 $ | 0,25 % |
| 79 | McKesson Corp | 933 | 704.974,8 $ | 0,24 % |
| 80 | American International Group Inc | 9.401 | 700.656,5 $ | 0,24 % |
| 81 | Mastercard Inc | 1.363 | 700.036,8 $ | 0,24 % |
| 82 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.096 | 694.934,4 $ | 0,24 % |
| 83 | Charter Communications Inc | 4.833 | 687.300,9 $ | 0,24 % |
| 84 | Northrop Grumman Corp | 1.331 | 677.891,6 $ | 0,23 % |
| 85 | General Dynamics Corp | 1.883 | 667.033,9 $ | 0,23 % |
| 86 | Best Buy Co Inc | 8.735 | 662.811,8 $ | 0,23 % |
| 87 | ConocoPhillips | 6.347 | 659.834,1 $ | 0,23 % |
| 88 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.494 | 658.060 $ | 0,23 % |
| 89 | Newmont Corp | 7.043 | 657.816,2 $ | 0,23 % |
| 90 | CSX Corp | 13.422 | 637.947,7 $ | 0,22 % |
| 91 | HCA Healthcare Inc | 1.632 | 636.300,5 $ | 0,22 % |
| 92 | Electronic Arts Inc | 3.027 | 620.656,1 $ | 0,21 % |
| 93 | TTM Technologies Inc | 3.263 | 610.246,3 $ | 0,21 % |
| 94 | Jabil Inc | 1.571 | 605.589,1 $ | 0,21 % |
| 95 | Sandisk Corp | 266 | 604.812,2 $ | 0,21 % |
| 96 | United Therapeutics Corp | 1.112 | 602.515 $ | 0,21 % |
| 97 | Comcast Corp | 24.073 | 590.992,2 $ | 0,20 % |
| 98 | GE VERNOVA INC | 503 | 590.954,6 $ | 0,20 % |
| 99 | Costco Wholesale Corp | 631 | 590.281,6 $ | 0,20 % |
| 100 | Mondelez International Inc | 9.851 | 569.781,8 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,0 %
- Gesundheit 12,8 %
- Finanzen 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 0,7 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 852 | 286,2 Mio. $ | 98,84 % |
| 2 | Irland | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 757.306,9 $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 730.662,8 $ | 0,25 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 245.553,1 $ | 0,08 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 117.232,4 $ | 0,04 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 64.388 $ | 0,02 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 58.624 $ | 0,02 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 28.281,3 $ | 0,01 % |
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