Portfolio von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
PIMCO Equity Series · 858 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 229,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,0 %
- Gesundheit 13,0 %
- Finanzen 10,4 %
- Industrie 9,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- VG 0,1 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 835 | 225 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | IE | 5 | 693.248,2 $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 683.912,6 $ | 0,30 % |
| 4 | GB | 4 | 571.834,5 $ | 0,25 % |
| 5 | BM | 5 | 465.853,2 $ | 0,20 % |
| 6 | VG | 2 | 119.008,2 $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 107.106,5 $ | 0,05 % |
| 8 | MH | 1 | 74.629,1 $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 72.177,6 $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 64.431,6 $ | 0,03 % |
| 11 | SG | 1 | 38.228,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allstate Corp/The | 2.348 | 486.834,3 $ | 0,21 % |
| 102 | ConocoPhillips | 3.591 | 474.012 $ | 0,21 % |
| 103 | Accenture PLC | 2.372 | 470.343,9 $ | 0,21 % |
| 104 | BWX Technologies Inc | 2.259 | 461.942,9 $ | 0,20 % |
| 105 | Bunge Global SA | 3.628 | 461.481,6 $ | 0,20 % |
| 106 | TechnipFMC PLC | 6.657 | 460.198,4 $ | 0,20 % |
| 107 | Meta Platforms Inc | 801 | 458.276,1 $ | 0,20 % |
| 108 | Sprouts Farmers Market Inc | 5.872 | 452.907,4 $ | 0,20 % |
| 109 | Advanced Micro Devices Inc | 2.226 | 452.835,2 $ | 0,20 % |
| 110 | Colgate-Palmolive Co | 5.250 | 447.457,5 $ | 0,20 % |
| 111 | O'Reilly Automotive Inc | 4.811 | 444.103,4 $ | 0,19 % |
| 112 | CME Group Inc | 1.485 | 438.594,8 $ | 0,19 % |
| 113 | Electronic Arts Inc | 2.051 | 418.137,4 $ | 0,18 % |
| 114 | Mondelez International Inc | 7.217 | 415.987,9 $ | 0,18 % |
| 115 | T-Mobile US Inc | 1.957 | 411.028,7 $ | 0,18 % |
| 116 | Exelon Corp | 8.307 | 407.209,1 $ | 0,18 % |
| 117 | Charles Schwab Corp/The | 4.269 | 401.200,6 $ | 0,18 % |
| 118 | IDEXX Laboratories Inc | 704 | 395.570,6 $ | 0,17 % |
| 119 | Teradyne Inc | 1.320 | 391.327,2 $ | 0,17 % |
| 120 | Prudential Financial, Inc. | 3.980 | 388.806,2 $ | 0,17 % |
| 121 | Tyson Foods Inc | 6.038 | 386.854,7 $ | 0,17 % |
| 122 | Williams-Sonoma Inc | 2.091 | 381.252 $ | 0,17 % |
| 123 | Aon PLC | 1.168 | 377.007 $ | 0,16 % |
| 124 | Dollar General Corp | 3.158 | 374.949,3 $ | 0,16 % |
| 125 | Cencora Inc | 1.193 | 374.769 $ | 0,16 % |
| 126 | Progressive Corp/The | 1.890 | 374.673,6 $ | 0,16 % |
| 127 | Expeditors International of Washington Inc | 2.582 | 369.819,9 $ | 0,16 % |
| 128 | Royalty Pharma PLC | 7.640 | 366.490,8 $ | 0,16 % |
| 129 | Kraft Heinz Co/The | 16.201 | 364.360,5 $ | 0,16 % |
| 130 | RTX Corp | 1.873 | 361.301,7 $ | 0,16 % |
| 131 | Tapestry Inc | 2.503 | 353.198,3 $ | 0,15 % |
| 132 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.007 | 348.114,2 $ | 0,15 % |
| 133 | Jabil Inc | 1.304 | 346.381,5 $ | 0,15 % |
| 134 | CACI International Inc | 634 | 344.813,6 $ | 0,15 % |
| 135 | Curtiss-Wright Corp | 504 | 343.284,5 $ | 0,15 % |
| 136 | Cloudflare Inc | 1.627 | 335.715,2 $ | 0,15 % |
| 137 | GE Vernova Inc | 378 | 329.956,2 $ | 0,14 % |
| 138 | Starbucks Corp | 3.674 | 329.153,7 $ | 0,14 % |
| 139 | Hasbro Inc | 3.456 | 323.481,6 $ | 0,14 % |
| 140 | Illinois Tool Works Inc | 1.242 | 323.280,2 $ | 0,14 % |
| 141 | Monster Beverage Corp | 4.360 | 315.925,6 $ | 0,14 % |
| 142 | NRG Energy Inc | 2.157 | 315.224 $ | 0,14 % |
| 143 | Monolithic Power Systems Inc | 285 | 311.604,8 $ | 0,14 % |
| 144 | Murphy USA Inc | 630 | 311.201,1 $ | 0,14 % |
| 145 | T Rowe Price Group Inc | 3.400 | 306.476 $ | 0,13 % |
| 146 | Robinhood Markets Inc | 4.422 | 306.444,6 $ | 0,13 % |
| 147 | Fox Corp | 5.239 | 305.957,6 $ | 0,13 % |
| 148 | Ulta Beauty Inc | 585 | 305.785,4 $ | 0,13 % |
| 149 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 922 | 305.062,1 $ | 0,13 % |
| 150 | Ciena Corp | 777 | 301.654,7 $ | 0,13 % |
| 151 | MetLife Inc | 4.213 | 297.943,4 $ | 0,13 % |
| 152 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.544 | 291.893,2 $ | 0,13 % |
| 153 | Verisk Analytics Inc | 1.537 | 291.645,8 $ | 0,13 % |
| 154 | Ferguson Enterprises Inc | 1.249 | 291.341,7 $ | 0,13 % |
| 155 | Aflac Inc | 2.654 | 291.170,3 $ | 0,13 % |
| 156 | TTM Technologies Inc | 2.955 | 287.876,1 $ | 0,13 % |
| 157 | Crown Holdings Inc | 2.864 | 287.116 $ | 0,13 % |
| 158 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.450 | 286.375 $ | 0,13 % |
| 159 | Morgan Stanley | 1.727 | 284.212,4 $ | 0,12 % |
| 160 | Kimberly-Clark Corp | 2.943 | 283.911,2 $ | 0,12 % |
| 161 | Viatris Inc | 20.497 | 276.914,5 $ | 0,12 % |
| 162 | Lumentum Holdings Inc | 391 | 274.779,2 $ | 0,12 % |
| 163 | Sealed Air Corp | 6.365 | 267.648,3 $ | 0,12 % |
| 164 | Comfort Systems USA Inc | 193 | 266.145,1 $ | 0,12 % |
| 165 | Snowflake Inc | 1.741 | 262.577,6 $ | 0,11 % |
| 166 | Cheniere Energy Inc | 916 | 259.924,2 $ | 0,11 % |
| 167 | Fastenal Co | 5.598 | 259.747,2 $ | 0,11 % |
| 168 | DaVita Inc | 1.686 | 259.121,3 $ | 0,11 % |
| 169 | Yum! Brands Inc | 1.638 | 254.676,2 $ | 0,11 % |
| 170 | Evercore Inc | 853 | 254.629 $ | 0,11 % |
| 171 | Intercontinental Exchange Inc | 1.610 | 253.220,8 $ | 0,11 % |
| 172 | BorgWarner Inc | 4.651 | 252.363,3 $ | 0,11 % |
| 173 | IDEX Corp | 1.330 | 252.101,5 $ | 0,11 % |
| 174 | US Foods Holding Corp | 2.729 | 251.641,1 $ | 0,11 % |
| 175 | Coherent Corp | 1.038 | 247.262 $ | 0,11 % |
| 176 | Clorox Co/The | 2.349 | 243.426,9 $ | 0,11 % |
| 177 | Ovintiv Inc | 4.096 | 243.138,6 $ | 0,11 % |
| 178 | Royal Gold Inc | 952 | 242.274,5 $ | 0,11 % |
| 179 | Corteva Inc | 2.891 | 242.005,6 $ | 0,11 % |
| 180 | Encompass Health Corp | 2.468 | 238.729,6 $ | 0,10 % |
| 181 | Hershey Co/The | 1.143 | 237.618,3 $ | 0,10 % |
| 182 | F5 Inc | 820 | 237.250,6 $ | 0,10 % |
| 183 | Waste Management Inc | 1.031 | 236.913,5 $ | 0,10 % |
| 184 | RPM International Inc | 2.379 | 236.472,6 $ | 0,10 % |
| 185 | HF Sinclair Corp | 3.772 | 235.335,1 $ | 0,10 % |
| 186 | Rollins Inc | 4.351 | 232.386,9 $ | 0,10 % |
| 187 | NIKE Inc | 4.398 | 232.302,4 $ | 0,10 % |
| 188 | Automatic Data Processing Inc | 1.140 | 231.625,2 $ | 0,10 % |
| 189 | Interactive Brokers Group Inc | 3.451 | 231.458,6 $ | 0,10 % |
| 190 | Exelixis Inc | 5.396 | 231.434,4 $ | 0,10 % |
| 191 | Somnigroup International Inc | 3.117 | 230.408,6 $ | 0,10 % |
| 192 | Primoris Services Corp | 1.588 | 227.147,5 $ | 0,10 % |
| 193 | Alcoa Corp | 3.377 | 223.996,4 $ | 0,10 % |
| 194 | Cummins Inc | 416 | 223.816,3 $ | 0,10 % |
| 195 | Jack Henry & Associates Inc | 1.411 | 222.994,4 $ | 0,10 % |
| 196 | Carnival Corp | 8.554 | 221.377,5 $ | 0,10 % |
| 197 | Becton Dickinson & Co | 1.404 | 220.750,9 $ | 0,10 % |
| 198 | Amphenol Corp | 1.746 | 220.607,1 $ | 0,10 % |
| 199 | Marriott International Inc/MD | 674 | 220.445,2 $ | 0,10 % |
| 200 | Boeing Co/The | 1.107 | 220.326,2 $ | 0,10 % |