Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 290 Mio. $ davon 289,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 881 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Baker Hughes Co | 10.129 | 562.159,5 $ | 0,19 % |
| 102 | Williams-Sonoma Inc | 2.409 | 561.537,9 $ | 0,19 % |
| 103 | Elevance Health Inc | 1.443 | 558.051,4 $ | 0,19 % |
| 104 | Colgate-Palmolive Co | 6.054 | 555.030,7 $ | 0,19 % |
| 105 | L3Harris Technologies Inc | 1.908 | 554.445,7 $ | 0,19 % |
| 106 | Booking Holdings Inc | 3.000 | 534.720 $ | 0,18 % |
| 107 | LyondellBasell Industries NV | 9.837 | 517.918,1 $ | 0,18 % |
| 108 | TECHNIPFMC PLC | 7.677 | 508.985,1 $ | 0,18 % |
| 109 | Humana Inc | 1.256 | 498.908,3 $ | 0,17 % |
| 110 | Marvell Technology Inc | 1.671 | 497.774,2 $ | 0,17 % |
| 111 | Prudential Financial Inc | 4.592 | 495.614,6 $ | 0,17 % |
| 112 | BWX Technologies Inc | 2.533 | 493.048,5 $ | 0,17 % |
| 113 | Sprouts Farmers Market Inc | 5.822 | 492.424,8 $ | 0,17 % |
| 114 | Datadog Inc | 1.891 | 492.340,8 $ | 0,17 % |
| 115 | Expeditors International of Washington Inc | 2.978 | 485.354,4 $ | 0,17 % |
| 116 | Kraft Heinz Co/The | 20.490 | 483.973,8 $ | 0,17 % |
| 117 | Monster Beverage Corp | 5.026 | 483.099,1 $ | 0,17 % |
| 118 | Meta Platforms Inc | 855 | 481.613 $ | 0,17 % |
| 119 | O'Reilly Automotive Inc | 5.206 | 479.420,5 $ | 0,17 % |
| 120 | Progressive Corp/The | 2.178 | 475.784,1 $ | 0,16 % |
| 121 | VISTRA CORP | 2.965 | 470.338 $ | 0,16 % |
| 122 | ROYALTY PHARMA PLC | 8.263 | 463.306,4 $ | 0,16 % |
| 123 | Netflix Inc | 6.378 | 455.389,2 $ | 0,16 % |
| 124 | Morgan Stanley | 2.164 | 452.362,6 $ | 0,16 % |
| 125 | Coherent Corp | 1.139 | 449.301,3 $ | 0,15 % |
| 126 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 324 | 447.884,6 $ | 0,15 % |
| 127 | Bunge Global SA | 4.186 | 446.771,8 $ | 0,15 % |
| 128 | T Rowe Price Group Inc | 3.922 | 445.892,2 $ | 0,15 % |
| 129 | Curtiss-Wright Corp | 582 | 441.016,3 $ | 0,15 % |
| 130 | T-Mobile US Inc | 2.606 | 437.104,4 $ | 0,15 % |
| 131 | Allstate Corp/The | 1.824 | 434.002,6 $ | 0,15 % |
| 132 | AutoZone Inc | 135 | 431.451,9 $ | 0,15 % |
| 133 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.778 | 428.444,7 $ | 0,15 % |
| 134 | IDEXX Laboratories Inc | 812 | 427.469,3 $ | 0,15 % |
| 135 | Sanmina Corp | 1.680 | 425.174,4 $ | 0,15 % |
| 136 | Tapestry Inc | 2.887 | 422.599,1 $ | 0,15 % |
| 137 | Dollar General Corp | 3.644 | 419.460,8 $ | 0,14 % |
| 138 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 208 | 412.245,6 $ | 0,14 % |
| 139 | MetLife Inc | 4.855 | 410.781,6 $ | 0,14 % |
| 140 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.142 | 409.978 $ | 0,14 % |
| 141 | DuPont de Nemours Inc | 2.998 | 406.648,7 $ | 0,14 % |
| 142 | Ciena Corp | 822 | 403.240,3 $ | 0,14 % |
| 143 | DaVita Inc | 1.806 | 401.798,9 $ | 0,14 % |
| 144 | Aon PLC | 1.205 | 399.686,5 $ | 0,14 % |
| 145 | Amphenol Corp | 2.261 | 398.659,5 $ | 0,14 % |
| 146 | Tyson Foods Inc | 6.962 | 398.574,5 $ | 0,14 % |
| 147 | Ferguson Enterprises Inc | 1.672 | 396.815,8 $ | 0,14 % |
| 148 | Victoria's Secret & Co | 4.733 | 395.110,8 $ | 0,14 % |
| 149 | MURPHY USA INC | 726 | 391.219,6 $ | 0,13 % |
| 150 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.313 | 385.507,7 $ | 0,13 % |
| 151 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 442 | 379.262,5 $ | 0,13 % |
| 152 | Generac Holdings Inc | 1.293 | 378.603,3 $ | 0,13 % |
| 153 | VIATRIS INC | 23.635 | 375.323,8 $ | 0,13 % |
| 154 | Kimberly-Clark Corp | 3.393 | 372.449,6 $ | 0,13 % |
| 155 | Analog Devices Inc | 919 | 364.999,2 $ | 0,13 % |
| 156 | Aflac Inc | 3.062 | 359.019,5 $ | 0,12 % |
| 157 | IDEX Corp | 1.534 | 348.141,3 $ | 0,12 % |
| 158 | Cencora Inc | 1.224 | 346.367,5 $ | 0,12 % |
| 159 | Cummins Inc | 482 | 343.767,2 $ | 0,12 % |
| 160 | Vishay Intertechnology Inc | 6.384 | 343.331,5 $ | 0,12 % |
| 161 | Exelon Corp | 7.364 | 343.309,7 $ | 0,12 % |
| 162 | STARBUCKS CORP | 3.356 | 342.949,6 $ | 0,12 % |
| 163 | Amkor Technology Inc | 3.961 | 341.557 $ | 0,12 % |
| 164 | Accenture PLC | 2.738 | 340.716,7 $ | 0,12 % |
| 165 | Exelixis Inc | 6.224 | 338.647,8 $ | 0,12 % |
| 166 | CACI International Inc | 730 | 338.179,8 $ | 0,12 % |
| 167 | Illinois Tool Works Inc | 1.248 | 337.546,6 $ | 0,12 % |
| 168 | Affiliated Managers Group Inc | 997 | 337.384,8 $ | 0,12 % |
| 169 | Evercore Inc | 985 | 336.318,4 $ | 0,12 % |
| 170 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.321 | 330.223,6 $ | 0,11 % |
| 171 | Hasbro Inc | 3.984 | 329.038,6 $ | 0,11 % |
| 172 | NRG ENERGY INC | 2.233 | 326.152 $ | 0,11 % |
| 173 | Arista Networks Inc | 1.917 | 325.660 $ | 0,11 % |
| 174 | Arrow Electronics Inc | 1.518 | 323.956,4 $ | 0,11 % |
| 175 | BorgWarner Inc | 4.877 | 323.832,8 $ | 0,11 % |
| 176 | Interactive Brokers Group Inc | 3.676 | 319.959 $ | 0,11 % |
| 177 | Dollar Tree Inc | 2.645 | 319.912,8 $ | 0,11 % |
| 178 | MODERNA INC | 4.543 | 318.146,3 $ | 0,11 % |
| 179 | Verisk Analytics Inc | 1.771 | 317.947,6 $ | 0,11 % |
| 180 | Reliance Inc | 821 | 306.725,6 $ | 0,11 % |
| 181 | RPM International Inc | 2.745 | 305.106,8 $ | 0,11 % |
| 182 | F5 Inc | 733 | 304.898,7 $ | 0,11 % |
| 183 | Ulta Beauty Inc | 675 | 304.411,5 $ | 0,11 % |
| 184 | HF Sinclair Corp | 4.348 | 302.838,2 $ | 0,10 % |
| 185 | Yum! Brands Inc | 1.890 | 302.135,4 $ | 0,10 % |
| 186 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 606 | 301.018,4 $ | 0,10 % |
| 187 | Chubb Ltd | 883 | 300.873,4 $ | 0,10 % |
| 188 | Welltower Inc | 1.314 | 298.238,6 $ | 0,10 % |
| 189 | CROWN HOLDINGS INC | 2.647 | 295.987,5 $ | 0,10 % |
| 190 | Automatic Data Processing Inc | 1.314 | 294.270,3 $ | 0,10 % |
| 191 | Encompass Health Corp | 2.846 | 287.673,7 $ | 0,10 % |
| 192 | Marriott International Inc/MD | 776 | 287.577,8 $ | 0,10 % |
| 193 | CME Group Inc | 1.301 | 287.299,8 $ | 0,10 % |
| 194 | Fox Corp | 5.508 | 287.297,3 $ | 0,10 % |
| 195 | Viasat Inc | 3.149 | 282.811,7 $ | 0,10 % |
| 196 | Centene Corp | 4.397 | 282.243,4 $ | 0,10 % |
| 197 | US Foods Holding Corp | 2.746 | 280.778,5 $ | 0,10 % |
| 198 | Timken Co/The | 1.897 | 275.672 $ | 0,10 % |
| 199 | PulteGroup Inc | 1.983 | 272.087,4 $ | 0,09 % |
| 200 | NewMarket Corp | 342 | 270.604,1 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,0 %
- Gesundheit 12,8 %
- Finanzen 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 0,7 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 852 | 286,2 Mio. $ | 98,84 % |
| 2 | Irland | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 757.306,9 $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 730.662,8 $ | 0,25 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 245.553,1 $ | 0,08 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 117.232,4 $ | 0,04 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 64.388 $ | 0,02 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 58.624 $ | 0,02 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 28.281,3 $ | 0,01 % |
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