Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 229,1 Mio. $ davon 227,9 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 858 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Generac Holdings Inc | 1.119 | 218.574,3 $ | 0,10 % |
| 202 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.797 | 218.249,9 $ | 0,10 % |
| 203 | Dollar Tree Inc | 1.991 | 218.034,4 $ | 0,10 % |
| 204 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.334 | 216.748,3 $ | 0,09 % |
| 205 | Peabody Energy Corp | 6.578 | 216.745,1 $ | 0,09 % |
| 206 | Domino's Pizza Inc | 604 | 216.709,2 $ | 0,09 % |
| 207 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4.868 | 215.993,2 $ | 0,09 % |
| 208 | Kinder Morgan, Inc. | 6.404 | 214.726,1 $ | 0,09 % |
| 209 | Ameriprise Financial Inc | 478 | 212.423,2 $ | 0,09 % |
| 210 | American Express Co | 699 | 211.433,5 $ | 0,09 % |
| 211 | AGNC Investment Corp | 20.897 | 209.596,9 $ | 0,09 % |
| 212 | Murphy Oil Corp | 5.057 | 208.601,3 $ | 0,09 % |
| 213 | Terex Corp | 3.521 | 208.091,1 $ | 0,09 % |
| 214 | Mosaic Co/The | 8.126 | 207.213 $ | 0,09 % |
| 215 | Analog Devices Inc | 648 | 206.154,7 $ | 0,09 % |
| 216 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 461 | 205.854,9 $ | 0,09 % |
| 217 | Lumen Technologies Inc | 29.616 | 205.831,2 $ | 0,09 % |
| 218 | Deere & Co | 363 | 204.477,9 $ | 0,09 % |
| 219 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.734 | 202.982 $ | 0,09 % |
| 220 | Watsco Inc | 557 | 202.631 $ | 0,09 % |
| 221 | Blackstone Inc | 1.759 | 202.267,4 $ | 0,09 % |
| 222 | PulteGroup Inc | 1.719 | 202.171,6 $ | 0,09 % |
| 223 | WW Grainger Inc | 185 | 201.799,9 $ | 0,09 % |
| 224 | AutoNation Inc | 1.029 | 200.922,5 $ | 0,09 % |
| 225 | Ally Financial Inc | 5.094 | 199.837,6 $ | 0,09 % |
| 226 | PBF Energy Inc | 4.181 | 199.099,2 $ | 0,09 % |
| 227 | Victoria's Secret & Co | 4.287 | 198.745,3 $ | 0,09 % |
| 228 | Parker-Hannifin Corp | 222 | 198.743,3 $ | 0,09 % |
| 229 | ITT Inc | 1.041 | 198.341,7 $ | 0,09 % |
| 230 | VeriSign Inc | 798 | 198.191,3 $ | 0,09 % |
| 231 | New York Times Co/The | 2.326 | 194.756 $ | 0,09 % |
| 232 | Affiliated Managers Group Inc | 699 | 193.413,3 $ | 0,08 % |
| 233 | Welltower Inc | 972 | 192.174,1 $ | 0,08 % |
| 234 | Sanmina Corp | 1.458 | 189.015,1 $ | 0,08 % |
| 235 | Simon Property Group Inc | 1.013 | 188.954,9 $ | 0,08 % |
| 236 | Warrior Met Coal Inc | 2.024 | 188.535,6 $ | 0,08 % |
| 237 | Arrow Electronics Inc | 1.314 | 188.440,7 $ | 0,08 % |
| 238 | Ralph Lauren Corp | 545 | 187.474,6 $ | 0,08 % |
| 239 | Prologis Inc | 1.418 | 187.431,2 $ | 0,08 % |
| 240 | Hubbell Inc | 380 | 186.481,2 $ | 0,08 % |
| 241 | Cboe Global Markets Inc | 662 | 186.068,3 $ | 0,08 % |
| 242 | Motorola Solutions Inc | 426 | 184.871,2 $ | 0,08 % |
| 243 | Commercial Metals Co | 3.006 | 184.658,6 $ | 0,08 % |
| 244 | Reliance Inc | 607 | 184.479,4 $ | 0,08 % |
| 245 | Sysco Corp | 2.582 | 184.174,1 $ | 0,08 % |
| 246 | American Eagle Outfitters Inc | 10.997 | 183.649,9 $ | 0,08 % |
| 247 | Cal-Maine Foods Inc | 2.316 | 183.311,4 $ | 0,08 % |
| 248 | Dell Technologies Inc | 1.108 | 181.856 $ | 0,08 % |
| 249 | Arista Networks Inc | 1.480 | 181.714,4 $ | 0,08 % |
| 250 | International Paper Co | 5.068 | 180.927,6 $ | 0,08 % |
| 251 | Omega Healthcare Investors Inc | 4.119 | 180.494,6 $ | 0,08 % |
| 252 | Darden Restaurants Inc | 918 | 179.964,7 $ | 0,08 % |
| 253 | Medtronic PLC | 2.057 | 178.239,1 $ | 0,08 % |
| 254 | Mettler-Toledo International Inc | 141 | 177.829,2 $ | 0,08 % |
| 255 | Expedia Group Inc | 765 | 176.630,9 $ | 0,08 % |
| 256 | Veralto Corp | 1.987 | 175.690,5 $ | 0,08 % |
| 257 | LPL Financial Holdings Inc | 584 | 175.684,7 $ | 0,08 % |
| 258 | Lincoln Electric Holdings Inc | 702 | 174.854,2 $ | 0,08 % |
| 259 | Permian Resources Corp | 8.201 | 174.845,3 $ | 0,08 % |
| 260 | Molson Coors Beverage Co | 4.054 | 174.565,2 $ | 0,08 % |
| 261 | Mueller Industries Inc | 1.573 | 174.288,4 $ | 0,08 % |
| 262 | A O Smith Corp | 2.635 | 173.751,9 $ | 0,08 % |
| 263 | Deckers Outdoor Corp | 1.735 | 173.656,2 $ | 0,08 % |
| 264 | PPG Industries Inc | 1.610 | 172.076,8 $ | 0,08 % |
| 265 | Landstar System Inc | 1.073 | 172.012,6 $ | 0,08 % |
| 266 | Silicon Laboratories Inc | 817 | 170.058,6 $ | 0,07 % |
| 267 | Otis Worldwide Corp | 2.195 | 169.190,6 $ | 0,07 % |
| 268 | Albertsons Cos Inc | 9.919 | 169.019,8 $ | 0,07 % |
| 269 | General Mills, Inc. | 4.536 | 168.829,9 $ | 0,07 % |
| 270 | Copart Inc | 5.077 | 168.556,4 $ | 0,07 % |
| 271 | Quest Diagnostics Inc | 858 | 168.150,8 $ | 0,07 % |
| 272 | Church & Dwight Co Inc | 1.796 | 167.602,7 $ | 0,07 % |
| 273 | VF Corp | 9.844 | 167.249,6 $ | 0,07 % |
| 274 | Invesco Ltd | 6.818 | 165.609,2 $ | 0,07 % |
| 275 | Timken Co/The | 1.645 | 165.437,7 $ | 0,07 % |
| 276 | Tractor Supply Co | 3.632 | 164.529,6 $ | 0,07 % |
| 277 | Cintas Corp | 970 | 164.065,8 $ | 0,07 % |
| 278 | Toro Co/The | 1.755 | 163.987,2 $ | 0,07 % |
| 279 | Service Corp International/US | 1.953 | 161.142 $ | 0,07 % |
| 280 | Macy's Inc | 8.868 | 160.422,1 $ | 0,07 % |
| 281 | Granite Construction Inc | 1.317 | 157.882 $ | 0,07 % |
| 282 | Dick's Sporting Goods Inc | 793 | 157.244 $ | 0,07 % |
| 283 | CNX Resources Corp | 4.071 | 156.937,1 $ | 0,07 % |
| 284 | ResMed Inc | 696 | 156.238,1 $ | 0,07 % |
| 285 | Incyte Corp | 1.655 | 155.768,6 $ | 0,07 % |
| 286 | NewMarket Corp | 243 | 155.750,9 $ | 0,07 % |
| 287 | Amkor Technology Inc | 3.433 | 154.588 $ | 0,07 % |
| 288 | Citizens Financial Group Inc | 2.546 | 152.683,6 $ | 0,07 % |
| 289 | Cooper Cos Inc/The | 2.134 | 152.581 $ | 0,07 % |
| 290 | Vail Resorts Inc | 1.178 | 151.161 $ | 0,07 % |
| 291 | Western Union Co/The | 17.287 | 150.915,5 $ | 0,07 % |
| 292 | Avnet Inc | 2.441 | 150.414,4 $ | 0,07 % |
| 293 | Urban Outfitters Inc | 2.369 | 150.076,2 $ | 0,07 % |
| 294 | Academy Sports & Outdoors Inc | 2.655 | 149.874,8 $ | 0,07 % |
| 295 | Chemours Co/The | 6.720 | 148.041,6 $ | 0,06 % |
| 296 | Coca-Cola Consolidated Inc | 764 | 146.489,4 $ | 0,06 % |
| 297 | Valvoline Inc | 4.334 | 145.969,1 $ | 0,06 % |
| 298 | Abercrombie & Fitch Co | 1.592 | 145.461 $ | 0,06 % |
| 299 | HEICO Corp | 530 | 145.326 $ | 0,06 % |
| 300 | Delek US Holdings Inc | 3.218 | 145.035,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Gesundheit 13,2 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Kommunikation 5,1 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 835 | 225 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | Irland | 5 | 693.248,2 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 683.912,6 $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 571.834,5 $ | 0,25 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 465.853,2 $ | 0,20 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 2 | 119.008,2 $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 107.106,5 $ | 0,05 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 74.629,1 $ | 0,03 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 72.177,6 $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 64.431,6 $ | 0,03 % |
| 11 | Singapur | 1 | 38.228,6 $ | 0,02 % |
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