Portfolio von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
PIMCO Equity Series ·858 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 229,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,0 %
- Gesundheit 13,0 %
- Finanzen 10,4 %
- Industrie 9,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- VG 0,1 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 835 | 225 Mio. $ | 98,73 % |
| IE | 5 | 693.248,2 $ | 0,30 % |
| NL | 2 | 683.912,6 $ | 0,30 % |
| GB | 4 | 571.834,5 $ | 0,25 % |
| BM | 5 | 465.853,2 $ | 0,20 % |
| VG | 2 | 119.008,2 $ | 0,05 % |
| JE | 1 | 107.106,5 $ | 0,05 % |
| MH | 1 | 74.629,1 $ | 0,03 % |
| GG | 1 | 72.177,6 $ | 0,03 % |
| MC | 1 | 64.431,6 $ | 0,03 % |
| SG | 1 | 38.228,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Generac Holdings Inc | 1.119 | 218.574,3 $ | 0,10 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.797 | 218.249,9 $ | 0,10 % |
| Dollar Tree Inc | 1.991 | 218.034,4 $ | 0,10 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 1.334 | 216.748,3 $ | 0,09 % |
| Peabody Energy Corp | 6.578 | 216.745,1 $ | 0,09 % |
| Domino's Pizza Inc | 604 | 216.709,2 $ | 0,09 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 4.868 | 215.993,2 $ | 0,09 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 6.404 | 214.726,1 $ | 0,09 % |
| Ameriprise Financial Inc | 478 | 212.423,2 $ | 0,09 % |
| American Express Co | 699 | 211.433,5 $ | 0,09 % |
| AGNC Investment Corp | 20.897 | 209.596,9 $ | 0,09 % |
| Murphy Oil Corp | 5.057 | 208.601,3 $ | 0,09 % |
| Terex Corp | 3.521 | 208.091,1 $ | 0,09 % |
| Mosaic Co/The | 8.126 | 207.213 $ | 0,09 % |
| Analog Devices Inc | 648 | 206.154,7 $ | 0,09 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 461 | 205.854,9 $ | 0,09 % |
| Lumen Technologies Inc | 29.616 | 205.831,2 $ | 0,09 % |
| Deere & Co | 363 | 204.477,9 $ | 0,09 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1.734 | 202.982 $ | 0,09 % |
| Watsco Inc | 557 | 202.631 $ | 0,09 % |
| Blackstone Inc | 1.759 | 202.267,4 $ | 0,09 % |
| PulteGroup Inc | 1.719 | 202.171,6 $ | 0,09 % |
| WW Grainger Inc | 185 | 201.799,9 $ | 0,09 % |
| AutoNation Inc | 1.029 | 200.922,5 $ | 0,09 % |
| Ally Financial Inc | 5.094 | 199.837,6 $ | 0,09 % |
| PBF Energy Inc | 4.181 | 199.099,2 $ | 0,09 % |
| Victoria's Secret & Co | 4.287 | 198.745,3 $ | 0,09 % |
| Parker-Hannifin Corp | 222 | 198.743,3 $ | 0,09 % |
| ITT Inc | 1.041 | 198.341,7 $ | 0,09 % |
| VeriSign Inc | 798 | 198.191,3 $ | 0,09 % |
| New York Times Co/The | 2.326 | 194.756 $ | 0,09 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 699 | 193.413,3 $ | 0,08 % |
| Welltower Inc | 972 | 192.174,1 $ | 0,08 % |
| Sanmina Corp | 1.458 | 189.015,1 $ | 0,08 % |
| Simon Property Group Inc | 1.013 | 188.954,9 $ | 0,08 % |
| Warrior Met Coal Inc | 2.024 | 188.535,6 $ | 0,08 % |
| Arrow Electronics Inc | 1.314 | 188.440,7 $ | 0,08 % |
| Ralph Lauren Corp | 545 | 187.474,6 $ | 0,08 % |
| Prologis Inc | 1.418 | 187.431,2 $ | 0,08 % |
| Hubbell Inc | 380 | 186.481,2 $ | 0,08 % |
| Cboe Global Markets Inc | 662 | 186.068,3 $ | 0,08 % |
| Motorola Solutions Inc | 426 | 184.871,2 $ | 0,08 % |
| Commercial Metals Co | 3.006 | 184.658,6 $ | 0,08 % |
| Reliance Inc | 607 | 184.479,4 $ | 0,08 % |
| Sysco Corp | 2.582 | 184.174,1 $ | 0,08 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 10.997 | 183.649,9 $ | 0,08 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 2.316 | 183.311,4 $ | 0,08 % |
| Dell Technologies Inc | 1.108 | 181.856 $ | 0,08 % |
| Arista Networks Inc | 1.480 | 181.714,4 $ | 0,08 % |
| International Paper Co | 5.068 | 180.927,6 $ | 0,08 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 4.119 | 180.494,6 $ | 0,08 % |
| Darden Restaurants Inc | 918 | 179.964,7 $ | 0,08 % |
| Medtronic PLC | 2.057 | 178.239,1 $ | 0,08 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 141 | 177.829,2 $ | 0,08 % |
| Expedia Group Inc | 765 | 176.630,9 $ | 0,08 % |
| Veralto Corp | 1.987 | 175.690,5 $ | 0,08 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 584 | 175.684,7 $ | 0,08 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 702 | 174.854,2 $ | 0,08 % |
| Permian Resources Corp | 8.201 | 174.845,3 $ | 0,08 % |
| Molson Coors Beverage Co | 4.054 | 174.565,2 $ | 0,08 % |
| Mueller Industries Inc | 1.573 | 174.288,4 $ | 0,08 % |
| A O Smith Corp | 2.635 | 173.751,9 $ | 0,08 % |
| Deckers Outdoor Corp | 1.735 | 173.656,2 $ | 0,08 % |
| PPG Industries Inc | 1.610 | 172.076,8 $ | 0,08 % |
| Landstar System Inc | 1.073 | 172.012,6 $ | 0,08 % |
| Silicon Laboratories Inc | 817 | 170.058,6 $ | 0,07 % |
| Otis Worldwide Corp | 2.195 | 169.190,6 $ | 0,07 % |
| Albertsons Cos Inc | 9.919 | 169.019,8 $ | 0,07 % |
| General Mills, Inc. | 4.536 | 168.829,9 $ | 0,07 % |
| Copart Inc | 5.077 | 168.556,4 $ | 0,07 % |
| Quest Diagnostics Inc | 858 | 168.150,8 $ | 0,07 % |
| Church & Dwight Co Inc | 1.796 | 167.602,7 $ | 0,07 % |
| VF Corp | 9.844 | 167.249,6 $ | 0,07 % |
| Invesco Ltd | 6.818 | 165.609,2 $ | 0,07 % |
| Timken Co/The | 1.645 | 165.437,7 $ | 0,07 % |
| Tractor Supply Co | 3.632 | 164.529,6 $ | 0,07 % |
| Cintas Corp | 970 | 164.065,8 $ | 0,07 % |
| Toro Co/The | 1.755 | 163.987,2 $ | 0,07 % |
| Service Corp International/US | 1.953 | 161.142 $ | 0,07 % |
| Macy's Inc | 8.868 | 160.422,1 $ | 0,07 % |
| Granite Construction Inc | 1.317 | 157.882 $ | 0,07 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 793 | 157.244 $ | 0,07 % |
| CNX Resources Corp | 4.071 | 156.937,1 $ | 0,07 % |
| ResMed Inc | 696 | 156.238,1 $ | 0,07 % |
| Incyte Corp | 1.655 | 155.768,6 $ | 0,07 % |
| NewMarket Corp | 243 | 155.750,9 $ | 0,07 % |
| Amkor Technology Inc | 3.433 | 154.588 $ | 0,07 % |
| Citizens Financial Group Inc | 2.546 | 152.683,6 $ | 0,07 % |
| Cooper Cos Inc/The | 2.134 | 152.581 $ | 0,07 % |
| Vail Resorts Inc | 1.178 | 151.161 $ | 0,07 % |
| Western Union Co/The | 17.287 | 150.915,5 $ | 0,07 % |
| Avnet Inc | 2.441 | 150.414,4 $ | 0,07 % |
| Urban Outfitters Inc | 2.369 | 150.076,2 $ | 0,07 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 2.655 | 149.874,8 $ | 0,07 % |
| Chemours Co/The | 6.720 | 148.041,6 $ | 0,06 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 764 | 146.489,4 $ | 0,06 % |
| Valvoline Inc | 4.334 | 145.969,1 $ | 0,06 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 1.592 | 145.461 $ | 0,06 % |
| HEICO Corp | 530 | 145.326 $ | 0,06 % |
| Delek US Holdings Inc | 3.218 | 145.035,3 $ | 0,06 % |