Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Actif net
- 229,1 M $ dont 227,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 858 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Generac Holdings Inc | 1 119 | 218,6 k $ | 0,10 % |
| 202 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2 797 | 218,2 k $ | 0,10 % |
| 203 | Dollar Tree Inc | 1 991 | 218 k $ | 0,10 % |
| 204 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 334 | 216,7 k $ | 0,09 % |
| 205 | Peabody Energy Corp | 6 578 | 216,7 k $ | 0,09 % |
| 206 | Domino's Pizza Inc | 604 | 216,7 k $ | 0,09 % |
| 207 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4 868 | 216 k $ | 0,09 % |
| 208 | Kinder Morgan, Inc. | 6 404 | 214,7 k $ | 0,09 % |
| 209 | Ameriprise Financial Inc | 478 | 212,4 k $ | 0,09 % |
| 210 | American Express Co | 699 | 211,4 k $ | 0,09 % |
| 211 | AGNC Investment Corp | 20 897 | 209,6 k $ | 0,09 % |
| 212 | Murphy Oil Corp | 5 057 | 208,6 k $ | 0,09 % |
| 213 | Terex Corp | 3 521 | 208,1 k $ | 0,09 % |
| 214 | Mosaic Co/The | 8 126 | 207,2 k $ | 0,09 % |
| 215 | Analog Devices Inc | 648 | 206,2 k $ | 0,09 % |
| 216 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 461 | 205,9 k $ | 0,09 % |
| 217 | Lumen Technologies Inc | 29 616 | 205,8 k $ | 0,09 % |
| 218 | Deere & Co | 363 | 204,5 k $ | 0,09 % |
| 219 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 734 | 203 k $ | 0,09 % |
| 220 | Watsco Inc | 557 | 202,6 k $ | 0,09 % |
| 221 | Blackstone Inc | 1 759 | 202,3 k $ | 0,09 % |
| 222 | PulteGroup Inc | 1 719 | 202,2 k $ | 0,09 % |
| 223 | WW Grainger Inc | 185 | 201,8 k $ | 0,09 % |
| 224 | AutoNation Inc | 1 029 | 200,9 k $ | 0,09 % |
| 225 | Ally Financial Inc | 5 094 | 199,8 k $ | 0,09 % |
| 226 | PBF Energy Inc | 4 181 | 199,1 k $ | 0,09 % |
| 227 | Victoria's Secret & Co | 4 287 | 198,7 k $ | 0,09 % |
| 228 | Parker-Hannifin Corp | 222 | 198,7 k $ | 0,09 % |
| 229 | ITT Inc | 1 041 | 198,3 k $ | 0,09 % |
| 230 | VeriSign Inc | 798 | 198,2 k $ | 0,09 % |
| 231 | New York Times Co/The | 2 326 | 194,8 k $ | 0,09 % |
| 232 | Affiliated Managers Group Inc | 699 | 193,4 k $ | 0,08 % |
| 233 | Welltower Inc | 972 | 192,2 k $ | 0,08 % |
| 234 | Sanmina Corp | 1 458 | 189 k $ | 0,08 % |
| 235 | Simon Property Group Inc | 1 013 | 189 k $ | 0,08 % |
| 236 | Warrior Met Coal Inc | 2 024 | 188,5 k $ | 0,08 % |
| 237 | Arrow Electronics Inc | 1 314 | 188,4 k $ | 0,08 % |
| 238 | Ralph Lauren Corp | 545 | 187,5 k $ | 0,08 % |
| 239 | Prologis Inc | 1 418 | 187,4 k $ | 0,08 % |
| 240 | Hubbell Inc | 380 | 186,5 k $ | 0,08 % |
| 241 | Cboe Global Markets Inc | 662 | 186,1 k $ | 0,08 % |
| 242 | Motorola Solutions Inc | 426 | 184,9 k $ | 0,08 % |
| 243 | Commercial Metals Co | 3 006 | 184,7 k $ | 0,08 % |
| 244 | Reliance Inc | 607 | 184,5 k $ | 0,08 % |
| 245 | Sysco Corp | 2 582 | 184,2 k $ | 0,08 % |
| 246 | American Eagle Outfitters Inc | 10 997 | 183,6 k $ | 0,08 % |
| 247 | Cal-Maine Foods Inc | 2 316 | 183,3 k $ | 0,08 % |
| 248 | Dell Technologies Inc | 1 108 | 181,9 k $ | 0,08 % |
| 249 | Arista Networks Inc | 1 480 | 181,7 k $ | 0,08 % |
| 250 | International Paper Co | 5 068 | 180,9 k $ | 0,08 % |
| 251 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 119 | 180,5 k $ | 0,08 % |
| 252 | Darden Restaurants Inc | 918 | 180 k $ | 0,08 % |
| 253 | Medtronic PLC | 2 057 | 178,2 k $ | 0,08 % |
| 254 | Mettler-Toledo International Inc | 141 | 177,8 k $ | 0,08 % |
| 255 | Expedia Group Inc | 765 | 176,6 k $ | 0,08 % |
| 256 | Veralto Corp | 1 987 | 175,7 k $ | 0,08 % |
| 257 | LPL Financial Holdings Inc | 584 | 175,7 k $ | 0,08 % |
| 258 | Lincoln Electric Holdings Inc | 702 | 174,9 k $ | 0,08 % |
| 259 | Permian Resources Corp | 8 201 | 174,8 k $ | 0,08 % |
| 260 | Molson Coors Beverage Co | 4 054 | 174,6 k $ | 0,08 % |
| 261 | Mueller Industries Inc | 1 573 | 174,3 k $ | 0,08 % |
| 262 | A O Smith Corp | 2 635 | 173,8 k $ | 0,08 % |
| 263 | Deckers Outdoor Corp | 1 735 | 173,7 k $ | 0,08 % |
| 264 | PPG Industries Inc | 1 610 | 172,1 k $ | 0,08 % |
| 265 | Landstar System Inc | 1 073 | 172 k $ | 0,08 % |
| 266 | Silicon Laboratories Inc | 817 | 170,1 k $ | 0,07 % |
| 267 | Otis Worldwide Corp | 2 195 | 169,2 k $ | 0,07 % |
| 268 | Albertsons Cos Inc | 9 919 | 169 k $ | 0,07 % |
| 269 | General Mills, Inc. | 4 536 | 168,8 k $ | 0,07 % |
| 270 | Copart Inc | 5 077 | 168,6 k $ | 0,07 % |
| 271 | Quest Diagnostics Inc | 858 | 168,2 k $ | 0,07 % |
| 272 | Church & Dwight Co Inc | 1 796 | 167,6 k $ | 0,07 % |
| 273 | VF Corp | 9 844 | 167,2 k $ | 0,07 % |
| 274 | Invesco Ltd | 6 818 | 165,6 k $ | 0,07 % |
| 275 | Timken Co/The | 1 645 | 165,4 k $ | 0,07 % |
| 276 | Tractor Supply Co | 3 632 | 164,5 k $ | 0,07 % |
| 277 | Cintas Corp | 970 | 164,1 k $ | 0,07 % |
| 278 | Toro Co/The | 1 755 | 164 k $ | 0,07 % |
| 279 | Service Corp International/US | 1 953 | 161,1 k $ | 0,07 % |
| 280 | Macy's Inc | 8 868 | 160,4 k $ | 0,07 % |
| 281 | Granite Construction Inc | 1 317 | 157,9 k $ | 0,07 % |
| 282 | Dick's Sporting Goods Inc | 793 | 157,2 k $ | 0,07 % |
| 283 | CNX Resources Corp | 4 071 | 156,9 k $ | 0,07 % |
| 284 | ResMed Inc | 696 | 156,2 k $ | 0,07 % |
| 285 | Incyte Corp | 1 655 | 155,8 k $ | 0,07 % |
| 286 | NewMarket Corp | 243 | 155,8 k $ | 0,07 % |
| 287 | Amkor Technology Inc | 3 433 | 154,6 k $ | 0,07 % |
| 288 | Citizens Financial Group Inc | 2 546 | 152,7 k $ | 0,07 % |
| 289 | Cooper Cos Inc/The | 2 134 | 152,6 k $ | 0,07 % |
| 290 | Vail Resorts Inc | 1 178 | 151,2 k $ | 0,07 % |
| 291 | Western Union Co/The | 17 287 | 150,9 k $ | 0,07 % |
| 292 | Avnet Inc | 2 441 | 150,4 k $ | 0,07 % |
| 293 | Urban Outfitters Inc | 2 369 | 150,1 k $ | 0,07 % |
| 294 | Academy Sports & Outdoors Inc | 2 655 | 149,9 k $ | 0,07 % |
| 295 | Chemours Co/The | 6 720 | 148 k $ | 0,06 % |
| 296 | Coca-Cola Consolidated Inc | 764 | 146,5 k $ | 0,06 % |
| 297 | Valvoline Inc | 4 334 | 146 k $ | 0,06 % |
| 298 | Abercrombie & Fitch Co | 1 592 | 145,5 k $ | 0,06 % |
| 299 | HEICO Corp | 530 | 145,3 k $ | 0,06 % |
| 300 | Delek US Holdings Inc | 3 218 | 145 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Santé 13,2 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 8,7 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 5,1 %
- Énergie 4,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 835 | 225 M $ | 98,73 % |
| 2 | Irlande | 5 | 693,2 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 683,9 k $ | 0,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 571,8 k $ | 0,25 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 465,9 k $ | 0,20 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 119 k $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 11 | Singapour | 1 | 38,2 k $ | 0,02 % |
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