Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Actif net
- 229,1 M $ dont 227,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 858 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Brunswick Corp/DE | 1 992 | 144,9 k $ | 0,06 % |
| 302 | Unum Group | 1 976 | 144,3 k $ | 0,06 % |
| 303 | SBA Communications Corp | 837 | 144,1 k $ | 0,06 % |
| 304 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 464 | 143,9 k $ | 0,06 % |
| 305 | Signet Jewelers Ltd | 1 697 | 143,6 k $ | 0,06 % |
| 306 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 553 | 143,3 k $ | 0,06 % |
| 307 | Avery Dennison Corp | 829 | 143,2 k $ | 0,06 % |
| 308 | West Pharmaceutical Services Inc | 568 | 142,4 k $ | 0,06 % |
| 309 | Leidos Holdings Inc | 911 | 141,7 k $ | 0,06 % |
| 310 | FTAI Aviation Ltd | 577 | 141,4 k $ | 0,06 % |
| 311 | DT Midstream Inc | 1 047 | 141 k $ | 0,06 % |
| 312 | EchoStar Corp | 1 204 | 141 k $ | 0,06 % |
| 313 | Republic Services Inc | 637 | 139,5 k $ | 0,06 % |
| 314 | Quanta Services Inc | 254 | 139,5 k $ | 0,06 % |
| 315 | Lear Corp | 1 148 | 139 k $ | 0,06 % |
| 316 | TALEN ENERGY CORP | 434 | 138,5 k $ | 0,06 % |
| 317 | SLB Ltd | 2 694 | 138,4 k $ | 0,06 % |
| 318 | National Fuel Gas Co | 1 472 | 138,3 k $ | 0,06 % |
| 319 | Universal Health Services Inc | 763 | 136,6 k $ | 0,06 % |
| 320 | Equitable Holdings Inc | 3 666 | 136 k $ | 0,06 % |
| 321 | Genpact Ltd | 3 623 | 135 k $ | 0,06 % |
| 322 | Loews Corp | 1 262 | 134,7 k $ | 0,06 % |
| 323 | Dana Inc | 3 994 | 134,4 k $ | 0,06 % |
| 324 | Dow Inc | 3 225 | 134,3 k $ | 0,06 % |
| 325 | Sherwin-Williams Co/The | 418 | 134 k $ | 0,06 % |
| 326 | Gentex Corp | 6 124 | 133,8 k $ | 0,06 % |
| 327 | Freeport-McMoRan Inc | 2 261 | 132,9 k $ | 0,06 % |
| 328 | Jones Lang LaSalle Inc | 436 | 132,7 k $ | 0,06 % |
| 329 | Labcorp Holdings Inc | 496 | 132,3 k $ | 0,06 % |
| 330 | Ball Corp | 2 216 | 131 k $ | 0,06 % |
| 331 | Omnicom Group Inc | 1 732 | 130,4 k $ | 0,06 % |
| 332 | Constellation Energy Corp. | 467 | 130,4 k $ | 0,06 % |
| 333 | MSCI Inc | 241 | 129,9 k $ | 0,06 % |
| 334 | Advanced Drainage Systems Inc | 945 | 129,6 k $ | 0,06 % |
| 335 | Flagstar Bank NA | 9 790 | 128,9 k $ | 0,06 % |
| 336 | S&P Global Inc | 303 | 128,9 k $ | 0,06 % |
| 337 | Healthcare Realty Trust Inc | 7 501 | 127,4 k $ | 0,06 % |
| 338 | White Mountains Insurance Group Ltd | 58 | 127,4 k $ | 0,06 % |
| 339 | Brown-Forman Corp | 4 798 | 126,9 k $ | 0,06 % |
| 340 | Pool Corp | 624 | 126,3 k $ | 0,06 % |
| 341 | Steel Dynamics Inc | 700 | 126 k $ | 0,06 % |
| 342 | Franklin Resources Inc | 5 295 | 125,1 k $ | 0,05 % |
| 343 | Moderna Inc | 2 461 | 125 k $ | 0,05 % |
| 344 | Viasat Inc | 2 729 | 125 k $ | 0,05 % |
| 345 | APA Corp | 2 907 | 123,4 k $ | 0,05 % |
| 346 | Camden Property Trust | 1 263 | 123,3 k $ | 0,05 % |
| 347 | Packaging Corp of America | 579 | 122,9 k $ | 0,05 % |
| 348 | Willis Towers Watson PLC | 422 | 122,7 k $ | 0,05 % |
| 349 | Assurant Inc | 561 | 122,2 k $ | 0,05 % |
| 350 | Sandisk Corp/DE | 192 | 122 k $ | 0,05 % |
| 351 | SLM Corp | 5 686 | 121,7 k $ | 0,05 % |
| 352 | Johnson Controls International plc | 929 | 121,7 k $ | 0,05 % |
| 353 | Sun Communities Inc | 962 | 121,2 k $ | 0,05 % |
| 354 | InterDigital Inc | 401 | 121,1 k $ | 0,05 % |
| 355 | Houlihan Lokey Inc | 840 | 120,6 k $ | 0,05 % |
| 356 | OneMain Holdings Inc | 2 246 | 120,1 k $ | 0,05 % |
| 357 | Bread Financial Holdings Inc | 1 604 | 120,1 k $ | 0,05 % |
| 358 | WP Carey Inc | 1 765 | 119,9 k $ | 0,05 % |
| 359 | Plexus Corp | 587 | 118,9 k $ | 0,05 % |
| 360 | Lincoln National Corp | 3 344 | 118,7 k $ | 0,05 % |
| 361 | Oshkosh Corp | 801 | 117,9 k $ | 0,05 % |
| 362 | Williams Cos Inc/The | 1 614 | 117,5 k $ | 0,05 % |
| 363 | DigitalBridge Group Inc | 7 593 | 117,1 k $ | 0,05 % |
| 364 | Sonoco Products Co | 2 162 | 116,9 k $ | 0,05 % |
| 365 | SoFi Technologies Inc | 7 358 | 116,8 k $ | 0,05 % |
| 366 | XPO Inc | 597 | 116,1 k $ | 0,05 % |
| 367 | Hexcel Corp | 1 428 | 115,6 k $ | 0,05 % |
| 368 | Moog Inc | 392 | 114,7 k $ | 0,05 % |
| 369 | Elevance Health Inc | 390 | 114,2 k $ | 0,05 % |
| 370 | Science Applications International Corp | 1 202 | 114,1 k $ | 0,05 % |
| 371 | AptarGroup Inc | 904 | 113,9 k $ | 0,05 % |
| 372 | NetApp Inc | 1 107 | 113,3 k $ | 0,05 % |
| 373 | Jackson Financial Inc | 1 072 | 113,3 k $ | 0,05 % |
| 374 | Lattice Semiconductor Corp | 1 218 | 113 k $ | 0,05 % |
| 375 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 501 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 376 | Henry Schein Inc | 1 522 | 112,2 k $ | 0,05 % |
| 377 | NVR Inc | 17 | 112 k $ | 0,05 % |
| 378 | Tri Pointe Homes Inc | 2 376 | 111 k $ | 0,05 % |
| 379 | Armstrong World Industries Inc | 673 | 110,9 k $ | 0,05 % |
| 380 | Donaldson Co Inc | 1 306 | 110,8 k $ | 0,05 % |
| 381 | J M Smucker Co/The | 1 141 | 110 k $ | 0,05 % |
| 382 | Covista Inc | 953 | 109,8 k $ | 0,05 % |
| 383 | First Solar Inc | 554 | 109,3 k $ | 0,05 % |
| 384 | Vistance Networks Inc | 6 004 | 109,3 k $ | 0,05 % |
| 385 | CRH PLC | 1 037 | 109 k $ | 0,05 % |
| 386 | MDU Resources Group Inc | 5 252 | 108,8 k $ | 0,05 % |
| 387 | AGCO Corp | 938 | 108,7 k $ | 0,05 % |
| 388 | Hawaiian Electric Industries Inc | 7 296 | 108,3 k $ | 0,05 % |
| 389 | Resideo Technologies Inc | 3 211 | 108,2 k $ | 0,05 % |
| 390 | ATI Inc | 743 | 108,1 k $ | 0,05 % |
| 391 | Chemed Corp | 286 | 108 k $ | 0,05 % |
| 392 | Janus Henderson Group PLC | 2 085 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| 393 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 503 | 107 k $ | 0,05 % |
| 394 | Brown & Brown Inc | 1 634 | 106,6 k $ | 0,05 % |
| 395 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 082 | 106,5 k $ | 0,05 % |
| 396 | Brighthouse Financial Inc | 1 777 | 106,4 k $ | 0,05 % |
| 397 | Cadence Design Systems Inc | 382 | 106,1 k $ | 0,05 % |
| 398 | MongoDB Inc | 432 | 105,7 k $ | 0,05 % |
| 399 | Zoetis Inc | 894 | 105,7 k $ | 0,05 % |
| 400 | Lennox International Inc | 227 | 105,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Santé 13,2 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 8,7 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 5,1 %
- Énergie 4,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 835 | 225 M $ | 98,73 % |
| 2 | Irlande | 5 | 693,2 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 683,9 k $ | 0,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 571,8 k $ | 0,25 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 465,9 k $ | 0,20 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 119 k $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 11 | Singapour | 1 | 38,2 k $ | 0,02 % |
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