Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 290 Mio. $ davon 289,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 881 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Vail Resorts Inc | 1.358 | 184.891,7 $ | 0,06 % |
| 302 | General Mills Inc | 5.232 | 182.073,6 $ | 0,06 % |
| 303 | Molson Coors Beverage Co | 4.672 | 182.021,1 $ | 0,06 % |
| 304 | Primoris Services Corp | 1.834 | 181.786,1 $ | 0,06 % |
| 305 | Virtu Financial Inc | 3.051 | 181.748,1 $ | 0,06 % |
| 306 | Otis Worldwide Corp | 2.531 | 181.219,6 $ | 0,06 % |
| 307 | FTAI Aviation Ltd | 667 | 180.443,5 $ | 0,06 % |
| 308 | Abercrombie & Fitch Co | 1.993 | 179.389,9 $ | 0,06 % |
| 309 | Lear Corp | 1.322 | 177.227,3 $ | 0,06 % |
| 310 | TD SYNNEX Corp | 661 | 176.711,7 $ | 0,06 % |
| 311 | Cooper Cos Inc/The | 2.458 | 176.263,2 $ | 0,06 % |
| 312 | Fastenal Co | 3.668 | 176.174 $ | 0,06 % |
| 313 | Peabody Energy Corp | 7.586 | 175.388,3 $ | 0,06 % |
| 314 | Dycom Industries Inc | 345 | 174.428,6 $ | 0,06 % |
| 315 | Healthcare Realty Trust Inc | 8.647 | 174.410 $ | 0,06 % |
| 316 | nVent Electric PLC | 1.028 | 174.359,1 $ | 0,06 % |
| 317 | Permian Resources Corp | 9.455 | 174.066,6 $ | 0,06 % |
| 318 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.089 | 170.929,4 $ | 0,06 % |
| 319 | SLM Corp | 6.556 | 170.062,6 $ | 0,06 % |
| 320 | IDACORP Inc | 1.124 | 170.061,2 $ | 0,06 % |
| 321 | SBA Communications Corp | 963 | 169.931 $ | 0,06 % |
| 322 | Entegris Inc | 938 | 168.708,7 $ | 0,06 % |
| 323 | Flagstar Bank NA | 11.290 | 168.672,6 $ | 0,06 % |
| 324 | Signet Jewelers Ltd | 1.955 | 168.521 $ | 0,06 % |
| 325 | Williams Cos Inc/The | 2.266 | 168.454,4 $ | 0,06 % |
| 326 | Coca-Cola Consolidated Inc | 878 | 167.627,8 $ | 0,06 % |
| 327 | MongoDB Inc | 498 | 167.278,2 $ | 0,06 % |
| 328 | Sherwin-Williams Co/The | 484 | 166.650,9 $ | 0,06 % |
| 329 | Camden Property Trust | 1.455 | 166.583 $ | 0,06 % |
| 330 | Warrior Met Coal Inc | 2.032 | 164.917,1 $ | 0,06 % |
| 331 | Everus Construction Group Inc | 993 | 164.788,4 $ | 0,06 % |
| 332 | Loews Corp | 1.454 | 164.607,3 $ | 0,06 % |
| 333 | MKS Inc | 370 | 164.576 $ | 0,06 % |
| 334 | Hexcel Corp | 1.644 | 164.498,6 $ | 0,06 % |
| 335 | Unum Group | 1.839 | 164.406,6 $ | 0,06 % |
| 336 | Freeport-McMoRan Inc | 2.609 | 164.080 $ | 0,06 % |
| 337 | Aptiv PLC | 2.670 | 163.884,6 $ | 0,06 % |
| 338 | VF Corp | 9.756 | 162.730,1 $ | 0,06 % |
| 339 | Labcorp Holdings Inc | 574 | 160.720 $ | 0,06 % |
| 340 | Urban Outfitters Inc | 2.259 | 160.072,7 $ | 0,06 % |
| 341 | Ball Corp | 2.558 | 159.619,2 $ | 0,06 % |
| 342 | Meritage Homes Corp | 1.902 | 159.482,7 $ | 0,06 % |
| 343 | Packaging Corp of America | 669 | 159.409,3 $ | 0,06 % |
| 344 | CNX Resources Corp | 4.695 | 159.301,4 $ | 0,05 % |
| 345 | Lamar Advertising Co | 1.020 | 159.099,6 $ | 0,05 % |
| 346 | Chemours Co/The | 7.746 | 158.947,9 $ | 0,05 % |
| 347 | Genpact Ltd | 5.751 | 158.152,5 $ | 0,05 % |
| 348 | OneMain Holdings Inc | 2.588 | 157.790,4 $ | 0,05 % |
| 349 | Everpure Inc | 2.000 | 157.580 $ | 0,05 % |
| 350 | Johnson Controls International plc | 1.073 | 156.776 $ | 0,05 % |
| 351 | ResMed Inc | 804 | 156.683,5 $ | 0,05 % |
| 352 | Republic Services Inc | 733 | 156.187,6 $ | 0,05 % |
| 353 | Jones Lang LaSalle Inc | 502 | 155.594,9 $ | 0,05 % |
| 354 | MSCI Inc | 277 | 155.131,1 $ | 0,05 % |
| 355 | Albertsons Cos Inc | 11.437 | 154.742,6 $ | 0,05 % |
| 356 | Pool Corp | 720 | 154.728 $ | 0,05 % |
| 357 | Western Union Co/The | 19.933 | 153.484,1 $ | 0,05 % |
| 358 | Science Applications International Corp | 1.388 | 153.249,1 $ | 0,05 % |
| 359 | CHEMED CORP | 328 | 152.762,7 $ | 0,05 % |
| 360 | Etsy Inc | 2.027 | 152.693,9 $ | 0,05 % |
| 361 | Lennox International Inc | 263 | 150.685,9 $ | 0,05 % |
| 362 | First Solar Inc | 638 | 150.542,5 $ | 0,05 % |
| 363 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 392 | 149.105 $ | 0,05 % |
| 364 | J M Smucker Co/The | 1.315 | 147.937,5 $ | 0,05 % |
| 365 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1.884 | 147.705,6 $ | 0,05 % |
| 366 | Kohl's Corp | 8.319 | 147.412,7 $ | 0,05 % |
| 367 | Henry Schein Inc | 1.756 | 146.661,1 $ | 0,05 % |
| 368 | MasTec Inc | 352 | 146.453,1 $ | 0,05 % |
| 369 | WP Carey Inc | 2.035 | 145.502,5 $ | 0,05 % |
| 370 | Omnicom Group Inc | 1.996 | 145.368,7 $ | 0,05 % |
| 371 | Academy Sports & Outdoors Inc | 3.063 | 144.359,2 $ | 0,05 % |
| 372 | FirstCash Holdings Inc | 667 | 144.285,4 $ | 0,05 % |
| 373 | S&P Global Inc | 351 | 142.948,3 $ | 0,05 % |
| 374 | Park Hotels & Resorts Inc | 10.025 | 142.856,3 $ | 0,05 % |
| 375 | Werner Enterprises Inc | 3.258 | 142.081,4 $ | 0,05 % |
| 376 | CF Industries Holdings Inc | 1.309 | 141.712,3 $ | 0,05 % |
| 377 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2.277 | 141.674,9 $ | 0,05 % |
| 378 | Oshkosh Corp | 921 | 141.355,1 $ | 0,05 % |
| 379 | XPO Inc | 687 | 141.034,2 $ | 0,05 % |
| 380 | Toll Brothers Inc | 855 | 140.861,3 $ | 0,05 % |
| 381 | Sonoco Products Co | 2.492 | 140.424,2 $ | 0,05 % |
| 382 | Matson Inc | 728 | 139.943,4 $ | 0,05 % |
| 383 | Macerich Co/The | 5.552 | 139.854,9 $ | 0,05 % |
| 384 | ACUITY INC | 371 | 139.740,9 $ | 0,05 % |
| 385 | US Bancorp | 2.307 | 139.342,8 $ | 0,05 % |
| 386 | Match Group Inc | 3.656 | 139.110,8 $ | 0,05 % |
| 387 | Copart Inc | 4.864 | 137.116,2 $ | 0,05 % |
| 388 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1.729 | 137.092,4 $ | 0,05 % |
| 389 | Covista Inc | 1.097 | 136.752 $ | 0,05 % |
| 390 | Lincoln National Corp | 3.854 | 136.238,9 $ | 0,05 % |
| 391 | Dropbox Inc | 4.942 | 135.756,7 $ | 0,05 % |
| 392 | JB Hunt Transport Services Inc | 469 | 135.742,7 $ | 0,05 % |
| 393 | Donaldson Co Inc | 1.504 | 135.014,1 $ | 0,05 % |
| 394 | Rollins Inc | 3.234 | 134.987,2 $ | 0,05 % |
| 395 | American Homes 4 Rent | 4.011 | 134.448,7 $ | 0,05 % |
| 396 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 421 | 133.414,9 $ | 0,05 % |
| 397 | Sun Communities Inc | 1.112 | 133.339,9 $ | 0,05 % |
| 398 | RBC BEARINGS INC | 207 | 133.320,4 $ | 0,05 % |
| 399 | WOODWARD INC | 313 | 133.162,7 $ | 0,05 % |
| 400 | White Mountains Insurance Group Ltd | 64 | 132.697 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,0 %
- Gesundheit 12,8 %
- Finanzen 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 0,7 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 852 | 286,2 Mio. $ | 98,84 % |
| 2 | Irland | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 757.306,9 $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 730.662,8 $ | 0,25 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 245.553,1 $ | 0,08 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 117.232,4 $ | 0,04 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 64.388 $ | 0,02 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 58.624 $ | 0,02 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 28.281,3 $ | 0,01 % |
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