Portfolio von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
PIMCO Equity Series ·858 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 229,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,0 %
- Gesundheit 13,0 %
- Finanzen 10,4 %
- Industrie 9,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- VG 0,1 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 835 | 225 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | IE | 5 | 693.248,2 $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 683.912,6 $ | 0,30 % |
| 4 | GB | 4 | 571.834,5 $ | 0,25 % |
| 5 | BM | 5 | 465.853,2 $ | 0,20 % |
| 6 | VG | 2 | 119.008,2 $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 107.106,5 $ | 0,05 % |
| 8 | MH | 1 | 74.629,1 $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 72.177,6 $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 64.431,6 $ | 0,03 % |
| 11 | SG | 1 | 38.228,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | nVent Electric PLC | 890 | 105.269,2 $ | 0,05 % |
| 402 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 344 | 104.603,5 $ | 0,05 % |
| 403 | Advance Auto Parts Inc | 1.977 | 104.286,8 $ | 0,05 % |
| 404 | US Bancorp | 2.001 | 104.072 $ | 0,05 % |
| 405 | Helmerich & Payne Inc | 2.887 | 104.018,6 $ | 0,05 % |
| 406 | Hologic Inc | 1.375 | 103.936,3 $ | 0,05 % |
| 407 | TXNM Energy Inc | 1.776 | 103.825 $ | 0,05 % |
| 408 | Matson Inc | 632 | 103.610,1 $ | 0,05 % |
| 409 | Ingredion Inc | 918 | 103.421,9 $ | 0,05 % |
| 410 | OSI Systems Inc | 389 | 103.283,4 $ | 0,05 % |
| 411 | Graco Inc | 1.218 | 103.103,7 $ | 0,05 % |
| 412 | Hanover Insurance Group Inc/The | 594 | 102.969,9 $ | 0,04 % |
| 413 | Ensign Group Inc/The | 511 | 102.966,5 $ | 0,04 % |
| 414 | Ormat Technologies Inc | 916 | 102.518,7 $ | 0,04 % |
| 415 | Everpure Inc | 1.736 | 102.493,4 $ | 0,04 % |
| 416 | TE Connectivity PLC | 490 | 102.419,8 $ | 0,04 % |
| 417 | Chubb Ltd | 314 | 102.342 $ | 0,04 % |
| 418 | Meritage Homes Corp | 1.650 | 102.036 $ | 0,04 % |
| 419 | Everus Construction Group Inc | 861 | 101.649,7 $ | 0,04 % |
| 420 | SEI Investments Co | 1.292 | 101.383,2 $ | 0,04 % |
| 421 | Toll Brothers Inc | 741 | 101.124,3 $ | 0,04 % |
| 422 | Iron Mountain Inc | 986 | 100.710 $ | 0,04 % |
| 423 | Dycom Industries Inc | 297 | 100.629,5 $ | 0,04 % |
| 424 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 264 | 100.293,6 $ | 0,04 % |
| 425 | Vishay Intertechnology Inc | 5.538 | 99.684 $ | 0,04 % |
| 426 | Avis Budget Group Inc | 679 | 99.032,2 $ | 0,04 % |
| 427 | IDACORP Inc | 692 | 98.935,2 $ | 0,04 % |
| 428 | Cirrus Logic Inc | 678 | 98.052,4 $ | 0,04 % |
| 429 | Virtu Financial Inc | 2.227 | 97.943,5 $ | 0,04 % |
| 430 | MasTec Inc | 304 | 97.809 $ | 0,04 % |
| 431 | Dropbox Inc | 4.288 | 97.423,4 $ | 0,04 % |
| 432 | American Electric Power Co Inc | 742 | 97.261,4 $ | 0,04 % |
| 433 | Builders FirstSource Inc | 1.180 | 97.149,4 $ | 0,04 % |
| 434 | American Homes 4 Rent | 3.477 | 97.077,8 $ | 0,04 % |
| 435 | Woodward Inc | 271 | 96.996,3 $ | 0,04 % |
| 436 | Whirlpool Corp | 1.796 | 96.840,3 $ | 0,04 % |
| 437 | PVH Corp | 1.386 | 96.687,4 $ | 0,04 % |
| 438 | Capri Holdings Ltd | 5.473 | 96.434,3 $ | 0,04 % |
| 439 | Telephone and Data Systems Inc | 2.285 | 96.198,5 $ | 0,04 % |
| 440 | RBC Bearings Inc | 177 | 96.132,2 $ | 0,04 % |
| 441 | Gen Digital Inc | 5.064 | 95.355,1 $ | 0,04 % |
| 442 | Revolution Medicines Inc | 979 | 95.207,8 $ | 0,04 % |
| 443 | Entegris Inc | 812 | 95.198,9 $ | 0,04 % |
| 444 | Masco Corp | 1.575 | 95.082,8 $ | 0,04 % |
| 445 | American Tower Corp | 548 | 94.573,8 $ | 0,04 % |
| 446 | Boyd Gaming Corp | 1.142 | 93.849,6 $ | 0,04 % |
| 447 | Old Dominion Freight Line Inc | 480 | 93.792 $ | 0,04 % |
| 448 | BankUnited Inc | 2.068 | 93.390,9 $ | 0,04 % |
| 449 | Kohl's Corp | 7.215 | 93.073,5 $ | 0,04 % |
| 450 | Nextpower Inc | 771 | 92.944,1 $ | 0,04 % |
| 451 | Arthur J Gallagher & Co | 429 | 92.912,8 $ | 0,04 % |
| 452 | Fair Isaac Corp | 87 | 92.876 $ | 0,04 % |
| 453 | Constellation Brands Inc | 618 | 92.700 $ | 0,04 % |
| 454 | FedEx Corp | 260 | 92.606,8 $ | 0,04 % |
| 455 | Asbury Automotive Group Inc | 473 | 92.428,9 $ | 0,04 % |
| 456 | Graphic Packaging Holding Co | 9.291 | 92.352,5 $ | 0,04 % |
| 457 | Sirius XM Holdings Inc | 3.967 | 91.558,4 $ | 0,04 % |
| 458 | Park Hotels & Resorts Inc | 8.693 | 91.537,3 $ | 0,04 % |
| 459 | Portland General Electric Co | 1.723 | 90.922,7 $ | 0,04 % |
| 460 | Acuity Inc | 323 | 90.511,1 $ | 0,04 % |
| 461 | Seaboard Corp | 16 | 90.464,3 $ | 0,04 % |
| 462 | Southwest Gas Holdings Inc | 1.041 | 90.462,9 $ | 0,04 % |
| 463 | Archrock Inc | 2.588 | 90.062,4 $ | 0,04 % |
| 464 | Corebridge Financial Inc | 3.769 | 89.928,3 $ | 0,04 % |
| 465 | Eastman Chemical Co | 1.177 | 89.828,6 $ | 0,04 % |
| 466 | Expand Energy Corp | 815 | 89.470,7 $ | 0,04 % |
| 467 | API Group Corp | 2.201 | 89.184,5 $ | 0,04 % |
| 468 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.379 | 89.124,8 $ | 0,04 % |
| 469 | Paychex Inc | 967 | 89.080 $ | 0,04 % |
| 470 | Celanese Corp | 1.349 | 88.723,7 $ | 0,04 % |
| 471 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 432 | 88.676,6 $ | 0,04 % |
| 472 | FTI Consulting Inc | 497 | 87.854,7 $ | 0,04 % |
| 473 | UGI Corp | 2.412 | 87.845 $ | 0,04 % |
| 474 | Grand Canyon Education Inc | 516 | 87.735,5 $ | 0,04 % |
| 475 | Gap Inc/The | 3.620 | 87.604 $ | 0,04 % |
| 476 | Ross Stores Inc | 404 | 87.518,5 $ | 0,04 % |
| 477 | Entergy Corp | 778 | 87.416,1 $ | 0,04 % |
| 478 | Eagle Materials Inc | 461 | 87.336,5 $ | 0,04 % |
| 479 | FirstCash Holdings Inc | 463 | 87.044 $ | 0,04 % |
| 480 | Clearway Energy Inc | 2.213 | 86.948,8 $ | 0,04 % |
| 481 | JB Hunt Transport Services Inc | 409 | 86.667,1 $ | 0,04 % |
| 482 | Akamai Technologies Inc | 750 | 86.137,5 $ | 0,04 % |
| 483 | Amcor PLC | 2.161 | 85.899,8 $ | 0,04 % |
| 484 | Graham Holdings Co | 81 | 85.638,1 $ | 0,04 % |
| 485 | Roper Technologies Inc | 242 | 85.634,1 $ | 0,04 % |
| 486 | Cleveland-Cliffs Inc | 10.109 | 85.421,1 $ | 0,04 % |
| 487 | Keysight Technologies Inc | 302 | 85.275,7 $ | 0,04 % |
| 488 | AECOM | 1.003 | 85.074,5 $ | 0,04 % |
| 489 | Cabot Corp | 1.124 | 84.648,4 $ | 0,04 % |
| 490 | Lamar Advertising Co | 668 | 84.608,9 $ | 0,04 % |
| 491 | United Natural Foods Inc | 1.874 | 84.442,4 $ | 0,04 % |
| 492 | DENTSPLY SIRONA Inc | 7.272 | 84.355,2 $ | 0,04 % |
| 493 | TKO Group Holdings Inc | 414 | 83.483,1 $ | 0,04 % |
| 494 | Federated Hermes Inc | 1.468 | 83.250,3 $ | 0,04 % |
| 495 | Werner Enterprises Inc | 2.826 | 83.112,7 $ | 0,04 % |
| 496 | Webster Financial Corp | 1.192 | 82.748,6 $ | 0,04 % |
| 497 | Targa Resources Corp | 330 | 82.740,9 $ | 0,04 % |
| 498 | EMCOR Group Inc | 112 | 82.690,7 $ | 0,04 % |
| 499 | CVR Energy Inc | 2.455 | 82.610,8 $ | 0,04 % |
| 500 | Neurocrine Biosciences Inc | 625 | 82.337,5 $ | 0,04 % |