Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 290 Mio. $ davon 289,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 881 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Tractor Supply Co | 4.190 | 132.445,9 $ | 0,05 % |
| 402 | GEO Group Inc/The | 4.476 | 132.265,8 $ | 0,05 % |
| 403 | Ingredion Inc | 1.396 | 132.215,2 $ | 0,05 % |
| 404 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 398 | 131.523,1 $ | 0,05 % |
| 405 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.700 | 131.257 $ | 0,05 % |
| 406 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 13.958 | 131.065,6 $ | 0,05 % |
| 407 | Rockwell Automation Inc | 264 | 130.701,1 $ | 0,05 % |
| 408 | SEI Investments Co | 1.490 | 130.687,9 $ | 0,05 % |
| 409 | APTARGROUP INC | 1.042 | 130.458,4 $ | 0,05 % |
| 410 | Universal Health Services Inc | 877 | 130.401,1 $ | 0,05 % |
| 411 | Houlihan Lokey Inc | 966 | 129.569,6 $ | 0,04 % |
| 412 | AGCO Corp | 1.082 | 129.515,4 $ | 0,04 % |
| 413 | Globus Medical Inc | 1.620 | 127.996,2 $ | 0,04 % |
| 414 | Willis Towers Watson PLC | 488 | 127.548,6 $ | 0,04 % |
| 415 | Valmont Industries Inc | 219 | 126.494,4 $ | 0,04 % |
| 416 | Jackson Financial Inc | 1.234 | 126.349,3 $ | 0,04 % |
| 417 | Eastman Chemical Co | 1.877 | 125.721,5 $ | 0,04 % |
| 418 | Corebridge Financial Inc | 4.345 | 124.397,4 $ | 0,04 % |
| 419 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.589 | 124.371 $ | 0,04 % |
| 420 | Armstrong World Industries Inc | 775 | 124.325,5 $ | 0,04 % |
| 421 | Keysight Technologies Inc | 350 | 122.524,5 $ | 0,04 % |
| 422 | Builders FirstSource Inc | 1.360 | 121.692,8 $ | 0,04 % |
| 423 | Archrock Inc | 2.984 | 121.478,6 $ | 0,04 % |
| 424 | Brown & Brown Inc | 1.886 | 120.986,9 $ | 0,04 % |
| 425 | DigitalBridge Group Inc | 7.611 | 120.101,6 $ | 0,04 % |
| 426 | Eagle Materials Inc | 533 | 119.925 $ | 0,04 % |
| 427 | Old Dominion Freight Line Inc | 552 | 119.563,2 $ | 0,04 % |
| 428 | InterDigital Inc | 421 | 119.197,7 $ | 0,04 % |
| 429 | Sensient Technologies Corp | 965 | 118.974,9 $ | 0,04 % |
| 430 | Teradata Corp | 3.425 | 118.676,3 $ | 0,04 % |
| 431 | PVH Corp | 1.596 | 118.519 $ | 0,04 % |
| 432 | Akamai Technologies Inc | 1.002 | 118.446,4 $ | 0,04 % |
| 433 | Fair Isaac Corp | 99 | 118.283,2 $ | 0,04 % |
| 434 | Cabot Corp | 1.298 | 117.884,4 $ | 0,04 % |
| 435 | Capri Holdings Ltd | 6.313 | 117.232,4 $ | 0,04 % |
| 436 | American Electric Power Co Inc | 856 | 117.109,4 $ | 0,04 % |
| 437 | Crane Co | 524 | 116.888,7 $ | 0,04 % |
| 438 | Teleflex Inc | 920 | 116.619,2 $ | 0,04 % |
| 439 | Paramount Skydance Corp | 11.826 | 116.604,4 $ | 0,04 % |
| 440 | Laureate Education Inc | 3.201 | 116.260,3 $ | 0,04 % |
| 441 | Boyd Gaming Corp | 1.316 | 116.242,3 $ | 0,04 % |
| 442 | TXNM Energy Inc | 2.046 | 116.171,9 $ | 0,04 % |
| 443 | Gen Digital Inc | 4.666 | 116.136,7 $ | 0,04 % |
| 444 | Gentex Corp | 4.583 | 115.812,4 $ | 0,04 % |
| 445 | Vistance Networks Inc | 9.053 | 115.697,3 $ | 0,04 % |
| 446 | BankUnited Inc | 2.386 | 115.601,7 $ | 0,04 % |
| 447 | Dominion Energy Inc | 1.683 | 114.932,1 $ | 0,04 % |
| 448 | Ormat Technologies Inc | 1.054 | 114.780,6 $ | 0,04 % |
| 449 | Apple Hospitality REIT Inc | 6.817 | 114.593,8 $ | 0,04 % |
| 450 | Masco Corp | 1.404 | 114.243,5 $ | 0,04 % |
| 451 | Roku Inc | 827 | 114.241,8 $ | 0,04 % |
| 452 | Iron Mountain Inc | 903 | 114.057,9 $ | 0,04 % |
| 453 | Arthur J Gallagher & Co | 495 | 113.637,2 $ | 0,04 % |
| 454 | Fortinet Inc | 738 | 113.371,6 $ | 0,04 % |
| 455 | Graphic Packaging Holding Co | 10.713 | 113.236,4 $ | 0,04 % |
| 456 | PriceSmart Inc | 576 | 112.515,8 $ | 0,04 % |
| 457 | AAR Corp | 782 | 111.771,3 $ | 0,04 % |
| 458 | Vornado Realty Trust | 2.841 | 111.651,3 $ | 0,04 % |
| 459 | Brighthouse Financial Inc | 1.753 | 110.964,9 $ | 0,04 % |
| 460 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.731 | 110.801,3 $ | 0,04 % |
| 461 | Silgan Holdings Inc | 2.379 | 110.361,8 $ | 0,04 % |
| 462 | Paychex Inc | 1.117 | 109.834,6 $ | 0,04 % |
| 463 | Asbury Automotive Group Inc | 545 | 109.588,6 $ | 0,04 % |
| 464 | LPL Financial Holdings Inc | 388 | 109.291,8 $ | 0,04 % |
| 465 | Flex Ltd | 674 | 109.235,2 $ | 0,04 % |
| 466 | APA Corp | 3.351 | 109.142,1 $ | 0,04 % |
| 467 | Helmerich & Payne Inc | 3.331 | 109.056,9 $ | 0,04 % |
| 468 | State Street Corp | 643 | 109.052,8 $ | 0,04 % |
| 469 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.250 | 109.025 $ | 0,04 % |
| 470 | AMCOR PLC | 2.491 | 107.984,9 $ | 0,04 % |
| 471 | EMCOR Group Inc | 130 | 107.884,4 $ | 0,04 % |
| 472 | Roivant Sciences Ltd | 3.043 | 107.691,8 $ | 0,04 % |
| 473 | API GROUP CORP | 2.537 | 107.442 $ | 0,04 % |
| 474 | TopBuild Corp | 303 | 107.422,6 $ | 0,04 % |
| 475 | Cognex Corp | 1.480 | 107.181,6 $ | 0,04 % |
| 476 | ONTO INNOVATION INC | 283 | 107.101,4 $ | 0,04 % |
| 477 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 1.203 | 106.682 $ | 0,04 % |
| 478 | Zions Bancorp NA | 1.541 | 106.621,8 $ | 0,04 % |
| 479 | United Rentals Inc | 94 | 106.491,7 $ | 0,04 % |
| 480 | Graco Inc | 1.404 | 106.156,4 $ | 0,04 % |
| 481 | Nextpower Inc | 891 | 106.153,7 $ | 0,04 % |
| 482 | Outfront Media Inc | 3.239 | 106.109,6 $ | 0,04 % |
| 483 | Steven Madden Ltd | 2.517 | 105.965,7 $ | 0,04 % |
| 484 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1.256 | 105.767,8 $ | 0,04 % |
| 485 | Cirrus Logic Inc | 710 | 105.456,3 $ | 0,04 % |
| 486 | Public Storage | 331 | 105.360,6 $ | 0,04 % |
| 487 | Patterson-UTI Energy Inc | 11.413 | 104.771,3 $ | 0,04 % |
| 488 | Sirius XM Holdings Inc | 3.542 | 104.630,7 $ | 0,04 % |
| 489 | Genworth Financial Inc | 10.998 | 104.151,1 $ | 0,04 % |
| 490 | American Tower Corp | 632 | 103.376,2 $ | 0,04 % |
| 491 | Avis Budget Group Inc | 699 | 103.333,2 $ | 0,04 % |
| 492 | Entergy Corp | 898 | 103.144,3 $ | 0,04 % |
| 493 | Portland General Electric Co | 1.987 | 102.986,2 $ | 0,04 % |
| 494 | Louisiana-Pacific Corp | 1.302 | 102.415,3 $ | 0,04 % |
| 495 | Celanese Corp | 2.222 | 102.212 $ | 0,04 % |
| 496 | Casey's General Stores Inc | 128 | 101.733,1 $ | 0,04 % |
| 497 | Norfolk Southern Corp | 323 | 101.612,6 $ | 0,04 % |
| 498 | Nordson Corp | 336 | 101.367,8 $ | 0,03 % |
| 499 | Iridium Communications Inc | 1.837 | 100.759,5 $ | 0,03 % |
| 500 | Selective Insurance Group Inc | 1.038 | 100.696,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,0 %
- Gesundheit 12,8 %
- Finanzen 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 0,7 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 852 | 286,2 Mio. $ | 98,84 % |
| 2 | Irland | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 757.306,9 $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 730.662,8 $ | 0,25 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 245.553,1 $ | 0,08 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 117.232,4 $ | 0,04 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 64.388 $ | 0,02 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 58.624 $ | 0,02 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 28.281,3 $ | 0,01 % |
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