Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 229,1 Mio. $ davon 227,9 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 858 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Vontier Corp | 2.317 | 82.184 $ | 0,04 % |
| 502 | Louisiana-Pacific Corp | 1.128 | 82.062 $ | 0,04 % |
| 503 | Patterson-UTI Energy Inc | 7.567 | 81.950,6 $ | 0,04 % |
| 504 | Rockwell Automation Inc | 228 | 81.824,6 $ | 0,04 % |
| 505 | Centene Corp | 2.499 | 81.817,3 $ | 0,04 % |
| 506 | Post Holdings Inc | 823 | 81.361,8 $ | 0,04 % |
| 507 | CSG Systems International Inc | 1.013 | 80.979,2 $ | 0,04 % |
| 508 | Xcel Energy Inc | 1.017 | 80.790,5 $ | 0,04 % |
| 509 | Norfolk Southern Corp | 281 | 80.647 $ | 0,04 % |
| 510 | Casey's General Stores Inc | 110 | 80.064,6 $ | 0,03 % |
| 511 | Silgan Holdings Inc | 2.061 | 79.966,8 $ | 0,03 % |
| 512 | Masimo Corp | 446 | 79.330 $ | 0,03 % |
| 513 | Lennar Corp | 912 | 79.198,1 $ | 0,03 % |
| 514 | Public Storage | 289 | 78.284,3 $ | 0,03 % |
| 515 | Liberty Broadband Corp | 1.549 | 77.914,7 $ | 0,03 % |
| 516 | Vulcan Materials Co | 286 | 77.877,8 $ | 0,03 % |
| 517 | Consolidated Edison Inc | 688 | 77.867,8 $ | 0,03 % |
| 518 | PACCAR Inc | 671 | 77.500,5 $ | 0,03 % |
| 519 | Genworth Financial Inc | 9.540 | 77.464,8 $ | 0,03 % |
| 520 | Maximus Inc | 1.207 | 77.368,7 $ | 0,03 % |
| 521 | Crane Co | 452 | 77.292 $ | 0,03 % |
| 522 | Zions Bancorp NA | 1.337 | 77.037,9 $ | 0,03 % |
| 523 | Teradata Corp | 2.969 | 76.095,5 $ | 0,03 % |
| 524 | UniFirst Corp/MA | 302 | 75.980,2 $ | 0,03 % |
| 525 | Rush Enterprises Inc | 1.144 | 75.629,8 $ | 0,03 % |
| 526 | Carter's Inc | 2.110 | 75.453,6 $ | 0,03 % |
| 527 | CF Industries Holdings Inc | 580 | 75.307,2 $ | 0,03 % |
| 528 | TD SYNNEX Corp | 446 | 75.244,7 $ | 0,03 % |
| 529 | Kennametal Inc | 2.081 | 75.186,5 $ | 0,03 % |
| 530 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 338 | 75.059,7 $ | 0,03 % |
| 531 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.202 | 75.028,8 $ | 0,03 % |
| 532 | PriceSmart Inc | 498 | 74.949 $ | 0,03 % |
| 533 | Ventas Inc | 914 | 74.746,9 $ | 0,03 % |
| 534 | International Seaways Inc | 1.024 | 74.629,1 $ | 0,03 % |
| 535 | AAR Corp | 680 | 74.432,8 $ | 0,03 % |
| 536 | Outfront Media Inc | 2.807 | 74.385,5 $ | 0,03 % |
| 537 | MKS Inc | 322 | 73.998,8 $ | 0,03 % |
| 538 | Steven Madden Ltd | 2.181 | 73.979,5 $ | 0,03 % |
| 539 | Sempra | 761 | 73.946,4 $ | 0,03 % |
| 540 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.003 | 73.921,1 $ | 0,03 % |
| 541 | Rayonier Inc | 3.580 | 73.819,6 $ | 0,03 % |
| 542 | Conagra Brands Inc | 4.692 | 73.758,2 $ | 0,03 % |
| 543 | Kyndryl Holdings Inc | 5.609 | 73.590,1 $ | 0,03 % |
| 544 | Liberty Global Ltd | 6.265 | 73.488,5 $ | 0,03 % |
| 545 | Medical Properties Trust Inc | 15.812 | 73.209,6 $ | 0,03 % |
| 546 | Roivant Sciences Ltd | 2.641 | 73.155,7 $ | 0,03 % |
| 547 | Laureate Education Inc | 2.085 | 72.641,4 $ | 0,03 % |
| 548 | SkyWest Inc | 791 | 72.637,5 $ | 0,03 % |
| 549 | Sensient Technologies Corp | 839 | 72.523,2 $ | 0,03 % |
| 550 | News Corp | 2.899 | 72.272,1 $ | 0,03 % |
| 551 | Amdocs Ltd | 1.106 | 72.177,6 $ | 0,03 % |
| 552 | MSA Safety Inc | 438 | 71.810,1 $ | 0,03 % |
| 553 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.697 | 71.715,2 $ | 0,03 % |
| 554 | Southern Copper Corp | 416 | 71.577 $ | 0,03 % |
| 555 | Hecla Mining Co | 3.826 | 71.278,4 $ | 0,03 % |
| 556 | Globus Medical Inc | 827 | 71.254,3 $ | 0,03 % |
| 557 | Etsy Inc | 1.425 | 71.221,5 $ | 0,03 % |
| 558 | State Street Corp | 559 | 70.747 $ | 0,03 % |
| 559 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 10.574 | 70.105,6 $ | 0,03 % |
| 560 | Match Group Inc | 2.275 | 69.865,3 $ | 0,03 % |
| 561 | Ares Management Corp | 640 | 69.824 $ | 0,03 % |
| 562 | Dominion Energy Inc | 1.125 | 69.547,5 $ | 0,03 % |
| 563 | UFP Industries Inc | 754 | 69.458,5 $ | 0,03 % |
| 564 | Aptiv PLC | 994 | 69.023,4 $ | 0,03 % |
| 565 | CubeSmart | 1.876 | 68.755,4 $ | 0,03 % |
| 566 | Phinia Inc | 1.002 | 68.576,9 $ | 0,03 % |
| 567 | Gold.com Inc | 1.700 | 68.136 $ | 0,03 % |
| 568 | Apple Hospitality REIT Inc | 5.911 | 68.035,6 $ | 0,03 % |
| 569 | Roku Inc | 719 | 68.031,8 $ | 0,03 % |
| 570 | Core & Main Inc | 1.374 | 67.875,6 $ | 0,03 % |
| 571 | TopBuild Corp | 193 | 67.800,9 $ | 0,03 % |
| 572 | East West Bancorp Inc | 635 | 67.792,6 $ | 0,03 % |
| 573 | Elanco Animal Health Inc | 2.822 | 67.530,5 $ | 0,03 % |
| 574 | Edwards Lifesciences Corp | 843 | 67.507,4 $ | 0,03 % |
| 575 | Nexstar Media Group Inc | 373 | 67.449,6 $ | 0,03 % |
| 576 | First Horizon Corp | 2.942 | 66.959,9 $ | 0,03 % |
| 577 | Atmos Energy Corp | 362 | 66.868,6 $ | 0,03 % |
| 578 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 786 | 66.825,7 $ | 0,03 % |
| 579 | Penske Automotive Group Inc | 446 | 66.685,9 $ | 0,03 % |
| 580 | Boise Cascade Co | 879 | 66.672,2 $ | 0,03 % |
| 581 | Buckle Inc/The | 1.322 | 66.575,9 $ | 0,03 % |
| 582 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 722 | 66.452,9 $ | 0,03 % |
| 583 | Fifth Third Bancorp | 1.411 | 65.555,1 $ | 0,03 % |
| 584 | Northwestern Energy Group Inc | 990 | 65.280,6 $ | 0,03 % |
| 585 | GEO Group Inc/The | 3.882 | 65.256,4 $ | 0,03 % |
| 586 | Kontoor Brands Inc | 928 | 65.229,1 $ | 0,03 % |
| 587 | AppLovin Corp | 163 | 64.874 $ | 0,03 % |
| 588 | Evergy Inc | 788 | 64.553 $ | 0,03 % |
| 589 | Scorpio Tankers Inc | 863 | 64.431,6 $ | 0,03 % |
| 590 | Eversource Energy | 928 | 64.291,8 $ | 0,03 % |
| 591 | MarketAxess Holdings Inc | 389 | 64.177,2 $ | 0,03 % |
| 592 | Vornado Realty Trust | 2.463 | 64.013,4 $ | 0,03 % |
| 593 | Organon & Co | 10.682 | 63.985,2 $ | 0,03 % |
| 594 | Genuine Parts Co | 603 | 63.767,3 $ | 0,03 % |
| 595 | H&R Block Inc | 2.006 | 63.670,4 $ | 0,03 % |
| 596 | Hartford Insurance Group Inc/The | 470 | 63.558,1 $ | 0,03 % |
| 597 | Par Pacific Holdings Inc | 1.012 | 63.391,7 $ | 0,03 % |
| 598 | Macerich Co/The | 3.352 | 63.352,8 $ | 0,03 % |
| 599 | Jefferies Financial Group Inc | 1.534 | 63.308,2 $ | 0,03 % |
| 600 | Cognex Corp | 1.282 | 62.805,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Gesundheit 13,2 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Kommunikation 5,1 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 835 | 225 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | Irland | 5 | 693.248,2 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 683.912,6 $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 571.834,5 $ | 0,25 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 465.853,2 $ | 0,20 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 2 | 119.008,2 $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 107.106,5 $ | 0,05 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 74.629,1 $ | 0,03 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 72.177,6 $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 64.431,6 $ | 0,03 % |
| 11 | Singapur | 1 | 38.228,6 $ | 0,02 % |
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