Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Actif net
- 229,1 M $ dont 227,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 858 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Vontier Corp | 2 317 | 82,2 k $ | 0,04 % |
| 502 | Louisiana-Pacific Corp | 1 128 | 82,1 k $ | 0,04 % |
| 503 | Patterson-UTI Energy Inc | 7 567 | 82 k $ | 0,04 % |
| 504 | Rockwell Automation Inc | 228 | 81,8 k $ | 0,04 % |
| 505 | Centene Corp | 2 499 | 81,8 k $ | 0,04 % |
| 506 | Post Holdings Inc | 823 | 81,4 k $ | 0,04 % |
| 507 | CSG Systems International Inc | 1 013 | 81 k $ | 0,04 % |
| 508 | Xcel Energy Inc | 1 017 | 80,8 k $ | 0,04 % |
| 509 | Norfolk Southern Corp | 281 | 80,6 k $ | 0,04 % |
| 510 | Casey's General Stores Inc | 110 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 511 | Silgan Holdings Inc | 2 061 | 80 k $ | 0,03 % |
| 512 | Masimo Corp | 446 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 513 | Lennar Corp | 912 | 79,2 k $ | 0,03 % |
| 514 | Public Storage | 289 | 78,3 k $ | 0,03 % |
| 515 | Liberty Broadband Corp | 1 549 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 516 | Vulcan Materials Co | 286 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 517 | Consolidated Edison Inc | 688 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 518 | PACCAR Inc | 671 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 519 | Genworth Financial Inc | 9 540 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 520 | Maximus Inc | 1 207 | 77,4 k $ | 0,03 % |
| 521 | Crane Co | 452 | 77,3 k $ | 0,03 % |
| 522 | Zions Bancorp NA | 1 337 | 77 k $ | 0,03 % |
| 523 | Teradata Corp | 2 969 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 524 | UniFirst Corp/MA | 302 | 76 k $ | 0,03 % |
| 525 | Rush Enterprises Inc | 1 144 | 75,6 k $ | 0,03 % |
| 526 | Carter's Inc | 2 110 | 75,5 k $ | 0,03 % |
| 527 | CF Industries Holdings Inc | 580 | 75,3 k $ | 0,03 % |
| 528 | TD SYNNEX Corp | 446 | 75,2 k $ | 0,03 % |
| 529 | Kennametal Inc | 2 081 | 75,2 k $ | 0,03 % |
| 530 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 338 | 75,1 k $ | 0,03 % |
| 531 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 202 | 75 k $ | 0,03 % |
| 532 | PriceSmart Inc | 498 | 74,9 k $ | 0,03 % |
| 533 | Ventas Inc | 914 | 74,7 k $ | 0,03 % |
| 534 | International Seaways Inc | 1 024 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 535 | AAR Corp | 680 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 536 | Outfront Media Inc | 2 807 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 537 | MKS Inc | 322 | 74 k $ | 0,03 % |
| 538 | Steven Madden Ltd | 2 181 | 74 k $ | 0,03 % |
| 539 | Sempra | 761 | 73,9 k $ | 0,03 % |
| 540 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1 003 | 73,9 k $ | 0,03 % |
| 541 | Rayonier Inc | 3 580 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 542 | Conagra Brands Inc | 4 692 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 543 | Kyndryl Holdings Inc | 5 609 | 73,6 k $ | 0,03 % |
| 544 | Liberty Global Ltd | 6 265 | 73,5 k $ | 0,03 % |
| 545 | Medical Properties Trust Inc | 15 812 | 73,2 k $ | 0,03 % |
| 546 | Roivant Sciences Ltd | 2 641 | 73,2 k $ | 0,03 % |
| 547 | Laureate Education Inc | 2 085 | 72,6 k $ | 0,03 % |
| 548 | SkyWest Inc | 791 | 72,6 k $ | 0,03 % |
| 549 | Sensient Technologies Corp | 839 | 72,5 k $ | 0,03 % |
| 550 | News Corp | 2 899 | 72,3 k $ | 0,03 % |
| 551 | Amdocs Ltd | 1 106 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 552 | MSA Safety Inc | 438 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 553 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 697 | 71,7 k $ | 0,03 % |
| 554 | Southern Copper Corp | 416 | 71,6 k $ | 0,03 % |
| 555 | Hecla Mining Co | 3 826 | 71,3 k $ | 0,03 % |
| 556 | Globus Medical Inc | 827 | 71,3 k $ | 0,03 % |
| 557 | Etsy Inc | 1 425 | 71,2 k $ | 0,03 % |
| 558 | State Street Corp | 559 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 559 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 10 574 | 70,1 k $ | 0,03 % |
| 560 | Match Group Inc | 2 275 | 69,9 k $ | 0,03 % |
| 561 | Ares Management Corp | 640 | 69,8 k $ | 0,03 % |
| 562 | Dominion Energy Inc | 1 125 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 563 | UFP Industries Inc | 754 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 564 | Aptiv PLC | 994 | 69 k $ | 0,03 % |
| 565 | CubeSmart | 1 876 | 68,8 k $ | 0,03 % |
| 566 | Phinia Inc | 1 002 | 68,6 k $ | 0,03 % |
| 567 | Gold.com Inc | 1 700 | 68,1 k $ | 0,03 % |
| 568 | Apple Hospitality REIT Inc | 5 911 | 68 k $ | 0,03 % |
| 569 | Roku Inc | 719 | 68 k $ | 0,03 % |
| 570 | Core & Main Inc | 1 374 | 67,9 k $ | 0,03 % |
| 571 | TopBuild Corp | 193 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 572 | East West Bancorp Inc | 635 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 573 | Elanco Animal Health Inc | 2 822 | 67,5 k $ | 0,03 % |
| 574 | Edwards Lifesciences Corp | 843 | 67,5 k $ | 0,03 % |
| 575 | Nexstar Media Group Inc | 373 | 67,4 k $ | 0,03 % |
| 576 | First Horizon Corp | 2 942 | 67 k $ | 0,03 % |
| 577 | Atmos Energy Corp | 362 | 66,9 k $ | 0,03 % |
| 578 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 786 | 66,8 k $ | 0,03 % |
| 579 | Penske Automotive Group Inc | 446 | 66,7 k $ | 0,03 % |
| 580 | Boise Cascade Co | 879 | 66,7 k $ | 0,03 % |
| 581 | Buckle Inc/The | 1 322 | 66,6 k $ | 0,03 % |
| 582 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 722 | 66,5 k $ | 0,03 % |
| 583 | Fifth Third Bancorp | 1 411 | 65,6 k $ | 0,03 % |
| 584 | Northwestern Energy Group Inc | 990 | 65,3 k $ | 0,03 % |
| 585 | GEO Group Inc/The | 3 882 | 65,3 k $ | 0,03 % |
| 586 | Kontoor Brands Inc | 928 | 65,2 k $ | 0,03 % |
| 587 | AppLovin Corp | 163 | 64,9 k $ | 0,03 % |
| 588 | Evergy Inc | 788 | 64,6 k $ | 0,03 % |
| 589 | Scorpio Tankers Inc | 863 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 590 | Eversource Energy | 928 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 591 | MarketAxess Holdings Inc | 389 | 64,2 k $ | 0,03 % |
| 592 | Vornado Realty Trust | 2 463 | 64 k $ | 0,03 % |
| 593 | Organon & Co | 10 682 | 64 k $ | 0,03 % |
| 594 | Genuine Parts Co | 603 | 63,8 k $ | 0,03 % |
| 595 | H&R Block Inc | 2 006 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| 596 | Hartford Insurance Group Inc/The | 470 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 597 | Par Pacific Holdings Inc | 1 012 | 63,4 k $ | 0,03 % |
| 598 | Macerich Co/The | 3 352 | 63,4 k $ | 0,03 % |
| 599 | Jefferies Financial Group Inc | 1 534 | 63,3 k $ | 0,03 % |
| 600 | Cognex Corp | 1 282 | 62,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Santé 13,2 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 8,7 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 5,1 %
- Énergie 4,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 835 | 225 M $ | 98,73 % |
| 2 | Irlande | 5 | 693,2 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 683,9 k $ | 0,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 571,8 k $ | 0,25 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 465,9 k $ | 0,20 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 119 k $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 11 | Singapour | 1 | 38,2 k $ | 0,02 % |
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