Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
PIMCO Equity Series · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 290 M $ dont 289,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 881 dans 9 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Rayonier Inc | 4 731 | 100,7 k $ | 0,03 % |
| 502 | Carter's Inc | 2 434 | 100,2 k $ | 0,03 % |
| 503 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1 159 | 99,4 k $ | 0,03 % |
| 504 | MDU Resources Group Inc | 4 685 | 99,4 k $ | 0,03 % |
| 505 | Constellation Brands Inc | 714 | 99,3 k $ | 0,03 % |
| 506 | Dana Inc | 3 632 | 98,8 k $ | 0,03 % |
| 507 | Ross Stores Inc | 464 | 98,8 k $ | 0,03 % |
| 508 | Rambus Inc | 741 | 98,4 k $ | 0,03 % |
| 509 | Leidos Holdings Inc | 955 | 98,3 k $ | 0,03 % |
| 510 | Burlington Stores Inc | 310 | 98,2 k $ | 0,03 % |
| 511 | OSI Systems Inc | 449 | 98,2 k $ | 0,03 % |
| 512 | Telephone and Data Systems Inc | 2 633 | 97,4 k $ | 0,03 % |
| 513 | Insight Enterprises Inc | 795 | 96,8 k $ | 0,03 % |
| 514 | SM Energy Co | 3 708 | 96,8 k $ | 0,03 % |
| 515 | TKO Group Holdings Inc | 480 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 516 | AppLovin Corp | 187 | 96,3 k $ | 0,03 % |
| 517 | Rush Enterprises Inc | 1 318 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 518 | UGI Corp | 2 784 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 519 | Crocs Inc | 797 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 520 | Phinia Inc | 1 158 | 95,4 k $ | 0,03 % |
| 521 | Lennar Corp | 1 050 | 95 k $ | 0,03 % |
| 522 | Ensign Group Inc/The | 589 | 94,4 k $ | 0,03 % |
| 523 | Scorpio Tankers Inc | 1 363 | 94,4 k $ | 0,03 % |
| 524 | EAST WEST BANCORP INC | 731 | 94,4 k $ | 0,03 % |
| 525 | Xcel Energy Inc | 1 173 | 94,2 k $ | 0,03 % |
| 526 | Roper Technologies Inc | 278 | 94,1 k $ | 0,03 % |
| 527 | Seaboard Corp | 21 | 93,8 k $ | 0,03 % |
| 528 | M/I Homes Inc | 582 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 529 | VENTAS INC | 1 052 | 93,4 k $ | 0,03 % |
| 530 | Federated Hermes Inc | 1 690 | 93,3 k $ | 0,03 % |
| 531 | PACCAR Inc | 773 | 92,9 k $ | 0,03 % |
| 532 | UniFirst Corp/MA | 350 | 92,6 k $ | 0,03 % |
| 533 | Fifth Third Bancorp | 1 627 | 91,7 k $ | 0,03 % |
| 534 | Penske Automotive Group Inc | 512 | 91,6 k $ | 0,03 % |
| 535 | FedEx Corp | 292 | 91,4 k $ | 0,03 % |
| 536 | SkyWest Inc | 911 | 90,5 k $ | 0,03 % |
| 537 | International Seaways Inc | 1 180 | 90,4 k $ | 0,03 % |
| 538 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 388 | 89,5 k $ | 0,03 % |
| 539 | Kaiser Aluminum Corp | 457 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 540 | Kontoor Brands Inc | 1 072 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 541 | Americold Realty Trust Inc | 5 678 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 542 | Acushnet Holdings Corp | 753 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 543 | Mercury Systems Inc | 729 | 89,2 k $ | 0,03 % |
| 544 | DENTSPLY SIRONA Inc | 8 388 | 89 k $ | 0,03 % |
| 545 | Regal Rexnord Corp | 373 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 546 | Littelfuse Inc | 195 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 547 | Jefferies Financial Group Inc | 1 768 | 88,4 k $ | 0,03 % |
| 548 | H&R Block Inc | 2 312 | 88 k $ | 0,03 % |
| 549 | MSA Safety Inc | 504 | 88 k $ | 0,03 % |
| 550 | Semtech Corp | 541 | 87,6 k $ | 0,03 % |
| 551 | CoreCivic Inc | 2 879 | 87,5 k $ | 0,03 % |
| 552 | Resideo Technologies Inc | 2 806 | 87,3 k $ | 0,03 % |
| 553 | Clearway Energy Inc | 2 549 | 87,1 k $ | 0,03 % |
| 554 | FIRST HORIZON CORP | 3 392 | 87 k $ | 0,03 % |
| 555 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 288 | 86,7 k $ | 0,03 % |
| 556 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 906 | 86,2 k $ | 0,03 % |
| 557 | CNO Financial Group Inc | 1 689 | 86,1 k $ | 0,03 % |
| 558 | CubeSmart | 2 164 | 86,1 k $ | 0,03 % |
| 559 | FTI Consulting Inc | 575 | 85,7 k $ | 0,03 % |
| 560 | United Airlines Holdings Inc | 630 | 85,7 k $ | 0,03 % |
| 561 | NCR Atleos Corp | 1 961 | 85,1 k $ | 0,03 % |
| 562 | Grand Canyon Education Inc | 594 | 85 k $ | 0,03 % |
| 563 | Hawaiian Electric Industries Inc | 6 272 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 564 | Southern Copper Corp | 486 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 565 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 955 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 566 | Harley-Davidson Inc | 3 447 | 84,3 k $ | 0,03 % |
| 567 | Medical Properties Trust Inc | 18 230 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 568 | Modine Manufacturing Co | 315 | 84,1 k $ | 0,03 % |
| 569 | Kennametal Inc | 2 399 | 84,1 k $ | 0,03 % |
| 570 | Post Holdings Inc | 949 | 83,8 k $ | 0,03 % |
| 571 | News Corp | 3 343 | 83 k $ | 0,03 % |
| 572 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 498 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 573 | Ares Management Corp | 736 | 81,9 k $ | 0,03 % |
| 574 | GENUINE PARTS COMPANY | 693 | 81,8 k $ | 0,03 % |
| 575 | Phillips Edison & Co Inc | 1 963 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 576 | Whirlpool Corp | 2 072 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 577 | Northwestern Energy Group Inc | 1 140 | 81,6 k $ | 0,03 % |
| 578 | Gold.com Inc | 1 958 | 81,5 k $ | 0,03 % |
| 579 | Schneider National Inc | 2 224 | 81,2 k $ | 0,03 % |
| 580 | Microchip Technology Inc | 889 | 81,1 k $ | 0,03 % |
| 581 | AECOM | 1 159 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 582 | Qorvo Inc | 867 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 583 | United Natural Foods Inc | 1 766 | 80,7 k $ | 0,03 % |
| 584 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 12 194 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 585 | OPENLANE Inc | 1 951 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 586 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 3 254 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 587 | Liberty Global Ltd | 7 225 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 588 | Sempra | 856 | 79,4 k $ | 0,03 % |
| 589 | MGM Resorts International | 1 651 | 78,9 k $ | 0,03 % |
| 590 | UFP Industries Inc | 868 | 78,8 k $ | 0,03 % |
| 591 | Boise Cascade Co | 1 011 | 78,5 k $ | 0,03 % |
| 592 | Evergy Inc | 908 | 78,5 k $ | 0,03 % |
| 593 | ABM Industries Inc | 1 767 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 594 | CVR Energy Inc | 2 833 | 78 k $ | 0,03 % |
| 595 | Gap Inc/The | 4 172 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 596 | Biogen Inc | 360 | 77,8 k $ | 0,03 % |
| 597 | Dorman Products Inc | 569 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 598 | Graham Holdings Co | 68 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 599 | Vontier Corp | 2 671 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 600 | Nexstar Media Group Inc | 433 | 77,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,0 %
- Santé 12,8 %
- Finance 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 7,3 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 0,7 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 852 | 286,2 M $ | 98,84 % |
| 2 | Irlande | 8 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 757,3 k $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 730,7 k $ | 0,25 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 245,6 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 117,2 k $ | 0,04 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 28,3 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000057225