Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Actif net
- 290 M $ dont 289,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 881 dans 9 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Tractor Supply Co | 4 190 | 132,4 k $ | 0,05 % |
| 402 | GEO Group Inc/The | 4 476 | 132,3 k $ | 0,05 % |
| 403 | Ingredion Inc | 1 396 | 132,2 k $ | 0,05 % |
| 404 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 398 | 131,5 k $ | 0,05 % |
| 405 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 700 | 131,3 k $ | 0,05 % |
| 406 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 13 958 | 131,1 k $ | 0,05 % |
| 407 | Rockwell Automation Inc | 264 | 130,7 k $ | 0,05 % |
| 408 | SEI Investments Co | 1 490 | 130,7 k $ | 0,05 % |
| 409 | APTARGROUP INC | 1 042 | 130,5 k $ | 0,05 % |
| 410 | Universal Health Services Inc | 877 | 130,4 k $ | 0,05 % |
| 411 | Houlihan Lokey Inc | 966 | 129,6 k $ | 0,04 % |
| 412 | AGCO Corp | 1 082 | 129,5 k $ | 0,04 % |
| 413 | Globus Medical Inc | 1 620 | 128 k $ | 0,04 % |
| 414 | Willis Towers Watson PLC | 488 | 127,5 k $ | 0,04 % |
| 415 | Valmont Industries Inc | 219 | 126,5 k $ | 0,04 % |
| 416 | Jackson Financial Inc | 1 234 | 126,3 k $ | 0,04 % |
| 417 | Eastman Chemical Co | 1 877 | 125,7 k $ | 0,04 % |
| 418 | Corebridge Financial Inc | 4 345 | 124,4 k $ | 0,04 % |
| 419 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 589 | 124,4 k $ | 0,04 % |
| 420 | Armstrong World Industries Inc | 775 | 124,3 k $ | 0,04 % |
| 421 | Keysight Technologies Inc | 350 | 122,5 k $ | 0,04 % |
| 422 | Builders FirstSource Inc | 1 360 | 121,7 k $ | 0,04 % |
| 423 | Archrock Inc | 2 984 | 121,5 k $ | 0,04 % |
| 424 | Brown & Brown Inc | 1 886 | 121 k $ | 0,04 % |
| 425 | DigitalBridge Group Inc | 7 611 | 120,1 k $ | 0,04 % |
| 426 | Eagle Materials Inc | 533 | 119,9 k $ | 0,04 % |
| 427 | Old Dominion Freight Line Inc | 552 | 119,6 k $ | 0,04 % |
| 428 | InterDigital Inc | 421 | 119,2 k $ | 0,04 % |
| 429 | Sensient Technologies Corp | 965 | 119 k $ | 0,04 % |
| 430 | Teradata Corp | 3 425 | 118,7 k $ | 0,04 % |
| 431 | PVH Corp | 1 596 | 118,5 k $ | 0,04 % |
| 432 | Akamai Technologies Inc | 1 002 | 118,4 k $ | 0,04 % |
| 433 | Fair Isaac Corp | 99 | 118,3 k $ | 0,04 % |
| 434 | Cabot Corp | 1 298 | 117,9 k $ | 0,04 % |
| 435 | Capri Holdings Ltd | 6 313 | 117,2 k $ | 0,04 % |
| 436 | American Electric Power Co Inc | 856 | 117,1 k $ | 0,04 % |
| 437 | Crane Co | 524 | 116,9 k $ | 0,04 % |
| 438 | Teleflex Inc | 920 | 116,6 k $ | 0,04 % |
| 439 | Paramount Skydance Corp | 11 826 | 116,6 k $ | 0,04 % |
| 440 | Laureate Education Inc | 3 201 | 116,3 k $ | 0,04 % |
| 441 | Boyd Gaming Corp | 1 316 | 116,2 k $ | 0,04 % |
| 442 | TXNM Energy Inc | 2 046 | 116,2 k $ | 0,04 % |
| 443 | Gen Digital Inc | 4 666 | 116,1 k $ | 0,04 % |
| 444 | Gentex Corp | 4 583 | 115,8 k $ | 0,04 % |
| 445 | Vistance Networks Inc | 9 053 | 115,7 k $ | 0,04 % |
| 446 | BankUnited Inc | 2 386 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 447 | Dominion Energy Inc | 1 683 | 114,9 k $ | 0,04 % |
| 448 | Ormat Technologies Inc | 1 054 | 114,8 k $ | 0,04 % |
| 449 | Apple Hospitality REIT Inc | 6 817 | 114,6 k $ | 0,04 % |
| 450 | Masco Corp | 1 404 | 114,2 k $ | 0,04 % |
| 451 | Roku Inc | 827 | 114,2 k $ | 0,04 % |
| 452 | Iron Mountain Inc | 903 | 114,1 k $ | 0,04 % |
| 453 | Arthur J Gallagher & Co | 495 | 113,6 k $ | 0,04 % |
| 454 | Fortinet Inc | 738 | 113,4 k $ | 0,04 % |
| 455 | Graphic Packaging Holding Co | 10 713 | 113,2 k $ | 0,04 % |
| 456 | PriceSmart Inc | 576 | 112,5 k $ | 0,04 % |
| 457 | AAR Corp | 782 | 111,8 k $ | 0,04 % |
| 458 | Vornado Realty Trust | 2 841 | 111,7 k $ | 0,04 % |
| 459 | Brighthouse Financial Inc | 1 753 | 111 k $ | 0,04 % |
| 460 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 731 | 110,8 k $ | 0,04 % |
| 461 | Silgan Holdings Inc | 2 379 | 110,4 k $ | 0,04 % |
| 462 | Paychex Inc | 1 117 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 463 | Asbury Automotive Group Inc | 545 | 109,6 k $ | 0,04 % |
| 464 | LPL Financial Holdings Inc | 388 | 109,3 k $ | 0,04 % |
| 465 | Flex Ltd | 674 | 109,2 k $ | 0,04 % |
| 466 | APA Corp | 3 351 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 467 | Helmerich & Payne Inc | 3 331 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 468 | State Street Corp | 643 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 469 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 250 | 109 k $ | 0,04 % |
| 470 | AMCOR PLC | 2 491 | 108 k $ | 0,04 % |
| 471 | EMCOR Group Inc | 130 | 107,9 k $ | 0,04 % |
| 472 | Roivant Sciences Ltd | 3 043 | 107,7 k $ | 0,04 % |
| 473 | API GROUP CORP | 2 537 | 107,4 k $ | 0,04 % |
| 474 | TopBuild Corp | 303 | 107,4 k $ | 0,04 % |
| 475 | Cognex Corp | 1 480 | 107,2 k $ | 0,04 % |
| 476 | ONTO INNOVATION INC | 283 | 107,1 k $ | 0,04 % |
| 477 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 1 203 | 106,7 k $ | 0,04 % |
| 478 | Zions Bancorp NA | 1 541 | 106,6 k $ | 0,04 % |
| 479 | United Rentals Inc | 94 | 106,5 k $ | 0,04 % |
| 480 | Graco Inc | 1 404 | 106,2 k $ | 0,04 % |
| 481 | Nextpower Inc | 891 | 106,2 k $ | 0,04 % |
| 482 | Outfront Media Inc | 3 239 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 483 | Steven Madden Ltd | 2 517 | 106 k $ | 0,04 % |
| 484 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 256 | 105,8 k $ | 0,04 % |
| 485 | Cirrus Logic Inc | 710 | 105,5 k $ | 0,04 % |
| 486 | Public Storage | 331 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 487 | Patterson-UTI Energy Inc | 11 413 | 104,8 k $ | 0,04 % |
| 488 | Sirius XM Holdings Inc | 3 542 | 104,6 k $ | 0,04 % |
| 489 | Genworth Financial Inc | 10 998 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 490 | American Tower Corp | 632 | 103,4 k $ | 0,04 % |
| 491 | Avis Budget Group Inc | 699 | 103,3 k $ | 0,04 % |
| 492 | Entergy Corp | 898 | 103,1 k $ | 0,04 % |
| 493 | Portland General Electric Co | 1 987 | 103 k $ | 0,04 % |
| 494 | Louisiana-Pacific Corp | 1 302 | 102,4 k $ | 0,04 % |
| 495 | Celanese Corp | 2 222 | 102,2 k $ | 0,04 % |
| 496 | Casey's General Stores Inc | 128 | 101,7 k $ | 0,04 % |
| 497 | Norfolk Southern Corp | 323 | 101,6 k $ | 0,04 % |
| 498 | Nordson Corp | 336 | 101,4 k $ | 0,03 % |
| 499 | Iridium Communications Inc | 1 837 | 100,8 k $ | 0,03 % |
| 500 | Selective Insurance Group Inc | 1 038 | 100,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,0 %
- Santé 12,8 %
- Finance 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 7,3 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 0,7 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 852 | 286,2 M $ | 98,84 % |
| 2 | Irlande | 8 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 757,3 k $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 730,7 k $ | 0,25 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 245,6 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 117,2 k $ | 0,04 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 28,3 k $ | 0,01 % |
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