Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Actif net
- 229,1 M $ dont 227,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 858 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | nVent Electric PLC | 890 | 105,3 k $ | 0,05 % |
| 402 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 344 | 104,6 k $ | 0,05 % |
| 403 | Advance Auto Parts Inc | 1 977 | 104,3 k $ | 0,05 % |
| 404 | US Bancorp | 2 001 | 104,1 k $ | 0,05 % |
| 405 | Helmerich & Payne Inc | 2 887 | 104 k $ | 0,05 % |
| 406 | Hologic Inc | 1 375 | 103,9 k $ | 0,05 % |
| 407 | TXNM Energy Inc | 1 776 | 103,8 k $ | 0,05 % |
| 408 | Matson Inc | 632 | 103,6 k $ | 0,05 % |
| 409 | Ingredion Inc | 918 | 103,4 k $ | 0,05 % |
| 410 | OSI Systems Inc | 389 | 103,3 k $ | 0,05 % |
| 411 | Graco Inc | 1 218 | 103,1 k $ | 0,05 % |
| 412 | Hanover Insurance Group Inc/The | 594 | 103 k $ | 0,04 % |
| 413 | Ensign Group Inc/The | 511 | 103 k $ | 0,04 % |
| 414 | Ormat Technologies Inc | 916 | 102,5 k $ | 0,04 % |
| 415 | Everpure Inc | 1 736 | 102,5 k $ | 0,04 % |
| 416 | TE Connectivity PLC | 490 | 102,4 k $ | 0,04 % |
| 417 | Chubb Ltd | 314 | 102,3 k $ | 0,04 % |
| 418 | Meritage Homes Corp | 1 650 | 102 k $ | 0,04 % |
| 419 | Everus Construction Group Inc | 861 | 101,6 k $ | 0,04 % |
| 420 | SEI Investments Co | 1 292 | 101,4 k $ | 0,04 % |
| 421 | Toll Brothers Inc | 741 | 101,1 k $ | 0,04 % |
| 422 | Iron Mountain Inc | 986 | 100,7 k $ | 0,04 % |
| 423 | Dycom Industries Inc | 297 | 100,6 k $ | 0,04 % |
| 424 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 264 | 100,3 k $ | 0,04 % |
| 425 | Vishay Intertechnology Inc | 5 538 | 99,7 k $ | 0,04 % |
| 426 | Avis Budget Group Inc | 679 | 99 k $ | 0,04 % |
| 427 | IDACORP Inc | 692 | 98,9 k $ | 0,04 % |
| 428 | Cirrus Logic Inc | 678 | 98,1 k $ | 0,04 % |
| 429 | Virtu Financial Inc | 2 227 | 97,9 k $ | 0,04 % |
| 430 | MasTec Inc | 304 | 97,8 k $ | 0,04 % |
| 431 | Dropbox Inc | 4 288 | 97,4 k $ | 0,04 % |
| 432 | American Electric Power Co Inc | 742 | 97,3 k $ | 0,04 % |
| 433 | Builders FirstSource Inc | 1 180 | 97,1 k $ | 0,04 % |
| 434 | American Homes 4 Rent | 3 477 | 97,1 k $ | 0,04 % |
| 435 | Woodward Inc | 271 | 97 k $ | 0,04 % |
| 436 | Whirlpool Corp | 1 796 | 96,8 k $ | 0,04 % |
| 437 | PVH Corp | 1 386 | 96,7 k $ | 0,04 % |
| 438 | Capri Holdings Ltd | 5 473 | 96,4 k $ | 0,04 % |
| 439 | Telephone and Data Systems Inc | 2 285 | 96,2 k $ | 0,04 % |
| 440 | RBC Bearings Inc | 177 | 96,1 k $ | 0,04 % |
| 441 | Gen Digital Inc | 5 064 | 95,4 k $ | 0,04 % |
| 442 | Revolution Medicines Inc | 979 | 95,2 k $ | 0,04 % |
| 443 | Entegris Inc | 812 | 95,2 k $ | 0,04 % |
| 444 | Masco Corp | 1 575 | 95,1 k $ | 0,04 % |
| 445 | American Tower Corp | 548 | 94,6 k $ | 0,04 % |
| 446 | Boyd Gaming Corp | 1 142 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 447 | Old Dominion Freight Line Inc | 480 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 448 | BankUnited Inc | 2 068 | 93,4 k $ | 0,04 % |
| 449 | Kohl's Corp | 7 215 | 93,1 k $ | 0,04 % |
| 450 | Nextpower Inc | 771 | 92,9 k $ | 0,04 % |
| 451 | Arthur J Gallagher & Co | 429 | 92,9 k $ | 0,04 % |
| 452 | Fair Isaac Corp | 87 | 92,9 k $ | 0,04 % |
| 453 | Constellation Brands Inc | 618 | 92,7 k $ | 0,04 % |
| 454 | FedEx Corp | 260 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 455 | Asbury Automotive Group Inc | 473 | 92,4 k $ | 0,04 % |
| 456 | Graphic Packaging Holding Co | 9 291 | 92,4 k $ | 0,04 % |
| 457 | Sirius XM Holdings Inc | 3 967 | 91,6 k $ | 0,04 % |
| 458 | Park Hotels & Resorts Inc | 8 693 | 91,5 k $ | 0,04 % |
| 459 | Portland General Electric Co | 1 723 | 90,9 k $ | 0,04 % |
| 460 | Acuity Inc | 323 | 90,5 k $ | 0,04 % |
| 461 | Seaboard Corp | 16 | 90,5 k $ | 0,04 % |
| 462 | Southwest Gas Holdings Inc | 1 041 | 90,5 k $ | 0,04 % |
| 463 | Archrock Inc | 2 588 | 90,1 k $ | 0,04 % |
| 464 | Corebridge Financial Inc | 3 769 | 89,9 k $ | 0,04 % |
| 465 | Eastman Chemical Co | 1 177 | 89,8 k $ | 0,04 % |
| 466 | Expand Energy Corp | 815 | 89,5 k $ | 0,04 % |
| 467 | API Group Corp | 2 201 | 89,2 k $ | 0,04 % |
| 468 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 379 | 89,1 k $ | 0,04 % |
| 469 | Paychex Inc | 967 | 89,1 k $ | 0,04 % |
| 470 | Celanese Corp | 1 349 | 88,7 k $ | 0,04 % |
| 471 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 432 | 88,7 k $ | 0,04 % |
| 472 | FTI Consulting Inc | 497 | 87,9 k $ | 0,04 % |
| 473 | UGI Corp | 2 412 | 87,8 k $ | 0,04 % |
| 474 | Grand Canyon Education Inc | 516 | 87,7 k $ | 0,04 % |
| 475 | Gap Inc/The | 3 620 | 87,6 k $ | 0,04 % |
| 476 | Ross Stores Inc | 404 | 87,5 k $ | 0,04 % |
| 477 | Entergy Corp | 778 | 87,4 k $ | 0,04 % |
| 478 | Eagle Materials Inc | 461 | 87,3 k $ | 0,04 % |
| 479 | FirstCash Holdings Inc | 463 | 87 k $ | 0,04 % |
| 480 | Clearway Energy Inc | 2 213 | 86,9 k $ | 0,04 % |
| 481 | JB Hunt Transport Services Inc | 409 | 86,7 k $ | 0,04 % |
| 482 | Akamai Technologies Inc | 750 | 86,1 k $ | 0,04 % |
| 483 | Amcor PLC | 2 161 | 85,9 k $ | 0,04 % |
| 484 | Graham Holdings Co | 81 | 85,6 k $ | 0,04 % |
| 485 | Roper Technologies Inc | 242 | 85,6 k $ | 0,04 % |
| 486 | Cleveland-Cliffs Inc | 10 109 | 85,4 k $ | 0,04 % |
| 487 | Keysight Technologies Inc | 302 | 85,3 k $ | 0,04 % |
| 488 | AECOM | 1 003 | 85,1 k $ | 0,04 % |
| 489 | Cabot Corp | 1 124 | 84,6 k $ | 0,04 % |
| 490 | Lamar Advertising Co | 668 | 84,6 k $ | 0,04 % |
| 491 | United Natural Foods Inc | 1 874 | 84,4 k $ | 0,04 % |
| 492 | DENTSPLY SIRONA Inc | 7 272 | 84,4 k $ | 0,04 % |
| 493 | TKO Group Holdings Inc | 414 | 83,5 k $ | 0,04 % |
| 494 | Federated Hermes Inc | 1 468 | 83,3 k $ | 0,04 % |
| 495 | Werner Enterprises Inc | 2 826 | 83,1 k $ | 0,04 % |
| 496 | Webster Financial Corp | 1 192 | 82,7 k $ | 0,04 % |
| 497 | Targa Resources Corp | 330 | 82,7 k $ | 0,04 % |
| 498 | EMCOR Group Inc | 112 | 82,7 k $ | 0,04 % |
| 499 | CVR Energy Inc | 2 455 | 82,6 k $ | 0,04 % |
| 500 | Neurocrine Biosciences Inc | 625 | 82,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Santé 13,2 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 8,7 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 5,1 %
- Énergie 4,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 835 | 225 M $ | 98,73 % |
| 2 | Irlande | 5 | 693,2 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 683,9 k $ | 0,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 571,8 k $ | 0,25 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 465,9 k $ | 0,20 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 119 k $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 11 | Singapour | 1 | 38,2 k $ | 0,02 % |
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