Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 229,1 Mio. $ davon 227,9 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 858 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Trinity Industries Inc | 1.940 | 62.429,2 $ | 0,03 % |
| 602 | M/I Homes Inc | 504 | 61.714,8 $ | 0,03 % |
| 603 | Clean Harbors Inc | 213 | 61.073,5 $ | 0,03 % |
| 604 | Regal Rexnord Corp | 325 | 60.859,5 $ | 0,03 % |
| 605 | Acushnet Holdings Corp | 651 | 60.855,5 $ | 0,03 % |
| 606 | CNO Financial Group Inc | 1.467 | 60.235 $ | 0,03 % |
| 607 | Visteon Corp | 658 | 59.950,4 $ | 0,03 % |
| 608 | United Rentals Inc | 82 | 59.741,9 $ | 0,03 % |
| 609 | Baxter International Inc | 3.528 | 59.270,4 $ | 0,03 % |
| 610 | Modine Manufacturing Co | 273 | 59.161,8 $ | 0,03 % |
| 611 | ABM Industries Inc | 1.533 | 59.051,2 $ | 0,03 % |
| 612 | Allegion plc | 405 | 58.842,5 $ | 0,03 % |
| 613 | Qorvo Inc | 753 | 58.282,2 $ | 0,03 % |
| 614 | Corpay Inc | 200 | 58.198 $ | 0,03 % |
| 615 | NetScout Systems Inc | 1.828 | 58.112,1 $ | 0,03 % |
| 616 | Littelfuse Inc | 171 | 58.028,9 $ | 0,03 % |
| 617 | Moody's Corp | 133 | 58.021,3 $ | 0,03 % |
| 618 | Equifax Inc | 322 | 57.982,5 $ | 0,03 % |
| 619 | Thor Industries Inc | 725 | 57.920,3 $ | 0,03 % |
| 620 | Agree Realty Corp | 768 | 57.891,8 $ | 0,03 % |
| 621 | Tradeweb Markets Inc | 492 | 57.888,7 $ | 0,03 % |
| 622 | Core Natural Resources Inc | 551 | 57.706,2 $ | 0,03 % |
| 623 | Moelis & Co | 1.009 | 57.513 $ | 0,03 % |
| 624 | Biogen Inc | 312 | 57.199 $ | 0,03 % |
| 625 | Andersons Inc/The | 787 | 56.490,9 $ | 0,02 % |
| 626 | Sally Beauty Holdings Inc | 4.061 | 56.244,9 $ | 0,02 % |
| 627 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 692 | 56.211,2 $ | 0,02 % |
| 628 | Rambus Inc | 645 | 55.489,4 $ | 0,02 % |
| 629 | New Jersey Resources Corp | 1.006 | 55.249,5 $ | 0,02 % |
| 630 | Boston Scientific Corp | 875 | 54.906,3 $ | 0,02 % |
| 631 | UL Solutions Inc | 640 | 54.854,4 $ | 0,02 % |
| 632 | American Healthcare REIT Inc | 1.162 | 54.799,9 $ | 0,02 % |
| 633 | Martin Marietta Materials Inc | 93 | 54.747,2 $ | 0,02 % |
| 634 | ONE Gas Inc | 631 | 54.348 $ | 0,02 % |
| 635 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.820 | 54.031,2 $ | 0,02 % |
| 636 | Wynn Resorts Ltd | 531 | 53.923,1 $ | 0,02 % |
| 637 | Adobe Inc | 220 | 53.477,6 $ | 0,02 % |
| 638 | FactSet Research Systems Inc | 246 | 53.379,5 $ | 0,02 % |
| 639 | Yelp Inc | 2.155 | 53.314,7 $ | 0,02 % |
| 640 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 925 | 53.261,5 $ | 0,02 % |
| 641 | PennyMac Financial Services Inc | 607 | 53.051,8 $ | 0,02 % |
| 642 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.006 | 52.965,9 $ | 0,02 % |
| 643 | Wayfair Inc | 702 | 52.797,4 $ | 0,02 % |
| 644 | DNOW Inc | 4.427 | 52.725,6 $ | 0,02 % |
| 645 | Dolby Laboratories Inc | 877 | 52.672,6 $ | 0,02 % |
| 646 | Teledyne Technologies Inc | 87 | 52.635,9 $ | 0,02 % |
| 647 | CareTrust REIT Inc | 1.435 | 52.592,8 $ | 0,02 % |
| 648 | Fortinet Inc | 642 | 52.464,2 $ | 0,02 % |
| 649 | Avista Corp | 1.297 | 52.061,6 $ | 0,02 % |
| 650 | Paramount Skydance Corp. | 5.771 | 52.054,4 $ | 0,02 % |
| 651 | Regions Financial Corp | 1.990 | 51.978,8 $ | 0,02 % |
| 652 | NOV Inc | 2.761 | 51.934,4 $ | 0,02 % |
| 653 | Adient PLC | 2.561 | 51.757,8 $ | 0,02 % |
| 654 | Five Below Inc | 225 | 51.408 $ | 0,02 % |
| 655 | GATX Corp | 301 | 51.392,7 $ | 0,02 % |
| 656 | Dorman Products Inc | 491 | 51.240,8 $ | 0,02 % |
| 657 | ManpowerGroup Inc | 1.734 | 51.083,6 $ | 0,02 % |
| 658 | Sonic Automotive Inc | 742 | 50.878,9 $ | 0,02 % |
| 659 | Schneider National Inc | 1.930 | 50.874,8 $ | 0,02 % |
| 660 | Advanced Energy Industries Inc | 157 | 50.665,5 $ | 0,02 % |
| 661 | Onto Innovation Inc | 247 | 50.652,3 $ | 0,02 % |
| 662 | O-I Glass Inc | 4.818 | 50.637,2 $ | 0,02 % |
| 663 | United Airlines Holdings Inc | 546 | 50.270,2 $ | 0,02 % |
| 664 | Microchip Technology Inc | 769 | 49.685,1 $ | 0,02 % |
| 665 | Tronox Holdings PLC | 5.070 | 49.533,9 $ | 0,02 % |
| 666 | OPENLANE Inc | 1.693 | 49.351 $ | 0,02 % |
| 667 | Wendy's Co/The | 7.100 | 49.345 $ | 0,02 % |
| 668 | Taylor Morrison Home Corp | 845 | 49.212,8 $ | 0,02 % |
| 669 | Select Medical Holdings Corp | 3.003 | 48.918,9 $ | 0,02 % |
| 670 | Kenvue Inc | 2.834 | 48.858,2 $ | 0,02 % |
| 671 | Belden Inc | 425 | 48.802,8 $ | 0,02 % |
| 672 | Novavax Inc | 5.963 | 48.538,8 $ | 0,02 % |
| 673 | Erie Indemnity Co | 193 | 48.502,8 $ | 0,02 % |
| 674 | Boston Beer Co Inc/The | 210 | 48.384 $ | 0,02 % |
| 675 | Leggett & Platt Inc | 4.892 | 48.333 $ | 0,02 % |
| 676 | Tyler Technologies Inc | 141 | 48.275,6 $ | 0,02 % |
| 677 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 162 | 48.151,3 $ | 0,02 % |
| 678 | DR Horton Inc | 348 | 47.752,6 $ | 0,02 % |
| 679 | Texas Roadhouse Inc | 289 | 47.725,5 $ | 0,02 % |
| 680 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 1.061 | 47.575,2 $ | 0,02 % |
| 681 | Flowserve Corp | 647 | 47.561 $ | 0,02 % |
| 682 | LXP Industrial Trust | 1.027 | 47.509 $ | 0,02 % |
| 683 | Stifel Financial Corp | 642 | 47.456,6 $ | 0,02 % |
| 684 | Atkore Inc | 805 | 47.422,6 $ | 0,02 % |
| 685 | Teleflex Inc | 395 | 47.246 $ | 0,02 % |
| 686 | CoreCivic Inc | 2.495 | 47.180,5 $ | 0,02 % |
| 687 | Bath & Body Works Inc | 2.526 | 47.160,4 $ | 0,02 % |
| 688 | Air Lease Corp | 726 | 47.146,4 $ | 0,02 % |
| 689 | Encore Capital Group Inc | 672 | 47.120,6 $ | 0,02 % |
| 690 | Dauch Corporation | 7.918 | 46.953,7 $ | 0,02 % |
| 691 | Northern Trust Corp | 336 | 46.895,5 $ | 0,02 % |
| 692 | Viavi Solutions Inc | 1.403 | 46.691,8 $ | 0,02 % |
| 693 | Hertz Global Holdings Inc | 10.042 | 46.293,6 $ | 0,02 % |
| 694 | MGIC Investment Corp | 1.762 | 46.252,5 $ | 0,02 % |
| 695 | KeyCorp | 2.305 | 46.215,3 $ | 0,02 % |
| 696 | Mercury Systems Inc | 633 | 46.152 $ | 0,02 % |
| 697 | Insight Enterprises Inc | 687 | 46.035,9 $ | 0,02 % |
| 698 | Americold Realty Trust Inc | 4.012 | 45.977,5 $ | 0,02 % |
| 699 | Griffon Corp | 628 | 45.643 $ | 0,02 % |
| 700 | Carlisle Cos Inc | 136 | 45.372,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Gesundheit 13,2 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Kommunikation 5,1 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 835 | 225 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | Irland | 5 | 693.248,2 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 683.912,6 $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 571.834,5 $ | 0,25 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 465.853,2 $ | 0,20 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 2 | 119.008,2 $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 107.106,5 $ | 0,05 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 74.629,1 $ | 0,03 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 72.177,6 $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 64.431,6 $ | 0,03 % |
| 11 | Singapur | 1 | 38.228,6 $ | 0,02 % |
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