Portfolio von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
PIMCO Equity Series ·858 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 229,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,0 %
- Gesundheit 13,0 %
- Finanzen 10,4 %
- Industrie 9,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- VG 0,1 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 835 | 225 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | IE | 5 | 693.248,2 $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 683.912,6 $ | 0,30 % |
| 4 | GB | 4 | 571.834,5 $ | 0,25 % |
| 5 | BM | 5 | 465.853,2 $ | 0,20 % |
| 6 | VG | 2 | 119.008,2 $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 107.106,5 $ | 0,05 % |
| 8 | MH | 1 | 74.629,1 $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 72.177,6 $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 64.431,6 $ | 0,03 % |
| 11 | SG | 1 | 38.228,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Watts Water Technologies Inc | 156 | 45.285,2 $ | 0,02 % |
| 702 | DiamondRock Hospitality Co | 4.833 | 45.285,2 $ | 0,02 % |
| 703 | Nabors Industries Ltd | 526 | 45.267,6 $ | 0,02 % |
| 704 | Hormel Foods Corp | 1.991 | 45.096,2 $ | 0,02 % |
| 705 | Marzetti Company/The | 326 | 45.095,6 $ | 0,02 % |
| 706 | SM Energy Co | 1.445 | 45.055,1 $ | 0,02 % |
| 707 | Stewart Information Services Corp | 727 | 44.768,7 $ | 0,02 % |
| 708 | Devon Energy Corp | 888 | 44.684,2 $ | 0,02 % |
| 709 | Tetra Tech Inc | 1.473 | 44.366,8 $ | 0,02 % |
| 710 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1.208 | 43.959,1 $ | 0,02 % |
| 711 | DXC Technology Co | 3.497 | 43.957,3 $ | 0,02 % |
| 712 | Halliburton Co | 1.115 | 43.473,9 $ | 0,02 % |
| 713 | Nordson Corp | 162 | 43.101,7 $ | 0,02 % |
| 714 | Red Rock Resorts Inc | 805 | 42.954,8 $ | 0,02 % |
| 715 | Darling Ingredients Inc | 687 | 42.491 $ | 0,02 % |
| 716 | Hub Group Inc | 1.174 | 42.311 $ | 0,02 % |
| 717 | Masterbrand Inc | 5.086 | 42.264,7 $ | 0,02 % |
| 718 | First American Financial Corp | 689 | 41.539,8 $ | 0,02 % |
| 719 | KBR Inc | 1.122 | 41.356,9 $ | 0,02 % |
| 720 | Crocs Inc | 496 | 41.177,9 $ | 0,02 % |
| 721 | Spire Inc | 454 | 41.105,2 $ | 0,02 % |
| 722 | Harley-Davidson Inc | 2.032 | 41.087 $ | 0,02 % |
| 723 | Hyatt Hotels Corp | 285 | 40.980,2 $ | 0,02 % |
| 724 | Sylvamo Corp | 960 | 40.550,4 $ | 0,02 % |
| 725 | CenterPoint Energy Inc | 938 | 40.484,1 $ | 0,02 % |
| 726 | JetBlue Airways Corp | 9.148 | 40.434,2 $ | 0,02 % |
| 727 | Globe Life Inc | 289 | 40.220,1 $ | 0,02 % |
| 728 | First Industrial Realty Trust Inc | 693 | 40.090,1 $ | 0,02 % |
| 729 | World Kinect Corp | 1.733 | 39.980,3 $ | 0,02 % |
| 730 | Arcosa Inc | 376 | 39.908,6 $ | 0,02 % |
| 731 | Gates Industrial Corp PLC | 1.743 | 39.409,2 $ | 0,02 % |
| 732 | Annaly Capital Management Inc | 1.862 | 39.381,3 $ | 0,02 % |
| 733 | Lithia Motors Inc | 155 | 38.706,6 $ | 0,02 % |
| 734 | FNB Corp/PA | 2.306 | 38.556,3 $ | 0,02 % |
| 735 | Flowers Foods Inc | 4.710 | 38.386,5 $ | 0,02 % |
| 736 | Gartner Inc | 242 | 38.318,3 $ | 0,02 % |
| 737 | Brady Corp | 471 | 38.264 $ | 0,02 % |
| 738 | Flex Ltd | 584 | 38.228,6 $ | 0,02 % |
| 739 | Mercury General Corp | 433 | 38.169 $ | 0,02 % |
| 740 | ON Semiconductor Corp | 616 | 38.142,7 $ | 0,02 % |
| 741 | Essential Utilities Inc | 941 | 37.894,1 $ | 0,02 % |
| 742 | La-Z-Boy Inc | 1.177 | 37.828,8 $ | 0,02 % |
| 743 | Valmont Industries Inc | 93 | 37.160 $ | 0,02 % |
| 744 | Winnebago Industries Inc | 1.198 | 37.126 $ | 0,02 % |
| 745 | Edgewell Personal Care Co | 1.730 | 36.918,2 $ | 0,02 % |
| 746 | John Wiley & Sons Inc | 967 | 36.842,7 $ | 0,02 % |
| 747 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 651 | 36.775 $ | 0,02 % |
| 748 | Pentair PLC | 421 | 36.673,3 $ | 0,02 % |
| 749 | FormFactor Inc | 376 | 36.468,2 $ | 0,02 % |
| 750 | Energizer Holdings Inc | 2.219 | 36.436 $ | 0,02 % |
| 751 | Edison International | 497 | 36.370,5 $ | 0,02 % |
| 752 | Phillips Edison & Co Inc | 970 | 36.297,4 $ | 0,02 % |
| 753 | Owens Corning | 335 | 36.253,7 $ | 0,02 % |
| 754 | Zoom Communications Inc | 449 | 36.095,1 $ | 0,02 % |
| 755 | Semtech Corp | 469 | 36.061,4 $ | 0,02 % |
| 756 | Nasdaq Inc | 417 | 35.399,1 $ | 0,02 % |
| 757 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 2.363 | 35.043,3 $ | 0,02 % |
| 758 | Antero Midstream Corp | 1.524 | 34.747,2 $ | 0,02 % |
| 759 | Olin Corp | 1.167 | 34.694,9 $ | 0,02 % |
| 760 | NiSource Inc | 743 | 34.668,4 $ | 0,02 % |
| 761 | Knowles Corp | 1.346 | 34.565,3 $ | 0,02 % |
| 762 | Ryder System Inc | 168 | 34.391,3 $ | 0,02 % |
| 763 | SL Green Realty Corp | 923 | 34.095,6 $ | 0,01 % |
| 764 | CDW Corp/DE | 281 | 34.006,6 $ | 0,01 % |
| 765 | MGM Resorts International | 913 | 33.790,1 $ | 0,01 % |
| 766 | Valley National Bancorp | 2.744 | 33.696,3 $ | 0,01 % |
| 767 | Rithm Capital Corp | 3.513 | 33.303,2 $ | 0,01 % |
| 768 | Albemarle Corp | 185 | 33.213,1 $ | 0,01 % |
| 769 | Central Garden & Pet Co | 1.022 | 33.133,2 $ | 0,01 % |
| 770 | Strategic Education Inc | 395 | 32.769,2 $ | 0,01 % |
| 771 | Tenet Healthcare Corp | 173 | 32.646,8 $ | 0,01 % |
| 772 | Hilltop Holdings Inc | 910 | 32.596,2 $ | 0,01 % |
| 773 | Franklin Electric Co Inc | 351 | 32.351,7 $ | 0,01 % |
| 774 | ICU Medical Inc | 247 | 31.900,1 $ | 0,01 % |
| 775 | Campbell's Company/The | 1.408 | 31.356,2 $ | 0,01 % |
| 776 | HNI Corp | 922 | 30.785,6 $ | 0,01 % |
| 777 | Benchmark Electronics Inc | 542 | 30.384,5 $ | 0,01 % |
| 778 | Carlyle Group Inc/The | 627 | 30.340,5 $ | 0,01 % |
| 779 | Healthcare Services Group Inc | 1.635 | 30.329,3 $ | 0,01 % |
| 780 | Weatherford International PLC | 316 | 29.887,3 $ | 0,01 % |
| 781 | SiteOne Landscape Supply Inc | 224 | 29.816,6 $ | 0,01 % |
| 782 | NCR Atleos Corp | 681 | 29.678 $ | 0,01 % |
| 783 | COPT Defense Properties | 955 | 29.223 $ | 0,01 % |
| 784 | EnerSys | 168 | 29.185 $ | 0,01 % |
| 785 | Performance Food Group Co | 333 | 28.524,8 $ | 0,01 % |
| 786 | Greif Inc | 423 | 28.370,6 $ | 0,01 % |
| 787 | Rivian Automotive Inc | 1.883 | 28.339,2 $ | 0,01 % |
| 788 | GXO Logistics Inc | 539 | 27.947,2 $ | 0,01 % |
| 789 | Innoviva Inc | 1.197 | 27.890,1 $ | 0,01 % |
| 790 | RLJ Lodging Trust | 3.723 | 27.624,7 $ | 0,01 % |
| 791 | W R Berkley Corp | 416 | 27.572,5 $ | 0,01 % |
| 792 | JBT Marel Corp | 214 | 27.364,2 $ | 0,01 % |
| 793 | ArcBest Corp | 278 | 27.344,1 $ | 0,01 % |
| 794 | Sunstone Hotel Investors Inc | 3.029 | 27.291,3 $ | 0,01 % |
| 795 | FirstEnergy Corp | 538 | 27.255,1 $ | 0,01 % |
| 796 | Acadian Asset Management Inc | 500 | 27.210 $ | 0,01 % |
| 797 | PROG Holdings Inc | 943 | 27.054,7 $ | 0,01 % |
| 798 | Northwest Natural Holding Co | 508 | 27.035,8 $ | 0,01 % |
| 799 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 2.555 | 26.980,8 $ | 0,01 % |
| 800 | Scholastic Corp | 683 | 26.678 $ | 0,01 % |