Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 229,1 Mio. $ davon 227,9 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 858 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | RLI Corp | 466 | 26.580,6 $ | 0,01 % |
| 802 | Wintrust Financial Corp | 191 | 26.537,5 $ | 0,01 % |
| 803 | Selective Insurance Group Inc | 351 | 26.461,9 $ | 0,01 % |
| 804 | Mohawk Industries Inc | 266 | 26.190,4 $ | 0,01 % |
| 805 | G-III Apparel Group Ltd | 942 | 26.093,4 $ | 0,01 % |
| 806 | Nelnet Inc | 202 | 26.049,9 $ | 0,01 % |
| 807 | Balchem Corp | 153 | 25.930,4 $ | 0,01 % |
| 808 | Kaiser Aluminum Corp | 215 | 25.909,7 $ | 0,01 % |
| 809 | National HealthCare Corp | 162 | 25.871,4 $ | 0,01 % |
| 810 | WESCO International Inc | 94 | 25.720,3 $ | 0,01 % |
| 811 | Las Vegas Sands Corp | 476 | 25.646,9 $ | 0,01 % |
| 812 | Stepan Co | 511 | 25.539,8 $ | 0,01 % |
| 813 | Synaptics Inc | 361 | 25.284,4 $ | 0,01 % |
| 814 | InvenTrust Properties Corp | 830 | 25.281,8 $ | 0,01 % |
| 815 | California Water Service Group | 548 | 24.846,3 $ | 0,01 % |
| 816 | Otter Tail Corp | 283 | 24.838,9 $ | 0,01 % |
| 817 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 882 | 24.793 $ | 0,01 % |
| 818 | MarineMax Inc | 908 | 24.570,5 $ | 0,01 % |
| 819 | Ingles Markets Inc | 272 | 24.450,1 $ | 0,01 % |
| 820 | Employers Holdings Inc | 583 | 23.984,6 $ | 0,01 % |
| 821 | Delta Air Lines Inc | 359 | 23.866,3 $ | 0,01 % |
| 822 | AES Corp/The | 1.693 | 23.854,4 $ | 0,01 % |
| 823 | Hope Bancorp Inc | 2.131 | 23.803,3 $ | 0,01 % |
| 824 | Popular Inc | 177 | 23.748,1 $ | 0,01 % |
| 825 | Installed Building Products Inc | 89 | 23.598,4 $ | 0,01 % |
| 826 | MFA Financial Inc | 2.463 | 23.595,5 $ | 0,01 % |
| 827 | AerCap Holdings NV | 170 | 23.320,6 $ | 0,01 % |
| 828 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 256 | 23.147,5 $ | 0,01 % |
| 829 | LCI Industries | 187 | 22.997,3 $ | 0,01 % |
| 830 | STAG Industrial Inc | 636 | 22.934,2 $ | 0,01 % |
| 831 | Brink's Co/The | 221 | 22.902,2 $ | 0,01 % |
| 832 | Simpson Manufacturing Co Inc | 133 | 22.825,5 $ | 0,01 % |
| 833 | Parsons Corp | 421 | 22.805,6 $ | 0,01 % |
| 834 | Illumina Inc | 185 | 22.803,1 $ | 0,01 % |
| 835 | Liberty Global Ltd. | 1.877 | 22.692,9 $ | 0,01 % |
| 836 | Jacobs Solutions Inc | 178 | 22.655,8 $ | 0,01 % |
| 837 | SPX Technologies Inc | 113 | 22.593,2 $ | 0,01 % |
| 838 | Textron Inc | 258 | 22.590,5 $ | 0,01 % |
| 839 | Nomad Foods Ltd | 2.349 | 22.573,9 $ | 0,01 % |
| 840 | Beazer Homes USA Inc | 1.162 | 22.356,9 $ | 0,01 % |
| 841 | IPG Photonics Corp | 195 | 22.345,1 $ | 0,01 % |
| 842 | Haemonetics Corp | 395 | 22.262,2 $ | 0,01 % |
| 843 | Align Technology Inc | 128 | 21.943 $ | 0,01 % |
| 844 | Federal Signal Corp | 201 | 21.736,1 $ | 0,01 % |
| 845 | Brandywine Realty Trust | 7.985 | 21.639,4 $ | 0,01 % |
| 846 | Chimera Investment Corp | 1.724 | 21.636,2 $ | 0,01 % |
| 847 | Robert Half Inc | 848 | 21.539,2 $ | 0,01 % |
| 848 | McCormick & Co Inc/MD | 417 | 21.033,5 $ | 0,01 % |
| 849 | STERIS PLC | 93 | 20.565,1 $ | 0,01 % |
| 850 | Estee Lauder Cos Inc/The | 277 | 19.880,3 $ | 0,01 % |
| 851 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 1.704 | 19.868,6 $ | 0,01 % |
| 852 | MillerKnoll Inc | 1.272 | 18.393,1 $ | 0,01 % |
| 853 | RH INC | 127 | 17.757,1 $ | 0,01 % |
| 854 | Upbound Group Inc | 931 | 16.804,6 $ | 0,01 % |
| 855 | Alliant Energy Corp | 218 | 15.643,7 $ | 0,01 % |
| 856 | Optimum Communications Inc | 10.314 | 13.408,2 $ | 0,01 % |
| 857 | Huntsman Corp | 645 | 8585 $ | 0,00 % |
| 858 | Newell Brands Inc | 1.813 | 6218,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Gesundheit 13,2 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Kommunikation 5,1 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 835 | 225 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | Irland | 5 | 693.248,2 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 683.912,6 $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 571.834,5 $ | 0,25 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 465.853,2 $ | 0,20 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 2 | 119.008,2 $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 107.106,5 $ | 0,05 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 74.629,1 $ | 0,03 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 72.177,6 $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 64.431,6 $ | 0,03 % |
| 11 | Singapur | 1 | 38.228,6 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000057225