Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Actif net
- 229,1 M $ dont 227,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 858 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | RLI Corp | 466 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 802 | Wintrust Financial Corp | 191 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 803 | Selective Insurance Group Inc | 351 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 804 | Mohawk Industries Inc | 266 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 805 | G-III Apparel Group Ltd | 942 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 806 | Nelnet Inc | 202 | 26 k $ | 0,01 % |
| 807 | Balchem Corp | 153 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 808 | Kaiser Aluminum Corp | 215 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 809 | National HealthCare Corp | 162 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 810 | WESCO International Inc | 94 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 811 | Las Vegas Sands Corp | 476 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 812 | Stepan Co | 511 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 813 | Synaptics Inc | 361 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 814 | InvenTrust Properties Corp | 830 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 815 | California Water Service Group | 548 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 816 | Otter Tail Corp | 283 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 817 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 882 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 818 | MarineMax Inc | 908 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 819 | Ingles Markets Inc | 272 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 820 | Employers Holdings Inc | 583 | 24 k $ | 0,01 % |
| 821 | Delta Air Lines Inc | 359 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 822 | AES Corp/The | 1 693 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 823 | Hope Bancorp Inc | 2 131 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 824 | Popular Inc | 177 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 825 | Installed Building Products Inc | 89 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 826 | MFA Financial Inc | 2 463 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 827 | AerCap Holdings NV | 170 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 828 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 256 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 829 | LCI Industries | 187 | 23 k $ | 0,01 % |
| 830 | STAG Industrial Inc | 636 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 831 | Brink's Co/The | 221 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 832 | Simpson Manufacturing Co Inc | 133 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 833 | Parsons Corp | 421 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 834 | Illumina Inc | 185 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 835 | Liberty Global Ltd. | 1 877 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 836 | Jacobs Solutions Inc | 178 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 837 | SPX Technologies Inc | 113 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 838 | Textron Inc | 258 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 839 | Nomad Foods Ltd | 2 349 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 840 | Beazer Homes USA Inc | 1 162 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 841 | IPG Photonics Corp | 195 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 842 | Haemonetics Corp | 395 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 843 | Align Technology Inc | 128 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 844 | Federal Signal Corp | 201 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 845 | Brandywine Realty Trust | 7 985 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 846 | Chimera Investment Corp | 1 724 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 847 | Robert Half Inc | 848 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 848 | McCormick & Co Inc/MD | 417 | 21 k $ | 0,01 % |
| 849 | STERIS PLC | 93 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 850 | Estee Lauder Cos Inc/The | 277 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 851 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 1 704 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 852 | MillerKnoll Inc | 1 272 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 853 | RH INC | 127 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 854 | Upbound Group Inc | 931 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 855 | Alliant Energy Corp | 218 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 856 | Optimum Communications Inc | 10 314 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 857 | Huntsman Corp | 645 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 858 | Newell Brands Inc | 1 813 | 6,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Santé 13,2 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 8,7 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 5,1 %
- Énergie 4,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 835 | 225 M $ | 98,73 % |
| 2 | Irlande | 5 | 693,2 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 683,9 k $ | 0,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 571,8 k $ | 0,25 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 465,9 k $ | 0,20 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 119 k $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 11 | Singapour | 1 | 38,2 k $ | 0,02 % |
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