Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Actif net
- 229,1 M $ dont 227,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 858 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Watts Water Technologies Inc | 156 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 702 | DiamondRock Hospitality Co | 4 833 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 703 | Nabors Industries Ltd | 526 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 704 | Hormel Foods Corp | 1 991 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 705 | Marzetti Company/The | 326 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 706 | SM Energy Co | 1 445 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 707 | Stewart Information Services Corp | 727 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 708 | Devon Energy Corp | 888 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 709 | Tetra Tech Inc | 1 473 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 710 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1 208 | 44 k $ | 0,02 % |
| 711 | DXC Technology Co | 3 497 | 44 k $ | 0,02 % |
| 712 | Halliburton Co | 1 115 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 713 | Nordson Corp | 162 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 714 | Red Rock Resorts Inc | 805 | 43 k $ | 0,02 % |
| 715 | Darling Ingredients Inc | 687 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 716 | Hub Group Inc | 1 174 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 717 | Masterbrand Inc | 5 086 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 718 | First American Financial Corp | 689 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 719 | KBR Inc | 1 122 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 720 | Crocs Inc | 496 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 721 | Spire Inc | 454 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 722 | Harley-Davidson Inc | 2 032 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 723 | Hyatt Hotels Corp | 285 | 41 k $ | 0,02 % |
| 724 | Sylvamo Corp | 960 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 725 | CenterPoint Energy Inc | 938 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 726 | JetBlue Airways Corp | 9 148 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 727 | Globe Life Inc | 289 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 728 | First Industrial Realty Trust Inc | 693 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 729 | World Kinect Corp | 1 733 | 40 k $ | 0,02 % |
| 730 | Arcosa Inc | 376 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 731 | Gates Industrial Corp PLC | 1 743 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 732 | Annaly Capital Management Inc | 1 862 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 733 | Lithia Motors Inc | 155 | 38,7 k $ | 0,02 % |
| 734 | FNB Corp/PA | 2 306 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 735 | Flowers Foods Inc | 4 710 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 736 | Gartner Inc | 242 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 737 | Brady Corp | 471 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 738 | Flex Ltd | 584 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 739 | Mercury General Corp | 433 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 740 | ON Semiconductor Corp | 616 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 741 | Essential Utilities Inc | 941 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 742 | La-Z-Boy Inc | 1 177 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 743 | Valmont Industries Inc | 93 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 744 | Winnebago Industries Inc | 1 198 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 745 | Edgewell Personal Care Co | 1 730 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| 746 | John Wiley & Sons Inc | 967 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 747 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 651 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 748 | Pentair PLC | 421 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 749 | FormFactor Inc | 376 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 750 | Energizer Holdings Inc | 2 219 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 751 | Edison International | 497 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 752 | Phillips Edison & Co Inc | 970 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 753 | Owens Corning | 335 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 754 | Zoom Communications Inc | 449 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 755 | Semtech Corp | 469 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 756 | Nasdaq Inc | 417 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 757 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 2 363 | 35 k $ | 0,02 % |
| 758 | Antero Midstream Corp | 1 524 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 759 | Olin Corp | 1 167 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 760 | NiSource Inc | 743 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 761 | Knowles Corp | 1 346 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 762 | Ryder System Inc | 168 | 34,4 k $ | 0,02 % |
| 763 | SL Green Realty Corp | 923 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 764 | CDW Corp/DE | 281 | 34 k $ | 0,01 % |
| 765 | MGM Resorts International | 913 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 766 | Valley National Bancorp | 2 744 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 767 | Rithm Capital Corp | 3 513 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 768 | Albemarle Corp | 185 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 769 | Central Garden & Pet Co | 1 022 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 770 | Strategic Education Inc | 395 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 771 | Tenet Healthcare Corp | 173 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 772 | Hilltop Holdings Inc | 910 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 773 | Franklin Electric Co Inc | 351 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 774 | ICU Medical Inc | 247 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 775 | Campbell's Company/The | 1 408 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 776 | HNI Corp | 922 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 777 | Benchmark Electronics Inc | 542 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 778 | Carlyle Group Inc/The | 627 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 779 | Healthcare Services Group Inc | 1 635 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 780 | Weatherford International PLC | 316 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 781 | SiteOne Landscape Supply Inc | 224 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 782 | NCR Atleos Corp | 681 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 783 | COPT Defense Properties | 955 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 784 | EnerSys | 168 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 785 | Performance Food Group Co | 333 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 786 | Greif Inc | 423 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 787 | Rivian Automotive Inc | 1 883 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 788 | GXO Logistics Inc | 539 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 789 | Innoviva Inc | 1 197 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 790 | RLJ Lodging Trust | 3 723 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 791 | W R Berkley Corp | 416 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 792 | JBT Marel Corp | 214 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 793 | ArcBest Corp | 278 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 794 | Sunstone Hotel Investors Inc | 3 029 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 795 | FirstEnergy Corp | 538 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 796 | Acadian Asset Management Inc | 500 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 797 | PROG Holdings Inc | 943 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 798 | Northwest Natural Holding Co | 508 | 27 k $ | 0,01 % |
| 799 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 2 555 | 27 k $ | 0,01 % |
| 800 | Scholastic Corp | 683 | 26,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Santé 13,2 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 8,7 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 5,1 %
- Énergie 4,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 835 | 225 M $ | 98,73 % |
| 2 | Irlande | 5 | 693,2 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 683,9 k $ | 0,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 571,8 k $ | 0,25 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 465,9 k $ | 0,20 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 119 k $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 11 | Singapour | 1 | 38,2 k $ | 0,02 % |
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