Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
PIMCO Equity Series · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 229,1 M $ dont 227,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 858 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allstate Corp/The | 2 348 | 486,8 k $ | 0,21 % |
| 102 | ConocoPhillips | 3 591 | 474 k $ | 0,21 % |
| 103 | Accenture PLC | 2 372 | 470,3 k $ | 0,21 % |
| 104 | BWX Technologies Inc | 2 259 | 461,9 k $ | 0,20 % |
| 105 | Bunge Global SA | 3 628 | 461,5 k $ | 0,20 % |
| 106 | TechnipFMC PLC | 6 657 | 460,2 k $ | 0,20 % |
| 107 | Meta Platforms Inc | 801 | 458,3 k $ | 0,20 % |
| 108 | Sprouts Farmers Market Inc | 5 872 | 452,9 k $ | 0,20 % |
| 109 | Advanced Micro Devices Inc | 2 226 | 452,8 k $ | 0,20 % |
| 110 | Colgate-Palmolive Co | 5 250 | 447,5 k $ | 0,20 % |
| 111 | O'Reilly Automotive Inc | 4 811 | 444,1 k $ | 0,19 % |
| 112 | CME Group Inc | 1 485 | 438,6 k $ | 0,19 % |
| 113 | Electronic Arts Inc | 2 051 | 418,1 k $ | 0,18 % |
| 114 | Mondelez International Inc | 7 217 | 416 k $ | 0,18 % |
| 115 | T-Mobile US Inc | 1 957 | 411 k $ | 0,18 % |
| 116 | Exelon Corp | 8 307 | 407,2 k $ | 0,18 % |
| 117 | Charles Schwab Corp/The | 4 269 | 401,2 k $ | 0,18 % |
| 118 | IDEXX Laboratories Inc | 704 | 395,6 k $ | 0,17 % |
| 119 | Teradyne Inc | 1 320 | 391,3 k $ | 0,17 % |
| 120 | Prudential Financial, Inc. | 3 980 | 388,8 k $ | 0,17 % |
| 121 | Tyson Foods Inc | 6 038 | 386,9 k $ | 0,17 % |
| 122 | Williams-Sonoma Inc | 2 091 | 381,3 k $ | 0,17 % |
| 123 | Aon PLC | 1 168 | 377 k $ | 0,16 % |
| 124 | Dollar General Corp | 3 158 | 374,9 k $ | 0,16 % |
| 125 | Cencora Inc | 1 193 | 374,8 k $ | 0,16 % |
| 126 | Progressive Corp/The | 1 890 | 374,7 k $ | 0,16 % |
| 127 | Expeditors International of Washington Inc | 2 582 | 369,8 k $ | 0,16 % |
| 128 | Royalty Pharma PLC | 7 640 | 366,5 k $ | 0,16 % |
| 129 | Kraft Heinz Co/The | 16 201 | 364,4 k $ | 0,16 % |
| 130 | RTX Corp | 1 873 | 361,3 k $ | 0,16 % |
| 131 | Tapestry Inc | 2 503 | 353,2 k $ | 0,15 % |
| 132 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 007 | 348,1 k $ | 0,15 % |
| 133 | Jabil Inc | 1 304 | 346,4 k $ | 0,15 % |
| 134 | CACI International Inc | 634 | 344,8 k $ | 0,15 % |
| 135 | Curtiss-Wright Corp | 504 | 343,3 k $ | 0,15 % |
| 136 | Cloudflare Inc | 1 627 | 335,7 k $ | 0,15 % |
| 137 | GE Vernova Inc | 378 | 330 k $ | 0,14 % |
| 138 | Starbucks Corp | 3 674 | 329,2 k $ | 0,14 % |
| 139 | Hasbro Inc | 3 456 | 323,5 k $ | 0,14 % |
| 140 | Illinois Tool Works Inc | 1 242 | 323,3 k $ | 0,14 % |
| 141 | Monster Beverage Corp | 4 360 | 315,9 k $ | 0,14 % |
| 142 | NRG Energy Inc | 2 157 | 315,2 k $ | 0,14 % |
| 143 | Monolithic Power Systems Inc | 285 | 311,6 k $ | 0,14 % |
| 144 | Murphy USA Inc | 630 | 311,2 k $ | 0,14 % |
| 145 | T Rowe Price Group Inc | 3 400 | 306,5 k $ | 0,13 % |
| 146 | Robinhood Markets Inc | 4 422 | 306,4 k $ | 0,13 % |
| 147 | Fox Corp | 5 239 | 306 k $ | 0,13 % |
| 148 | Ulta Beauty Inc | 585 | 305,8 k $ | 0,13 % |
| 149 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 922 | 305,1 k $ | 0,13 % |
| 150 | Ciena Corp | 777 | 301,7 k $ | 0,13 % |
| 151 | MetLife Inc | 4 213 | 297,9 k $ | 0,13 % |
| 152 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 544 | 291,9 k $ | 0,13 % |
| 153 | Verisk Analytics Inc | 1 537 | 291,6 k $ | 0,13 % |
| 154 | Ferguson Enterprises Inc | 1 249 | 291,3 k $ | 0,13 % |
| 155 | Aflac Inc | 2 654 | 291,2 k $ | 0,13 % |
| 156 | TTM Technologies Inc | 2 955 | 287,9 k $ | 0,13 % |
| 157 | Crown Holdings Inc | 2 864 | 287,1 k $ | 0,13 % |
| 158 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 450 | 286,4 k $ | 0,13 % |
| 159 | Morgan Stanley | 1 727 | 284,2 k $ | 0,12 % |
| 160 | Kimberly-Clark Corp | 2 943 | 283,9 k $ | 0,12 % |
| 161 | Viatris Inc | 20 497 | 276,9 k $ | 0,12 % |
| 162 | Lumentum Holdings Inc | 391 | 274,8 k $ | 0,12 % |
| 163 | Sealed Air Corp | 6 365 | 267,6 k $ | 0,12 % |
| 164 | Comfort Systems USA Inc | 193 | 266,1 k $ | 0,12 % |
| 165 | Snowflake Inc | 1 741 | 262,6 k $ | 0,11 % |
| 166 | Cheniere Energy Inc | 916 | 259,9 k $ | 0,11 % |
| 167 | Fastenal Co | 5 598 | 259,7 k $ | 0,11 % |
| 168 | DaVita Inc | 1 686 | 259,1 k $ | 0,11 % |
| 169 | Yum! Brands Inc | 1 638 | 254,7 k $ | 0,11 % |
| 170 | Evercore Inc | 853 | 254,6 k $ | 0,11 % |
| 171 | Intercontinental Exchange Inc | 1 610 | 253,2 k $ | 0,11 % |
| 172 | BorgWarner Inc | 4 651 | 252,4 k $ | 0,11 % |
| 173 | IDEX Corp | 1 330 | 252,1 k $ | 0,11 % |
| 174 | US Foods Holding Corp | 2 729 | 251,6 k $ | 0,11 % |
| 175 | Coherent Corp | 1 038 | 247,3 k $ | 0,11 % |
| 176 | Clorox Co/The | 2 349 | 243,4 k $ | 0,11 % |
| 177 | Ovintiv Inc | 4 096 | 243,1 k $ | 0,11 % |
| 178 | Royal Gold Inc | 952 | 242,3 k $ | 0,11 % |
| 179 | Corteva Inc | 2 891 | 242 k $ | 0,11 % |
| 180 | Encompass Health Corp | 2 468 | 238,7 k $ | 0,10 % |
| 181 | Hershey Co/The | 1 143 | 237,6 k $ | 0,10 % |
| 182 | F5 Inc | 820 | 237,3 k $ | 0,10 % |
| 183 | Waste Management Inc | 1 031 | 236,9 k $ | 0,10 % |
| 184 | RPM International Inc | 2 379 | 236,5 k $ | 0,10 % |
| 185 | HF Sinclair Corp | 3 772 | 235,3 k $ | 0,10 % |
| 186 | Rollins Inc | 4 351 | 232,4 k $ | 0,10 % |
| 187 | NIKE Inc | 4 398 | 232,3 k $ | 0,10 % |
| 188 | Automatic Data Processing Inc | 1 140 | 231,6 k $ | 0,10 % |
| 189 | Interactive Brokers Group Inc | 3 451 | 231,5 k $ | 0,10 % |
| 190 | Exelixis Inc | 5 396 | 231,4 k $ | 0,10 % |
| 191 | Somnigroup International Inc | 3 117 | 230,4 k $ | 0,10 % |
| 192 | Primoris Services Corp | 1 588 | 227,1 k $ | 0,10 % |
| 193 | Alcoa Corp | 3 377 | 224 k $ | 0,10 % |
| 194 | Cummins Inc | 416 | 223,8 k $ | 0,10 % |
| 195 | Jack Henry & Associates Inc | 1 411 | 223 k $ | 0,10 % |
| 196 | Carnival Corp | 8 554 | 221,4 k $ | 0,10 % |
| 197 | Becton Dickinson & Co | 1 404 | 220,8 k $ | 0,10 % |
| 198 | Amphenol Corp | 1 746 | 220,6 k $ | 0,10 % |
| 199 | Marriott International Inc/MD | 674 | 220,4 k $ | 0,10 % |
| 200 | Boeing Co/The | 1 107 | 220,3 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Santé 13,2 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 8,7 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 5,1 %
- Énergie 4,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 835 | 225 M $ | 98,73 % |
| 2 | Irlande | 5 | 693,2 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 683,9 k $ | 0,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 571,8 k $ | 0,25 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 465,9 k $ | 0,20 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 119 k $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 11 | Singapour | 1 | 38,2 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000057225