Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
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- Actif net
- 290 M $ dont 289,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 881 dans 9 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Baker Hughes Co | 10 129 | 562,2 k $ | 0,19 % |
| 102 | Williams-Sonoma Inc | 2 409 | 561,5 k $ | 0,19 % |
| 103 | Elevance Health Inc | 1 443 | 558,1 k $ | 0,19 % |
| 104 | Colgate-Palmolive Co | 6 054 | 555 k $ | 0,19 % |
| 105 | L3Harris Technologies Inc | 1 908 | 554,4 k $ | 0,19 % |
| 106 | Booking Holdings Inc | 3 000 | 534,7 k $ | 0,18 % |
| 107 | LyondellBasell Industries NV | 9 837 | 517,9 k $ | 0,18 % |
| 108 | TECHNIPFMC PLC | 7 677 | 509 k $ | 0,18 % |
| 109 | Humana Inc | 1 256 | 498,9 k $ | 0,17 % |
| 110 | Marvell Technology Inc | 1 671 | 497,8 k $ | 0,17 % |
| 111 | Prudential Financial Inc | 4 592 | 495,6 k $ | 0,17 % |
| 112 | BWX Technologies Inc | 2 533 | 493 k $ | 0,17 % |
| 113 | Sprouts Farmers Market Inc | 5 822 | 492,4 k $ | 0,17 % |
| 114 | Datadog Inc | 1 891 | 492,3 k $ | 0,17 % |
| 115 | Expeditors International of Washington Inc | 2 978 | 485,4 k $ | 0,17 % |
| 116 | Kraft Heinz Co/The | 20 490 | 484 k $ | 0,17 % |
| 117 | Monster Beverage Corp | 5 026 | 483,1 k $ | 0,17 % |
| 118 | Meta Platforms Inc | 855 | 481,6 k $ | 0,17 % |
| 119 | O'Reilly Automotive Inc | 5 206 | 479,4 k $ | 0,17 % |
| 120 | Progressive Corp/The | 2 178 | 475,8 k $ | 0,16 % |
| 121 | VISTRA CORP | 2 965 | 470,3 k $ | 0,16 % |
| 122 | ROYALTY PHARMA PLC | 8 263 | 463,3 k $ | 0,16 % |
| 123 | Netflix Inc | 6 378 | 455,4 k $ | 0,16 % |
| 124 | Morgan Stanley | 2 164 | 452,4 k $ | 0,16 % |
| 125 | Coherent Corp | 1 139 | 449,3 k $ | 0,15 % |
| 126 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 324 | 447,9 k $ | 0,15 % |
| 127 | Bunge Global SA | 4 186 | 446,8 k $ | 0,15 % |
| 128 | T Rowe Price Group Inc | 3 922 | 445,9 k $ | 0,15 % |
| 129 | Curtiss-Wright Corp | 582 | 441 k $ | 0,15 % |
| 130 | T-Mobile US Inc | 2 606 | 437,1 k $ | 0,15 % |
| 131 | Allstate Corp/The | 1 824 | 434 k $ | 0,15 % |
| 132 | AutoZone Inc | 135 | 431,5 k $ | 0,15 % |
| 133 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 778 | 428,4 k $ | 0,15 % |
| 134 | IDEXX Laboratories Inc | 812 | 427,5 k $ | 0,15 % |
| 135 | Sanmina Corp | 1 680 | 425,2 k $ | 0,15 % |
| 136 | Tapestry Inc | 2 887 | 422,6 k $ | 0,15 % |
| 137 | Dollar General Corp | 3 644 | 419,5 k $ | 0,14 % |
| 138 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 208 | 412,2 k $ | 0,14 % |
| 139 | MetLife Inc | 4 855 | 410,8 k $ | 0,14 % |
| 140 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 142 | 410 k $ | 0,14 % |
| 141 | DuPont de Nemours Inc | 2 998 | 406,6 k $ | 0,14 % |
| 142 | Ciena Corp | 822 | 403,2 k $ | 0,14 % |
| 143 | DaVita Inc | 1 806 | 401,8 k $ | 0,14 % |
| 144 | Aon PLC | 1 205 | 399,7 k $ | 0,14 % |
| 145 | Amphenol Corp | 2 261 | 398,7 k $ | 0,14 % |
| 146 | Tyson Foods Inc | 6 962 | 398,6 k $ | 0,14 % |
| 147 | Ferguson Enterprises Inc | 1 672 | 396,8 k $ | 0,14 % |
| 148 | Victoria's Secret & Co | 4 733 | 395,1 k $ | 0,14 % |
| 149 | MURPHY USA INC | 726 | 391,2 k $ | 0,13 % |
| 150 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 313 | 385,5 k $ | 0,13 % |
| 151 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 442 | 379,3 k $ | 0,13 % |
| 152 | Generac Holdings Inc | 1 293 | 378,6 k $ | 0,13 % |
| 153 | VIATRIS INC | 23 635 | 375,3 k $ | 0,13 % |
| 154 | Kimberly-Clark Corp | 3 393 | 372,4 k $ | 0,13 % |
| 155 | Analog Devices Inc | 919 | 365 k $ | 0,13 % |
| 156 | Aflac Inc | 3 062 | 359 k $ | 0,12 % |
| 157 | IDEX Corp | 1 534 | 348,1 k $ | 0,12 % |
| 158 | Cencora Inc | 1 224 | 346,4 k $ | 0,12 % |
| 159 | Cummins Inc | 482 | 343,8 k $ | 0,12 % |
| 160 | Vishay Intertechnology Inc | 6 384 | 343,3 k $ | 0,12 % |
| 161 | Exelon Corp | 7 364 | 343,3 k $ | 0,12 % |
| 162 | STARBUCKS CORP | 3 356 | 342,9 k $ | 0,12 % |
| 163 | Amkor Technology Inc | 3 961 | 341,6 k $ | 0,12 % |
| 164 | Accenture PLC | 2 738 | 340,7 k $ | 0,12 % |
| 165 | Exelixis Inc | 6 224 | 338,6 k $ | 0,12 % |
| 166 | CACI International Inc | 730 | 338,2 k $ | 0,12 % |
| 167 | Illinois Tool Works Inc | 1 248 | 337,5 k $ | 0,12 % |
| 168 | Affiliated Managers Group Inc | 997 | 337,4 k $ | 0,12 % |
| 169 | Evercore Inc | 985 | 336,3 k $ | 0,12 % |
| 170 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 321 | 330,2 k $ | 0,11 % |
| 171 | Hasbro Inc | 3 984 | 329 k $ | 0,11 % |
| 172 | NRG ENERGY INC | 2 233 | 326,2 k $ | 0,11 % |
| 173 | Arista Networks Inc | 1 917 | 325,7 k $ | 0,11 % |
| 174 | Arrow Electronics Inc | 1 518 | 324 k $ | 0,11 % |
| 175 | BorgWarner Inc | 4 877 | 323,8 k $ | 0,11 % |
| 176 | Interactive Brokers Group Inc | 3 676 | 320 k $ | 0,11 % |
| 177 | Dollar Tree Inc | 2 645 | 319,9 k $ | 0,11 % |
| 178 | MODERNA INC | 4 543 | 318,1 k $ | 0,11 % |
| 179 | Verisk Analytics Inc | 1 771 | 317,9 k $ | 0,11 % |
| 180 | Reliance Inc | 821 | 306,7 k $ | 0,11 % |
| 181 | RPM International Inc | 2 745 | 305,1 k $ | 0,11 % |
| 182 | F5 Inc | 733 | 304,9 k $ | 0,11 % |
| 183 | Ulta Beauty Inc | 675 | 304,4 k $ | 0,11 % |
| 184 | HF Sinclair Corp | 4 348 | 302,8 k $ | 0,10 % |
| 185 | Yum! Brands Inc | 1 890 | 302,1 k $ | 0,10 % |
| 186 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 606 | 301 k $ | 0,10 % |
| 187 | Chubb Ltd | 883 | 300,9 k $ | 0,10 % |
| 188 | Welltower Inc | 1 314 | 298,2 k $ | 0,10 % |
| 189 | CROWN HOLDINGS INC | 2 647 | 296 k $ | 0,10 % |
| 190 | Automatic Data Processing Inc | 1 314 | 294,3 k $ | 0,10 % |
| 191 | Encompass Health Corp | 2 846 | 287,7 k $ | 0,10 % |
| 192 | Marriott International Inc/MD | 776 | 287,6 k $ | 0,10 % |
| 193 | CME Group Inc | 1 301 | 287,3 k $ | 0,10 % |
| 194 | Fox Corp | 5 508 | 287,3 k $ | 0,10 % |
| 195 | Viasat Inc | 3 149 | 282,8 k $ | 0,10 % |
| 196 | Centene Corp | 4 397 | 282,2 k $ | 0,10 % |
| 197 | US Foods Holding Corp | 2 746 | 280,8 k $ | 0,10 % |
| 198 | Timken Co/The | 1 897 | 275,7 k $ | 0,10 % |
| 199 | PulteGroup Inc | 1 983 | 272,1 k $ | 0,09 % |
| 200 | NewMarket Corp | 342 | 270,6 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,0 %
- Santé 12,8 %
- Finance 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 7,3 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 0,7 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 852 | 286,2 M $ | 98,84 % |
| 2 | Irlande | 8 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 757,3 k $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 730,7 k $ | 0,25 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 245,6 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 117,2 k $ | 0,04 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 28,3 k $ | 0,01 % |
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