Composition d'AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF
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- Actif net
- 7,8 M $ dont 7,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 72 dans 2 pays
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | 4 238 | 324,5 k $ | 4,15 % |
| 2 | PriceSmart Inc | 1 346 | 261 k $ | 3,34 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 4 190 | 250,2 k $ | 3,20 % |
| 4 | iRadimed Corp | 2 497 | 226,9 k $ | 2,90 % |
| 5 | Archrock Inc | 6 306 | 225,5 k $ | 2,88 % |
| 6 | Guardian Pharmacy Services Inc | 5 622 | 222,2 k $ | 2,84 % |
| 7 | Gorman-Rupp Co/The | 2 527 | 205,2 k $ | 2,62 % |
| 8 | Enova International Inc | 767 | 194,9 k $ | 2,49 % |
| 9 | Digi International Inc | 2 766 | 192,8 k $ | 2,47 % |
| 10 | Mueller Industries Inc | 2 818 | 187,1 k $ | 2,39 % |
| 11 | Sanmina Corp | 961 | 178,3 k $ | 2,28 % |
| 12 | Granite Construction Inc | 1 379 | 166,8 k $ | 2,13 % |
| 13 | Bioventus Inc | 12 561 | 165,4 k $ | 2,12 % |
| 14 | A10 Networks Inc | 5 385 | 159,2 k $ | 2,04 % |
| 15 | Advanced Energy Industries Inc | 547 | 158,4 k $ | 2,03 % |
| 16 | ESCO Technologies Inc | 478 | 150,7 k $ | 1,93 % |
| 17 | Krystal Biotech Inc | 434 | 148 k $ | 1,89 % |
| 18 | Monarch Casino & Resort Inc | 1 057 | 129,7 k $ | 1,66 % |
| 19 | CTS Corp | 1 990 | 127,6 k $ | 1,63 % |
| 20 | Laureate Education Inc | 3 328 | 127,5 k $ | 1,63 % |
| 21 | OPENLANE Inc | 3 201 | 127,3 k $ | 1,63 % |
| 22 | Oceaneering International Inc | 2 565 | 125,1 k $ | 1,60 % |
| 23 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 355 | 122,5 k $ | 1,57 % |
| 24 | Bread Financial Holdings Inc | 1 120 | 121 k $ | 1,55 % |
| 25 | MYR Group Inc | 358 | 119,3 k $ | 1,53 % |
| 26 | Phinia Inc | 1 603 | 118 k $ | 1,51 % |
| 27 | AZZ Inc | 815 | 117,9 k $ | 1,51 % |
| 28 | CareDx Inc | 2 554 | 111,6 k $ | 1,43 % |
| 29 | REX American Resources Corp | 2 589 | 111,4 k $ | 1,43 % |
| 30 | FirstCash Holdings Inc | 544 | 111 k $ | 1,42 % |
| 31 | LeMaitre Vascular Inc | 1 095 | 110,9 k $ | 1,42 % |
| 32 | VIEMED HEALTHCARE INC | 9 437 | 110,1 k $ | 1,41 % |
| 33 | Bel Fuse Inc | 384 | 104,4 k $ | 1,34 % |
| 34 | Axsome Therapeutics Inc | 477 | 104 k $ | 1,33 % |
| 35 | NWPX Infrastructure Inc | 823 | 101,3 k $ | 1,30 % |
| 36 | Sterling Infrastructure Inc | 162 | 96,7 k $ | 1,24 % |
| 37 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 9 012 | 94,4 k $ | 1,21 % |
| 38 | Victory Capital Holdings Inc | 927 | 91,8 k $ | 1,17 % |
| 39 | Chefs' Warehouse Inc/The | 768 | 88,6 k $ | 1,13 % |
| 40 | Enpro Inc | 281 | 88,2 k $ | 1,13 % |
| 41 | Riley Exploration Permian Inc | 2 541 | 87,1 k $ | 1,11 % |
| 42 | Cirrus Logic Inc | 637 | 82,4 k $ | 1,05 % |
| 43 | Blue Bird Corp | 1 097 | 81,6 k $ | 1,04 % |
| 44 | Acushnet Holdings Corp | 800 | 81 k $ | 1,04 % |
| 45 | Red River Bancshares Inc | 767 | 77,1 k $ | 0,99 % |
| 46 | Clear Secure Inc | 1 292 | 71,4 k $ | 0,91 % |
| 47 | EnerSys | 376 | 70 k $ | 0,89 % |
| 48 | V2X Inc | 756 | 68,2 k $ | 0,87 % |
| 49 | IMAX Corp | 1 322 | 63,2 k $ | 0,81 % |
| 50 | Brookdale Senior Living Inc | 4 324 | 63,1 k $ | 0,81 % |
| 51 | AAR Corp | 439 | 61,5 k $ | 0,79 % |
| 52 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 794 | 61,3 k $ | 0,78 % |
| 53 | Mama's Creations Inc | 3 249 | 59,9 k $ | 0,77 % |
| 54 | Standex International Corp | 197 | 58,4 k $ | 0,75 % |
| 55 | Ensign Group Inc/The | 326 | 58,1 k $ | 0,74 % |
| 56 | ACM Research Inc | 733 | 57,5 k $ | 0,74 % |
| 57 | Halozyme Therapeutics Inc | 652 | 53,8 k $ | 0,69 % |
| 58 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 1 757 | 52 k $ | 0,66 % |
| 59 | Boyd Gaming Corp | 605 | 51,5 k $ | 0,66 % |
| 60 | GATX Corp | 277 | 49,5 k $ | 0,63 % |
| 61 | Preformed Line Products Co | 134 | 47,8 k $ | 0,61 % |
| 62 | NCR Atleos Corp | 992 | 46,7 k $ | 0,60 % |
| 63 | Glaukos Corp | 278 | 46,3 k $ | 0,59 % |
| 64 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 810 | 45,3 k $ | 0,58 % |
| 65 | Rush Street Interactive Inc | 1 512 | 40,7 k $ | 0,52 % |
| 66 | Perdoceo Education Corp | 1 267 | 40,3 k $ | 0,52 % |
| 67 | Liquidity Services Inc | 1 026 | 40 k $ | 0,51 % |
| 68 | SmartFinancial Inc | 732 | 38,4 k $ | 0,49 % |
| 69 | Axogen Inc | 877 | 37 k $ | 0,47 % |
| 70 | TG THERAPEUTICS INC | 661 | 34,4 k $ | 0,44 % |
| 71 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 111 | 31,9 k $ | 0,41 % |
| 72 | Urban Outfitters Inc | 418 | 31 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 96,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 7,7 M $ | 99,19 % |
| 2 | Canada | 1 | 63,2 k $ | 0,81 % |
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