Zusammensetzung von AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF
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- Nettovermögen
- 7,8 Mio. $ davon 7,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 72 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 29,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | 4.238 | 324.465,4 $ | 4,15 % |
| 2 | PriceSmart Inc | 1.346 | 261.002,9 $ | 3,34 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 4.190 | 250.184,9 $ | 3,20 % |
| 4 | iRadimed Corp | 2.497 | 226.877,4 $ | 2,90 % |
| 5 | Archrock Inc | 6.306 | 225.502,6 $ | 2,88 % |
| 6 | Guardian Pharmacy Services Inc | 5.622 | 222.237,7 $ | 2,84 % |
| 7 | Gorman-Rupp Co/The | 2.527 | 205.167,1 $ | 2,62 % |
| 8 | Enova International Inc | 767 | 194.925,4 $ | 2,49 % |
| 9 | Digi International Inc | 2.766 | 192.845,5 $ | 2,47 % |
| 10 | Mueller Industries Inc | 2.818 | 187.143,4 $ | 2,39 % |
| 11 | Sanmina Corp | 961 | 178.323,2 $ | 2,28 % |
| 12 | Granite Construction Inc | 1.379 | 166.817,6 $ | 2,13 % |
| 13 | Bioventus Inc | 12.561 | 165.428,4 $ | 2,12 % |
| 14 | A10 Networks Inc | 5.385 | 159.234,5 $ | 2,04 % |
| 15 | Advanced Energy Industries Inc | 547 | 158.367,4 $ | 2,03 % |
| 16 | ESCO Technologies Inc | 478 | 150.708,6 $ | 1,93 % |
| 17 | Krystal Biotech Inc | 434 | 148.046,1 $ | 1,89 % |
| 18 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.057 | 129.746,8 $ | 1,66 % |
| 19 | CTS Corp | 1.990 | 127.598,8 $ | 1,63 % |
| 20 | Laureate Education Inc | 3.328 | 127.495,7 $ | 1,63 % |
| 21 | OPENLANE Inc | 3.201 | 127.271,8 $ | 1,63 % |
| 22 | Oceaneering International Inc | 2.565 | 125.120,7 $ | 1,60 % |
| 23 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 355 | 122.549,6 $ | 1,57 % |
| 24 | Bread Financial Holdings Inc | 1.120 | 121.038,4 $ | 1,55 % |
| 25 | MYR Group Inc | 358 | 119.292,8 $ | 1,53 % |
| 26 | Phinia Inc | 1.603 | 117.964,8 $ | 1,51 % |
| 27 | AZZ Inc | 815 | 117.946,8 $ | 1,51 % |
| 28 | CareDx Inc | 2.554 | 111.635,3 $ | 1,43 % |
| 29 | REX American Resources Corp | 2.589 | 111.430,6 $ | 1,43 % |
| 30 | FirstCash Holdings Inc | 544 | 110.981,4 $ | 1,42 % |
| 31 | LeMaitre Vascular Inc | 1.095 | 110.945,4 $ | 1,42 % |
| 32 | VIEMED HEALTHCARE INC | 9.437 | 110.129,8 $ | 1,41 % |
| 33 | Bel Fuse Inc | 384 | 104.436,5 $ | 1,34 % |
| 34 | Axsome Therapeutics Inc | 477 | 103.981,2 $ | 1,33 % |
| 35 | NWPX Infrastructure Inc | 823 | 101.294,8 $ | 1,30 % |
| 36 | Sterling Infrastructure Inc | 162 | 96.676,7 $ | 1,24 % |
| 37 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 9.012 | 94.445,8 $ | 1,21 % |
| 38 | Victory Capital Holdings Inc | 927 | 91.800,8 $ | 1,17 % |
| 39 | Chefs' Warehouse Inc/The | 768 | 88.588,8 $ | 1,13 % |
| 40 | Enpro Inc | 281 | 88.211,5 $ | 1,13 % |
| 41 | Riley Exploration Permian Inc | 2.541 | 87.080,1 $ | 1,11 % |
| 42 | Cirrus Logic Inc | 637 | 82.396 $ | 1,05 % |
| 43 | Blue Bird Corp | 1.097 | 81.605,8 $ | 1,04 % |
| 44 | Acushnet Holdings Corp | 800 | 81.016 $ | 1,04 % |
| 45 | Red River Bancshares Inc | 767 | 77.121,9 $ | 0,99 % |
| 46 | Clear Secure Inc | 1.292 | 71.370,1 $ | 0,91 % |
| 47 | EnerSys | 376 | 69.954,8 $ | 0,89 % |
| 48 | V2X Inc | 756 | 68.221,4 $ | 0,87 % |
| 49 | IMAX Corp | 1.322 | 63.244,5 $ | 0,81 % |
| 50 | Brookdale Senior Living Inc | 4.324 | 63.130,4 $ | 0,81 % |
| 51 | AAR Corp | 439 | 61.477,6 $ | 0,79 % |
| 52 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 794 | 61.344,4 $ | 0,78 % |
| 53 | Mama's Creations Inc | 3.249 | 59.879,1 $ | 0,77 % |
| 54 | Standex International Corp | 197 | 58.410,5 $ | 0,75 % |
| 55 | Ensign Group Inc/The | 326 | 58.080,2 $ | 0,74 % |
| 56 | ACM Research Inc | 733 | 57.518,5 $ | 0,74 % |
| 57 | Halozyme Therapeutics Inc | 652 | 53.816,1 $ | 0,69 % |
| 58 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 1.757 | 51.972,1 $ | 0,66 % |
| 59 | Boyd Gaming Corp | 605 | 51.461,3 $ | 0,66 % |
| 60 | GATX Corp | 277 | 49.547 $ | 0,63 % |
| 61 | Preformed Line Products Co | 134 | 47.835,3 $ | 0,61 % |
| 62 | NCR Atleos Corp | 992 | 46.653,8 $ | 0,60 % |
| 63 | Glaukos Corp | 278 | 46.348,2 $ | 0,59 % |
| 64 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 810 | 45.270,9 $ | 0,58 % |
| 65 | Rush Street Interactive Inc | 1.512 | 40.687,9 $ | 0,52 % |
| 66 | Perdoceo Education Corp | 1.267 | 40.303,3 $ | 0,52 % |
| 67 | Liquidity Services Inc | 1.026 | 39.993,5 $ | 0,51 % |
| 68 | SmartFinancial Inc | 732 | 38.356,8 $ | 0,49 % |
| 69 | Axogen Inc | 877 | 37.018,2 $ | 0,47 % |
| 70 | TG THERAPEUTICS INC | 661 | 34.391,8 $ | 0,44 % |
| 71 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 111 | 31.916,9 $ | 0,41 % |
| 72 | Urban Outfitters Inc | 418 | 31.007,2 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Industrie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 96,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 7,7 Mio. $ | 99,19 % |
| 2 | Kanada | 1 | 63.244,5 $ | 0,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085982