Portfolio von AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF
ETF Series Solutions · 70 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 7,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 70 | 7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc | 3.533 | 374.551 $ | 5,31 % |
| Archrock Inc | 5.912 | 229.090 $ | 3,25 % |
| Artivion Inc | 5.817 | 208.423,1 $ | 2,95 % |
| PriceSmart Inc | 1.262 | 198.033 $ | 2,81 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 513 | 196.945,8 $ | 2,79 % |
| Sanmina Corp | 901 | 196.255,8 $ | 2,78 % |
| iRadimed Corp | 2.341 | 195.333 $ | 2,77 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 3.928 | 188.426,2 $ | 2,67 % |
| Gorman-Rupp Co/The | 2.369 | 179.428,1 $ | 2,54 % |
| Mueller Industries Inc | 1.321 | 178.903 $ | 2,53 % |
| Granite Construction Inc | 1.293 | 177.231,5 $ | 2,51 % |
| Phibro Animal Health Corp | 3.277 | 174.270,9 $ | 2,47 % |
| Guardian Pharmacy Services Inc | 4.300 | 159.530 $ | 2,26 % |
| ESCO Technologies Inc | 448 | 145.129,6 $ | 2,06 % |
| MYR Group Inc | 336 | 136.016,2 $ | 1,93 % |
| InterDigital Inc | 453 | 134.341,7 $ | 1,90 % |
| Primoris Services Corp | 720 | 130.428 $ | 1,85 % |
| Enova International Inc | 719 | 121.805,8 $ | 1,73 % |
| REX American Resources Corp | 2.427 | 117.709,5 $ | 1,67 % |
| Ensign Group Inc/The | 627 | 117.054,6 $ | 1,66 % |
| FirstCash Holdings Inc | 510 | 111.292,2 $ | 1,58 % |
| Digi International Inc | 1.951 | 109.334 $ | 1,55 % |
| Phinia Inc | 1.503 | 108.441,5 $ | 1,54 % |
| Douglas Dynamics Inc | 2.232 | 102.962,2 $ | 1,46 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 333 | 101.814,8 $ | 1,44 % |
| Nature's Sunshine Products Inc | 3.732 | 101.361,1 $ | 1,44 % |
| Bel Fuse Inc | 360 | 99.302,4 $ | 1,41 % |
| Cirrus Logic Inc | 597 | 97.358,8 $ | 1,38 % |
| Willdan Group Inc | 1.261 | 95.836 $ | 1,36 % |
| Huron Consulting Group Inc | 727 | 94.993,5 $ | 1,35 % |
| OPENLANE Inc | 3.001 | 94.351,4 $ | 1,34 % |
| Laureate Education Inc | 3.120 | 93.896,4 $ | 1,33 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 780 | 92.578,2 $ | 1,31 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 834 | 91.531,5 $ | 1,30 % |
| A10 Networks Inc | 3.387 | 90.365,2 $ | 1,28 % |
| Oceaneering International Inc | 2.405 | 90.283,7 $ | 1,28 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 1.050 | 89.019 $ | 1,26 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 1.232 | 78.429,1 $ | 1,11 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 152 | 78.374,2 $ | 1,11 % |
| AZZ Inc | 540 | 77.241,6 $ | 1,09 % |
| NMI Holdings Inc | 1.966 | 76.103,9 $ | 1,08 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 771 | 75.820,1 $ | 1,07 % |
| EnerSys | 352 | 75.067,5 $ | 1,06 % |
| Acushnet Holdings Corp | 750 | 72.615 $ | 1,03 % |
| Mueller Water Products Inc | 2.493 | 69.529,8 $ | 0,99 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 869 | 68.225,2 $ | 0,97 % |
| Red River Bancshares Inc | 719 | 65.234,9 $ | 0,92 % |
| Clear Secure Inc | 1.212 | 64.708,7 $ | 0,92 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 301 | 62.532,8 $ | 0,89 % |
| Enpro Inc | 214 | 62.391,7 $ | 0,88 % |
| Worthington Steel Inc | 1.565 | 60.143 $ | 0,85 % |
| Amentum Holdings Inc | 2.128 | 55.817,4 $ | 0,79 % |
| Federal Signal Corp | 450 | 55.408,5 $ | 0,79 % |
| Patrick Industries Inc | 579 | 53.847 $ | 0,76 % |
| Daktronics Inc | 2.618 | 51.469,9 $ | 0,73 % |
| GATX Corp | 259 | 50.743,3 $ | 0,72 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 785 | 49.494,3 $ | 0,70 % |
| Boyd Gaming Corp | 567 | 49.300,7 $ | 0,70 % |
| Turning Point Brands Inc | 570 | 45.987,6 $ | 0,65 % |
| Mama's Creations Inc | 3.047 | 43.236,9 $ | 0,61 % |
| Preformed Line Products Co | 126 | 41.863,5 $ | 0,59 % |
| Perdoceo Education Corp | 1.187 | 40.286,8 $ | 0,57 % |
| ACM Research Inc | 687 | 35.511 $ | 0,50 % |
| Red Violet Inc | 908 | 33.986,4 $ | 0,48 % |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 1.647 | 30.518,9 $ | 0,43 % |
| Nelnet Inc | 210 | 29.757 $ | 0,42 % |
| SmartFinancial Inc | 686 | 28.770,8 $ | 0,41 % |
| Urban Outfitters Inc | 392 | 27.573,3 $ | 0,39 % |
| AAR Corp | 243 | 26.819,9 $ | 0,38 % |
| Esquire Financial Holdings Inc | 239 | 25.123,7 $ | 0,36 % |